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Samsung Electro-Mechanics

Samsung Electro-Mechanics (009150.KO, KR7009150004)

Samsung Electro-Mechanics Co., Ltd. manufactures and sells various electronic components in Korea, China, Southeast Asia, Japan, the Americas, and Europe. The company operates through three segments: Component, Optics & Communication Solution, and Package Solution. It offers multilayer ceramic capacitors, inductors, tantalums, and chip resistors; camera and network modules; package substrates; and semiconductor PKG boards. The company is also involved in the real estate and real estate software, as well as investment business. Its products are used in automotive, computer, display, hard disk drive, mobile phone, network, server, solid state drive, tablet, and wearable products applications. The company was formerly known as Samsung Electronic Parts Co., Ltd. and changed its name to Samsung Electro-Mechanics Co., Ltd. in February 1987. The company was incorporated in 1973 …

Siège social : 150, Maeyeong-ro, Suwon-si, South Korea, 16674

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Samsung Electro-Mechanics

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Samsung Electro-Mechanics

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
72 693 700 78,7% 23,7% 31,3% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
18,3 15,8 3,4 1,4 6,8 1,1
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
5% 5% 5,8% 3,5% -1,0% -44,9%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
149 300,0 KRW 179 409,0 140 628,0 142 745,0 119 100,0 165 000,0

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Samsung Electro-Mechanics

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Performance boursière ajustée des dividendes de Samsung Electro-Mechanics

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+7,2% +4,3% -2,5% +12,4% -3,9% -7,2% -17,1%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+57,3% +52,2% +50,9% +140,7% +186,6% +101,4% +140,3%

 

Équipe de direction de Samsung Electro-Mechanics

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Chang Duckhyun CEO & Director - Deokhyun Jang President 60
Kim Taiyoung Head of Investor Relations & Planning, - Wan-Hoon Hong Executive VP & Chief Marketing Officer 65
Doo-Young Kim Executive VP, Head of Components Business & Director 58 Kook-hwan Cho Head of Strategic Marketing -
Sung Jin Kim Executive VP, Chief of Corporate Business Support Team & Director - Won-taek Kim Executive VP & Head of the Strategic Marketing Center -

 

Présence de Samsung Electro-Mechanics dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Samsung Electro-Mechanics

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Fondamentaux de Samsung Electro-Mechanics (en MKRW)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 8 040 818 8 208 738 9 675 036 9 424 552 8 909 448  +2,1% +17,9% -2,6% -5,5%
EBITDA 1 590 296 1 726 240 2 323 036 2 025 275 865 291  +8,5% +34,6% -12,8% -57,3%
Résultat opérationnel 734 828 829 545 1 486 959 1 183 097 639 798  +12,9% +79,2% -20,4% -45,9%
Résultat net 514 296 603 962 892 445 980 552 -  +17,4% +47,8% +9,9% -
Free Cash Flow -526 701 831 409 887 007 278 828 -152 975  -257,9% +6,7% -68,6% -154,9%
Marge de FCF -7% 10% 9% 3% -2%  -254,6% -9,5% -67,7% -158,0%
ROIC - 9% 15% 13% 7%  - +68,4% -10,5% -48,4%
CROIC - 12% 12% 4% -2%  - +6,0% -70,4% -152,4%
Taux d’imposition 10% 24% 28% 14% -  +128,9% +17,6% -50,1% -
Capital investi 7 247 800 7 005 498 7 338 711 7 875 101 8 064 235  -3,3% +4,8% +7,3% +2,4%
Actions en circul. (en M) 72,7 72,7 72,7 75,6 75,5  0% 0% +4,0% -0,1%
EBITDA par action 21 876,7 23 746,8 31 956,5 26 789,1 11 453,6  +8,5% +34,6% -16,2% -57,2%
Bénéfices par action 7 074,8 8 308,3 12 276,8 12 970,1 -  +17,4% +47,8% +5,6% -
Free Cash Flow par action -7 245,5 11 437,2 12 202,0 3 688,2 -2 024,9  -257,9% +6,7% -69,8% -154,9%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Samsung Electro-Mechanics

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Ratio de profitabilité de Samsung Electro-Mechanics

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Marge brute 26% 24% 26% 24% 19%  -7,4% +11,4% -8,8% -19,6%
Marge d’EBITDA 20% 21% 24% 21% 10%  +6,3% +14,2% -10,5% -54,8%
Marge opérationnelle 9% 10% 15% 13% 7%  +10,6% +52,1% -18,3% -42,8%
Marge bénéficiaire 6% 7% 9% 10% -  +15,0% +25,4% +12,8% -
Marge de FCF -7% 10% 9% 3% -2%  -254,6% -9,5% -67,7% -158,0%
Rentabilité économique (ROA) - 6,7% 9,3% 9,4% -  - +38,0% +0,6% -
Rentabilité financière (ROE) - 10,9% 14,3% 13,8% -  - +30,8% -3,7% -
Rdt sr capital investi (ROIC) - 9% 15% 13% 7%  - +68,4% -10,5% -48,4%
FCF sur ∼ (CROIC) - 12% 12% 4% -2%  - +6,0% -70,4% -152,4%

 

Ratios de solvabilité de Samsung Electro-Mechanics

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Liquidité restreinte 1,1 1,3 1,1 1,1 1,0  +22,3% -14,8% -2,1% -8,9%
Liquidité générale 1,9 2,2 2,1 1,9 1,8  +14,3% -5,1% -5,9% -7,2%
Dette nette sur EBITDA 0,7 -0,2 -0,3 -0,7 -1,7  -125,1% +54,7% +156,9% +152,7%
Dette sur actifs 23% 13% 6% 3% 2%  -40,9% -53,4% -50,9% -39,3%
Dette sur capitaux propres 37% 21% 9% 4% 3%  -42,5% -56,8% -51,6% -38,2%
Couverture par l’EBITDA 20,3 36,1 58,4 43,7 12,8  +77,8% +61,8% -25,1% -70,8%
   ∼ par l’EBIT 9,5 19,1 37,4 25,5 -  +101,8% +95,8% -31,7% -
   ∼ par le flux opérationel 13,0 33,2 43,5 34,0 19,5  +154,7% +31,0% -21,9% -42,7%
Coût de la dette - 3,0% 4,3% 9,7% 24,5%  - +43,5% +125,7% +152,7%

 

Graphique des dividendes de Samsung Electro-Mechanics

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Ratios de distribution de Samsung Electro-Mechanics

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Résultat net 514 296 603 962 892 445 980 552 -  +17,4% +47,8% +9,9% -
Flux de trésorerie libre (FCF) -526 701 831 409 887 007 278 828 -152 975  -257,9% +6,7% -68,6% -154,9%
Dividende payé -75 984 -83 242 -131 171 -161 603 -160 342  +9,6% +57,6% +23,2% -0,8%
Distribution sur résultat net 15% 14% 15% 16% -  -6,7% +6,6% +12,1% -
Distribution sur FCF -14% 10% 15% 58% -105%  -169,4% +47,7% +291,9% -280,8%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Samsung Electro-Mechanics

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Samsung Electro-Mechanics

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Nbr de jours en stock (DSI) 77 78 93 97 108  +0,6% +19,5% +4,1% +11,0%
Délai paiement clients (DSO) 50 42 46 38 46  -15,7% +9,6% -16,6% +20,3%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 25 28 19 29  - +13,4% -32,2% +52,7%
Conversion de l’encaisse - 95 111 116 124  - +16,8% +4,8% +7,2%
Rotation des actifs 0,9 0,9 1,0 0,9 0,8  -4,0% +9,4% -11,9% -10,8%
Frais généraux sur CP 6% 4% 4% 3% 3%  -26,3% -13,1% -13,2% -0,9%
Frais généraux sur CA 4% 3% 2% 2% 3%  -21,2% -14,2% 0% +9,1%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Samsung Electro-Mechanics

  2019 2020 2021 2022 2023  20-21 21-22 22-23 Moy.
CA ↗ 0 1 1 0 0  = -1 = 0,50
EBIT ↗ 0 1 1 0 0  = -1 = 0,50
Résultat avant impôts ↗ 0 1 1 0 0  = -1 = 0,50
 
ROIC ≥ 10% 0 0,75 1 1 0,5  +0,25 = -0,5 0,81
ROIC ≥ 15% 0 0 1 0,75 0  +1 -0,25 -0,75 0,44
CROIC ≥ 10% 0 1 1 0 0  = -1 = 0,50
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 0,25  = = +0,25 0.25
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 1 1 1 1 1  = = = 1,00
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE5,5
 
ROIC → ou ↗ 0 0 1 0 0  +1 -1 = 0,17
CROIC → ou ↗ 0 0 0,5 0 0  +0,5 -0,5 = 0,08
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 1 1 0 0  = -1 = 0,17
Marge nette → ou ↗ 0 1 1 1 0  = = -1 0,50
Marge de FCF → ou ↗ 0 1 0 0 0  -1 = = 0,00
PERSPECTIVENégative

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Samsung Electro-Mechanics

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
ROA > 0 0 1 1 1 0  +1 = = -1
ROA ↗ 0 0 1 1 0  = +1 = -1
CFO > 0 1 1 1 1 1  = = = =
CFO > RN activités poursuivies 1 1 1 1 1  = = = =
 
Marge opérationnelle ↗ 0 0 1 0 0  = +1 -1 =
Rotation des actifs ↗ 0 0 1 0 0  = +1 -1 =
 
Dette sur actifs ↘ 0 1 1 1 1  +1 = = =
Liquidité générale ↗ 0 1 0 0 0  +1 -1 = =
Actions en circulation → ou ↘ 0 1 1 0 1  +1 = -1 +1
 
F_SCORE 2 6 8 5 4  +4 +2 -3 -1

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Samsung Electro-Mechanics

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Critère X1 × 1,2 0,2 0,3 0,3 0,3 0,2  +26,8% -1,9% -9,6% -7,9%
Critère X2 × 1,4 0,2 0,3 0,3 0,3 0,7  +5,6% +20,5% -0,2% +126,8%
Critère X3 × 3,3 0,3 0,3 0,5 0,4 -  +15,8% +51,2% -28,1% -
Critère X4 × 0,6 - - - - 30,7  - - - -
Critère X5 0,9 0,9 1,0 0,9 0,8  -4,0% +9,4% -11,9% -10,8%
 
Z_SCORE - - - - 32,4  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Samsung Electro-Mechanics

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Sociétés possiblement comparables à Samsung Electro-Mechanics Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
Corée du Sud Samsung SDI 22,3 0,2% 0,8 43,9 480 500,0 1,4 9,7
Corée du Sud Samsung Electro-Mechanics 7,8 0,8% 1,1 15,8 149 300,0 1,1 6,8
Corée du Sud LG Innotek 3,2 1,4% 0,8 7,4 194 800,0 0,3 2,9
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Samsung Electro-Mechanics

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Dividendes par action détachés par Samsung Electro-Mechanics (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2023-----------1 150,00
2022-----------2 100,00
2021-----------2 100,00
2020-----------1 400,00
2019-----------1 100,00
2018-----------1 000,00
2017-----------750,00
2016-----------500,00
2015-----------500,00
2014-----------750,00
2013-----------750,00
2012-----------1 000,00
2011-----------750,00
2010-----------1 000,00
2009-----------750,00
2008-----------250,00
2007-----------500,00
2006-----------500,00
2004-----------500,00

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Samsung Electro-Mechanics (en MKRW)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 8 040 818 8 208 738 9 675 036 9 424 552 8 909 448  +2,1% +17,9% -2,6% -5,5%
Charges d'exploitation -7 305 990 -7 379 193 -8 188 077 -8 241 455 -8 269 650  +1,0% +11,0% +0,7% +0,3%
   dont Coût des ventes -5 989 995 -6 268 998 -7 127 098 -7 161 406 -7 188 574  +4,7% +13,7% +0,5% +0,4%
   dont Frais généraux -295 898 -238 140 -240 822 -234 550 -241 872  -19,5% +1,1% -2,6% +3,1%
Résultat opérationnel 734 828 829 545 1 486 959 1 183 097 639 798  +12,9% +79,2% -20,4% -45,9%
Autres revenus/frais nets -43 307 - - - -  - - - -
Charge d'intérêt -78 270 -47 789 -39 757 -46 306 -67 686  -38,9% -16,8% +16,5% +46,2%
Résultat avant impôts 690 600 782 932 1 491 309 1 186 828 543 210  +13,4% +90,5% -20,4% -54,2%
Impôts sur les bénéfices -71 126 -184 609 -413 648 -164 122 -  +159,6% +124,1% -60,3% -
Résultat net
(aux actions ordinaires)
514 296 603 962 892 445 980 552 -  +17,4% +47,8% +9,9% -
 
EBITDA 1 590 296 1 726 240 2 323 036 2 025 275 865 291  +8,5% +34,6% -12,8% -57,3%
RN d’exploitation (NOPAT) 659 147 633 945 1 074 518 1 019 491 551 323  -3,8% +69,5% -5,1% -45,9%
Taux d’imposition 10% 24% 28% 14% -  +128,9% +17,6% -50,1% -
 
Chiffre d’affaires par action 110 612,3 112 922,3 133 093,2 124 662,3 117 932,1  +2,1% +17,9% -6,3% -5,4%
EBITDA par action 21 876,7 23 746,8 31 956,5 26 789,1 11 453,6  +8,5% +34,6% -16,2% -57,2%
Bénéfices par action 7 074,8 8 308,3 12 276,8 12 970,1 -  +17,4% +47,8% +5,6% -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Samsung Electro-Mechanics (en MKRW)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Actifs courants 3 507 525 4 150 303 4 598 269 4 888 319 5 208 418  +18,3% +10,8% +6,3% +6,5%
   dont Trésorerie 803 810 1 479 767 1 185 207 1 677 067 1 669 190  +84,1% -19,9% +41,5% -0,5%
   dont Placements à CT 56 065 53 735 59 659 59 605 59 079  -4,2% +11,0% -0,1% -0,9%
   dont Créances clients 1 096 794 943 793 1 219 392 990 685 1 126 444  -13,9% +29,2% -18,8% +13,7%
   dont Stock 1 271 274 1 337 916 1 818 410 1 901 580 2 119 538  +5,2% +35,9% +4,6% +11,5%
Placements à long terme 241 727 - - - -  - - - -
Biens corporels 4 593 252 4 517 368 4 762 182 5 352 320 -  -1,7% +5,4% +12,4% -
Écart d'acquisitions 0 - - - -  - - - -
Biens incorporels 141 151 138 251 141 838 150 053 151 368  -2,1% +2,6% +5,8% +0,9%
Actifs totaux 8 674 248 9 225 498 9 941 374 10 997 171 11 657 872  +6,4% +7,8% +10,6% +6,0%
 
Passifs courants 1 850 405 1 914 880 2 234 657 2 525 123 2 900 460  +3,5% +16,7% +13,0% +14,9%
   dont Créances fournisseurs 263 007 434 514 591 676 381 841 595 942  +65,2% +36,2% -35,5% +56,1%
   dont Dette à court terme 743 025 - - - -  - - - -
Dette à long terme 1 219 728 1 233 209 619 762 336 607 216 522  +1,1% -49,7% -45,7% -35,7%
Passifs totaux 3 244 151 3 315 103 3 070 248 3 303 686 3 627 547  +2,2% -7,4% +7,6% +9,8%
 
Action ordinaire 388 003 388 003 388 003 388 003 -  0% 0% 0% -
Bénéfices non répartis 1 517 533 1 703 922 2 212 877 2 443 167 5 873 076  +12,3% +29,9% +10,4% +140,4%
Capitaux propres 5 285 047 5 772 289 6 718 949 7 538 494 7 847 712  +9,2% +16,4% +12,2% +4,1%
 
Dette portant intérets 1 962 753 1 233 209 619 762 336 607 216 522  -37,2% -49,7% -45,7% -35,7%
Dette nette 1 102 878 -300 294 -625 104 -1 400 066 -1 511 747  -127,2% +108,2% +124,0% +8,0%
Fonds de roulement 1 657 119 2 235 423 2 363 612 2 363 195 2 307 959  +34,9% +5,7% 0% -2,3%
Actions en circulation (en M) 72,7 72,7 72,7 75,6 75,5  0% 0% +4,0% -0,1%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Samsung Electro-Mechanics (en MKRW)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Bénéfices nets 514 296 603 962 892 445 980 552 422 957  +17,4% +47,8% +9,9% -56,9%
 
Dépréciation 849 372 813 502 836 163 842 439 865 291  -4,2% +2,8% +0,8% +2,7%
Ajustements des bénéfices nets -43 977 194 388 596 778 147 925 -  -542,0% +207,0% -75,2% -
Ajust. comptes débiteurs -21 339 33 367 -196 095 144 789 -  -256,4% -687,7% -173,8% -
Ajust. des stocks -260 677 -284 211 -475 611 -230 439 -212 440  +9,0% +67,3% -51,5% -7,8%
Autres flux opérationnels -100 580 -57 196 -81 886 82 047 -  -43,1% +43,2% -200,2% -
Flux opérationnel 1 021 270 1 588 077 1 731 244 1 575 356 1 318 740  +55,5% +9,0% -9,0% -16,3%
 
Dépenses d’investissement 1 547 972 756 668 844 237 1 296 528 1 471 715  -51,1% +11,6% +53,6% +13,5%
Investissements 217 462 -2 374 -45 126 -2 148 -1 154 412  -101,1% +1 800,8% -95,2% +53 654,6%
Flux d’investissement -517 043 -732 396 -845 056 -1 327 571 -  +41,7% +15,4% +57,1% -
 
Dividendes payés 75 984 83 242 131 171 161 603 160 342  +9,6% +57,6% +23,2% -0,8%
Emprunts nets -454 324 -78 922 -994 985 398 142 -  -82,6% +1 160,7% -140,0% -
Flux de financement -619 542 -209 474 -1 180 967 193 059 -  -66,2% +463,8% -116,3% -
 
Variation nette de la trésorerie -146 886 629 965 -252 879 444 492 44 170  -528,9% -140,1% -275,8% -90,1%
 
Free Cash Flow par action -7 245,5 11 437,2 12 202,0 3 688,2 -2 024,9  -257,9% +6,7% -69,8% -154,9%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Samsung Electro-Mechanics (en MKRW)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Chiffre d’affaires 1 968 430 2 021 763 2 220 523 2 360 941 2 306 222  +2,7% +9,8% +6,3% -2,3%
Charges d'exploitation -1 867 110 -1 881 615 -1 738 783 -2 176 947 -2 195 775  +0,8% -7,6% +25,2% +0,9%
   dont Coût des ventes -1 596 818 -1 634 141 -1 738 783 -1 896 815 -1 918 835  +2,3% +6,4% +9,1% +1,2%
   dont Frais généraux -61 057 -56 099 -276 780 -59 106 -69 274  -8,1% +393,4% -78,6% +17,2%
Résultat opérationnel 101 320 140 147 481 740 183 993 110 447  +38,3% +243,7% -61,8% -40,0%
Autres revenus/frais nets - - - - -  - - - -
Charge d'intérêt -13 167 - -25 275 -22 979 -1 573  - - -9,1% -93,2%
Résultat avant impôts -5 398 143 045 145 705 191 763 62 696  -2 749,8% +1,9% +31,6% -67,3%
Impôts sur les bénéfices -140 918 -23 022 -19 729 - -  -116,3% -14,3% - -
Résultat net
(aux actions ordinaires)
145 089 107 161 108 306 - -  -26,1% +1,1% - -
 
EBITDA 281 092 218 630 423 840 208 469 187 771  -22,2% +93,9% -50,8% -9,9%
RN d’exploitation (NOPAT) 85 013 117 592 416 510 159 080 77 313  +38,3% +254,2% -61,8% -51,4%
Taux d’imposition - 16% 14% - -  - -15,9% - -
 
Chiffre d’affaires par action 26 037,2 27 812,1 29 371,7 32 477,9 30 526,9  +6,8% +5,6% +10,6% -6,0%
EBITDA par action 3 718,1 3 007,5 5 606,3 2 867,8 2 485,5  -19,1% +86,4% -48,8% -13,3%
Bénéfices par action 1 919,2 1 474,1 1 432,6 - -  -23,2% -2,8% - -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Samsung Electro-Mechanics (en MKRW)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Actifs courants 4 888 319 4 822 300 4 989 963 5 133 897 5 208 418  -1,4% +3,5% +2,9% +1,5%
   dont Trésorerie 1 677 067 1 589 120 1 585 039 1 663 571 1 669 190  -5,2% -0,3% +5,0% +0,3%
   dont Placements à CT 59 605 61 965 63 463 62 269 59 079  +4,0% +2,4% -1,9% -5,1%
   dont Créances clients 1 062 544 958 864 1 265 144 1 198 658 1 126 444  -9,8% +31,9% -5,3% -6,0%
   dont Stock 1 901 580 1 902 179 1 957 464 1 936 607 2 119 538  +0% +2,9% -1,1% +9,4%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 5 352 320 - 5 520 119 - -  - - - -
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels 150 053 155 285 156 202 156 707 151 368  +3,5% +0,6% +0,3% -3,4%
Actifs totaux 10 997 171 11 000 089 11 186 626 11 496 061 11 657 872  +0% +1,7% +2,8% +1,4%
 
Passifs courants 2 525 123 2 573 133 2 643 685 2 809 948 2 900 460  +1,9% +2,7% +6,3% +3,2%
   dont Créances fournisseurs 381 841 362 856 475 140 528 255 595 942  -5,0% +30,9% +11,2% +12,8%
   dont Dette à court terme - - - - -  - - - -
Dette à long terme 336 607 314 469 272 679 190 301 216 522  -6,6% -13,3% -30,2% +13,8%
Passifs totaux 3 303 686 3 243 516 3 379 809 3 432 757 3 627 547  -1,8% +4,2% +1,6% +5,7%
 
Action ordinaire 388 003 - 388 003 - -  - - - -
Bénéfices non répartis 2 443 167 5 573 124 5 685 717 5 841 248 5 873 076  +128,1% +2,0% +2,7% +0,5%
Capitaux propres 7 538 494 7 586 053 7 641 983 7 882 494 7 847 712  +0,6% +0,7% +3,1% -0,4%
 
Dette portant intérets 336 607 314 469 272 679 190 301 216 522  -6,6% -13,3% -30,2% +13,8%
Dette nette -1 400 066 -1 336 617 -1 375 823 -1 535 538 -1 511 747  -4,5% +2,9% +11,6% -1,5%
Fonds de roulement 2 363 195 2 249 167 2 346 278 2 323 949 2 307 959  -4,8% +4,3% -1,0% -0,7%
Actions en circulation (en M) 75,6 72,7 75,6 72,7 75,5  -3,8% +4,0% -3,8% +3,9%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Samsung Electro-Mechanics (en MKRW)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Bénéfices nets 112 187 111 403 112 594 155 531 43 429  -0,7% +1,1% +38,1% -72,1%
 
Dépréciation 180 033 218 630 218 630 208 469 187 771  +21,4% 0% -4,6% -9,9%
Ajustements des bénéfices nets 57 957 51 666 51 666 - -  -10,9% 0% - -
Ajust. comptes débiteurs -54 194 -173 473 -173 473 - -  +220,1% 0% - -
Ajust. des stocks -181 953 -76 338 -76 338 41 403 -252 281  -58,0% 0% -154,2% -709,3%
Autres flux opérationnels -62 665 142 011 142 011 - -  -326,6% 0% - -
Flux opérationnel 314 505 418 332 418 332 397 837 176 125  +33,0% 0% -4,9% -55,7%
 
Dépenses d’investissement 474 553 280 539 280 539 338 447 271 135  -40,9% 0% +20,6% -19,9%
Investissements 115 903 524 524 -285 471 -231 784  -99,5% 0% -54 600,6% -18,8%
Flux d’investissement -363 347 -264 750 -264 750 - -  -27,1% 0% - -
 
Dividendes payés 160 342 160 342 160 342 0 0  0% 0% - -
Emprunts nets 155 349 37 433 37 433 - -  -75,9% 0% - -
Flux de financement 143 012 -146 767 -146 767 - -  -202,6% 0% - -
 
Variation nette de la trésorerie 57 666 -4 081 -4 081 78 532 5 619  -107,1% 0% -2 024,2% -92,8%
 
Free Cash Flow par action -2 117,0 1 895,5 1 822,7 817,0 -1 257,6  -189,5% -3,8% -55,2% -253,9%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.