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Hang Lung Group (0010.HK, HK0010000088)

Hang Lung Group Limited, an investment holding company, operates as a property developer in Hong Kong and Mainland China. The company operates through Property Leasing and Property Sales segments. It develops properties for sale and lease, such as large-scale commercial, office, and residential developments. The company also develops various properties, including shopping malls, office premises, residential and industrial premises, and carparking bays. Its investment properties portfolio includes Grand Gateway 66, a commercial, office, and residential complex, as well as Plaza 66, a commercial and office complex in Shanghai; Palace 66 and Forum 66 in Shenyang; Parc 66 in Jinan; Center 66 in Wuxi; Riverside 66 in Tianjin; Olympia 66 in Dalian; Spring City 66 in Kunming; Heartland 66 in Wuhan; and Westlake 66 in …

Siège social : Standard Chartered Bank Building, Central, Hong Kong

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Hang Lung Group

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Rapport boursier REIT et infrastructures Rapport boursier REIT et infrastructures : rapport quotidien exclusif dédié aux foncières cotées et infrastructures

Répartition du capital, valorisation et momentum de Hang Lung Group Ltd

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
1 362 000 000 60,7% 41,4% 29,1% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
4,4 - - 0,1 7,1 4,7
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
64% 26% 3,2% 2,0% 0,7% -12,7%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
9,0 HKD 44,8 9,4 10,6 8,9 13,3

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Hang Lung Group Ltd

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Performance boursière ajustée des dividendes de Hang Lung Group Ltd

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-3,0% -8,3% -14,8% -17,0% -29,0% -39,9% -45,1%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
-28,2% -53,5% -53,6% -63,6% -41,1% -63,4% -64,5%

 

Équipe de direction de Hang Lung Group Ltd

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Chichung Chan Executive Chairman of the Board 74 Wai Pak Lo CEO & Executive Director 53
Wenbwo Chan Executive Vice Chair of the Board 42 Ka Kui Chiu CFO & Executive Director 48
Chuk Fai Kwan Assistant Director - Corporate Communications 64 Yuen Wah Ma Director ? General Counsel & Company Secretary -

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Hang Lung Group Ltd au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score 4,8 8,5 9,3 - 24,5
Risque Négligeable Négligeable Négligeable - Moyen

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Hang Lung Group dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Virtus Duff & Phelps International Real Estate Securities Fund Global Real Estate 10 3,1%
Jaguar Global Property Fund Global Real Estate 10 2,3%

 

Graphique des profits et résultats de Hang Lung Group Ltd

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Fondamentaux de Hang Lung Group Ltd (en MHKD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 9 435 9 526 10 919 10 941 10 881  +1,0% +14,6% +0,2% -0,5%
EBITDA 6 325 6 390 7 278 7 246 -  +1,0% +13,9% -0,4% -
Résultat opérationnel 6 275 6 342 7 707 6 663 7 119  +1,1% +21,5% -13,5% +6,8%
Résultat net 6 816 -1 541 2 589 2 718 -  -122,6% -268,0% +5,0% -
Free Cash Flow -6 618 636 165 1 722 -  -109,6% -74,1% +943,6% -
Marge de FCF -70% 7% 2% 16% -  -109,5% -77,4% +941,5% -
ROIC - 3% 4% 4% 4%  - +16,4% -7,7% +4,1%
CROIC - 1% 0% 1% -  - -75,2% +931,3% -
Taux d’imposition 30% - 30% 25% -  - - -18,7% -
Capital investi 122 407 130 875 133 646 134 043 140 619  +6,9% +2,1% +0,3% +4,9%
Actions en circul. (en M) 1 362,0 1 362,0 1 362,0 1 362,0 1 362,0  0% 0% 0% 0%
EBITDA par action 4,6 4,7 5,3 5,3 -  +1,0% +13,9% -0,4% -
Bénéfices par action 5,0 -1,1 1,9 2,0 -  -122,6% -268,0% +5,0% -
Free Cash Flow par action -4,9 0,5 0,1 1,3 -  -109,6% -74,1% +943,6% -

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Hang Lung Group Ltd

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Ratio de profitabilité de Hang Lung Group Ltd

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Marge brute 73% 72% 71% 70% 72%  -1,2% -1,0% -1,8% +2,0%
Marge d’EBITDA 67% 67% 67% 66% -  +0,1% -0,6% -0,6% -
Marge opérationnelle 67% 67% 71% 61% 65%  +0,1% +6,0% -13,7% +7,4%
Marge bénéficiaire 72% -16% 24% 25% -  -122,4% -246,6% +4,8% -
Marge de FCF -70% 7% 2% 16% -  -109,5% -77,4% +941,5% -
Rentabilité économique (ROA) - -0,7% 1,1% 1,2% -  - -259,0% +4,6% -
Rentabilité financière (ROE) - -1,7% 2,8% 2,9% -  - -263,9% +4,6% -
Rdt sr capital investi (ROIC) - 3% 4% 4% 4%  - +16,4% -7,7% +4,1%
FCF sur ∼ (CROIC) - 1% 0% 1% -  - -75,2% +931,3% -

 

Ratios de solvabilité de Hang Lung Group Ltd

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Liquidité restreinte 0,7 0,8 0,9 0,6 0,6  +18,7% +14,0% -29,8% +3,3%
Liquidité générale 0,9 0,9 1,2 1,4 1,6  +5,0% +27,4% +16,8% +12,9%
Dette nette sur EBITDA 3,9 4,2 3,3 4,9 -  +7,6% -21,4% +48,6% -
Dette sur actifs 15% 17% 16% 18% 20%  +18,2% -7,9% +14,6% +9,8%
Dette sur capitaux propres 34% 42% 39% 44% 49%  +23,5% -6,3% +12,6% +10,4%
Couverture par l’EBITDA 117,1 43,2 16,9 20,6 -  -63,1% -60,8% +21,6% -
   ∼ par l’EBIT 116,2 42,9 16,8 20,4 -  -63,1% -60,8% +21,3% -
   ∼ par le flux opérationel 105,5 25,4 7,1 12,6 -  -75,9% -72,2% +78,4% -
Coût de la dette - 0,4% 1,1% 0,9% 1,4%  - +165,2% -20,7% +59,9%

 

Graphique des dividendes de Hang Lung Group Ltd

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Ratios de distribution de Hang Lung Group Ltd

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Résultat net 6 816 -1 541 2 589 2 718 -  -122,6% -268,0% +5,0% -
Flux de trésorerie libre (FCF) -6 618 636 165 1 722 -  -109,6% -74,1% +943,6% -
Dividende payé -1 089 -1 470 -1 144 -1 171 -  +35,0% -22,2% +2,4% -
Distribution sur résultat net 16% -95% 44% 43% -  -697,1% -146,3% -2,5% -
Distribution sur FCF -16% 231% 693% 68% -  -1 504,6% +200,0% -90,2% -

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Hang Lung Group Ltd

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Hang Lung Group Ltd

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Nbr de jours en stock (DSI) 815 1 105 1 268 1 310 1 684  +35,6% +14,8% +3,3% +28,6%
Délai paiement clients (DSO) 78 124 119 120 115  +58,6% -4,1% +0,8% -3,6%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 473 303 557 656  - -35,9% +84,0% +17,7%
Conversion de l’encaisse - 756 1 084 872 1 144  - +43,4% -19,6% +31,2%
Rotation des actifs - - - - -  -4,2% +8,2% +5,3% -2,7%
Frais généraux sur CP 1% 1% 1% 1% 1%  -11,1% +6,2% +12,4% -0,6%
Frais généraux sur CA 7% 6% 6% 6% 6%  -11,1% -3,5% +8,7% +1,6%

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

IH Score de Hang Lung Group Ltd

  2019 2020 2021 2022 2023  20-21 21-22 22-23 Moy.
CA ↗ 0 0,5 1 0,5 0  +0,5 -0,5 -0,5 0,50
EBIT ↗ 0 0,75 1 0 0  +0,25 -1 = 0,44
Résultat avant impôts ↗ 0 0 1 0 1  +1 -1 +1 0,50
 
ROIC ≥ 10% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
ROIC ≥ 15% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
CROIC ≥ 10% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 1  = = +1 1
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 1 1 1 1 0  = = -1 0,75
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE4,2
 
ROIC → ou ↗ 0 0 1 0,5 0,5  +1 -0,5 = 0,58
CROIC → ou ↗ 0 0 0 1 0  = +1 -1 0,33
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 0,5 1 0 1  +0,5 -1 +1 0,67
Marge nette → ou ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
Marge de FCF → ou ↗ 0 1 0 1 0  -1 +1 -1 0,33
PERSPECTIVEStable

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

F-Score Piotroski de Hang Lung Group Ltd

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
ROA > 0 0 0 1 1 0  = +1 = -1
ROA ↗ 0 0 1 1 0  = +1 = -1
CFO > 0 1 1 1 1 0  = = = -1
CFO > RN activités poursuivies 0 1 0 0 0  +1 -1 = =
 
Marge opérationnelle ↗ 0 0 0 0 1  = = = +1
Rotation des actifs ↗ 0 0 1 1 0  = +1 = -1
 
Dette sur actifs ↘ 0 0 1 0 0  = +1 -1 =
Liquidité générale ↗ 0 1 1 1 1  +1 = = =
Actions en circulation → ou ↘ 0 1 1 1 1  +1 = = =
 
F_SCORE 1 4 7 6 3  +3 +3 -1 -3

 

Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

Z-Score Altman de Hang Lung Group Ltd

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Critère X1 × 1,2 - - - - -  -23,7% -483,3% +59,0% +42,7%
Critère X2 × 1,4 0,6 0,5 0,5 0,6 -  -8,4% -3,8% +15,2% -
Critère X3 × 3,3 0,1 0,1 0,1 0,1 -  -4,1% +7,4% +4,4% -
Critère X4 × 0,6 - - - - 0,2  - - - -
Critère X5 - - - - -  -4,2% +8,2% +5,3% -2,7%
 
Z_SCORE - - - - 0,3  - - - -

 

Rapport boursier REIT et pipelines Rapport boursier REIT et pipelines : rapport quotidien exclusif dédié aux foncières cotées et pipelines

Sociétés possiblement comparables à Hang Lung Group Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
Hong-Kong Hang Lung Ppt 4,3 9,8% 0,7 6,7 8,0 7,4 11,2
Hong-Kong ESR Cayman 4,0 3,2% 0,6 8,6 7,9 43,3 92,8
Hong-Kong Hysan Development 1,5 8,8% 0,8 9,3 12,3 9,9 13,4
Hong-Kong Hang Lung Group 1,5 9,5% 0,8 4,4 9,0 4,7 7,1
Hong-Kong Zhuguang Holdings Group 0,1 - 0,1 526,0 0,1 3,9 8,1
Hong-Kong CSI Properties 0,1 4,1% 0,7 2,6 0,1 7,5 26,5
  Médiane 2,7 5,5% 0,7 9,3   7,6 12,6  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Hang Lung Group

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Dividendes par action détachés par Hang Lung Group Ltd (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2024----0,65-------
2023----0,65---0,21---
2022---0,65----0,21---
2021----0,63---0,21---
2020----0,63---0,19---
2019----0,61---0,19---
2018---0,61----0,19---
2017----0,61---0,19---
2016----0,61---0,19---
2015----0,62---0,19---
2014---0,61----0,19---
2013---0,60----0,19---
2012---0,38---0,19----
2011-0,19-------0,57--
2010-0,19-------0,57--
2009--0,17------0,54--
2008--0,17------0,54--
2007--0,15------0,47--
2006--0,15-------0,41-
2005--0,15------0,40--
2004----------0,36-

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Hang Lung Group Ltd (en MHKD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 9 435 9 526 10 919 10 941 10 881  +1,0% +14,6% +0,2% -0,5%
Charges d'exploitation -3 160 -3 184 -3 701 -3 920 -3 762  +0,8% +16,2% +5,9% -4,0%
   dont Coût des ventes -2 537 -2 646 -3 112 -3 258 -3 087  +4,3% +17,6% +4,7% -5,2%
   dont Frais généraux -623 -559 -618 -673 -680  -10,3% +10,6% +8,9% +1,0%
Résultat opérationnel 6 275 6 342 7 707 6 663 7 119  +1,1% +21,5% -13,5% +6,8%
Autres revenus/frais nets 11 510 - - - -  - - - -
Charge d'intérêt -54 -148 -430 -352 -623  +174,1% +190,5% -18,1% +77,0%
Résultat avant impôts 17 978 -924 7 266 6 352 6 574  -105,1% -886,4% -12,6% +3,5%
Impôts sur les bénéfices -5 403 -1 261 -2 191 -1 557 -  -76,7% +73,8% -28,9% -
Résultat net
(aux actions ordinaires)
6 816 -1 541 2 589 2 718 -  -122,6% -268,0% +5,0% -
 
EBITDA 6 325 6 390 7 278 7 246 -  +1,0% +13,9% -0,4% -
RN d’exploitation (NOPAT) 4 389 4 430 5 383 5 030 5 374  +0,9% +21,5% -6,6% +6,8%
Taux d’imposition 30% - 30% 25% -  - - -18,7% -
 
Chiffre d’affaires par action 6,9 7,0 8,0 8,0 8,0  +1,0% +14,6% +0,2% -0,5%
EBITDA par action 4,6 4,7 5,3 5,3 -  +1,0% +13,9% -0,4% -
Bénéfices par action 5,0 -1,1 1,9 2,0 -  -122,6% -268,0% +5,0% -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Hang Lung Group Ltd (en MHKD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Actifs courants 11 620 18 402 23 506 21 063 24 028  +58,4% +27,7% -10,4% +14,1%
   dont Trésorerie 3 660 6 793 9 140 2 314 6 343  +85,6% +34,6% -74,7% +174,1%
   dont Placements à CT 2 829 5 202 4 708 3 471 -  +83,9% -9,5% -26,3% -
   dont Créances clients 2 019 3 234 3 555 3 589 3 441  +60,2% +9,9% +1,0% -4,1%
   dont Stock 5 662 8 009 10 811 11 689 14 244  +41,5% +35,0% +8,1% +21,9%
Placements à long terme 4 224 - - - -  - - - -
Biens corporels 196 051 201 029 209 267 199 401 -  +2,5% +4,1% -4,7% -
Écart d'acquisitions 1 182 1 182 1 182 1 182 -  0% 0% 0% -
Biens incorporels 1 182 1 182 1 182 1 182 -  0% 0% 0% -
Actifs totaux 213 239 224 739 238 021 226 534 231 452  +5,4% +5,9% -4,8% +2,2%
 
Passifs courants 12 863 19 401 19 451 14 925 15 079  +50,8% +0,3% -23,3% +1,0%
   dont Créances fournisseurs 4 963 6 464 4 906 6 314 10 136  +30,2% -24,1% +28,7% +60,5%
   dont Dette à court terme 3 241 7 863 0 0 -  +142,6% - - -
Dette à long terme 27 872 30 907 37 804 41 224 46 259  +10,9% +22,3% +9,0% +12,2%
Passifs totaux 54 912 65 400 142 179 133 715 76 536  +19,1% +117,4% -6,0% -42,8%
 
Action ordinaire 4 065 4 065 4 065 4 065 -  0% 0% 0% -
Bénéfices non répartis 84 224 81 323 82 885 90 906 -  -3,4% +1,9% +9,7% -
Capitaux propres 91 294 92 105 95 842 92 819 94 360  +0,9% +4,1% -3,2% +1,7%
 
Dette portant intérets 31 113 38 770 37 804 41 224 46 259  +24,6% -2,5% +9,0% +12,2%
Dette nette 24 624 26 775 23 956 35 439 39 916  +8,7% -10,5% +47,9% +12,6%
Fonds de roulement -1 243 -999 4 055 6 138 8 949  -19,6% -505,9% +51,4% +45,8%
Actions en circulation (en M) 1 362,0 1 362,0 1 362,0 1 362,0 1 362,0  0% 0% 0% 0%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Hang Lung Group Ltd (en MHKD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Bénéfices nets 6 816 -924 2 589 2 718 2 811  -113,6% -380,2% +5,0% +3,4%
 
Dépréciation 50 48 62 78 -  -4,0% +29,2% +25,8% -
Ajustements des bénéfices nets -1 400 6 494 3 160 - -  -563,9% -51,3% - -
Ajust. comptes débiteurs -228 -1 228 -263 - -  +438,6% -78,6% - -
Ajust. des stocks 83 -318 -3 408 -1 017 -  -483,1% +971,7% -70,2% -
Autres flux opérationnels 377 306 903 - -  -18,8% +195,1% - -
Flux opérationnel 5 698 3 761 3 043 4 443 -  -34,0% -19,1% +46,0% -
 
Dépenses d’investissement 12 316 3 125 2 878 2 721 -  -74,6% -7,9% -5,5% -
Investissements -8 766 -2 208 1 175 -3 203 -  -74,8% -153,2% -372,6% -
Flux d’investissement -8 766 -2 208 -1 440 -3 203 -  -74,8% -34,8% +122,4% -
 
Dividendes payés 1 089 1 470 1 144 1 171 -  +35,0% -22,2% +2,4% -
Emprunts nets 709 6 849 6 630 - -  +866,0% -3,2% - -
Flux de financement -3 846 2 064 1 819 -4 250 -  -153,7% -11,9% -333,6% -
 
Variation nette de la trésorerie -6 975 3 781 3 508 -3 312 -  -154,2% -7,2% -194,4% -
 
Free Cash Flow par action -4,9 0,5 0,1 1,3 -  -109,6% -74,1% +943,6% -

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Hang Lung Group Ltd (en MHKD)

  06/2021 12/2021 06/2022 12/2022 06/2023  06-12/21 12-06/22 06-12/22 12-06/23
Chiffre d’affaires 5 275 5 644 5 605 5 336 5 525  +7,0% -0,7% -4,8% +3,5%
Charges d'exploitation - - - - -  - - - -
   dont Coût des ventes -1 427 -1 685 -1 676 -1 582 -1 491  +18,1% -0,5% -5,6% -5,8%
   dont Frais généraux -286 -332 -320 -353 -339  +16,1% -3,6% +10,3% -4,0%
Résultat opérationnel 4 201 3 506 3 404 3 259 3 951  -16,5% -2,9% -4,3% +21,2%
Autres revenus/frais nets - - - - -  - - - -
Charge d'intérêt -606 -129 -217 -135 -252  -78,7% +68,2% -37,8% +86,7%
Résultat avant impôts 3 980 3 286 3 290 3 062 3 756  -17,4% +0,1% -6,9% +22,7%
Impôts sur les bénéfices -554 -542 -392 -387 -  -2,3% -27,7% -1,1% -
Résultat net
(aux actions ordinaires)
754 541 720 640 1 682  -28,3% +33,1% -11,1% +163,0%
 
EBITDA 1 799 1 841 1 893 1 739 23  +2,3% +2,9% -8,2% -98,7%
RN d’exploitation (NOPAT) 3 616 2 928 2 999 2 847 3 452  -19,0% +2,4% -5,1% +21,2%
Taux d’imposition 14% 16% 12% 13% -  +18,4% -27,8% +6,2% -
 
Chiffre d’affaires par action 3,9 4,1 4,1 3,9 4,1  +7,0% -0,7% -4,8% +3,5%
EBITDA par action 1,3 1,4 1,4 1,3 -  +2,3% +2,9% -8,2% -98,7%
Bénéfices par action 0,6 0,4 0,5 0,5 1,2  -28,3% +33,1% -11,1% +163,0%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Hang Lung Group Ltd (en MHKD)

  06/2021 12/2021 06/2022 12/2022 06/2023  06-12/21 12-06/22 06-12/22 12-06/23
Actifs courants 19 222 23 506 20 274 21 063 21 979  +22,3% -13,7% +3,9% +4,3%
   dont Trésorerie 4 845 9 140 5 401 5 785 6 018  +88,6% -40,9% +7,1% +4,0%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 2 824 3 249 3 526 3 309 3 751  +15,0% +8,5% -6,2% +13,4%
   dont Stock 11 251 10 811 11 040 11 689 12 210  -3,9% +2,1% +5,9% +4,5%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 204 297 209 267 203 687 199 401 332  +2,4% -2,7% -2,1% -99,8%
Écart d'acquisitions - 1 182 - 1 182 -  - - - -
Biens incorporels - - - - -  - - - -
Actifs totaux 228 773 238 021 230 026 226 534 224 983  +4,0% -3,4% -1,5% -0,7%
 
Passifs courants 18 808 19 451 13 627 14 925 14 282  +3,4% -29,9% +9,5% -4,3%
   dont Créances fournisseurs 5 291 4 906 4 001 6 314 -  -7,3% -18,4% +57,8% -
   dont Dette à court terme 0 0 0 0 0  - - - -
Dette à long terme 32 660 37 804 41 308 41 224 43 125  +15,8% +9,3% -0,2% +4,6%
Passifs totaux 135 298 142 179 70 680 133 715 133 414  +5,1% -50,3% +89,2% -0,2%
 
Action ordinaire 4 065 4 065 4 065 4 065 4 065  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 82 083 82 885 83 444 90 906 85 349  +1,0% +0,7% +8,9% -6,1%
Capitaux propres 93 475 95 842 93 953 92 819 91 569  +2,5% -2,0% -1,2% -1,3%
 
Dette portant intérets 32 660 37 804 41 308 41 224 43 125  +15,8% +9,3% -0,2% +4,6%
Dette nette 27 815 28 664 35 907 35 439 37 107  +3,1% +25,3% -1,3% +4,7%
Fonds de roulement 414 4 055 6 647 6 138 7 697  +879,5% +63,9% -7,7% +25,4%
Actions en circulation (en M) 1 362,0 1 362,0 1 362,0 1 362,0 1 362,0  0% 0% 0% 0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Hang Lung Group Ltd (en MHKD)

  06/2021 12/2021 06/2022 12/2022 06/2023  06-12/21 12-06/22 06-12/22 12-06/23
Bénéfices nets 754 541 720 640 841  -28,3% +33,1% -11,1% +31,5%
 
Dépréciation 17 15 25 23 23  -12,1% +69,0% -6,1% 0%
Ajustements des bénéfices nets -656 2 236 769 335 335  -441,0% -65,6% -56,5% 0%
Ajust. comptes débiteurs -132 -132 - - -  0% - - -
Ajust. des stocks -1 704 -1 704 -211 - -  0% -87,6% - -
Autres flux opérationnels 452 452 -265 - -  0% -158,6% - -
Flux opérationnel 115 1 407 1 037 1 199 1 199  +1 123,0% -26,3% +15,6% 0%
 
Dépenses d’investissement 1 979 2 878 1 389 2 721 -  +45,4% -51,7% +95,9% -
Investissements 6 582 -344 -57 -57  +9 591,7% -159,1% -83,6% 0%
Flux d’investissement -910 190 -1 015 -640 -640  -120,9% -633,9% -36,9% 0%
 
Dividendes payés 429 143 443 443 443  -66,7% +209,4% 0% 0%
Emprunts nets 1 151 2 164 -212 943 943  +88,0% -109,8% -545,6% 0%
Flux de financement -193 1 102 -1 799 -475 -475  -672,5% -263,2% -73,6% 0%
 
Variation nette de la trésorerie -973 2 727 -1 854 24 24  -380,3% -168,0% -101,3% 0%
 
Free Cash Flow par action -1,4 -1,1 -0,3 -1,1 0,9  -21,1% -76,1% +332,5% -178,7%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.