Samsung SDI (006400.KO, KR7006400006)
Samsung SDI Co., Ltd. manufactures and sells batteries in South Korea, Europe, China, North America, Southeast Asia, and internationally. The company operates through Energy Solutions and Electronic Materials segments. It offers small-sized lithium ion batteries used in laptops, tablets, mobile phones, wearable devices, power banks, power tools, garden tools, vacuum cleaners, e-bikes, e-scooters, and ignition products; automotive batteries; and energy storage systems for use in residential, utility, commercial, UPS, and base transceiver station applications. In addition, the company provides electronic materials, including semiconductor products, such as spin-on hardmasks, spin-on dielectrics, and epoxy molding compounds; LCD products, such as polarizing films and color photo resist products; and OLED products comprising evaporation materials and thin film encapsulation products. Further, it manufactures and …
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- Big-Cap : 25 580 000 MKRW (17 906 MEUR)
Rendement : 0,3%
Bêta : 0,9
IH Score : 5,7 (perspective négative)
F-Score Piotroski : 4
Siège social : 150-20, Gongse-ro, Yongin-Si, South Korea
Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.
Synthèse boursière
- Analyse graphique
- Ratios de valorisation
- Momentum boursier
- Performance boursière
- Historique de dividendes
- Fondamentaux
Parties prenantes
- Équipe de direction
- Critères ESG
- Top fonds actionnaires
- Sociétés comparables
Ratios financiers
- Profitabilité
- Ratios de solvabilité
- Ratios de distribution
- Ratios d’efficacité
Scores qualitatifs
- IH Score
- F-Score Piotroski
Comptes annuels
- Compte de résultats
- Compte de bilan
- Flux de trésorerie
Comptes trimestriels
- Compte de résultats
- Compte de bilan
- Flux de trésorerie
Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Samsung SDI
Répartition du capital, valorisation et momentum de Samsung SDI
| Nbr d’actions | Flottant | Initiés | Institutionnels | Short Ratio | Flottant en VAD |
|---|---|---|---|---|---|
| 65 433 100 | 81,6% | 20,4% | 40,9% | - | - |
| PER TTM | PER prévi. | PEG | P/B | VE/EBITDA TTM | VE/CA TTM |
| 179,0 | 37,2 | 7,7 | 1,4 | 7,8 | 1,2 |
| Marge opé. TTM | Marge nette TTM | ROE TTM | ROA TTM | Δ CA trimestriel YoY | Δ RN trimestriel YoY |
| 6% | 9% | 11,1% | 3,2% | -6,7% | -12,1% |
| Cours | Cible | MMA50 | MMA200 | + bas 52 s. | + haut 52 s. |
| 386 000,0 KRW | 604 808,0 | 415 990,0 | 492 695,0 | 342 000,0 | 765 000,0 |
Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Samsung SDI
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Performance boursière ajustée des dividendes de Samsung SDI
| 1 mois | 2 mois | 3 mois | 6 mois | 1 an | 2 ans | 3 ans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -13,1% | -2,2% | +2,5% | -24,6% | -49,6% | -35,7% | -43,7% |
| 4 ans | 5 ans | 6 ans | 7 ans | 8 ans | 9 ans | 10 ans |
| +37,1% | +71,3% | +103,9% | +194,8% | +269,4% | +196,8% | +154,9% |
Équipe de direction de Samsung SDI
| Nom | Fonction | Âge | Nom | Fonction | Âge |
|---|---|---|---|---|---|
| HyunJun Young | Executive Chairman of the Board | 64 | Ho Choi Yoon | President, CEO & Executive Director | 61 |
| Sung Kim Jong | Executive VP of Business Management Office, CFO & Executive Director | - | Ike Kim | Vice President of Finance & Accounting Team | - |
| Chun Dongrak | Chief Risk Officer, Head of HR Team and Executive Vice President | - | Michael Son | Senior Vice President of Battery - Marketing | - |
| Kwangsung Kim | Head of the Electronic Materials Servicing Marketing Team | - | Heonjoon Kim | Head of Battery Marketing Service Group | - |
| Jae-Young Lee | Executive Vice President of Battery Business | - | Hanjae Cho | Executive Vice President for Small Battery | - |
Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Samsung SDI au 01/01/2019
| Environnement | Social | Gouvernance | Controverse | Global ESG | |
|---|---|---|---|---|---|
| Score | 7,0 | 4,7 | 8,2 | 2 | 22,8 |
| Risque | Négligeable | Négligeable | Négligeable | Faible | Moyen |
Implication dans des activités controversées
| Pornographie | Alcool | Jeux d’argent | Tabac | IVG et cellules souches | Contrats militaires | Armes controversées | Armes légères |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
 |
|
|
|
|
|
|
|
| Tests sur les animaux | Peaux et fourrures | OGM | Huile de palme | Pesticides | Nucléaire | Charbon thermique | - |
|
|
|
|
|
|
|
- |
Présence de Samsung SDI dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)
| Nom du fonds | Catégorie | Notation Morningstar | Position | Poids |
|---|---|---|---|---|
| Introuvable ou présence non significative. | ||||
Graphique des profits et résultats de Samsung SDI
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Fondamentaux de Samsung SDI (en MKRW)
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 10 097 426 | 11 294 770 | 13 553 220 | 20 124 070 | 22 708 300 | +11,9% | +20,0% | +48,5% | +12,8% | |
| EBITDA | 1 317 722 | 1 754 823 | 2 319 739 | 3 271 346 | 1 727 972 | +33,2% | +32,2% | +41,0% | -47,2% | |
| Résultat opérationnel | 462 196 | 671 359 | 1 067 576 | 1 808 013 | 1 633 369 | +45,3% | +59,0% | +69,4% | -9,7% | |
| Résultat net | 356 549 | 574 723 | 1 169 801 | 1 952 149 | - | +61,2% | +103,5% | +66,9% | - | |
| Free Cash Flow | -975 231 | 220 550 | -78 691 | -167 802 | -1 957 184 | -122,6% | -135,7% | +113,2% | +1 066,4% | |
| Marge de FCF | -10% | 2% | -1% | -1% | -9% | -120,2% | -129,7% | +43,6% | +933,6% | |
| ROIC | - | 3% | 5% | 8% | 6% | - | +47,7% | +52,2% | -19,9% | |
| CROIC | - | 1% | -1% | -1% | -10% | - | -134,6% | +87,4% | +934,2% | |
| Taux d’imposition | 29% | 21% | 25% | 23% | - | -25,3% | +15,7% | -6,9% | - | |
| Capital investi | 15 893 407 | 14 461 936 | 16 812 025 | 18 782 764 | 21 360 898 | -9,0% | +16,3% | +11,7% | +13,7% | |
| Actions en circul. (en M) | 65,4 | 65,4 | 66,9 | 66,9 | 66,9 | 0% | +2,2% | 0% | 0% | |
| EBITDA par action | 20 138,4 | 26 818,6 | 34 688,9 | 48 919,1 | 25 839,7 | +33,2% | +29,3% | +41,0% | -47,2% | |
| Bénéfices par action | 5 449,1 | 8 783,4 | 17 493,0 | 29 192,0 | - | +61,2% | +99,2% | +66,9% | - | |
| Free Cash Flow par action | -14 904,2 | 3 370,6 | -1 176,7 | -2 509,3 | -29 267,3 | -122,6% | -134,9% | +113,2% | +1 066,4% |
Graphique de la rentabilité et des marges de Samsung SDI
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Ratio de profitabilité de Samsung SDI
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marge brute | 22% | 21% | 23% | 21% | 18% | -3,9% | +7,7% | -7,6% | -16,4% | |
| Marge d’EBITDA | 13% | 16% | 17% | 16% | 8% | +19,1% | +10,2% | -5,0% | -53,2% | |
| Marge opérationnelle | 5% | 6% | 8% | 9% | 7% | +29,9% | +32,5% | +14,1% | -19,9% | |
| Marge bénéficiaire | 4% | 5% | 9% | 10% | - | +44,1% | +69,6% | +12,4% | - | |
| Marge de FCF | -10% | 2% | -1% | -1% | -9% | -120,2% | -129,7% | +43,6% | +933,6% | |
| Rentabilité économique (ROA) | - | 2,8% | 4,9% | 7,0% | - | - | +77,8% | +40,9% | - | |
| Rentabilité financière (ROE) | - | 4,5% | 8,5% | 12,5% | - | - | +86,0% | +48,1% | - | |
| Rdt sr capital investi (ROIC) | - | 3% | 5% | 8% | 6% | - | +47,7% | +52,2% | -19,9% | |
| FCF sur ∼ (CROIC) | - | 1% | -1% | -1% | -10% | - | -134,6% | +87,4% | +934,2% |
Ratios de solvabilité de Samsung SDI
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidité restreinte | 0,9 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,6 | -24,7% | +3,1% | +1,3% | -15,6% | |
| Liquidité générale | 1,4 | 1,1 | 1,2 | 1,2 | 1,1 | -18,0% | +1,5% | +4,6% | -10,5% | |
| Dette nette sur EBITDA | 1,7 | -0,1 | -0,2 | -0,3 | 0,4 | -107,6% | +26,2% | +57,9% | -260,7% | |
| Dette sur actifs | 18% | 7% | 8% | 8% | 8% | -61,7% | +18,4% | -7,0% | +10,3% | |
| Dette sur capitaux propres | 29% | 11% | 14% | 14% | 15% | -60,5% | +25,3% | -2,8% | +10,5% | |
| Couverture par l’EBITDA | 16,0 | 25,4 | 40,6 | 36,3 | 6,3 | +58,7% | +59,4% | -10,4% | -82,6% | |
| ∼ par l’EBIT | 5,6 | 9,7 | 18,7 | 20,1 | - | +73,1% | +91,7% | +7,6% | - | |
| ∼ par le flux opérationel | 11,2 | 28,3 | 38,0 | 29,3 | 7,7 | +151,6% | +34,6% | -22,9% | -73,8% | |
| Coût de la dette | - | 2,7% | 3,2% | 4,1% | 10,6% | - | +16,7% | +28,4% | +160,0% |
Graphique des dividendes de Samsung SDI
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Ratios de distribution de Samsung SDI
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Résultat net | 356 549 | 574 723 | 1 169 801 | 1 952 149 | - | +61,2% | +103,5% | +66,9% | - | |
| Flux de trésorerie libre (FCF) | -975 231 | 220 550 | -78 691 | -167 802 | -1 957 184 | -122,6% | -135,7% | +113,2% | +1 066,4% | |
| Dividende payé | -66 938 | -66 945 | -69 335 | -69 499 | -71 550 | +0% | +3,6% | +0,2% | +3,0% | |
| Distribution sur résultat net | 19% | 12% | 6% | 4% | - | -38,0% | -49,1% | -39,9% | - | |
| Distribution sur FCF | -7% | 30% | -88% | -41% | -4% | -542,2% | -390,3% | -53,0% | -91,2% |
Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Samsung SDI
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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Samsung SDI
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nbr de jours en stock (DSI) | 79 | 74 | 87 | 74 | 64 | -6,3% | +16,9% | -15,1% | -12,6% | |
| Délai paiement clients (DSO) | 73 | 52 | 52 | 44 | 46 | -28,8% | +1,0% | -16,3% | +5,3% | |
| Délai ∼ fournisseurs (DPO) | - | 56 | 42 | 48 | 41 | - | -26,1% | +15,6% | -14,6% | |
| Conversion de l’encaisse | - | 70 | 97 | 69 | 69 | - | +39,8% | -28,9% | +0,1% | |
| Rotation des actifs | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,7 | 0,7 | +3,1% | +0% | +26,8% | +0,3% | |
| Frais généraux sur CP | 5% | 4% | 4% | 5% | 3% | -26,9% | +9,1% | +21,1% | -29,5% | |
| Frais généraux sur CA | 6% | 4% | 4% | 4% | 3% | -31,2% | +3,0% | -8,6% | -29,8% |
L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.
IH Score de Samsung SDI
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | Moy. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CA ↗ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | 1,00 | |
| EBIT ↗ | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | = | = | -1 | 0,75 | |
| Résultat avant impôts ↗ | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | = | = | -1 | 0,75 | |
| ROIC ≥ 10% | 0 | 0 | 0,5 | 0,75 | 0,5 | +0,5 | +0,25 | -0,25 | 0,44 | |
| ROIC ≥ 15% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | = | = | 0,00 | |
| CROIC ≥ 10% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | = | = | 0,00 | |
| Bêta ≤ 0,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,75 | = | = | +0,75 | 0.75 | |
| Couverture par l’EBITDA ≥ 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | 1,00 | |
| Coût de la dette ≤ 4,5% | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | 1,00 | |
| IH SCORE | 5,7 | |||||||||
| ROIC → ou ↗ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | +1 | = | -1 | 0,50 | |
| CROIC → ou ↗ | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 0 | = | +0,5 | -0,5 | 0,17 | |
| Marge opérationnelle → ou ↗ | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | = | = | -1 | 0,50 | |
| Marge nette → ou ↗ | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | = | = | -1 | 0,50 | |
| Marge de FCF → ou ↗ | 0 | 1 | 0 | 0,5 | 0 | -1 | +0,5 | -0,5 | 0,17 | |
| PERSPECTIVE | Négative | |||||||||
Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.
F-Score Piotroski de Samsung SDI
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROA > 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | +1 | = | = | -1 | |
| ROA ↗ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | = | +1 | = | -1 | |
| CFO > 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | = | |
| CFO > RN activités poursuivies | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | = | |
| Marge opérationnelle ↗ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | = | +1 | -1 | = | |
| Rotation des actifs ↗ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | +1 | = | = | = | |
| Dette sur actifs ↘ | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | +1 | -1 | +1 | -1 | |
| Liquidité générale ↗ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | = | +1 | = | -1 | |
| Actions en circulation → ou ↘ | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | +1 | -1 | +1 | = | |
| F_SCORE | 2 | 6 | 7 | 8 | 4 | +4 | +1 | +1 | -4 | |
Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.
Z-Score Altman de Samsung SDI
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Critère X1 × 1,2 | 0,1 | - | - | 0,1 | - | -56,9% | +21,7% | +42,8% | -63,9% | |
| Critère X2 × 1,4 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | -1,0% | -4,3% | +4,9% | +4,7% | |
| Critère X3 × 3,3 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | - | +33,9% | +32,6% | +44,6% | - | |
| Critère X4 × 0,6 | - | - | - | - | 5,4 | - | - | - | - | |
| Critère X5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,7 | 0,7 | +3,1% | +0% | +26,8% | +0,3% | |
| Z_SCORE | - | - | - | - | 6,6 | - | - | - | - | |
Graphique des sociétés possiblement comparables à Samsung SDI
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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Samsung SDI
Dividendes par action détachés par Samsung SDI (peut comporter des erreurs !)
| Année | Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Sept. | Octobre | Nov. | Déc. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 000,00 |
| 2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 030,00 |
| 2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 000,00 |
| 2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 000,00 |
| 2019 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 000,00 |
| 2018 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 000,00 |
| 2017 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 000,00 |
| 2016 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 000,00 |
| 2015 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 000,00 |
| 2014 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 000,00 |
| 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 500,00 |
| 2012 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 500,00 |
| 2011 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 500,00 |
| 2010 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 600,00 |
| 2009 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 000,00 |
| 2008 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 250,00 |
| 2006 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 600,00 |
| 2005 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 500,00 |
| 2004 | - | - | - | - | - | 500,00 | - | - | - | - | - | 2 500,00 |
Comptes annuels de résultat simplifiés de Samsung SDI (en MKRW)
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 10 097 426 | 11 294 770 | 13 553 220 | 20 124 070 | 22 708 300 | +11,9% | +20,0% | +48,5% | +12,8% | |
| Charges d'exploitation | -9 635 230 | -10 623 411 | -12 485 645 | -18 316 057 | -21 074 932 | +10,3% | +17,5% | +46,7% | +15,1% | |
| dont Coût des ventes | -7 882 255 | -8 914 217 | -10 475 602 | -15 903 323 | -18 726 384 | +13,1% | +17,5% | +51,8% | +17,8% | |
| dont Frais généraux | -625 342 | -481 239 | -594 651 | -807 049 | -639 040 | -23,0% | +23,6% | +35,7% | -20,8% | |
| Résultat opérationnel | 462 196 | 671 359 | 1 067 576 | 1 808 013 | 1 633 369 | +45,3% | +59,0% | +69,4% | -9,7% | |
| Autres revenus/frais nets | 102 466 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Charge d'intérêt | -82 175 | -68 959 | -57 205 | -90 059 | -273 624 | -16,1% | -17,0% | +57,4% | +203,8% | |
| Résultat avant impôts | 564 642 | 803 411 | 1 663 335 | 2 652 275 | 2 486 144 | +42,3% | +107,0% | +59,5% | -6,3% | |
| Impôts sur les bénéfices | -162 276 | -172 444 | -412 934 | -612 914 | - | +6,3% | +139,5% | +48,4% | - | |
| Résultat net (aux actions ordinaires) | 356 549 | 574 723 | 1 169 801 | 1 952 149 | - | +61,2% | +103,5% | +66,9% | - | |
| EBITDA | 1 317 722 | 1 754 823 | 2 319 739 | 3 271 346 | 1 727 972 | +33,2% | +32,2% | +41,0% | -47,2% | |
| RN d’exploitation (NOPAT) | 329 363 | 527 259 | 802 543 | 1 390 200 | 1 255 914 | +60,1% | +52,2% | +73,2% | -9,7% | |
| Taux d’imposition | 29% | 21% | 25% | 23% | - | -25,3% | +15,7% | -6,9% | - | |
| Chiffre d’affaires par action | 154 316,7 | 172 615,4 | 202 672,1 | 300 931,3 | 339 575,4 | +11,9% | +17,4% | +48,5% | +12,8% | |
| EBITDA par action | 20 138,4 | 26 818,6 | 34 688,9 | 48 919,1 | 25 839,7 | +33,2% | +29,3% | +41,0% | -47,2% | |
| Bénéfices par action | 5 449,1 | 8 783,4 | 17 493,0 | 29 192,0 | - | +61,2% | +99,2% | +66,9% | - | |
Comptes annuels de bilan simplifiés de Samsung SDI (en MKRW)
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actifs courants | 5 181 415 | 5 657 405 | 7 444 907 | 9 651 702 | 9 187 029 | +9,2% | +31,6% | +29,6% | -4,8% | |
| dont Trésorerie | 1 156 295 | 1 545 974 | 2 325 692 | 2 614 272 | 1 524 461 | +33,7% | +50,4% | +12,4% | -41,7% | |
| dont Placements à CT | 136 441 | 167 530 | 164 541 | 534 662 | 602 099 | +22,8% | -1,8% | +224,9% | +12,6% | |
| dont Créances clients | 2 015 346 | 1 605 658 | 1 945 663 | 2 419 189 | 2 874 926 | -20,3% | +21,2% | +24,3% | +18,8% | |
| dont Stock | 1 707 921 | 1 810 785 | 2 487 316 | 3 204 516 | 3 297 369 | +6,0% | +37,4% | +28,8% | +2,9% | |
| Placements à long terme | 7 933 631 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Biens corporels | 5 426 843 | 6 128 099 | 7 635 996 | 8 965 470 | - | +12,9% | +24,6% | +17,4% | - | |
| Écart d'acquisitions | 605 672 | 608 984 | 609 316 | 610 035 | 616 153 | +0,5% | +0,1% | +0,1% | +1,0% | |
| Biens incorporels | 225 699 | 184 590 | 189 595 | 204 896 | 242 776 | -18,2% | +2,7% | +8,1% | +18,5% | |
| Actifs totaux | 19 852 096 | 21 534 232 | 25 833 193 | 30 257 525 | 34 038 860 | +8,5% | +20,0% | +17,1% | +12,5% | |
| Passifs courants | 3 741 523 | 4 983 633 | 6 461 286 | 8 006 939 | 8 518 933 | +33,2% | +29,7% | +23,9% | +6,4% | |
| dont Créances fournisseurs | 1 018 286 | 1 391 772 | 1 271 913 | 2 191 530 | 2 118 658 | +36,7% | -8,6% | +72,3% | -3,3% | |
| dont Dette à court terme | 1 766 475 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Dette à long terme | 1 801 995 | 1 484 320 | 2 107 761 | 2 297 040 | 2 849 525 | -17,6% | +42,0% | +9,0% | +24,1% | |
| Passifs totaux | 7 191 751 | 8 175 305 | 10 636 494 | 13 040 023 | 14 131 610 | +13,7% | +30,1% | +22,6% | +8,4% | |
| Action ordinaire | 356 712 | 356 712 | 356 712 | 356 712 | - | 0% | 0% | 0% | - | |
| Bénéfices non répartis | 6 906 868 | 7 418 102 | 8 516 473 | 10 468 351 | 12 335 665 | +7,4% | +14,8% | +22,9% | +17,8% | |
| Capitaux propres | 12 324 937 | 12 977 616 | 14 704 264 | 16 485 724 | 18 511 373 | +5,3% | +13,3% | +12,1% | +12,3% | |
| Dette portant intérets | 3 568 470 | 1 484 320 | 2 107 761 | 2 297 040 | 2 849 525 | -58,4% | +42,0% | +9,0% | +24,1% | |
| Dette nette | 2 275 734 | -229 185 | -382 473 | -851 894 | 722 965 | -110,1% | +66,9% | +122,7% | -184,9% | |
| Fonds de roulement | 1 439 892 | 673 772 | 983 621 | 1 644 764 | 668 096 | -53,2% | +46,0% | +67,2% | -59,4% | |
| Actions en circulation (en M) | 65,4 | 65,4 | 66,9 | 66,9 | 66,9 | 0% | +2,2% | 0% | 0% | |
Flux de trésorerie annuels simplifiés de Samsung SDI (en MKRW)
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfices nets | 356 549 | 574 723 | 1 169 801 | 1 952 149 | 2 009 207 | +61,2% | +103,5% | +66,9% | +2,9% | |
| Dépréciation | 855 545 | 1 083 488 | 1 252 164 | 1 463 333 | 1 727 972 | +26,6% | +15,6% | +16,9% | +18,1% | |
| Ajustements des bénéfices nets | 17 052 | -100 907 | -221 333 | -405 605 | - | -691,7% | +119,3% | +83,3% | - | |
| Ajust. comptes débiteurs | -184 810 | 208 823 | -283 216 | -672 917 | - | -213,0% | -235,6% | +137,6% | - | |
| Ajust. des stocks | 482 295 | 293 271 | 564 | -678 280 | -134 097 | -39,2% | -99,8% | -120 285,0% | -80,2% | |
| Autres flux opérationnels | -578 259 | -407 202 | -83 270 | 97 319 | - | -29,6% | -79,6% | -216,9% | - | |
| Flux opérationnel | 923 072 | 1 948 820 | 2 176 027 | 2 641 096 | 2 103 522 | +111,1% | +11,7% | +21,4% | -20,4% | |
| Dépenses d’investissement | 1 898 302 | 1 728 270 | 2 254 718 | 2 808 898 | 4 060 705 | -9,0% | +30,5% | +24,6% | +44,6% | |
| Investissements | 325 699 | -67 130 | -23 280 | -22 301 | -4 104 845 | -120,6% | -65,3% | -4,2% | +18 306,9% | |
| Flux d’investissement | -1 535 060 | -1 778 433 | -1 949 533 | -2 946 236 | - | +15,9% | +9,6% | +51,1% | - | |
| Dividendes payés | 66 938 | 66 945 | 69 335 | 69 499 | 71 550 | +0% | +3,6% | +0,2% | +3,0% | |
| Emprunts nets | 291 086 | 309 613 | 623 882 | 506 873 | - | +6,4% | +101,5% | -18,8% | - | |
| Flux de financement | 238 935 | 240 619 | 582 723 | 628 699 | - | +0,7% | +142,2% | +7,9% | - | |
| Variation nette de la trésorerie | -360 290 | 389 679 | 779 718 | 288 580 | -1 089 810 | -208,2% | +100,1% | -63,0% | -477,6% | |
| Free Cash Flow par action | -14 904,2 | 3 370,6 | -1 176,7 | -2 509,3 | -29 267,3 | -122,6% | -134,9% | +113,2% | +1 066,4% | |
Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Samsung SDI (en MKRW)
| 12/2022 | 03/2023 | 06/2023 | 09/2023 | 12/2023 | 12-03/23 | 03-06/23 | 06-09/23 | 09-12/23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 5 965 908 | 5 354 845 | 5 840 582 | 5 948 108 | 5 564 765 | -10,2% | +9,1% | +1,8% | -6,4% | |
| Charges d'exploitation | -5 475 102 | -4 403 367 | -4 811 956 | -5 452 105 | -5 252 977 | -19,6% | +9,3% | +13,3% | -3,7% | |
| dont Coût des ventes | -4 787 449 | -4 403 367 | -4 811 956 | -4 923 526 | -4 587 535 | -8,0% | +9,3% | +2,3% | -6,8% | |
| dont Frais généraux | -269 525 | -576 093 | -578 434 | -142 223 | -225 735 | +113,7% | +0,4% | -75,4% | +58,7% | |
| Résultat opérationnel | 490 806 | 951 478 | 1 028 627 | 496 004 | 311 788 | +93,9% | +8,1% | -51,8% | -37,1% | |
| Autres revenus/frais nets | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Charge d'intérêt | -39 178 | -53 326 | -71 102 | -71 516 | -77 680 | +36,1% | +33,3% | +0,6% | +8,6% | |
| Résultat avant impôts | 803 167 | 561 273 | 583 200 | 760 422 | 581 248 | -30,1% | +3,9% | +30,4% | -23,6% | |
| Impôts sur les bénéfices | -173 993 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Résultat net (aux actions ordinaires) | 630 393 | 429 827 | 450 572 | - | - | -31,8% | +4,8% | - | - | |
| EBITDA | 871 272 | 417 427 | 429 299 | 422 295 | 458 951 | -52,1% | +2,8% | -1,6% | +8,7% | |
| RN d’exploitation (NOPAT) | 384 481 | 745 356 | 720 039 | 347 203 | 218 251 | +93,9% | -3,4% | -51,8% | -37,1% | |
| Taux d’imposition | 22% | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Chiffre d’affaires par action | 89 213,0 | 81 836,9 | 89 260,3 | 90 903,6 | 83 214,4 | -8,3% | +9,1% | +1,8% | -8,5% | |
| EBITDA par action | 13 028,8 | 6 379,4 | 6 560,9 | 6 453,8 | 6 863,1 | -51,0% | +2,8% | -1,6% | +6,3% | |
| Bénéfices par action | 9 426,8 | 6 568,9 | 6 886,0 | - | - | -30,3% | +4,8% | - | - | |
Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Samsung SDI (en MKRW)
| 12/2022 | 03/2023 | 06/2023 | 09/2023 | 12/2023 | 12-03/23 | 03-06/23 | 06-09/23 | 09-12/23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actifs courants | 9 651 702 | 10 746 786 | 10 437 387 | 9 879 255 | 9 187 029 | +11,3% | -2,9% | -5,3% | -7,0% | |
| dont Trésorerie | 2 614 272 | 2 868 540 | 1 962 103 | 1 407 433 | 1 524 461 | +9,7% | -31,6% | -28,3% | +8,3% | |
| dont Placements à CT | 534 662 | 1 089 023 | 1 727 730 | 1 168 951 | 602 099 | +103,7% | +58,6% | -32,3% | -48,5% | |
| dont Créances clients | 2 739 839 | 2 575 442 | 2 573 612 | 3 106 495 | 2 874 926 | -6,0% | -0,1% | +20,7% | -7,5% | |
| dont Stock | 3 204 516 | 3 304 138 | 3 235 820 | 3 341 386 | 3 297 369 | +3,1% | -2,1% | +3,3% | -1,3% | |
| Placements à long terme | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Biens corporels | 8 965 470 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Écart d'acquisitions | 610 035 | 615 743 | 616 150 | 615 758 | 616 153 | +0,9% | +0,1% | -0,1% | +0,1% | |
| Biens incorporels | 204 896 | 212 359 | 214 927 | 221 887 | 242 776 | +3,6% | +1,2% | +3,2% | +9,4% | |
| Actifs totaux | 30 257 525 | 32 407 353 | 32 902 819 | 33 546 759 | 34 038 860 | +7,1% | +1,5% | +2,0% | +1,5% | |
| Passifs courants | 8 006 939 | 9 108 724 | 9 489 196 | 9 091 773 | 8 518 933 | +13,8% | +4,2% | -4,2% | -6,3% | |
| dont Créances fournisseurs | 2 191 530 | 2 162 173 | 2 365 742 | 2 477 177 | 2 118 658 | -1,3% | +9,4% | +4,7% | -14,5% | |
| dont Dette à court terme | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Dette à long terme | 2 297 040 | 2 570 126 | 2 279 627 | 2 485 167 | 2 849 525 | +11,9% | -11,3% | +9,0% | +14,7% | |
| Passifs totaux | 13 040 023 | 14 408 161 | 14 450 199 | 14 322 743 | 14 131 610 | +10,5% | +0,3% | -0,9% | -1,3% | |
| Action ordinaire | 356 712 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Bénéfices non répartis | 10 468 351 | 10 838 889 | 11 299 374 | 11 912 596 | 12 335 665 | +3,5% | +4,2% | +5,4% | +3,6% | |
| Capitaux propres | 16 485 724 | 17 215 055 | 17 588 467 | 18 270 515 | 18 511 373 | +4,4% | +2,2% | +3,9% | +1,3% | |
| Dette portant intérets | 2 297 040 | 2 570 126 | 2 279 627 | 2 485 167 | 2 849 525 | +11,9% | -11,3% | +9,0% | +14,7% | |
| Dette nette | -851 894 | -1 387 436 | -1 410 206 | -91 217 | 722 965 | +62,9% | +1,6% | -93,5% | -892,6% | |
| Fonds de roulement | 1 644 764 | 1 638 062 | 948 192 | 787 482 | 668 096 | -0,4% | -42,1% | -16,9% | -15,2% | |
| Actions en circulation (en M) | 66,9 | 65,4 | 65,4 | 65,4 | 66,9 | -2,2% | 0% | 0% | +2,2% | |
Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Samsung SDI (en MKRW)
| 12/2022 | 03/2023 | 06/2023 | 09/2023 | 12/2023 | 12-03/23 | 03-06/23 | 06-09/23 | 09-12/23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfices nets | 601 315 | 439 283 | 460 484 | 613 222 | 496 218 | -26,9% | +4,8% | +33,2% | -19,1% | |
| Dépréciation | 380 466 | 417 427 | 429 299 | 422 295 | 458 951 | +9,7% | +2,8% | -1,6% | +8,7% | |
| Ajustements des bénéfices nets | -252 457 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Ajust. comptes débiteurs | -281 504 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Ajust. des stocks | 250 561 | -53 465 | 31 441 | -133 225 | 21 152 | -121,3% | -158,8% | -523,7% | -115,9% | |
| Autres flux opérationnels | -543 127 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Flux opérationnel | 663 564 | 492 448 | 954 806 | 230 579 | 425 689 | -25,8% | +93,9% | -75,9% | +84,6% | |
| Dépenses d’investissement | 816 147 | 627 658 | 868 858 | 954 416 | 1 609 773 | -23,1% | +38,4% | +9,8% | +68,7% | |
| Investissements | -670 | -1 192 439 | -1 483 407 | -392 552 | -1 036 448 | +177 876,0% | +24,4% | -73,5% | +164,0% | |
| Flux d’investissement | -1 176 725 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Dividendes payés | 2 570 | - | - | 0 | 2 606 | - | - | - | - | |
| Emprunts nets | -87 235 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Flux de financement | 101 536 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Variation nette de la trésorerie | -586 853 | 254 268 | -906 437 | -554 671 | 117 029 | -143,3% | -456,5% | -38,8% | -121,1% | |
| Free Cash Flow par action | -2 281,7 | -2 066,4 | 1 313,5 | -11 062,2 | -17 706,6 | -9,4% | -163,6% | -942,2% | +60,1% | |
Légende
Analyse graphique Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH
MMAn Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours
Bandes de Bollinger® Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types
Flottant Pourcentage du capital échangeable en bourse
Initiés Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs
Institutionnels Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)
PER TTM Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants
PER prévi. Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes
PEG PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes
P/B Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre
VE/CA TTM Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants
VE/EBITDA TTM Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants
Marge opé. TTM Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants
Marge nette ou bénéficiaire TTM Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants
ROE TTM Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants
ROA TTM Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants
Δ CA trimestriel YoY Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente
Δ RN trimestriel YoY Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente
Cible Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines
MMA50 Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières
MMA200 Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières
+ bas 52 s. Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines
+ haut 52 s. Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines
1 mois Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)
n mois idem avec n mois
1 an idem avec 1 an
n ans idem avec n ans
Environ. ESG Risque environnemental d’après les critères ESG
Social ESG Risque social d’après les critères ESG
Gouv. ESG Risque de gouvernance d’après les critères ESG
Controverse Niveau de controverse d’après les critères ESG
Global ESG Risque combiné d’après les critères ESG
Notation Morningstar Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.
Risque MS Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.
Position Position de l’action dans le fonds considéré
Poids Poids de l’action dans le fonds considéré
Marge de FCF Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires
ROIC Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.
CROIC Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.
Taux d’imposition Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.
Capital investi Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.
RN d’exploitation NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.
Marge brute Chiffre d’affaires - coût des ventes
Marge d’EBITDA EBITDA ÷ chiffre d’affaires
Marge opérationnelle Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires
Marge nette ou bénéficiaire Résultat net ÷ chiffre d’affaires
ROE Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )
ROA Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)
Liquidité restreinte (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)
Liquidité générale Actifs courants ÷ passifs courants
Dette nette sur EBITDA (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA
Dette sur actifs (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux
Dette sur capitaux propres (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres
Couverture par l’EBITDA EBITDA ÷ charge d’intérêt
Couverture par l’EBIT EBIT ÷ charge d’intérêt
Couverture par le flux opérationnel Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt
Coût de la dette (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.
Nbr de jours en stock DSI = stock ÷ coût des ventes × 365
Délai paiement clients DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires
Délai paiement fournisseurs DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365
Conversion de l’encaisse DSI + DSO - DPO
Rotation des actifs Chiffre d’affaires ÷ actif total
Frais généraux sur CP Frais généraux ÷ capitaux propres
Frais généraux sur CA Frais généraux ÷ chiffre d’affaires
Distribution sur résultat net Dividende payé ÷ résultat net
Distribution sur FCF Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre
IH Score Cf. présentation de l’IH Score
F-Score Piotroski Cf. présentation du F-Score
Z-Score Altman Cf. présentation du Z-Score
Cap. Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant
Rdt. Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes
Bêta Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.
PER Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.
+bas ↔ +haut Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines
Top 5/10/15/20/25 fonds Cf. rapport Gérants
Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.
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