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Amore Group (002790.KO, KR7002790004)

AMOREPACIFIC Group, through its subsidiaries, engages in manufacturing, marketing, and trading of cosmetics, personal care goods, and other related products in Korea, Asia, North America, and internationally. The company offers perfumes, medical and inner beauty, beauty device, and body and dental care products. It is also involved in marketing of hair care products; processing and marketing of tea, including green tea; manufacturing and marketing of cosmetic, detergent, and organic compounds; and products packaging and facilities managing activities. In addition, it manufactures industrial machinery. The company was formerly known as PACIFIC Corporation and changed its name to AMOREPACIFIC Group in March 2011. AMOREPACIFIC Group was incorporated in 1945 and is headquartered in Seoul, South Korea.

Siège social : 100, Hangang-daero, Seoul, South Korea

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) d’Amore Group

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum d’Amore Group

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
76 261 700 51,7% 61,8% 12,1% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
511,4 - - 1,2 4,5 0,5
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
3% 3% 3,6% 1,2% -14,0% 53,4%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
27 350,0 KRW 37 333,0 27 234,0 28 502,0 24 150,0 43 300,0

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes d’Amore Group

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Performance boursière ajustée des dividendes d’Amore Group

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-0,5% - -6,5% -7,9% -28,3% -35,8% -57,0%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
-48,1% -58,8% -79,6% -77,3% -81,1% -79,9% -45,2%

 

Équipe de direction d’Amore Group

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Kyungbae Suh CEO & Chairman 61 Seung-hwan Kim CEO, Executive Vice President of Strategy Unit & Executive Director 54
Dong-Hyun Bae President & Executive Director 69 Jae-sung Ahn Chief Compliance Officer & Senior VP of Business Law Division -
Hyung-Kwon Jung Executive Vice President of HR Unit -      

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) d’Amore Group au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score 15,0 14,5 13,8 2 32,3
Risque Faible Faible Faible Faible Élevé

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Oui Non Non Non Non Non Non -

 

Présence d’Amore Group dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats d’Amore Group

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Fondamentaux d’Amore Group (en MKRW)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 6 284 255 4 930 083 5 326 080 4 494 957 42 719  -21,5% +8,0% -15,6% -99,0%
EBITDA 1 076 749 684 821 770 731 594 606 1 516  -36,4% +12,5% -22,9% -99,7%
Résultat opérationnel 498 250 150 661 356 171 271 901 17 315  -69,8% +136,4% -23,7% -93,6%
Résultat net 133 733 10 381 179 995 62 237 -  -92,2% +1 633,8% -65,4% -
Free Cash Flow 553 298 471 043 663 200 63 223 22 516  -14,9% +40,8% -90,5% -64,4%
Marge de FCF 9% 10% 12% 1% 53%  +8,5% +30,3% -88,7% +3 647,3%
ROIC - 3% 7% 4% 0%  - +137,2% -42,8% -92,2%
CROIC - 14% 20% 2% 1%  - +46,5% -90,6% -56,6%
Taux d’imposition 35% 30% 32% 48% -  -14,5% +8,5% +50,7% -
Capital investi 3 571 459 3 249 544 3 306 538 3 356 371 2 114 721  -9,0% +1,8% +1,5% -37,0%
Actions en circul. (en M) 76,2 76,2 76,2 89,7 76,3  0% 0% +17,7% -15,0%
EBITDA par action 14 121,4 8 981,3 10 108,0 6 626,8 19,9  -36,4% +12,5% -34,4% -99,7%
Bénéfices par action 1 753,9 136,1 2 360,6 693,6 -  -92,2% +1 633,8% -70,6% -
Free Cash Flow par action 7 256,4 6 177,7 8 697,8 704,6 295,3  -14,9% +40,8% -91,9% -58,1%

 

Graphique de la rentabilité et des marges d’Amore Group

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Ratio de profitabilité d’Amore Group

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Marge brute 74% 72% 73% 70% -2 757%  -2,3% +0,5% -3,5% -4 037,1%
Marge d’EBITDA 17% 14% 14% 13% 4%  -18,9% +4,2% -8,6% -73,2%
Marge opérationnelle 8% 3% 7% 6% 41%  -61,5% +118,8% -9,5% +570,1%
Marge bénéficiaire 2% 0% 3% 1% -  -90,1% +1 504,9% -59,0% -
Marge de FCF 9% 10% 12% 1% 53%  +8,5% +30,3% -88,7% +3 647,3%
Rentabilité économique (ROA) - 0,1% 2,3% 0,8% -  - +1 660,5% -65,1% -
Rentabilité financière (ROE) - 0,3% 5,5% 1,9% -  - +1 649,9% -66,0% -
Rdt sr capital investi (ROIC) - 3% 7% 4% 0%  - +137,2% -42,8% -92,2%
FCF sur ∼ (CROIC) - 14% 20% 2% 1%  - +46,5% -90,6% -56,6%

 

Ratios de solvabilité d’Amore Group

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Liquidité restreinte 1,8 1,8 1,9 2,3 66,1  -0,2% +2,0% +24,6% +2 757,6%
Liquidité générale 2,3 2,3 2,4 3,0 66,6  +0,6% +1,1% +26,4% +2 128,7%
Dette nette sur EBITDA -1,5 -2,7 -2,7 -2,8 -252,5  +77,0% 0% +5,5% +8 893,5%
Dette sur actifs 2% - - - -  - - - -
Dette sur capitaux propres 6% - - - -  - - - -
Couverture par l’EBITDA 40,8 29,9 53,8 40,8 12,5  -26,7% +80,0% -24,3% -69,3%
   ∼ par l’EBIT 18,9 6,6 24,9 18,6 -  -65,2% +278,2% -25,1% -
   ∼ par le flux opérationel 31,4 29,1 53,2 12,6 194,9  -7,6% +83,2% -76,4% +1 450,3%
Coût de la dette - - - - -  - - - -

 

Graphique des dividendes d’Amore Group

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Ratios de distribution d’Amore Group

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Résultat net 133 733 10 381 179 995 62 237 -  -92,2% +1 633,8% -65,4% -
Flux de trésorerie libre (FCF) 553 298 471 043 663 200 63 223 22 516  -14,9% +40,8% -90,5% -64,4%
Dividende payé -101 099 -78 333 -60 922 -105 256 -21 699  -22,5% -22,2% +72,8% -120,6%
Distribution sur résultat net 76% 755% 34% 169% -  +898,1% -95,5% +399,7% -
Distribution sur FCF 18% 17% 9% 166% 96%  -9,0% -44,8% +1 712,4% -42,1%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie d’Amore Group

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité d’Amore Group

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Nbr de jours en stock (DSI) 117 127 136 125 -  +9,2% +6,4% -8,1% -
Délai paiement clients (DSO) 24 23 21 24 8  -5,3% -5,8% +14,3% -67,7%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 20 23 17 -  - +11,6% -27,2% -
Conversion de l’encaisse - 130 134 132 8  - +3,5% -1,3% -94,0%
Rotation des actifs 0,8 0,6 0,7 0,6 -  -16,6% +4,7% -11,3% -96,6%
Frais généraux sur CP 83% 64% 70% 55% 0%  -22,7% +8,4% -21,4% -99,3%
Frais généraux sur CA 45% 42% 43% 41% 19%  -4,9% +2,1% -5,4% -54,4%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score d’Amore Group

  2019 2020 2021 2022 2023  20-21 21-22 22-23 Moy.
CA ↗ 0 0 1 0 0  +1 -1 = 0,25
EBIT ↗ 0 0 1 0 0  +1 -1 = 0,25
Résultat avant impôts ↗ 0 0 1 0 0  +1 -1 = 0,25
 
ROIC ≥ 10% 0 0 0,5 0 0  +0,5 -0,5 = 0,13
ROIC ≥ 15% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
CROIC ≥ 10% 0 1 1 0 0  = -1 = 0,50
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 0,25  = = +0,25 0.25
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 1 1 1 1 1  = = = 1,00
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE3,6
 
ROIC → ou ↗ 0 0 1 0 0  +1 -1 = 0,17
CROIC → ou ↗ 0 0 1 0 0  +1 -1 = 0,17
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 0 1 0 1  +1 -1 +1 0,67
Marge nette → ou ↗ 0 0 1 0 0  +1 -1 = 0,17
Marge de FCF → ou ↗ 0 1 1 0 1  = -1 +1 0,67
PERSPECTIVENégative

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski d’Amore Group

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
ROA > 0 0 1 1 1 0  +1 = = -1
ROA ↗ 0 0 1 0 0  = +1 -1 =
CFO > 0 1 1 1 1 1  = = = =
CFO > RN activités poursuivies 1 1 1 1 0  = = = -1
 
Marge opérationnelle ↗ 0 0 1 0 0  = +1 -1 =
Rotation des actifs ↗ 0 0 1 0 0  = +1 -1 =
 
Dette sur actifs ↘ 0 1 0 0 0  +1 -1 = =
Liquidité générale ↗ 0 1 1 1 1  +1 = = =
Actions en circulation → ou ↘ 0 1 1 0 1  +1 = -1 +1
 
F_SCORE 2 6 8 4 3  +4 +2 -4 -1

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman d’Amore Group

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Critère X1 × 1,2 0,2 0,2 0,3 0,3 0,2  +2,6% +7,5% +2,4% -19,5%
Critère X2 × 1,4 0,4 0,5 0,5 0,5 0,9  +5,7% +1,7% +5,8% +79,4%
Critère X3 × 3,3 0,2 0,1 0,1 0,1 -  -67,8% +129,1% -19,8% -
Critère X4 × 0,6 - - - - -  - - - -
Critère X5 0,8 0,6 0,7 0,6 -  -16,6% +4,7% -11,3% -96,6%
 
Z_SCORE - - - - 1,1  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Amore Group

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Sociétés possiblement comparables à Amore Group Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
Corée du Sud Amorepacific 5,3 0,7% 1,2 13,4 122 300,0 1,8 18,7
Corée du Sud LG Household & Healthcare 4,3 0,9% 0,9 11,7 392 000,0 0,8 6,8
Corée du Sud Amore Group 1,6 0,9% 1,1 511,4 27 350,0 0,5 4,5
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende d’Amore Group

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Dividendes par action détachés par Amore Group (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2023-----------245,00
2022-----------205,00
2021-----------450,00
2020-----------230,00
2019-----------300,00
2018-----------310,00
2017-----------360,00
2016-----------460,00
2015-----------390,00
2014-----------325,00
2013-----------250,00
2012-----------225,00
2011-----------200,00
2010-----------175,00
2009-----------160,00
2008-----------145,00
2007-----------145,00
2006-----------125,00
2005-----------791,54
2004-----------633,23

 

Comptes annuels de résultat simplifiés d’Amore Group (en MKRW)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 6 284 255 4 930 083 5 326 080 4 494 957 42 719  -21,5% +8,0% -15,6% -99,0%
Charges d'exploitation -5 786 005 -4 779 422 -4 969 909 -4 223 056 -25 404  -17,4% +4,0% -15,0% -99,4%
   dont Coût des ventes -1 641 834 -1 371 126 -1 461 565 -1 347 787 -1 220 323  -16,5% +6,6% -7,8% -9,5%
   dont Frais généraux -2 806 154 -2 094 545 -2 311 296 -1 844 399 -7 999  -25,4% +10,3% -20,2% -99,6%
Résultat opérationnel 498 250 150 661 356 171 271 901 17 315  -69,8% +136,4% -23,7% -93,6%
Autres revenus/frais nets -66 879 - - - -  - - - -
Charge d'intérêt -26 400 -22 913 -14 323 -14 591 -121  -13,2% -37,5% +1,9% -99,2%
Résultat avant impôts 431 371 31 284 429 574 288 378 33 173  -92,7% +1 273,1% -32,9% -88,5%
Impôts sur les bénéfices -148 966 -9 237 -137 595 -139 156 -  -93,8% +1 389,7% +1,1% -
Résultat net
(aux actions ordinaires)
133 733 10 381 179 995 62 237 -  -92,2% +1 633,8% -65,4% -
 
EBITDA 1 076 749 684 821 770 731 594 606 1 516  -36,4% +12,5% -22,9% -99,7%
RN d’exploitation (NOPAT) 326 188 106 178 242 087 140 696 8 960  -67,4% +128,0% -41,9% -93,6%
Taux d’imposition 35% 30% 32% 48% -  -14,5% +8,5% +50,7% -
 
Chiffre d’affaires par action 82 417,3 64 657,4 69 850,9 50 095,3 560,2  -21,5% +8,0% -28,3% -98,9%
EBITDA par action 14 121,4 8 981,3 10 108,0 6 626,8 19,9  -36,4% +12,5% -34,4% -99,7%
Bénéfices par action 1 753,9 136,1 2 360,6 693,6 -  -92,2% +1 633,8% -70,6% -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés d’Amore Group (en MKRW)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Actifs courants 2 849 685 2 737 388 3 011 405 2 546 434 386 760  -3,9% +10,0% -15,4% -84,8%
   dont Trésorerie 1 417 441 1 190 926 870 595 650 066 18 850  -16,0% -26,9% -25,3% -97,1%
   dont Placements à CT 406 760 632 436 1 180 650 1 019 612 364 003  +55,5% +86,7% -13,6% -64,3%
   dont Créances clients 412 799 306 676 311 951 300 983 925  -25,7% +1,7% -3,5% -99,7%
   dont Stock 524 544 478 448 542 815 459 962 -  -8,8% +13,5% -15,3% -
Placements à long terme 69 300 - - - -  - - - -
Biens corporels 3 771 529 3 369 472 3 084 505 2 936 543 -  -10,7% -8,5% -4,8% -
Écart d'acquisitions 518 218 509 716 503 790 596 995 -  -1,6% -1,2% +18,5% -
Biens incorporels 221 208 209 917 199 647 259 382 1 498  -5,1% -4,9% +29,9% -99,4%
Actifs totaux 8 281 393 7 788 744 8 038 143 7 651 004 2 136 105  -5,9% +3,2% -4,8% -72,1%
 
Passifs courants 1 225 876 1 170 156 1 273 285 851 902 5 806  -4,5% +8,8% -33,1% -99,3%
   dont Créances fournisseurs 104 780 74 306 95 482 57 624 -  -29,1% +28,5% -39,6% -
   dont Dette à court terme 204 136 - - - -  - - - -
Dette à long terme - - - - -  - - - -
Passifs totaux 1 801 246 1 516 701 1 562 518 1 117 500 21 384  -15,8% +3,0% -28,5% -98,1%
 
Action ordinaire 47 997 47 997 47 997 47 997 -  0% 0% 0% -
Bénéfices non répartis 2 648 286 2 631 907 2 761 864 2 781 775 1 393 097  -0,6% +4,9% +0,7% -49,9%
Capitaux propres 3 367 322 3 249 544 3 306 538 3 356 371 2 114 721  -3,5% +1,8% +1,5% -37,0%
 
Dette portant intérets 204 136 - - - -  - - - -
Dette nette -1 620 065 -1 823 363 -2 051 245 -1 669 678 -382 853  +12,5% +12,5% -18,6% -77,1%
Fonds de roulement 1 623 810 1 567 232 1 738 120 1 694 533 380 955  -3,5% +10,9% -2,5% -77,5%
Actions en circulation (en M) 76,2 76,2 76,2 89,7 76,3  0% 0% +17,7% -15,0%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés d’Amore Group (en MKRW)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Bénéfices nets 133 733 10 381 179 995 62 237 33 482  -92,2% +1 633,8% -65,4% -46,2%
 
Dépréciation 578 499 534 160 414 560 322 705 1 516  -7,7% -22,4% -22,2% -99,5%
Ajustements des bénéfices nets 332 727 58 473 269 363 184 824 -  -82,4% +360,7% -31,4% -
Ajust. comptes débiteurs -91 483 73 796 -15 318 -3 718 -  -180,7% -120,8% -75,7% -
Ajust. des stocks -81 186 928 -123 011 47 475 79 448  -101,1% -13 355,5% -138,6% +67,3%
Autres flux opérationnels -59 542 11 802 14 949 -383 272 -  -119,8% +26,7% -2 663,9% -
Flux opérationnel 830 248 666 040 762 593 183 450 23 585  -19,8% +14,5% -75,9% -87,1%
 
Dépenses d’investissement 276 949 194 996 99 392 120 227 1 070  -29,6% -49,0% +21,0% -99,1%
Investissements -145 559 -293 883 -909 804 140 558 -30 166  +101,9% +209,6% -115,4% -121,5%
Flux d’investissement -433 292 -430 147 -809 212 -130 139 -  -0,7% +88,1% -83,9% -
 
Dividendes payés 101 099 78 333 60 922 105 256 -21 699  -22,5% -22,2% +72,8% -120,6%
Emprunts nets -244 247 -180 104 -185 091 -148 201 -  -26,3% +2,8% -19,9% -
Flux de financement -287 366 -436 859 -262 108 -257 180 -  +52,0% -40,0% -1,9% -
 
Variation nette de la trésorerie 119 988 -226 515 -320 331 -220 529 -28 606  -288,8% +41,4% -31,2% -87,0%
 
Free Cash Flow par action 7 256,4 6 177,7 8 697,8 704,6 295,3  -14,9% +40,8% -91,9% -58,1%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés d’Amore Group (en MKRW)

  09/2022 12/2022 03/2023 06/2023 09/2023  09-12/22 12-03/23 03-06/23 06-09/23
Chiffre d’affaires 1 021 790 1 183 939 1 009 150 1 030 839 963 348  +15,9% -14,8% +2,1% -6,5%
Charges d'exploitation -315 961 -1 105 342 -307 506 -299 633 -934 558  +249,8% -72,2% -2,6% +211,9%
   dont Coût des ventes -315 961 -341 414 -307 506 -299 633 -271 769  +8,1% -9,9% -2,6% -9,3%
   dont Frais généraux -672 855 -506 779 -620 013 -719 476 -390 283  -24,7% +22,3% +16,0% -45,8%
Résultat opérationnel 705 829 78 596 701 643 731 206 28 790  -88,9% +792,7% +4,2% -96,1%
Autres revenus/frais nets - - - - -  - - - -
Charge d'intérêt - - - - -  - - - -
Résultat avant impôts 73 868 38 804 130 833 31 524 55 234  -47,5% +237,2% -75,9% +75,2%
Impôts sur les bénéfices -41 574 -28 131 - -1 961 -  -32,3% - - -
Résultat net
(aux actions ordinaires)
16 175 -5 683 53 426 22 502 -  -135,1% -1 040,1% -57,9% -
 
EBITDA 115 479 157 307 64 787 76 517 63 872  +36,2% -58,8% +18,1% -16,5%
RN d’exploitation (NOPAT) 494 080 55 017 657 995 685 719 26 999  -88,9% +1 096,0% +4,2% -96,1%
Taux d’imposition - - - 6% -  - - - -
 
Chiffre d’affaires par action 11 387,6 13 194,7 13 233,7 11 488,2 12 632,5  +15,9% +0,3% -13,2% +10,0%
EBITDA par action 1 287,0 1 753,2 849,6 852,7 837,6  +36,2% -51,5% +0,4% -1,8%
Bénéfices par action 180,3 -63,3 700,6 250,8 -  -135,1% -1 206,2% -64,2% -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés d’Amore Group (en MKRW)

  09/2022 12/2022 03/2023 06/2023 09/2023  09-12/22 12-03/23 03-06/23 06-09/23
Actifs courants 2 814 810 2 546 434 2 691 660 2 696 686 2 628 139  -9,5% +5,7% +0,2% -2,5%
   dont Trésorerie 773 823 650 066 801 571 769 071 693 763  -16,0% +23,3% -4,1% -9,8%
   dont Placements à CT 1 006 160 1 019 612 1 005 883 1 058 016 984 135  +1,3% -1,3% +5,2% -7,0%
   dont Créances clients 401 179 346 667 329 454 371 865 380 337  -13,6% -5,0% +12,9% +2,3%
   dont Stock 537 446 459 962 440 871 416 640 432 258  -14,4% -4,2% -5,5% +3,7%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 2 966 347 2 936 543 - 2 938 231 -  -1,0% - - -
Écart d'acquisitions 504 783 596 995 600 161 600 652 603 141  +18,3% +0,5% +0,1% +0,4%
Biens incorporels 197 746 259 382 264 315 261 965 263 608  +31,2% +1,9% -0,9% +0,6%
Actifs totaux 7 785 938 7 651 004 7 752 976 7 670 040 7 616 107  -1,7% +1,3% -1,1% -0,7%
 
Passifs courants 966 920 851 902 905 600 882 484 834 905  -11,9% +6,3% -2,6% -5,4%
   dont Créances fournisseurs 91 485 57 624 75 331 73 706 56 248  -37,0% +30,7% -2,2% -23,7%
   dont Dette à court terme - - - - -  - - - -
Dette à long terme - - - - -  - - - -
Passifs totaux 1 215 451 1 117 500 1 162 865 1 123 465 1 074 595  -8,1% +4,1% -3,4% -4,3%
 
Action ordinaire 47 997 47 997 - 47 997 -  0% - - -
Bénéfices non répartis 2 788 822 2 781 775 2 812 523 2 833 912 2 857 833  -0,3% +1,1% +0,8% +0,8%
Capitaux propres 3 373 941 3 356 371 3 372 888 3 329 586 3 341 654  -0,5% +0,5% -1,3% +0,4%
 
Dette portant intérets - - - - -  - - - -
Dette nette -1 779 983 -1 669 678 -1 807 454 -1 827 087 -1 677 898  -6,2% +8,3% +1,1% -8,2%
Fonds de roulement 1 847 890 1 694 533 1 786 060 1 814 202 1 793 234  -8,3% +5,4% +1,6% -1,2%
Actions en circulation (en M) 89,7 89,7 76,3 89,7 76,3  +0% -15,0% +17,7% -15,0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés d’Amore Group (en MKRW)

  09/2022 12/2022 03/2023 06/2023 09/2023  09-12/22 12-03/23 03-06/23 06-09/23
Bénéfices nets 16 175 -5 683 53 426 22 502 25 066  -135,1% -1 040,1% -57,9% +11,4%
 
Dépréciation 82 505 78 711 64 787 64 787 63 872  -4,6% -17,7% 0% -1,4%
Ajustements des bénéfices nets 17 105 85 277 -880 -880 -  +398,6% -101,0% 0% -
Ajust. comptes débiteurs 6 726 35 617 -5 336 -5 336 -  +429,5% -115,0% 0% -
Ajust. des stocks 3 329 73 060 17 965 17 965 -21 223  +2 094,7% -75,4% 0% -218,1%
Autres flux opérationnels -42 715 -41 161 62 495 62 495 -  -3,6% -251,8% 0% -
Flux opérationnel 80 103 196 176 154 866 154 866 -38 573  +144,9% -21,1% 0% -124,9%
 
Dépenses d’investissement 32 816 40 033 47 942 47 942 51 315  +22,0% +19,8% 0% +7,0%
Investissements -37 477 762 -44 196 -44 196 24 832  -102,0% -5 896,3% 0% -156,2%
Flux d’investissement -72 677 -194 995 -98 391 -98 391 -  +168,3% -49,5% 0% -
 
Dividendes payés 18 225 18 225 53 713 53 713 92  0% +194,7% 0% -99,8%
Emprunts nets -34 063 -66 220 -26 144 -26 144 -  +94,4% -60,5% 0% -
Flux de financement -33 230 -86 404 -79 864 -79 864 -  +160,0% -7,6% 0% -
 
Variation nette de la trésorerie -12 393 -123 757 -32 500 -32 500 -75 308  +898,6% -73,7% 0% +131,7%
 
Free Cash Flow par action 527,0 1 740,2 1 402,2 1 191,6 -1 178,7  +230,2% -19,4% -15,0% -198,9%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.