Samsung Electro-Mechanics (009150.KO, KR7009150004)
Samsung Electro-Mechanics Co., Ltd. manufactures and sells various electronic components in Korea, China, Southeast Asia, Japan, the Americas, and Europe. The company operates through three segments: Component, Optics & Communication Solution, and Package Solution. It offers multilayer ceramic capacitors, inductors, tantalums, and chip resistors; camera and network modules; package substrates; and semiconductor PKG boards. The company is also involved in the real estate and real estate software, as well as investment business. Its products are used in automotive, computer, display, hard disk drive, mobile phone, network, server, solid state drive, tablet, and wearable products applications. The company was formerly known as Samsung Electronic Parts Co., Ltd. and changed its name to Samsung Electro-Mechanics Co., Ltd. in February 1987. The company was incorporated in 1973 …
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- Mid-Cap : 11 100 000 MKRW (7 770 MEUR)
Rendement : 0,8%
Bêta : 1,1
IH Score : 5,5 (perspective négative)
F-Score Piotroski : 4
Siège social : 150, Maeyeong-ro, Suwon-si, South Korea, 16674
Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.
Synthèse boursière
- Analyse graphique
- Ratios de valorisation
- Momentum boursier
- Performance boursière
- Historique de dividendes
- Fondamentaux
Parties prenantes
- Équipe de direction
- Top fonds actionnaires
- Sociétés comparables
Ratios financiers
- Profitabilité
- Ratios de solvabilité
- Ratios de distribution
- Ratios d’efficacité
Scores qualitatifs
- IH Score
- F-Score Piotroski
Comptes annuels
- Compte de résultats
- Compte de bilan
- Flux de trésorerie
Comptes trimestriels
- Compte de résultats
- Compte de bilan
- Flux de trésorerie
Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Samsung Electro-Mechanics
Répartition du capital, valorisation et momentum de Samsung Electro-Mechanics
Nbr d’actions | Flottant | Initiés | Institutionnels | Short Ratio | Flottant en VAD |
---|---|---|---|---|---|
72 693 700 | 78,7% | 23,7% | 31,3% | - | - |
PER TTM | PER prévi. | PEG | P/B | VE/EBITDA TTM | VE/CA TTM |
18,3 | 16,2 | 3,5 | 1,4 | 6,8 | 1,1 |
Marge opé. TTM | Marge nette TTM | ROE TTM | ROA TTM | Δ CA trimestriel YoY | Δ RN trimestriel YoY |
5% | 5% | 5,8% | 3,5% | -1,0% | -44,9% |
Cours | Cible | MMA50 | MMA200 | + bas 52 s. | + haut 52 s. |
149 300,0 KRW | 179 409,0 | 140 712,0 | 142 744,0 | 119 100,0 | 165 000,0 |
Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Samsung Electro-Mechanics
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Performance boursière ajustée des dividendes de Samsung Electro-Mechanics
1 mois | 2 mois | 3 mois | 6 mois | 1 an | 2 ans | 3 ans |
---|---|---|---|---|---|---|
+7,1% | +4,8% | -5,2% | +12,9% | -3,0% | -6,6% | -16,8% |
4 ans | 5 ans | 6 ans | 7 ans | 8 ans | 9 ans | 10 ans |
+58,0% | +49,9% | +47,9% | +131,2% | +187,7% | +102,2% | +137,4% |
Équipe de direction de Samsung Electro-Mechanics
Nom | Fonction | Âge | Nom | Fonction | Âge |
---|---|---|---|---|---|
Chang Duckhyun | CEO & Director | - | Deokhyun Jang | President | 60 |
Kim Taiyoung | Head of Investor Relations & Planning, | - | Wan-Hoon Hong | Executive VP & Chief Marketing Officer | 65 |
Doo-Young Kim | Executive VP, Head of Components Business & Director | 58 | Kook-hwan Cho | Head of Strategic Marketing | - |
Sung Jin Kim | Executive VP, Chief of Corporate Business Support Team & Director | - | Won-taek Kim | Executive VP & Head of the Strategic Marketing Center | - |
Présence de Samsung Electro-Mechanics dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)
Nom du fonds | Catégorie | Notation Morningstar | Position | Poids |
---|---|---|---|---|
Introuvable ou présence non significative. |
Graphique des profits et résultats de Samsung Electro-Mechanics
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Fondamentaux de Samsung Electro-Mechanics (en MKRW)
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chiffre d’affaires | 8 040 818 | 8 208 738 | 9 675 036 | 9 424 552 | 8 909 448 | +2,1% | +17,9% | -2,6% | -5,5% | |
EBITDA | 1 590 296 | 1 726 240 | 2 323 036 | 2 025 275 | 865 291 | +8,5% | +34,6% | -12,8% | -57,3% | |
Résultat opérationnel | 734 828 | 829 545 | 1 486 959 | 1 183 097 | 639 798 | +12,9% | +79,2% | -20,4% | -45,9% | |
Résultat net | 514 296 | 603 962 | 892 445 | 980 552 | - | +17,4% | +47,8% | +9,9% | - | |
Free Cash Flow | -526 701 | 831 409 | 887 007 | 278 828 | -152 975 | -257,9% | +6,7% | -68,6% | -154,9% | |
Marge de FCF | -7% | 10% | 9% | 3% | -2% | -254,6% | -9,5% | -67,7% | -158,0% | |
ROIC | - | 9% | 15% | 13% | 7% | - | +68,4% | -10,5% | -48,4% | |
CROIC | - | 12% | 12% | 4% | -2% | - | +6,0% | -70,4% | -152,4% | |
Taux d’imposition | 10% | 24% | 28% | 14% | - | +128,9% | +17,6% | -50,1% | - | |
Capital investi | 7 247 800 | 7 005 498 | 7 338 711 | 7 875 101 | 8 064 235 | -3,3% | +4,8% | +7,3% | +2,4% | |
Actions en circul. (en M) | 72,7 | 72,7 | 72,7 | 75,6 | 75,5 | 0% | 0% | +4,0% | -0,1% | |
EBITDA par action | 21 876,7 | 23 746,8 | 31 956,5 | 26 789,1 | 11 453,6 | +8,5% | +34,6% | -16,2% | -57,2% | |
Bénéfices par action | 7 074,8 | 8 308,3 | 12 276,8 | 12 970,1 | - | +17,4% | +47,8% | +5,6% | - | |
Free Cash Flow par action | -7 245,5 | 11 437,2 | 12 202,0 | 3 688,2 | -2 024,9 | -257,9% | +6,7% | -69,8% | -154,9% |
Graphique de la rentabilité et des marges de Samsung Electro-Mechanics
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Ratio de profitabilité de Samsung Electro-Mechanics
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marge brute | 26% | 24% | 26% | 24% | 19% | -7,4% | +11,4% | -8,8% | -19,6% | |
Marge d’EBITDA | 20% | 21% | 24% | 21% | 10% | +6,3% | +14,2% | -10,5% | -54,8% | |
Marge opérationnelle | 9% | 10% | 15% | 13% | 7% | +10,6% | +52,1% | -18,3% | -42,8% | |
Marge bénéficiaire | 6% | 7% | 9% | 10% | - | +15,0% | +25,4% | +12,8% | - | |
Marge de FCF | -7% | 10% | 9% | 3% | -2% | -254,6% | -9,5% | -67,7% | -158,0% | |
Rentabilité économique (ROA) | - | 6,7% | 9,3% | 9,4% | - | - | +38,0% | +0,6% | - | |
Rentabilité financière (ROE) | - | 10,9% | 14,3% | 13,8% | - | - | +30,8% | -3,7% | - | |
Rdt sr capital investi (ROIC) | - | 9% | 15% | 13% | 7% | - | +68,4% | -10,5% | -48,4% | |
FCF sur ∼ (CROIC) | - | 12% | 12% | 4% | -2% | - | +6,0% | -70,4% | -152,4% |
Ratios de solvabilité de Samsung Electro-Mechanics
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liquidité restreinte | 1,1 | 1,3 | 1,1 | 1,1 | 1,0 | +22,3% | -14,8% | -2,1% | -8,9% | |
Liquidité générale | 1,9 | 2,2 | 2,1 | 1,9 | 1,8 | +14,3% | -5,1% | -5,9% | -7,2% | |
Dette nette sur EBITDA | 0,7 | -0,2 | -0,3 | -0,7 | -1,7 | -125,1% | +54,7% | +156,9% | +152,7% | |
Dette sur actifs | 23% | 13% | 6% | 3% | 2% | -40,9% | -53,4% | -50,9% | -39,3% | |
Dette sur capitaux propres | 37% | 21% | 9% | 4% | 3% | -42,5% | -56,8% | -51,6% | -38,2% | |
Couverture par l’EBITDA | 20,3 | 36,1 | 58,4 | 43,7 | 12,8 | +77,8% | +61,8% | -25,1% | -70,8% | |
∼ par l’EBIT | 9,5 | 19,1 | 37,4 | 25,5 | - | +101,8% | +95,8% | -31,7% | - | |
∼ par le flux opérationel | 13,0 | 33,2 | 43,5 | 34,0 | 19,5 | +154,7% | +31,0% | -21,9% | -42,7% | |
Coût de la dette | - | 3,0% | 4,3% | 9,7% | 24,5% | - | +43,5% | +125,7% | +152,7% |
Graphique des dividendes de Samsung Electro-Mechanics
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Ratios de distribution de Samsung Electro-Mechanics
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Résultat net | 514 296 | 603 962 | 892 445 | 980 552 | - | +17,4% | +47,8% | +9,9% | - | |
Flux de trésorerie libre (FCF) | -526 701 | 831 409 | 887 007 | 278 828 | -152 975 | -257,9% | +6,7% | -68,6% | -154,9% | |
Dividende payé | -75 984 | -83 242 | -131 171 | -161 603 | -160 342 | +9,6% | +57,6% | +23,2% | -0,8% | |
Distribution sur résultat net | 15% | 14% | 15% | 16% | - | -6,7% | +6,6% | +12,1% | - | |
Distribution sur FCF | -14% | 10% | 15% | 58% | -105% | -169,4% | +47,7% | +291,9% | -280,8% |
Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Samsung Electro-Mechanics
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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Samsung Electro-Mechanics
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nbr de jours en stock (DSI) | 77 | 78 | 93 | 97 | 108 | +0,6% | +19,5% | +4,1% | +11,0% | |
Délai paiement clients (DSO) | 50 | 42 | 46 | 38 | 46 | -15,7% | +9,6% | -16,6% | +20,3% | |
Délai ∼ fournisseurs (DPO) | - | 25 | 28 | 19 | 29 | - | +13,4% | -32,2% | +52,7% | |
Conversion de l’encaisse | - | 95 | 111 | 116 | 124 | - | +16,8% | +4,8% | +7,2% | |
Rotation des actifs | 0,9 | 0,9 | 1,0 | 0,9 | 0,8 | -4,0% | +9,4% | -11,9% | -10,8% | |
Frais généraux sur CP | 6% | 4% | 4% | 3% | 3% | -26,3% | -13,1% | -13,2% | -0,9% | |
Frais généraux sur CA | 4% | 3% | 2% | 2% | 3% | -21,2% | -14,2% | 0% | +9,1% |
L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.
IH Score de Samsung Electro-Mechanics
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | Moy. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CA ↗ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | = | -1 | = | 0,50 | |
EBIT ↗ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | = | -1 | = | 0,50 | |
Résultat avant impôts ↗ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | = | -1 | = | 0,50 | |
ROIC ≥ 10% | 0 | 0,75 | 1 | 1 | 0,5 | +0,25 | = | -0,5 | 0,81 | |
ROIC ≥ 15% | 0 | 0 | 1 | 0,75 | 0 | +1 | -0,25 | -0,75 | 0,44 | |
CROIC ≥ 10% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | = | -1 | = | 0,50 | |
Bêta ≤ 0,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,25 | = | = | +0,25 | 0.25 | |
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | 1,00 | |
Coût de la dette ≤ 4,5% | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | 1,00 | |
IH SCORE | 5,5 | |||||||||
ROIC → ou ↗ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | +1 | -1 | = | 0,17 | |
CROIC → ou ↗ | 0 | 0 | 0,5 | 0 | 0 | +0,5 | -0,5 | = | 0,08 | |
Marge opérationnelle → ou ↗ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | = | -1 | = | 0,17 | |
Marge nette → ou ↗ | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | = | = | -1 | 0,50 | |
Marge de FCF → ou ↗ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | = | = | 0,00 | |
PERSPECTIVE | Négative |
Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.
F-Score Piotroski de Samsung Electro-Mechanics
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROA > 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | +1 | = | = | -1 | |
ROA ↗ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | = | +1 | = | -1 | |
CFO > 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | = | |
CFO > RN activités poursuivies | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | = | |
Marge opérationnelle ↗ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | = | +1 | -1 | = | |
Rotation des actifs ↗ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | = | +1 | -1 | = | |
Dette sur actifs ↘ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | +1 | = | = | = | |
Liquidité générale ↗ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | +1 | -1 | = | = | |
Actions en circulation → ou ↘ | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | +1 | = | -1 | +1 | |
F_SCORE | 2 | 6 | 8 | 5 | 4 | +4 | +2 | -3 | -1 |
Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.
Z-Score Altman de Samsung Electro-Mechanics
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Critère X1 × 1,2 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,2 | +26,8% | -1,9% | -9,6% | -7,9% | |
Critère X2 × 1,4 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,7 | +5,6% | +20,5% | -0,2% | +126,8% | |
Critère X3 × 3,3 | 0,3 | 0,3 | 0,5 | 0,4 | - | +15,8% | +51,2% | -28,1% | - | |
Critère X4 × 0,6 | - | - | - | - | 30,8 | - | - | - | - | |
Critère X5 | 0,9 | 0,9 | 1,0 | 0,9 | 0,8 | -4,0% | +9,4% | -11,9% | -10,8% | |
Z_SCORE | - | - | - | - | 32,5 | - | - | - | - |
Graphique des sociétés possiblement comparables à Samsung Electro-Mechanics
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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Samsung Electro-Mechanics
Dividendes par action détachés par Samsung Electro-Mechanics (peut comporter des erreurs !)
Année | Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Sept. | Octobre | Nov. | Déc. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 150,00 |
2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 100,00 |
2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 100,00 |
2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 400,00 |
2019 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 100,00 |
2018 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 000,00 |
2017 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 750,00 |
2016 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 500,00 |
2015 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 500,00 |
2014 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 750,00 |
2013 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 750,00 |
2012 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 000,00 |
2011 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 750,00 |
2010 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 000,00 |
2009 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 750,00 |
2008 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 250,00 |
2007 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 500,00 |
2006 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 500,00 |
2004 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 500,00 |
Comptes annuels de résultat simplifiés de Samsung Electro-Mechanics (en MKRW)
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chiffre d’affaires | 8 040 818 | 8 208 738 | 9 675 036 | 9 424 552 | 8 909 448 | +2,1% | +17,9% | -2,6% | -5,5% | |
Charges d'exploitation | -7 305 990 | -7 379 193 | -8 188 077 | -8 241 455 | -8 269 650 | +1,0% | +11,0% | +0,7% | +0,3% | |
dont Coût des ventes | -5 989 995 | -6 268 998 | -7 127 098 | -7 161 406 | -7 188 574 | +4,7% | +13,7% | +0,5% | +0,4% | |
dont Frais généraux | -295 898 | -238 140 | -240 822 | -234 550 | -241 872 | -19,5% | +1,1% | -2,6% | +3,1% | |
Résultat opérationnel | 734 828 | 829 545 | 1 486 959 | 1 183 097 | 639 798 | +12,9% | +79,2% | -20,4% | -45,9% | |
Autres revenus/frais nets | -43 307 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Charge d'intérêt | -78 270 | -47 789 | -39 757 | -46 306 | -67 686 | -38,9% | -16,8% | +16,5% | +46,2% | |
Résultat avant impôts | 690 600 | 782 932 | 1 491 309 | 1 186 828 | 543 210 | +13,4% | +90,5% | -20,4% | -54,2% | |
Impôts sur les bénéfices | -71 126 | -184 609 | -413 648 | -164 122 | - | +159,6% | +124,1% | -60,3% | - | |
Résultat net (aux actions ordinaires) | 514 296 | 603 962 | 892 445 | 980 552 | - | +17,4% | +47,8% | +9,9% | - | |
EBITDA | 1 590 296 | 1 726 240 | 2 323 036 | 2 025 275 | 865 291 | +8,5% | +34,6% | -12,8% | -57,3% | |
RN d’exploitation (NOPAT) | 659 147 | 633 945 | 1 074 518 | 1 019 491 | 551 323 | -3,8% | +69,5% | -5,1% | -45,9% | |
Taux d’imposition | 10% | 24% | 28% | 14% | - | +128,9% | +17,6% | -50,1% | - | |
Chiffre d’affaires par action | 110 612,3 | 112 922,3 | 133 093,2 | 124 662,3 | 117 932,1 | +2,1% | +17,9% | -6,3% | -5,4% | |
EBITDA par action | 21 876,7 | 23 746,8 | 31 956,5 | 26 789,1 | 11 453,6 | +8,5% | +34,6% | -16,2% | -57,2% | |
Bénéfices par action | 7 074,8 | 8 308,3 | 12 276,8 | 12 970,1 | - | +17,4% | +47,8% | +5,6% | - |
Comptes annuels de bilan simplifiés de Samsung Electro-Mechanics (en MKRW)
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Actifs courants | 3 507 525 | 4 150 303 | 4 598 269 | 4 888 319 | 5 208 418 | +18,3% | +10,8% | +6,3% | +6,5% | |
dont Trésorerie | 803 810 | 1 479 767 | 1 185 207 | 1 677 067 | 1 669 190 | +84,1% | -19,9% | +41,5% | -0,5% | |
dont Placements à CT | 56 065 | 53 735 | 59 659 | 59 605 | 59 079 | -4,2% | +11,0% | -0,1% | -0,9% | |
dont Créances clients | 1 096 794 | 943 793 | 1 219 392 | 990 685 | 1 126 444 | -13,9% | +29,2% | -18,8% | +13,7% | |
dont Stock | 1 271 274 | 1 337 916 | 1 818 410 | 1 901 580 | 2 119 538 | +5,2% | +35,9% | +4,6% | +11,5% | |
Placements à long terme | 241 727 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Biens corporels | 4 593 252 | 4 517 368 | 4 762 182 | 5 352 320 | - | -1,7% | +5,4% | +12,4% | - | |
Écart d'acquisitions | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Biens incorporels | 141 151 | 138 251 | 141 838 | 150 053 | 151 368 | -2,1% | +2,6% | +5,8% | +0,9% | |
Actifs totaux | 8 674 248 | 9 225 498 | 9 941 374 | 10 997 171 | 11 657 872 | +6,4% | +7,8% | +10,6% | +6,0% | |
Passifs courants | 1 850 405 | 1 914 880 | 2 234 657 | 2 525 123 | 2 900 460 | +3,5% | +16,7% | +13,0% | +14,9% | |
dont Créances fournisseurs | 263 007 | 434 514 | 591 676 | 381 841 | 595 942 | +65,2% | +36,2% | -35,5% | +56,1% | |
dont Dette à court terme | 743 025 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Dette à long terme | 1 219 728 | 1 233 209 | 619 762 | 336 607 | 216 522 | +1,1% | -49,7% | -45,7% | -35,7% | |
Passifs totaux | 3 244 151 | 3 315 103 | 3 070 248 | 3 303 686 | 3 627 547 | +2,2% | -7,4% | +7,6% | +9,8% | |
Action ordinaire | 388 003 | 388 003 | 388 003 | 388 003 | - | 0% | 0% | 0% | - | |
Bénéfices non répartis | 1 517 533 | 1 703 922 | 2 212 877 | 2 443 167 | 5 873 076 | +12,3% | +29,9% | +10,4% | +140,4% | |
Capitaux propres | 5 285 047 | 5 772 289 | 6 718 949 | 7 538 494 | 7 847 712 | +9,2% | +16,4% | +12,2% | +4,1% | |
Dette portant intérets | 1 962 753 | 1 233 209 | 619 762 | 336 607 | 216 522 | -37,2% | -49,7% | -45,7% | -35,7% | |
Dette nette | 1 102 878 | -300 294 | -625 104 | -1 400 066 | -1 511 747 | -127,2% | +108,2% | +124,0% | +8,0% | |
Fonds de roulement | 1 657 119 | 2 235 423 | 2 363 612 | 2 363 195 | 2 307 959 | +34,9% | +5,7% | 0% | -2,3% | |
Actions en circulation (en M) | 72,7 | 72,7 | 72,7 | 75,6 | 75,5 | 0% | 0% | +4,0% | -0,1% |
Flux de trésorerie annuels simplifiés de Samsung Electro-Mechanics (en MKRW)
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bénéfices nets | 514 296 | 603 962 | 892 445 | 980 552 | 422 957 | +17,4% | +47,8% | +9,9% | -56,9% | |
Dépréciation | 849 372 | 813 502 | 836 163 | 842 439 | 865 291 | -4,2% | +2,8% | +0,8% | +2,7% | |
Ajustements des bénéfices nets | -43 977 | 194 388 | 596 778 | 147 925 | - | -542,0% | +207,0% | -75,2% | - | |
Ajust. comptes débiteurs | -21 339 | 33 367 | -196 095 | 144 789 | - | -256,4% | -687,7% | -173,8% | - | |
Ajust. des stocks | -260 677 | -284 211 | -475 611 | -230 439 | -212 440 | +9,0% | +67,3% | -51,5% | -7,8% | |
Autres flux opérationnels | -100 580 | -57 196 | -81 886 | 82 047 | - | -43,1% | +43,2% | -200,2% | - | |
Flux opérationnel | 1 021 270 | 1 588 077 | 1 731 244 | 1 575 356 | 1 318 740 | +55,5% | +9,0% | -9,0% | -16,3% | |
Dépenses d’investissement | 1 547 972 | 756 668 | 844 237 | 1 296 528 | 1 471 715 | -51,1% | +11,6% | +53,6% | +13,5% | |
Investissements | 217 462 | -2 374 | -45 126 | -2 148 | -1 154 412 | -101,1% | +1 800,8% | -95,2% | +53 654,6% | |
Flux d’investissement | -517 043 | -732 396 | -845 056 | -1 327 571 | - | +41,7% | +15,4% | +57,1% | - | |
Dividendes payés | 75 984 | 83 242 | 131 171 | 161 603 | 160 342 | +9,6% | +57,6% | +23,2% | -0,8% | |
Emprunts nets | -454 324 | -78 922 | -994 985 | 398 142 | - | -82,6% | +1 160,7% | -140,0% | - | |
Flux de financement | -619 542 | -209 474 | -1 180 967 | 193 059 | - | -66,2% | +463,8% | -116,3% | - | |
Variation nette de la trésorerie | -146 886 | 629 965 | -252 879 | 444 492 | 44 170 | -528,9% | -140,1% | -275,8% | -90,1% | |
Free Cash Flow par action | -7 245,5 | 11 437,2 | 12 202,0 | 3 688,2 | -2 024,9 | -257,9% | +6,7% | -69,8% | -154,9% |
Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Samsung Electro-Mechanics (en MKRW)
12/2022 | 03/2023 | 06/2023 | 09/2023 | 12/2023 | 12-03/23 | 03-06/23 | 06-09/23 | 09-12/23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chiffre d’affaires | 1 968 430 | 2 021 763 | 2 220 523 | 2 360 941 | 2 306 222 | +2,7% | +9,8% | +6,3% | -2,3% | |
Charges d'exploitation | -1 867 110 | -1 881 615 | -1 738 783 | -2 176 947 | -2 195 775 | +0,8% | -7,6% | +25,2% | +0,9% | |
dont Coût des ventes | -1 596 818 | -1 634 141 | -1 738 783 | -1 896 815 | -1 918 835 | +2,3% | +6,4% | +9,1% | +1,2% | |
dont Frais généraux | -61 057 | -56 099 | -276 780 | -59 106 | -69 274 | -8,1% | +393,4% | -78,6% | +17,2% | |
Résultat opérationnel | 101 320 | 140 147 | 481 740 | 183 993 | 110 447 | +38,3% | +243,7% | -61,8% | -40,0% | |
Autres revenus/frais nets | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Charge d'intérêt | -13 167 | - | -25 275 | -22 979 | -1 573 | - | - | -9,1% | -93,2% | |
Résultat avant impôts | -5 398 | 143 045 | 145 705 | 191 763 | 62 696 | -2 749,8% | +1,9% | +31,6% | -67,3% | |
Impôts sur les bénéfices | -140 918 | -23 022 | -19 729 | - | - | -116,3% | -14,3% | - | - | |
Résultat net (aux actions ordinaires) | 145 089 | 107 161 | 108 306 | - | - | -26,1% | +1,1% | - | - | |
EBITDA | 281 092 | 218 630 | 423 840 | 208 469 | 187 771 | -22,2% | +93,9% | -50,8% | -9,9% | |
RN d’exploitation (NOPAT) | 85 013 | 117 592 | 416 510 | 159 080 | 77 313 | +38,3% | +254,2% | -61,8% | -51,4% | |
Taux d’imposition | - | 16% | 14% | - | - | - | -15,9% | - | - | |
Chiffre d’affaires par action | 26 037,2 | 27 812,1 | 29 371,7 | 32 477,9 | 30 526,9 | +6,8% | +5,6% | +10,6% | -6,0% | |
EBITDA par action | 3 718,1 | 3 007,5 | 5 606,3 | 2 867,8 | 2 485,5 | -19,1% | +86,4% | -48,8% | -13,3% | |
Bénéfices par action | 1 919,2 | 1 474,1 | 1 432,6 | - | - | -23,2% | -2,8% | - | - |
Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Samsung Electro-Mechanics (en MKRW)
12/2022 | 03/2023 | 06/2023 | 09/2023 | 12/2023 | 12-03/23 | 03-06/23 | 06-09/23 | 09-12/23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Actifs courants | 4 888 319 | 4 822 300 | 4 989 963 | 5 133 897 | 5 208 418 | -1,4% | +3,5% | +2,9% | +1,5% | |
dont Trésorerie | 1 677 067 | 1 589 120 | 1 585 039 | 1 663 571 | 1 669 190 | -5,2% | -0,3% | +5,0% | +0,3% | |
dont Placements à CT | 59 605 | 61 965 | 63 463 | 62 269 | 59 079 | +4,0% | +2,4% | -1,9% | -5,1% | |
dont Créances clients | 1 062 544 | 958 864 | 1 265 144 | 1 198 658 | 1 126 444 | -9,8% | +31,9% | -5,3% | -6,0% | |
dont Stock | 1 901 580 | 1 902 179 | 1 957 464 | 1 936 607 | 2 119 538 | +0% | +2,9% | -1,1% | +9,4% | |
Placements à long terme | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Biens corporels | 5 352 320 | - | 5 520 119 | - | - | - | - | - | - | |
Écart d'acquisitions | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Biens incorporels | 150 053 | 155 285 | 156 202 | 156 707 | 151 368 | +3,5% | +0,6% | +0,3% | -3,4% | |
Actifs totaux | 10 997 171 | 11 000 089 | 11 186 626 | 11 496 061 | 11 657 872 | +0% | +1,7% | +2,8% | +1,4% | |
Passifs courants | 2 525 123 | 2 573 133 | 2 643 685 | 2 809 948 | 2 900 460 | +1,9% | +2,7% | +6,3% | +3,2% | |
dont Créances fournisseurs | 381 841 | 362 856 | 475 140 | 528 255 | 595 942 | -5,0% | +30,9% | +11,2% | +12,8% | |
dont Dette à court terme | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Dette à long terme | 336 607 | 314 469 | 272 679 | 190 301 | 216 522 | -6,6% | -13,3% | -30,2% | +13,8% | |
Passifs totaux | 3 303 686 | 3 243 516 | 3 379 809 | 3 432 757 | 3 627 547 | -1,8% | +4,2% | +1,6% | +5,7% | |
Action ordinaire | 388 003 | - | 388 003 | - | - | - | - | - | - | |
Bénéfices non répartis | 2 443 167 | 5 573 124 | 5 685 717 | 5 841 248 | 5 873 076 | +128,1% | +2,0% | +2,7% | +0,5% | |
Capitaux propres | 7 538 494 | 7 586 053 | 7 641 983 | 7 882 494 | 7 847 712 | +0,6% | +0,7% | +3,1% | -0,4% | |
Dette portant intérets | 336 607 | 314 469 | 272 679 | 190 301 | 216 522 | -6,6% | -13,3% | -30,2% | +13,8% | |
Dette nette | -1 400 066 | -1 336 617 | -1 375 823 | -1 535 538 | -1 511 747 | -4,5% | +2,9% | +11,6% | -1,5% | |
Fonds de roulement | 2 363 195 | 2 249 167 | 2 346 278 | 2 323 949 | 2 307 959 | -4,8% | +4,3% | -1,0% | -0,7% | |
Actions en circulation (en M) | 75,6 | 72,7 | 75,6 | 72,7 | 75,5 | -3,8% | +4,0% | -3,8% | +3,9% |
Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Samsung Electro-Mechanics (en MKRW)
12/2022 | 03/2023 | 06/2023 | 09/2023 | 12/2023 | 12-03/23 | 03-06/23 | 06-09/23 | 09-12/23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bénéfices nets | 112 187 | 111 403 | 112 594 | 155 531 | 43 429 | -0,7% | +1,1% | +38,1% | -72,1% | |
Dépréciation | 180 033 | 218 630 | 218 630 | 208 469 | 187 771 | +21,4% | 0% | -4,6% | -9,9% | |
Ajustements des bénéfices nets | 57 957 | 51 666 | 51 666 | - | - | -10,9% | 0% | - | - | |
Ajust. comptes débiteurs | -54 194 | -173 473 | -173 473 | - | - | +220,1% | 0% | - | - | |
Ajust. des stocks | -181 953 | -76 338 | -76 338 | 41 403 | -252 281 | -58,0% | 0% | -154,2% | -709,3% | |
Autres flux opérationnels | -62 665 | 142 011 | 142 011 | - | - | -326,6% | 0% | - | - | |
Flux opérationnel | 314 505 | 418 332 | 418 332 | 397 837 | 176 125 | +33,0% | 0% | -4,9% | -55,7% | |
Dépenses d’investissement | 474 553 | 280 539 | 280 539 | 338 447 | 271 135 | -40,9% | 0% | +20,6% | -19,9% | |
Investissements | 115 903 | 524 | 524 | -285 471 | -231 784 | -99,5% | 0% | -54 600,6% | -18,8% | |
Flux d’investissement | -363 347 | -264 750 | -264 750 | - | - | -27,1% | 0% | - | - | |
Dividendes payés | 160 342 | 160 342 | 160 342 | 0 | 0 | 0% | 0% | - | - | |
Emprunts nets | 155 349 | 37 433 | 37 433 | - | - | -75,9% | 0% | - | - | |
Flux de financement | 143 012 | -146 767 | -146 767 | - | - | -202,6% | 0% | - | - | |
Variation nette de la trésorerie | 57 666 | -4 081 | -4 081 | 78 532 | 5 619 | -107,1% | 0% | -2 024,2% | -92,8% | |
Free Cash Flow par action | -2 117,0 | 1 895,5 | 1 822,7 | 817,0 | -1 257,6 | -189,5% | -3,8% | -55,2% | -253,9% |
Légende
Analyse graphique Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH
MMAn Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours
Bandes de Bollinger® Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types
Flottant Pourcentage du capital échangeable en bourse
Initiés Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs
Institutionnels Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)
PER TTM Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants
PER prévi. Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes
PEG PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes
P/B Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre
VE/CA TTM Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants
VE/EBITDA TTM Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants
Marge opé. TTM Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants
Marge nette ou bénéficiaire TTM Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants
ROE TTM Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants
ROA TTM Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants
Δ CA trimestriel YoY Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente
Δ RN trimestriel YoY Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente
Cible Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines
MMA50 Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières
MMA200 Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières
+ bas 52 s. Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines
+ haut 52 s. Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines
1 mois Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)
n mois idem avec n mois
1 an idem avec 1 an
n ans idem avec n ans
Environ. ESG Risque environnemental d’après les critères ESG
Social ESG Risque social d’après les critères ESG
Gouv. ESG Risque de gouvernance d’après les critères ESG
Controverse Niveau de controverse d’après les critères ESG
Global ESG Risque combiné d’après les critères ESG
Notation Morningstar Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.
Risque MS Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.
Position Position de l’action dans le fonds considéré
Poids Poids de l’action dans le fonds considéré
Marge de FCF Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires
ROIC Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.
CROIC Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.
Taux d’imposition Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.
Capital investi Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.
RN d’exploitation NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.
Marge brute Chiffre d’affaires - coût des ventes
Marge d’EBITDA EBITDA ÷ chiffre d’affaires
Marge opérationnelle Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires
Marge nette ou bénéficiaire Résultat net ÷ chiffre d’affaires
ROE Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )
ROA Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)
Liquidité restreinte (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)
Liquidité générale Actifs courants ÷ passifs courants
Dette nette sur EBITDA (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA
Dette sur actifs (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux
Dette sur capitaux propres (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres
Couverture par l’EBITDA EBITDA ÷ charge d’intérêt
Couverture par l’EBIT EBIT ÷ charge d’intérêt
Couverture par le flux opérationnel Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt
Coût de la dette (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.
Nbr de jours en stock DSI = stock ÷ coût des ventes × 365
Délai paiement clients DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires
Délai paiement fournisseurs DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365
Conversion de l’encaisse DSI + DSO - DPO
Rotation des actifs Chiffre d’affaires ÷ actif total
Frais généraux sur CP Frais généraux ÷ capitaux propres
Frais généraux sur CA Frais généraux ÷ chiffre d’affaires
Distribution sur résultat net Dividende payé ÷ résultat net
Distribution sur FCF Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre
IH Score Cf. présentation de l’IH Score
F-Score Piotroski Cf. présentation du F-Score
Z-Score Altman Cf. présentation du Z-Score
Cap. Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant
Rdt. Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes
Bêta Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.
PER Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.
+bas ↔ +haut Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines
Top 5/10/15/20/25 fonds Cf. rapport Gérants
Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.
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