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New World Development Co Ltd

New World Development (0017.HK, HK0000608585)

New World Development Company Limited, an investment holding company, operates in the property development and investment business in Hong Kong and Mainland China. Its property portfolio includes residential, retail, office, and industrial properties. The company also provides commercial aircraft leasing services; operates expressways; and constructs residential and commercial projects, as well as whole life, term, dread disease, medical, disability, and accident insurance products. In addition, it is involved in the duty-free operation and general trading, civil engineering, loyalty program, modern logistics, land development, marketing, promotion, fashion retailing and trading, and piling and ground investigation businesses; and development and operation of sports park. Further, the company manages Hong Kong convention and exhibition centre; operates toll roads, club houses, golf and tennis academies, and shopping malls; …

Siège social : New World Tower, Central, Hong Kong

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de New World Development

durée : 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans 5 ans 10 ans | Comparer

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Rapport boursier REIT et infrastructures Rapport boursier REIT et infrastructures : rapport quotidien exclusif dédié aux foncières cotées et infrastructures

Répartition du capital, valorisation et momentum de New World Development Co Ltd

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
2 516 600 000 54,3% 45,6% 14,3% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
16,5 14,0 0,7 0,1 9,2 1,2
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
28% -6% 1,7% 1,1% -25,1% -14,3%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
7,4 HKD 11,4 9,1 13,4 7,3 21,6

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de New World Development Co Ltd

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Performance boursière ajustée des dividendes de New World Development Co Ltd

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-18,6% -19,3% -27,6% -47,7% -63,5% -73,1% -78,6%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
-73,4% -81,0% -76,7% -71,9% -63,2% -68,0% -60,8%

 

Équipe de direction de New World Development Co Ltd

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Kar-Shun Cheng BA, DBA(Hon), GBM, GBS, LLD(Hon), MBA Executive Chairman & MD 77 Chi-Kong Cheng J.P. Executive Vice-Chairman & CEO 44
Siu-Cheung Ma J.P. COO & Executive Director 60 Chi-Man Cheng Executive Director 43
Nam-Hoi Sitt B.A. (Hons.), B.Arch., H.K.I.A. Senior Director of the Project Management Department & Executive Director 70 Shao-Mei Huang Executive Director 54
Wai-Han Chiu Executive Director 52 Fu Keung Lau Chief Financial Officer -
Man-Hoi Wong B.Sc., BSc(Eng)(Hon), L.L.B., LLB(Hon) Company Secretary 65      

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de New World Development Co Ltd au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score 2,4 2,9 7,8 1 15,6
Risque Négligeable Négligeable Négligeable Négligeable Faible

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Oui -

 

Présence de New World Development dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Invesco Global Real Estate Fund Global Real Estate 23 1,1%
Schwab Fundamental Global Real Estate Index Fund Global Real Estate 23 0,9%

 

Graphique des profits et résultats de New World Development Co Ltd

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Fondamentaux de New World Development Co Ltd (en MHKD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 76 764 59 008 68 233 68 213 95 214  -23,1% +15,6% 0% +39,6%
EBITDA 16 890 13 628 9 233 12 423 12 673  -19,3% -32,3% +34,6% +2,0%
Résultat opérationnel 14 436 9 933 8 529 8 133 11 111  -31,2% -14,1% -4,6% +36,6%
Résultat net 18 160 1 096 1 152 1 249 976  -94,0% +5,0% +8,5% -21,8%
Free Cash Flow 6 628 -14 628 2 486 1 901 3 762  -320,7% -117,0% -23,5% +97,9%
Marge de FCF 9% -25% 4% 3% 4%  -387,1% -114,7% -23,5% +41,8%
ROIC - 2% 1% 1% 2%  - -22,2% -2,2% +43,1%
CROIC - -3% 1% 0% 1%  - -116,3% -21,6% +107,3%
Taux d’imposition 26% - - - -  - - - -
Capital investi 401 705 439 922 435 715 418 108 397 103  +9,5% -1,0% -4,0% -5,0%
Actions en circul. (en M) 2 555,7 2 549,1 2 542,4 2 516,6 2 516,6  -0,3% -0,3% -1,0% 0%
EBITDA par action 6,6 5,3 3,6 4,9 5,0  -19,1% -32,1% +35,9% +2,0%
Bénéfices par action 7,1 0,4 0,5 0,5 0,4  -93,9% +5,3% +9,6% -21,8%
Free Cash Flow par action 2,6 -5,7 1,0 0,8 1,5  -321,3% -117,0% -22,7% +97,9%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de New World Development Co Ltd

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Ratio de profitabilité de New World Development Co Ltd

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Marge brute 33% 34% 28% 27% 23%  +3,6% -16,9% -4,7% -15,8%
Marge d’EBITDA 22% 23% 14% 18% 13%  +5,0% -41,4% +34,6% -26,9%
Marge opérationnelle 19% 17% 12% 12% 12%  -10,5% -25,7% -4,6% -2,1%
Marge bénéficiaire 24% 2% 2% 2% 1%  -92,1% -9,2% +8,5% -44,0%
Marge de FCF 9% -25% 4% 3% 4%  -387,1% -114,7% -23,5% +41,8%
Rentabilité économique (ROA) - 0,2% 0,2% 0,2% 0,2%  - -5,6% +5,4% -21,2%
Rentabilité financière (ROE) - 0,4% 0,4% 0,5% 0,4%  - -0,4% +6,3% -17,4%
Rdt sr capital investi (ROIC) - 2% 1% 1% 2%  - -22,2% -2,2% +43,1%
FCF sur ∼ (CROIC) - -3% 1% 0% 1%  - -116,3% -21,6% +107,3%

 

Ratios de solvabilité de New World Development Co Ltd

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Liquidité restreinte 0,8 0,6 0,5 0,4 0,4  -20,7% -14,7% -16,8% -7,1%
Liquidité générale 1,5 1,2 1,4 1,1 1,0  -19,5% +16,3% -19,5% -14,0%
Dette nette sur EBITDA 5,4 8,2 9,5 6,8 6,7  +51,0% +15,6% -27,8% -2,2%
Dette sur actifs 31% 32% 26% 25% 25%  +1,8% -17,6% -5,2% +0,8%
Dette sur capitaux propres 64% 76% 60% 60% 63%  +19,1% -20,9% +0,3% +4,8%
Couverture par l’EBITDA 6,8 2,8 3,0 7,2 29,9  -58,8% +5,9% +142,3% +313,9%
   ∼ par l’EBIT 5,8 2,1 1,7 5,3 25,3  -64,8% -15,3% +202,9% +380,4%
   ∼ par le flux opérationel 2,8 -2,1 3,1 4,3 25,9  -175,0% -246,6% +39,1% +498,4%
Coût de la dette - 2,8% 1,8% 1,1% 0,3%  - -37,3% -38,8% -74,6%

 

Graphique des dividendes de New World Development Co Ltd

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Ratios de distribution de New World Development Co Ltd

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Résultat net 18 160 1 096 1 152 1 249 976  -94,0% +5,0% +8,5% -21,8%
Flux de trésorerie libre (FCF) 6 628 -14 628 2 486 1 901 3 762  -320,7% -117,0% -23,5% +97,9%
Dividende payé -4 899 -5 217 -5 195 -5 184 -4 933  +6,5% -0,4% -0,2% -4,9%
Distribution sur résultat net 27% 476% 451% 415% 505%  +1 664,1% -5,2% -8,0% +21,7%
Distribution sur FCF 74% -36% 209% 273% 131%  -148,2% -686,1% +30,5% -51,9%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de New World Development Co Ltd

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de New World Development Co Ltd

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Nbr de jours en stock (DSI) 410 626 669 616 388  +52,9% +6,7% -7,9% -37,0%
Délai paiement clients (DSO) 76 113 25 29 22  +48,4% -78,0% +14,9% -21,5%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 80 64 90 56  - -21,1% +41,8% -38,0%
Conversion de l’encaisse - 659 630 555 355  - -4,4% -12,0% -36,0%
Rotation des actifs 0,2 0,1 0,1 0,1 0,2  -35,5% +10,7% -1,4% +44,0%
Frais généraux sur CP 3% 3% 3% 4% 4%  +10,9% +17,3% +6,8% +20,9%
Frais généraux sur CA 8% 12% 13% 14% 11%  +47,1% +10,4% +2,4% -19,2%

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

IH Score de New World Development Co Ltd

  2019 2020 2021 2022 2023  20-21 21-22 22-23 Moy.
CA ↗ 0 0 1 0 1  +1 -1 +1 0,50
EBIT ↗ 0 0 0 1 1  = +1 = 0,50
Résultat avant impôts ↗ 0 0 0 0 1  = = +1 0,25
 
ROIC ≥ 10% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
ROIC ≥ 15% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
CROIC ≥ 10% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 1  = = +1 1
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 1 0 0 1 1  = +1 = 0,50
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE3,8
 
ROIC → ou ↗ 0 0 0 0,5 1  = +0,5 +0,5 0,67
CROIC → ou ↗ 0 0 1 0 1  +1 -1 +1 0,67
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 0 0 0,5 0,5  = +0,5 = 0,42
Marge nette → ou ↗ 0 0 0,5 0,5 0  +0,5 = -0,5 0,25
Marge de FCF → ou ↗ 0 0 1 0 1  +1 -1 +1 0,67
PERSPECTIVEStable

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

F-Score Piotroski de New World Development Co Ltd

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
ROA > 0 0 1 1 1 1  +1 = = =
ROA ↗ 0 0 0 1 0  = = +1 -1
CFO > 0 1 0 1 1 1  -1 +1 = =
CFO > RN activités poursuivies 0 0 1 1 1  = +1 = =
 
Marge opérationnelle ↗ 0 1 0 0 0  +1 -1 = =
Rotation des actifs ↗ 0 0 1 0 1  = +1 -1 +1
 
Dette sur actifs ↘ 0 0 1 1 0  = +1 = -1
Liquidité générale ↗ 0 0 1 0 0  = +1 -1 =
Actions en circulation → ou ↘ 0 1 1 1 1  +1 = = =
 
F_SCORE 1 3 7 6 5  +2 +4 -1 -1

 

Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

Z-Score Altman de New World Development Co Ltd

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Critère X1 × 1,2 0,1 0,1 0,1 - -  -49,1% +87,6% -65,5% -134,8%
Critère X2 × 1,4 0,4 0,3 0,3 0,3 0,3  -20,6% -7,4% -5,2% +0,6%
Critère X3 × 3,3 0,1 0,1 - - 0,1  -42,3% -48,1% +65,9% +22,1%
Critère X4 × 0,6 - - - - 0,1  - - - -
Critère X5 0,2 0,1 0,1 0,1 0,2  -35,5% +10,7% -1,4% +44,0%
 
Z_SCORE - - - - 0,5  - - - -

 

Rapport boursier REIT et pipelines Rapport boursier REIT et pipelines : rapport quotidien exclusif dédié aux foncières cotées et pipelines

Sociétés possiblement comparables à New World Development Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
Hong-Kong Henderson Land 12,9 7,8% 1,1 11,3 22,4 7,5 32,0
Hong-Kong New World Development 2,2 6,8% 0,7 14,0 7,4 1,2 9,2
Hong-Kong Great Eagle Holdings 1,0 7,8% 0,6 11,0 11,2 1,7 4,4
Hong-Kong China Merchants Land 0,2 10,9% 0,3 9,2 0,3 0,8 7,9
  Médiane 1,6 7,8% 0,6 12,6   1,4 8,6  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de New World Development

échelle : logarithmique linéaire | durée : 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans 5 ans 10 ans | Comparer

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Dividendes par action détachés par New World Development Co Ltd (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2024--0,20---------
2023--0,46-------0,30-
2022--0,56-------1,50-
2021--0,56-------1,50-
2020--0,56-------1,48-
2019--0,56-------1,48-
2018--0,56-------1,36-
2017--0,52-------1,32-
2016--0,52-------1,24-
2015--0,48-------1,20-
2014--0,45-------1,20-
2013--0,45-------0,04-
2012--0,38-------0,04-
2011--0,34-------0,04-
2010---0,34------0,92-
2009---0,31------0,03-
2008---0,61------0,82-
2007---0,51------0,03-
2006--0,44-------0,68-
2005--0,34-------0,68-
2004---0,07------0,14-

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de New World Development Co Ltd (en MHKD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 76 764 59 008 68 233 68 213 95 214  -23,1% +15,6% 0% +39,6%
Charges d'exploitation -62 327 -49 214 -59 508 -61 799 -85 318  -21,0% +20,9% +3,9% +38,1%
   dont Coût des ventes -51 742 -39 077 -49 082 -49 967 -73 764  -24,5% +25,6% +1,8% +47,6%
   dont Frais généraux -6 299 -7 122 -9 090 -9 303 -10 490  +13,1% +27,6% +2,3% +12,8%
Résultat opérationnel 14 436 9 933 8 529 8 133 11 111  -31,2% -14,1% -4,6% +36,6%
Autres revenus/frais nets 15 014 - - - -  - - - -
Charge d'intérêt -2 473 -4 838 -3 095 -1 719 -424  +95,7% -36,0% -44,5% -75,4%
Résultat avant impôts 29 129 10 794 10 366 9 215 10 096  -62,9% -4,0% -11,1% +9,6%
Impôts sur les bénéfices -7 490 -7 528 -5 662 -4 913 -6 015  +0,5% -24,8% -13,2% +22,4%
Résultat net
(aux actions ordinaires)		 18 160 1 096 1 152 1 249 976  -94,0% +5,0% +8,5% -21,8%
 
EBITDA 16 890 13 628 9 233 12 423 12 673  -19,3% -32,3% +34,6% +2,0%
RN d’exploitation (NOPAT) 10 724 7 379 5 970 5 693 7 778  -31,2% -19,1% -4,6% +36,6%
Taux d’imposition 26% - - - -  - - - -
 
Chiffre d’affaires par action 30,0 23,1 26,8 27,1 37,8  -22,9% +15,9% +1,0% +39,6%
EBITDA par action 6,6 5,3 3,6 4,9 5,0  -19,1% -32,1% +35,9% +2,0%
Bénéfices par action 7,1 0,4 0,5 0,5 0,4  -93,9% +5,3% +9,6% -21,8%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de New World Development Co Ltd (en MHKD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Actifs courants 150 165 182 272 207 686 193 168 172 398  +21,4% +13,9% -7,0% -10,8%
   dont Trésorerie 63 729 67 291 61 615 57 716 53 264  +5,6% -8,4% -6,3% -7,7%
   dont Placements à CT 819 10 722 14 253 14 333 15 488  +1 210,0% +32,9% +0,6% +8,1%
   dont Créances clients 16 014 18 266 4 641 5 333 5 842  +14,1% -74,6% +14,9% +9,6%
   dont Stock 58 081 67 067 89 906 84 342 78 458  +15,5% +34,1% -6,2% -7,0%
Placements à long terme 89 775 - - - -  - - - -
Biens corporels 31 024 38 615 30 418 25 983 20 690  +24,5% -21,2% -14,6% -20,4%
Écart d'acquisitions 3 029 8 046 7 849 7 979 7 827  +165,7% -2,4% +1,7% -1,9%
Biens incorporels 14 651 21 470 22 527 21 407 13 785  +46,5% +4,9% -5,0% -35,6%
Actifs totaux 503 285 600 196 627 077 635 884 616 483  +19,3% +4,5% +1,4% -3,1%
 
Passifs courants 101 257 152 609 149 561 172 813 179 257  +50,7% -2,0% +15,5% +3,7%
   dont Créances fournisseurs 11 127 10 598 12 519 10 962 10 392  -4,8% +18,1% -12,4% -5,2%
   dont Dette à court terme 41 776 55 019 25 619 14 095 15 389  +31,7% -53,4% -45,0% +9,2%
Dette à long terme 114 559 134 788 137 829 143 039 138 223  +17,7% +2,3% +3,8% -3,4%
Passifs totaux 227 920 320 451 354 810 374 910 372 992  +40,6% +10,7% +5,7% -0,5%
 
Action ordinaire 77 875 78 226 78 373 78 382 78 382  +0,4% +0,2% +0% 0%
Bénéfices non répartis 137 147 129 829 125 544 120 658 117 670  -5,3% -3,3% -3,9% -2,5%
Capitaux propres 245 370 250 115 272 267 260 974 243 492  +1,9% +8,9% -4,1% -6,7%
 
Dette portant intérets 156 335 189 807 163 448 157 133 153 611  +21,4% -13,9% -3,9% -2,2%
Dette nette 91 787 111 794 87 580 85 085 84 860  +21,8% -21,7% -2,8% -0,3%
Fonds de roulement 48 908 29 663 58 124 20 355 -6 859  -39,4% +96,0% -65,0% -133,7%
Actions en circulation (en M) 2 555,7 2 549,1 2 542,4 2 516,6 2 516,6  -0,3% -0,3% -1,0% 0%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de New World Development Co Ltd (en MHKD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Bénéfices nets 18 963 2 785 3 454 3 626 3 441  -85,3% +24,1% +5,0% -5,1%
 
Dépréciation 2 454 3 695 3 850 3 366 1 950  +50,6% +4,2% -12,6% -42,1%
Ajustements des bénéfices nets -9 642 -4 563 -19 046 -11 083 -  -52,7% +317,4% -41,8% -
Ajust. comptes débiteurs -694 -12 234 -240 -2 055 -  +1 663,6% -98,0% +757,7% -
Ajust. des stocks 12 222 -1 127 9 101 7 179  -109,2% -100,8% +1 008,8% +7 014,6%
Autres flux opérationnels 12 196 1 742 6 879 3 678 -  -85,7% +294,9% -46,5% -
Flux opérationnel 7 011 -10 290 9 646 7 452 10 991  -246,8% -193,7% -22,8% +47,5%
 
Dépenses d’investissement 383 4 339 7 161 5 551 7 228  +1 034,0% +65,0% -22,5% +30,2%
Investissements -4 783 -17 074 -3 086 -1 835 1 668  +257,0% -81,9% -40,5% -190,9%
Flux d’investissement -19 156 -17 074 3 042 -3 261 1 668  -10,9% -117,8% -207,2% -151,1%
 
Dividendes payés 4 899 5 217 5 195 5 184 4 933  +6,5% -0,4% -0,2% -4,9%
Emprunts nets 12 601 27 152 -15 449 17 095 -  +115,5% -156,9% -210,7% -
Flux de financement 12 694 28 533 -17 905 -5 722 -14 784  +124,8% -162,8% -68,0% +158,4%
 
Variation nette de la trésorerie -208 928 -2 782 -3 266 -4 730  -546,7% -399,8% +17,4% +44,8%
 
Free Cash Flow par action 2,6 -5,7 1,0 0,8 1,5  -321,3% -117,0% -22,7% +97,9%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de New World Development Co Ltd (en MHKD)

  06/2021 12/2021 06/2022 12/2022 06/2023  06-12/21 12-06/22 06-12/22 12-06/23
Chiffre d’affaires 32 656 35 573 32 640 40 193 55 021  +8,9% -8,2% +23,1% +36,9%
Charges d'exploitation - - - - -  - - - -
   dont Coût des ventes -22 820 -25 512 -24 456 -31 039 -42 725  +11,8% -4,1% +26,9% +37,7%
   dont Frais généraux -4 682 -4 578 -4 725 -4 608 -5 916  -2,2% +3,2% -2,5% +28,4%
Résultat opérationnel 4 315 6 004 2 129 5 638 5 474  +39,2% -64,5% +164,8% -2,9%
Autres revenus/frais nets - - - - -  - - - -
Charge d'intérêt -668 -1 151 -568 -504 -116  +72,3% -50,7% -11,2% -76,9%
Résultat avant impôts 5 527 7 396 1 819 5 602 4 494  +33,8% -75,4% +208,0% -19,8%
Impôts sur les bénéfices -1 671 -1 964 -493 -1 408 -1 600  +17,5% -74,9% +185,8% +13,7%
Résultat net
(aux actions ordinaires)		 79 715 -91 605 -116  +801,9% -112,7% -767,4% -119,3%
 
EBITDA 458 3 083 3 129 3 469 -  +572,7% +1,5% +10,9% -
RN d’exploitation (NOPAT) 3 010 4 409 1 553 4 221 3 525  +46,5% -64,8% +171,8% -16,5%
Taux d’imposition 30% 27% 27% 25% 36%  -12,2% +2,0% -7,2% +41,7%
 
Chiffre d’affaires par action 12,8 14,1 13,0 16,0 21,9  +10,1% -8,2% +23,1% +36,9%
EBITDA par action 0,2 1,2 1,2 1,4 -  +579,6% +1,5% +10,9% -
Bénéfices par action - 0,3 - 0,2 -  +811,1% -112,7% -767,4% -119,3%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de New World Development Co Ltd (en MHKD)

  06/2021 12/2021 06/2022 12/2022 06/2023  06-12/21 12-06/22 06-12/22 12-06/23
Actifs courants 208 065 193 907 193 168 180 315 172 398  -6,8% -0,4% -6,7% -4,4%
   dont Trésorerie 61 615 50 527 57 716 53 219 53 264  -18,0% +14,2% -7,8% +0,1%
   dont Placements à CT 14 253 16 798 14 333 13 914 15 488  +17,9% -14,7% -2,9% +11,3%
   dont Créances clients 17 290 36 895 18 873 30 099 23 767  +113,4% -48,8% +59,5% -21,0%
   dont Stock 89 906 87 201 84 342 77 585 78 458  -3,0% -3,3% -8,0% +1,1%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 30 418 27 444 25 983 21 958 20 690  -9,8% -5,3% -15,5% -5,8%
Écart d'acquisitions 7 849 7 823 7 979 7 936 7 827  -0,3% +2,0% -0,5% -1,4%
Biens incorporels 22 527 22 197 21 407 20 419 21 612  -1,5% -3,6% -4,6% +5,8%
Actifs totaux 627 077 639 685 635 884 621 894 616 483  +2,0% -0,6% -2,2% -0,9%
 
Passifs courants 149 561 175 133 172 813 168 950 179 257  +17,1% -1,3% -2,2% +6,1%
   dont Créances fournisseurs 12 519 14 305 10 962 11 979 10 392  +14,3% -23,4% +9,3% -13,3%
   dont Dette à court terme 25 619 30 688 14 095 18 289 15 389  +19,8% -54,1% +29,8% -15,9%
Dette à long terme 137 829 127 805 143 039 146 945 138 223  -7,3% +11,9% +2,7% -5,9%
Passifs totaux 354 810 370 574 374 910 371 991 372 992  +4,4% +1,2% -0,8% +0,3%
 
Action ordinaire 78 373 78 382 78 382 78 382 78 382  +0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 125 564 121 922 120 658 116 456 117 670  -2,9% -1,0% -3,5% +1,0%
Capitaux propres 272 267 269 111 260 974 249 902 243 492  -1,2% -3,0% -4,2% -2,6%
 
Dette portant intérets 163 448 158 493 157 133 165 234 153 611  -3,0% -0,9% +5,2% -7,0%
Dette nette 87 580 91 168 85 085 98 101 84 860  +4,1% -6,7% +15,3% -13,5%
Fonds de roulement 58 503 18 774 20 355 11 365 -6 859  -67,9% +8,4% -44,2% -160,3%
Actions en circulation (en M) 2 542,4 2 516,6 2 516,6 2 516,6 2 516,6  -1,0% +0% 0% 0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de New World Development Co Ltd (en MHKD)

  06/2021 12/2021 06/2022 12/2022 06/2023  06-12/21 12-06/22 06-12/22 12-06/23
Bénéfices nets 685 1 332 482 1 237 483  +94,3% -63,8% +156,9% -60,9%
 
Dépréciation 999 870 813 788 -  -12,9% -6,6% -3,0% -
Ajustements des bénéfices nets -7 800 -2 467 -3 075 3 139 -  -68,4% +24,6% -202,1% -
Ajust. comptes débiteurs -120 -1 028 -1 028 - -  +757,7% 0% - -
Ajust. des stocks 5 50 50 - -  +1 008,8% 0% - -
Autres flux opérationnels 3 440 1 839 1 839 - -  -46,5% 0% - -
Flux opérationnel 4 618 -265 3 991 5 164 10 991  -105,7% -1 607,0% +29,4% +112,8%
 
Dépenses d’investissement 356 4 817 2 042 2 444 7 228  +1 252,7% -57,6% +19,7% +195,7%
Investissements -2 174 2 262 -3 180 -3 725 -  -204,1% -240,6% +17,1% -
Flux d’investissement 1 560 -291 -1 340 -1 658 1 668  -118,6% +360,9% +23,7% -200,6%
 
Dividendes payés 711 1 887 705 1 872 4 933  +165,5% -62,7% +165,7% +163,4%
Emprunts nets -3 422 3 718 4 830 -829 -  -208,7% +29,9% -117,2% -
Flux de financement -2 497 -5 170 2 309 -5 204 -14 784  +107,1% -144,7% -325,4% +184,1%
 
Variation nette de la trésorerie 3 767 -5 480 3 847 -2 248 -4 730  -245,5% -170,2% -158,4% +110,4%
 
Free Cash Flow par action 1,7 -2,0 0,8 1,1 1,5  -220,5% -138,4% +39,6% +38,3%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.


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