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Kia Corp

Kia (000270.KO, KR7000270009)

Kia Corporation manufactures and sells vehicles in South Korea, North America, and Europe. The company offers cars, SUVs and MPV, eco, and commercial vehicles. It sells its products through a network of dealers. The company was formerly known as Kia Motors Corporation and changed its name to Kia Corporation in January 2021. Kia Corporation was founded in 1944 and is based in Seoul, South Korea.

Siège social : 12, Heolleung-ro, Seoul, South Korea, 137-938

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Kia

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Kia Corp

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
392 211 000 62,6% 35,9% 29,1% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
27,5 5,0 - 1,0 1,9 0,3
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
10% 9% 20,4% 9,4% 5,0% -19,4%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
113 600,0 KRW 131 815,0 111 358,0 90 717,5 73 248,8 125 938,0

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Kia Corp

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Performance boursière ajustée des dividendes de Kia Corp

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+0,9% +18,9% +18,8% +45,1% +54,5% +76,0% +60,8%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+430,6% +294,4% +323,1% +290,9% +200,9% +232,2% +157,4%

 

Équipe de direction de Kia Corp

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Marc Hedrich President & CEO 57 Chun-Soo Han CFO, Executive VP & Director 65
Seong-guk Jeong Head of IR - Yaser Shabsogh Chief Operating Officer of MEA -
Dong Wook Kim Senior Vice President of External Affairs Department - Byung-kwon Rhim Executive VP & Head of North American Headquarters -
Yong-kew Park Executive VP & Head of the European Headquarters - Thomas Schemera Head of Global Product Strategy & Design 60
Jin Ha Kim Head of Russia & CIS Headquarters - Boshin Seo President of Vehicle Production Development & Quality Management -

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Kia Corp au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score 9,7 15,2 9,4 4 34,8
Risque Négligeable Faible Négligeable Élevé Élevé

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Oui Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Kia dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Kia Corp

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Fondamentaux de Kia Corp (en MKRW)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 58 145 959 59 168 096 69 862 366 86 559 029 99 808 420  +1,8% +18,1% +23,9% +15,3%
EBITDA 4 139 220 4 287 066 7 285 827 9 655 927 2 353 435  +3,6% +69,9% +32,5% -75,6%
Résultat opérationnel 2 009 784 2 067 544 5 066 166 7 233 513 11 610 634  +2,9% +145,0% +42,8% +60,5%
Résultat net 1 826 659 1 487 585 4 760 450 5 409 429 -  -18,6% +220,0% +13,6% -
Free Cash Flow 1 874 172 3 761 998 6 040 147 7 838 584 8 166 370  +100,7% +60,6% +29,8% +4,2%
Marge de FCF 3% 6% 9% 9% 8%  +97,3% +36,0% +4,7% -9,6%
ROIC - 5% 10% 13% 18%  - +112,5% +24,0% +44,2%
CROIC - 11% 16% 19% 18%  - +51,1% +16,4% -6,4%
Taux d’imposition 28% 19% 26% 28% -  -31,0% +33,0% +9,2% -
Capital investi 35 443 295 34 790 394 39 838 686 43 382 319 49 254 645  -1,8% +14,5% +8,9% +13,5%
Actions en circul. (en M) 400,9 400,9 400,9 400,9 395,1  0% 0% 0% -1,5%
EBITDA par action 10 324,0 10 692,8 18 172,3 24 083,8 5 956,8  +3,6% +69,9% +32,5% -75,3%
Bénéfices par action 4 556,0 3 710,3 11 873,5 13 492,2 -  -18,6% +220,0% +13,6% -
Free Cash Flow par action 4 674,5 9 383,1 15 065,3 19 551,0 20 670,1  +100,7% +60,6% +29,8% +5,7%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Kia Corp

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Ratio de profitabilité de Kia Corp

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Marge brute 16% 17% 19% 21% 23%  +4,2% +10,1% +12,5% +8,9%
Marge d’EBITDA 7% 7% 10% 11% 2%  +1,8% +43,9% +7,0% -78,9%
Marge opérationnelle 3% 3% 7% 8% 12%  +1,1% +107,5% +15,2% +39,2%
Marge bénéficiaire 3% 3% 7% 6% -  -20,0% +171,0% -8,3% -
Marge de FCF 3% 6% 9% 9% 8%  +97,3% +36,0% +4,7% -9,6%
Rentabilité économique (ROA) - 2,6% 7,5% 7,7% -  - +191,1% +2,9% -
Rentabilité financière (ROE) - 5,1% 14,7% 14,6% -  - +190,7% -0,8% -
Rdt sr capital investi (ROIC) - 5% 10% 13% 18%  - +112,5% +24,0% +44,2%
FCF sur ∼ (CROIC) - 11% 16% 19% 18%  - +51,1% +16,4% -6,4%

 

Ratios de solvabilité de Kia Corp

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Liquidité restreinte 0,7 0,8 0,9 0,9 0,9  +6,4% +14,2% -4,9% +5,1%
Liquidité générale 1,2 1,2 1,4 1,3 1,5  -0,9% +9,5% -0,7% +8,5%
Dette nette sur EBITDA -0,6 -2,3 -1,7 -1,6 -7,6  +261,0% -24,6% -8,3% +376,4%
Dette sur actifs 12% 8% 7% 5% 3%  -30,7% -9,0% -25,6% -38,9%
Dette sur capitaux propres 22% 16% 14% 10% 6%  -26,5% -13,9% -27,2% -43,5%
Couverture par l’EBITDA 21,9 18,3 42,9 41,4 12,9  -16,7% +134,6% -3,4% -68,8%
   ∼ par l’EBIT 10,7 8,8 29,8 31,0 -  -17,2% +238,2% +4,1% -
   ∼ par le flux opérationel 19,1 23,1 43,3 40,1 62,1  +20,9% +87,3% -7,5% +55,0%
Coût de la dette - 4,1% 3,5% 5,2% 5,4%  - -16,2% +50,2% +3,9%

 

Graphique des dividendes de Kia Corp

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Ratios de distribution de Kia Corp

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Résultat net 1 826 659 1 487 585 4 760 450 5 409 429 -  -18,6% +220,0% +13,6% -
Flux de trésorerie libre (FCF) 1 874 172 3 761 998 6 040 147 7 838 584 8 166 370  +100,7% +60,6% +29,8% +4,2%
Dividende payé -360 838 -461 071 -400 931 -1 202 793 -1 403 256  +27,8% -13,0% +200,0% -216,7%
Distribution sur résultat net 20% 31% 8% 22% -  +56,9% -72,8% +164,0% -
Distribution sur FCF 19% 12% 7% 15% 17%  -36,3% -45,8% +131,2% +12,0%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Kia Corp

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Kia Corp

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Nbr de jours en stock (DSI) 61 53 45 48 53  -13,3% -13,6% +6,7% +10,0%
Délai paiement clients (DSO) 23 11 9 9 9  -51,6% -16,8% +1,0% -4,1%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 55 51 50 48  - -8,2% -1,1% -5,0%
Conversion de l’encaisse - 9 4 8 15  - -53,2% +93,1% +90,0%
Rotation des actifs 1,1 1,0 1,0 1,2 1,2  -6,9% +6,8% +12,4% +5,4%
Frais généraux sur CP 17% 18% 15% 19% 16%  +9,2% -18,5% +31,9% -18,3%
Frais généraux sur CA 8% 9% 7% 9% 7%  +10,7% -19,4% +19,9% -16,1%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Kia Corp

  2019 2020 2021 2022 2023  20-21 21-22 22-23 Moy.
CA ↗ 0 0,75 1 1 1  +0,25 = = 0,94
EBIT ↗ 0 1 1 1 0  = = -1 0,75
Résultat avant impôts ↗ 0 0 1 1 1  +1 = = 0,75
 
ROIC ≥ 10% 0 0,5 1 1 1  +0,5 = = 0,88
ROIC ≥ 15% 0 0 0,5 0,75 1  +0,5 +0,25 +0,25 0,56
CROIC ≥ 10% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 0,25  = = +0,25 0.25
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 1 1 1 1 1  = = = 1,00
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE7,1
 
ROIC → ou ↗ 0 0 1 1 1  +1 = = 1,00
CROIC → ou ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 0,5 1 1 1  +0,5 = = 1,00
Marge nette → ou ↗ 0 0,5 1 0 0  +0,5 -1 = 0,17
Marge de FCF → ou ↗ 0 1 1 0,5 0  = -0,5 -0,5 0,33
PERSPECTIVEStable

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Kia Corp

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
ROA > 0 0 1 1 1 0  +1 = = -1
ROA ↗ 0 0 1 1 0  = +1 = -1
CFO > 0 1 1 1 1 1  = = = =
CFO > RN activités poursuivies 1 1 1 1 1  = = = =
 
Marge opérationnelle ↗ 0 1 1 1 1  +1 = = =
Rotation des actifs ↗ 0 0 1 1 1  = +1 = =
 
Dette sur actifs ↘ 0 1 1 1 1  +1 = = =
Liquidité générale ↗ 0 0 1 0 1  = +1 -1 +1
Actions en circulation → ou ↘ 0 1 1 1 1  +1 = = =
 
F_SCORE 2 6 9 8 7  +4 +3 -1 -1

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Kia Corp

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Critère X1 × 1,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2  +6,8% +38,4% +4,1% +22,9%
Critère X2 × 1,4 0,7 0,6 0,7 0,7 0,8  -4,6% +5,5% +4,0% +8,9%
Critère X3 × 3,3 0,1 0,1 0,3 0,3 -  -5,9% +121,7% +29,5% -
Critère X4 × 0,6 - - - - 9,9  - - - -
Critère X5 1,1 1,0 1,0 1,2 1,2  -6,9% +6,8% +12,4% +5,4%
 
Z_SCORE - - - - 12,1  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Kia Corp

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Sociétés possiblement comparables à Kia Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
Corée du Sud Hyundai Motor 41,4 4,7% 1,0 8,3 244 000,0 0,7 6,5
Corée du Sud Kia 31,2 4,9% 1,1 5,0 113 600,0 0,3 1,9
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Kia

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Dividendes par action détachés par Kia Corp (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2024--5 600,00---------
2022-----------3 500,00
2021-----------3 000,00
2020-----------1 000,00
2019-----------1 150,00
2018-----------900,00
2017-----------800,00
2016-----------1 100,00
2015-----------1 100,00
2014-----------1 000,00
2013-----------700,00
2012-----------650,00
2011-----------600,00
2010-----------500,00
2009-----------250,00
2005-----------250,00
2004-----------350,00

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Kia Corp (en MKRW)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 58 145 959 59 168 096 69 862 366 86 559 029 99 808 420  +1,8% +18,1% +23,9% +15,3%
Charges d'exploitation -56 136 175 -57 100 552 -64 796 200 -79 325 516 -88 197 786  +1,7% +13,5% +22,4% +11,2%
   dont Coût des ventes -48 766 570 -49 222 564 -56 937 165 -68 536 010 -77 179 573  +0,9% +15,7% +20,4% +12,6%
   dont Frais généraux -4 783 016 -5 388 397 -5 128 529 -7 619 920 -7 367 332  +12,7% -4,8% +48,6% -3,3%
Résultat opérationnel 2 009 784 2 067 544 5 066 166 7 233 513 11 610 634  +2,9% +145,0% +42,8% +60,5%
Autres revenus/frais nets 521 320 - - - -  - - - -
Charge d'intérêt -188 711 -234 524 -169 895 -232 983 -181 948  +24,3% -27,6% +37,1% -21,9%
Résultat avant impôts 2 531 104 1 841 358 6 393 781 7 501 993 12 677 344  -27,3% +247,2% +17,3% +69,0%
Impôts sur les bénéfices -704 445 -353 773 -1 633 470 -2 093 017 -  -49,8% +361,7% +28,1% -
Résultat net
(aux actions ordinaires)
1 826 659 1 487 585 4 760 450 5 409 429 -  -18,6% +220,0% +13,6% -
 
EBITDA 4 139 220 4 287 066 7 285 827 9 655 927 2 353 435  +3,6% +69,9% +32,5% -75,6%
RN d’exploitation (NOPAT) 1 450 430 1 670 315 3 771 872 5 215 401 8 371 328  +15,2% +125,8% +38,3% +60,5%
Taux d’imposition 28% 19% 26% 28% -  -31,0% +33,0% +9,2% -
 
Chiffre d’affaires par action 145 027,3 147 576,7 174 250,2 215 895,1 252 627,3  +1,8% +18,1% +23,9% +17,0%
EBITDA par action 10 324,0 10 692,8 18 172,3 24 083,8 5 956,8  +3,6% +69,9% +32,5% -75,3%
Bénéfices par action 4 556,0 3 710,3 11 873,5 13 492,2 -  -18,6% +220,0% +13,6% -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Kia Corp (en MKRW)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Actifs courants 21 555 416 26 093 382 29 205 483 34 147 147 37 466 302  +21,1% +11,9% +16,9% +9,7%
   dont Trésorerie 4 268 716 10 160 697 11 533 710 11 553 972 14 353 142  +138,0% +13,5% +0,2% +24,2%
   dont Placements à CT 4 854 144 4 674 717 6 120 384 7 959 032 6 308 454  -3,7% +30,9% +30,0% -20,7%
   dont Créances clients 3 692 810 1 819 008 1 787 698 2 237 444 2 475 015  -50,7% -1,7% +25,2% +10,6%
   dont Stock 8 108 681 7 093 959 7 087 685 9 103 825 11 272 875  -12,5% -0,1% +28,4% +23,8%
Placements à long terme 14 543 014 - - - -  - - - -
Biens corporels 15 746 675 15 579 715 15 583 831 15 383 383 -  -1,1% +0% -1,3% -
Écart d'acquisitions 37 094 37 236 37 250 37 282 37 546  +0,4% +0% +0,1% +0,7%
Biens incorporels 2 515 692 2 628 335 2 794 260 2 868 698 3 272 580  +4,5% +6,3% +2,7% +14,1%
Actifs totaux 55 344 798 60 490 443 66 849 997 73 710 965 80 627 826  +9,3% +10,5% +10,3% +9,4%
 
Passifs courants 17 276 646 21 097 589 21 562 636 25 377 803 25 674 105  +22,1% +2,2% +17,7% +1,2%
   dont Créances fournisseurs 6 766 756 7 302 405 7 920 301 9 703 269 10 369 375  +7,9% +8,5% +22,5% +6,9%
   dont Dette à court terme 2 490 221 - - - -  - - - -
Dette à long terme 3 974 936 4 898 722 4 928 257 4 044 381 2 702 261  +23,2% +0,6% -17,9% -33,2%
Passifs totaux 26 366 660 30 598 771 31 937 441 34 367 884 34 069 591  +16,1% +4,4% +7,6% -0,9%
 
Action ordinaire 2 139 317 2 139 317 2 139 317 2 139 317 -  0% 0% 0% -
Bénéfices non répartis 26 056 216 27 173 417 31 682 932 36 320 754 43 270 759  +4,3% +16,6% +14,6% +19,1%
Capitaux propres 28 978 138 29 891 672 34 910 429 39 337 938 46 552 384  +3,2% +16,8% +12,7% +18,3%
 
Dette portant intérets 6 465 157 4 898 722 4 928 257 4 044 381 2 702 261  -24,2% +0,6% -17,9% -33,2%
Dette nette -2 657 703 -9 936 692 -12 725 837 -15 468 623 -17 959 335  +273,9% +28,1% +21,6% +16,1%
Fonds de roulement 4 278 770 4 995 793 7 642 847 8 769 344 11 792 197  +16,8% +53,0% +14,7% +34,5%
Actions en circulation (en M) 400,9 400,9 400,9 400,9 395,1  0% 0% 0% -1,5%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Kia Corp (en MKRW)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Bénéfices nets 1 826 659 1 487 585 4 760 450 5 409 429 8 776 970  -18,6% +220,0% +13,6% +62,3%
 
Dépréciation 2 129 436 2 219 522 2 219 661 2 422 599 2 353 435  +4,2% +0% +9,1% -2,9%
Ajustements des bénéfices nets 2 005 236 3 514 499 1 699 297 3 718 417 -  +75,3% -51,6% +118,8% -
Ajust. comptes débiteurs -125 959 246 647 31 928 -510 722 -  -295,8% -87,1% -1 699,6% -
Ajust. des stocks -1 041 745 841 828 -143 342 -2 195 904 -2 510 675  -180,8% -117,0% +1 431,9% +14,3%
Autres flux opérationnels -1 702 739 -3 416 339 -1 827 781 -1 306 377 -  +100,6% -46,5% -28,5% -
Flux opérationnel 3 610 658 5 423 896 7 359 670 9 333 186 11 296 526  +50,2% +35,7% +26,8% +21,0%
 
Dépenses d’investissement 1 736 486 1 661 898 1 319 523 1 494 602 3 130 156  -4,3% -20,6% +13,3% +109,4%
Investissements 1 227 446 -604 501 -2 594 124 -3 632 299 -3 106 766  -149,2% +329,1% +40,0% -14,5%
Flux d’investissement -1 104 190 -2 864 853 -4 423 910 -5 671 268 -  +159,5% +54,4% +28,2% -
 
Dividendes payés 360 838 461 071 400 931 1 202 793 -1 403 256  +27,8% -13,0% +200,0% -216,7%
Emprunts nets -312 335 4 041 022 -1 116 495 -2 080 544 -  -1 393,8% -127,6% +86,3% -
Flux de financement -726 303 3 517 283 -1 620 519 -3 454 447 -  -584,3% -146,1% +113,2% -
 
Variation nette de la trésorerie 1 976 057 5 891 981 1 373 013 20 262 2 799 170  +198,2% -76,7% -98,5% +13 714,9%
 
Free Cash Flow par action 4 674,5 9 383,1 15 065,3 19 551,0 20 670,1  +100,7% +60,6% +29,8% +5,7%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Kia Corp (en MKRW)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Chiffre d’affaires 23 164 161 23 690 660 26 244 214 25 545 392 24 328 154  +2,3% +10,8% -2,7% -4,8%
Charges d'exploitation -20 539 896 -18 317 258 -20 177 735 -22 680 253 -21 860 769  -10,8% +10,2% +12,4% -3,6%
   dont Coût des ventes -18 007 005 -18 317 258 -20 177 735 -19 685 579 -18 999 001  +1,7% +10,2% -2,4% -3,5%
   dont Frais généraux -1 639 279 -2 499 430 -2 663 437 -2 109 291 -1 841 318  +52,5% +6,6% -20,8% -12,7%
Résultat opérationnel 2 624 265 5 373 402 6 066 479 2 865 139 2 467 385  +104,8% +12,9% -52,8% -13,9%
Autres revenus/frais nets - - - - -  - - - -
Charge d'intérêt -71 271 -75 672 -61 713 -40 934 -3 629  +6,2% -18,4% -33,7% -91,1%
Résultat avant impôts 2 630 133 3 142 087 3 682 261 3 326 621 2 526 375  +19,5% +17,2% -9,7% -24,1%
Impôts sur les bénéfices -593 601 - -865 349 - -  - - - -
Résultat net
(aux actions ordinaires)
2 036 897 2 816 929 2 816 929 - -  +38,3% 0% - -
 
EBITDA 3 228 770 598 890 4 002 910 593 049 567 347  -81,5% +568,4% -85,2% -4,3%
RN d’exploitation (NOPAT) 2 031 988 4 110 627 4 640 827 2 191 818 1 727 170  +102,3% +12,9% -52,8% -21,2%
Taux d’imposition 23% - 24% - -  - - - -
 
Chiffre d’affaires par action 57 775,9 60 084,0 66 427,3 64 658,5 61 577,5  +4,0% +10,6% -2,7% -4,8%
EBITDA par action 8 053,2 1 518,9 10 131,9 1 501,1 1 436,0  -81,1% +567,1% -85,2% -4,3%
Bénéfices par action 5 080,4 7 144,3 7 130,0 - -  +40,6% -0,2% - -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Kia Corp (en MKRW)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Actifs courants 34 147 147 37 357 366 37 413 825 38 802 365 37 466 302  +9,4% +0,2% +3,7% -3,4%
   dont Trésorerie 11 553 972 14 195 262 14 652 593 16 819 888 14 353 142  +22,9% +3,2% +14,8% -14,7%
   dont Placements à CT 7 959 032 6 290 232 6 021 162 5 579 357 6 308 454  -21,0% -4,3% -7,3% +13,1%
   dont Créances clients 4 801 043 2 681 985 5 384 404 2 673 360 2 475 015  -44,1% +100,8% -50,3% -7,4%
   dont Stock 9 103 825 10 434 693 10 523 920 10 169 348 11 272 875  +14,6% +0,9% -3,4% +10,9%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 15 383 383 - 15 233 352 - -  - - - -
Écart d'acquisitions 37 282 - - - 37 546  - - - -
Biens incorporels 2 868 698 3 014 271 3 013 261 3 112 631 3 272 580  +5,1% 0% +3,3% +5,1%
Actifs totaux 73 710 965 77 612 656 78 397 010 81 644 181 80 627 826  +5,3% +1,0% +4,1% -1,2%
 
Passifs courants 25 377 803 28 363 400 26 781 581 27 464 676 25 674 105  +11,8% -5,6% +2,6% -6,5%
   dont Créances fournisseurs 9 703 269 10 220 026 10 531 300 10 221 762 10 369 375  +5,3% +3,0% -2,9% +1,4%
   dont Dette à court terme - - - - -  - - - -
Dette à long terme 4 044 381 3 662 292 3 133 226 2 966 448 2 702 261  -9,4% -14,4% -5,3% -8,9%
Passifs totaux 34 367 884 37 581 078 35 459 513 36 297 773 34 069 591  +9,3% -5,6% +2,4% -6,1%
 
Action ordinaire 2 139 317 - 2 139 317 - -  - - - -
Bénéfices non répartis 36 320 754 36 925 619 39 550 886 41 812 871 43 270 759  +1,7% +7,1% +5,7% +3,5%
Capitaux propres 39 337 938 40 025 937 42 932 136 45 340 332 46 552 384  +1,7% +7,3% +5,6% +2,7%
 
Dette portant intérets 4 044 381 3 662 292 3 133 226 2 966 448 2 702 261  -9,4% -14,4% -5,3% -8,9%
Dette nette -15 468 623 -16 823 202 -17 540 529 -19 432 797 -17 959 335  +8,8% +4,3% +10,8% -7,6%
Fonds de roulement 8 769 344 8 993 966 10 632 244 11 337 689 11 792 197  +2,6% +18,2% +6,6% +4,0%
Actions en circulation (en M) 400,9 394,3 395,1 395,1 395,1  -1,7% +0,2% 0% 0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Kia Corp (en MKRW)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Bénéfices nets 2 036 897 2 119 502 2 816 929 2 220 399 1 620 140  +4,1% +32,9% -21,2% -27,0%
 
Dépréciation 604 239 598 890 598 890 593 049 567 347  -0,9% 0% -1,0% -4,3%
Ajustements des bénéfices nets 635 202 744 914 744 914 - -  +17,3% 0% - -
Ajust. comptes débiteurs -489 237 57 469 57 469 - -  -111,7% 0% - -
Ajust. des stocks -1 005 516 -182 100 -182 100 240 899 -1 182 217  -81,9% 0% -232,3% -590,8%
Autres flux opérationnels -1 335 888 -148 661 -148 661 - -  -88,9% 0% - -
Flux opérationnel 684 320 4 202 378 4 202 378 4 368 226 288 118  +514,1% 0% +3,9% -93,4%
 
Dépenses d’investissement 601 385 365 748 365 748 818 991 1 255 976  -39,2% 0% +123,9% +53,4%
Investissements -2 732 443 183 260 183 260 -1 256 958 -2 374 693  -106,7% 0% -785,9% +88,9%
Flux d’investissement -3 479 427 -317 762 -317 762 - -  -90,9% 0% - -
 
Dividendes payés 1 403 256 1 403 256 1 403 256 0 0  0% 0% - -
Emprunts nets -140 331 -2 118 435 -2 118 435 - -  +1 409,6% 0% - -
Flux de financement -267 164 -3 412 118 -3 412 118 - -  +1 177,2% 0% - -
 
Variation nette de la trésorerie -3 248 671 457 331 457 331 2 167 295 -2 466 746  -114,1% 0% +373,9% -213,8%
 
Free Cash Flow par action 206,9 9 730,4 9 711,0 8 983,5 -2 449,8  +4 604,0% -0,2% -7,5% -127,3%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.