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CLP Holdings

CLP Holdings (0002.HK, HK0002007356)

CLP Holdings Limited, an investment holding company, engages in the generation, transmission, and distribution of electricity in Hong Kong, Mainland China, India Thailand, Taiwan, and Australia. The company generates electricity through coal, gas, nuclear, and renewable resources, such as wind, hydro, and solar. It is also involved in the provision of pumped storage services, and energy and infrastructure solutions; property investment activities; and retail of electricity and gas. CLP Holdings Limited was founded in 1901 and is based in Hung Hom, Hong Kong.

Siège social : 8 Laguna Verde Avenue, Hung Hom, Hong Kong

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de CLP Holdings

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de CLP Holdings

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
2 526 450 000 75,1% 28,4% 14,0% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
23,7 12,7 181,3 1,5 8,4 2,3
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
23% 8% 6,7% 4,1% -17,3% -72,4%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
62,6 HKD 73,0 63,7 61,1 53,5 66,1

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de CLP Holdings

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Performance boursière ajustée des dividendes de CLP Holdings

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-2,6% +2,1% -1,4% +10,8% +15,8% -9,9% -5,0%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+6,6% -14,7% +0,5% +2,3% +24,5% +34,4% +60,0%

 

Équipe de direction de CLP Holdings

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Tung Keung Chiang BSc(Eng.), CEng, MBA, MHKIE, MIET, MSc CEO & Executive Director 57 Nicolas Alain Marie Tissot Chief Financial Officer 57
Derek Parkin BSc(Hons), CEng, Eur Ing, FEI, FIMM, M, MBA, MPhil Chief Operating Officer 64 David John Simmonds B.Com, LLB Chief Strategy, Sustainability, Administrative & Governance Officer, General Counsel and CS 54
Mark Richard Collette Managing Director of Energy Australia 45 Tao Roger Chen Managing Director of China? 53
Alexandre Jean Keisser Chief Officer of International Business 54 Ka Chun Law Managing Director of CLP Power Hong Kong? 51
Marissa Wong Director of Investor Relations - Wai Yan Chong BSSc, JP Chief Corporate Development Officer 60

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de CLP Holdings au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score 20,4 15,7 10,6 2 35,7
Risque Moyen Faible Faible Faible Élevé

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Oui Oui -

 

Présence de CLP Holdings dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
MFS Low Volatility Global Equity Fund Global Large-Stock Blend 9 2,0%

 

Graphique des profits et résultats de CLP Holdings

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Fondamentaux de CLP Holdings (en MHKD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 84 941 79 590 80 062 100 662 87 169  -6,3% +0,6% +25,7% -13,4%
EBITDA 21 400 23 192 21 519 14 188 8 594  +8,4% -7,2% -34,1% -39,4%
Résultat opérationnel 13 282 14 716 11 101 972 15 184  +10,8% -24,6% -91,2% +1 462,1%
Résultat net 4 657 11 456 8 491 924 -  +146,0% -25,9% -89,1% -
Free Cash Flow 10 122 11 337 4 739 -2 566 10 394  +12,0% -58,2% -154,1% -505,1%
Marge de FCF 12% 14% 6% -3% 12%  +19,5% -58,4% -143,1% -567,8%
ROIC - 7% 5% 1% 9%  - -23,3% -89,7% +1 530,3%
CROIC - 7% 3% -2% 7%  - -58,6% -156,4% -522,7%
Taux d’imposition 33% 19% 17% 6% -  -40,8% -11,0% -62,3% -
Capital investi 161 691 170 435 164 624 157 288 151 161  +5,4% -3,4% -4,5% -3,9%
Actions en circul. (en M) 2 526,5 2 526,5 2 526,5 2 526,5 2 526,5  0% 0% 0% 0%
EBITDA par action 8,5 9,2 8,5 5,6 3,4  +8,4% -7,2% -34,1% -39,4%
Bénéfices par action 1,8 4,5 3,4 0,4 -  +146,0% -25,9% -89,1% -
Free Cash Flow par action 4,0 4,5 1,9 -1,0 4,1  +12,0% -58,2% -154,1% -505,1%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de CLP Holdings

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Ratio de profitabilité de CLP Holdings

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Marge brute 31% 35% 64% 60% 33%  +15,4% +81,9% -7,1% -45,1%
Marge d’EBITDA 25% 29% 27% 14% 10%  +15,7% -7,8% -47,6% -30,1%
Marge opérationnelle 16% 18% 14% 1% 17%  +18,2% -25,0% -93,0% +1 703,9%
Marge bénéficiaire 5% 14% 11% 1% -  +162,5% -26,3% -91,3% -
Marge de FCF 12% 14% 6% -3% 12%  +19,5% -58,4% -143,1% -567,8%
Rentabilité économique (ROA) - 5,0% 3,6% 0,4% -  - -28,7% -89,2% -
Rentabilité financière (ROE) - 10,2% 7,3% 0,8% -  - -28,3% -88,8% -
Rdt sr capital investi (ROIC) - 7% 5% 1% 9%  - -23,3% -89,7% +1 530,3%
FCF sur ∼ (CROIC) - 7% 3% -2% 7%  - -58,6% -156,4% -522,7%

 

Ratios de solvabilité de CLP Holdings

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Liquidité restreinte 0,5 0,6 0,6 0,4 0,4  +31,6% -10,0% -26,2% -0,7%
Liquidité générale 0,7 0,9 0,9 0,8 0,6  +30,2% -3,3% -13,5% -18,2%
Dette nette sur EBITDA 2,1 1,9 1,8 3,1 4,6  -10,1% -1,5% +67,8% +50,4%
Dette sur actifs 24% 23% 20% 20% 20%  -1,8% -14,3% +2,0% -3,3%
Dette sur capitaux propres 48% 47% 41% 44% 42%  -2,2% -12,9% +7,3% -3,4%
Couverture par l’EBITDA 12,3 14,3 15,6 8,4 4,7  +15,8% +9,0% -46,0% -44,1%
   ∼ par l’EBIT 7,7 9,1 8,8 3,1 -  +18,4% -2,5% -64,6% -
   ∼ par le flux opérationel 12,3 13,8 12,9 7,5 12,9  +12,0% -6,5% -41,4% +70,9%
Coût de la dette - 3,0% 2,7% 3,5% 3,9%  - -11,0% +30,4% +11,5%

 

Graphique des dividendes de CLP Holdings

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Ratios de distribution de CLP Holdings

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Résultat net 4 657 11 456 8 491 924 -  +146,0% -25,9% -89,1% -
Flux de trésorerie libre (FCF) 10 122 11 337 4 739 -2 566 10 394  +12,0% -58,2% -154,1% -505,1%
Dividende payé -7 782 -7 782 -7 832 -7 832 -7 832  0% +0,6% 0% -200,0%
Distribution sur résultat net 167% 68% 92% 848% -  -59,3% +35,8% +818,9% -
Distribution sur FCF 77% 69% 165% -305% 75%  -10,7% +140,8% -284,7% -124,7%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de CLP Holdings

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de CLP Holdings

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Nbr de jours en stock (DSI) 34 41 37 33 34  +22,1% -9,8% -11,2% +3,7%
Délai paiement clients (DSO) 47 51 58 51 51  +8,1% +14,4% -12,9% +0,1%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 43 86 57 39  - +102,3% -33,7% -31,3%
Conversion de l’encaisse - 50 9 27 46  - -81,2% +185,6% +71,9%
Rotation des actifs 0,4 0,3 0,3 0,4 0,4  -11,3% -1,7% +27,7% -10,8%
Frais généraux sur CP 4% 4% 4% 4% -  +0,6% +4,7% -2,3% -
Frais généraux sur CA 5% 6% 6% 5% -  +14,0% +4,8% -27,3% -

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de CLP Holdings

  2019 2020 2021 2022 2023  20-21 21-22 22-23 Moy.
CA ↗ 0 0 0,5 1 0  +0,5 +0,5 -1 0,38
EBIT ↗ 0 1 0 0 0  -1 = = 0,25
Résultat avant impôts ↗ 0 1 0 0 1  -1 = +1 0,50
 
ROIC ≥ 10% 0 0,5 0,5 0 0,75  = -0,5 +0,75 0,44
ROIC ≥ 15% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
CROIC ≥ 10% 0 0,5 0 0 0,5  -0,5 = +0,5 0,25
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 1  = = +1 1
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 1 1 1 1 0,75  = = -0,25 0,94
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE4,8
 
ROIC → ou ↗ 0 0 0 0 1  = = +1 0,50
CROIC → ou ↗ 0 0 0 0 1  = = +1 0,50
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 1 0 0 1  -1 = +1 0,50
Marge nette → ou ↗ 0 1 0 0 0  -1 = = 0,00
Marge de FCF → ou ↗ 0 1 0 0 1  -1 = +1 0,50
PERSPECTIVENégative

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de CLP Holdings

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
ROA > 0 0 1 1 1 0  +1 = = -1
ROA ↗ 0 0 0 0 0  = = = =
CFO > 0 1 1 1 1 1  = = = =
CFO > RN activités poursuivies 1 1 1 1 1  = = = =
 
Marge opérationnelle ↗ 0 1 1 0 0  +1 = -1 =
Rotation des actifs ↗ 0 0 0 1 0  = = +1 -1
 
Dette sur actifs ↘ 0 1 1 0 1  +1 = -1 +1
Liquidité générale ↗ 0 1 0 0 0  +1 -1 = =
Actions en circulation → ou ↘ 0 1 1 1 1  +1 = = =
 
F_SCORE 2 7 6 5 4  +5 -1 -1 -1

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de CLP Holdings

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Critère X1 × 1,2 -0,1 - - -0,1 -0,1  -78,7% +46,1% +159,9% +60,2%
Critère X2 × 1,4 0,6 0,5 0,5 0,5 0,5  -1,4% -1,5% -6,5% +2,0%
Critère X3 × 3,3 0,2 0,2 0,2 0,1 -  +4,8% -19,0% -56,0% -
Critère X4 × 0,6 - - - - 2,1  - - - -
Critère X5 0,4 0,3 0,3 0,4 0,4  -11,3% -1,7% +27,7% -10,8%
 
Z_SCORE - - - - 2,9  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à CLP Holdings

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Sociétés possiblement comparables à CLP Holdings Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
Hong-Kong CLP Holdings 18,7 5,0% 0,6 12,7 62,6 2,3 8,4
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de CLP Holdings

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Dividendes par action détachés par CLP Holdings (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2024--1,21---------
2023--1,21--0,63--0,63--0,63
2022--1,21--0,63--0,63--0,63
2021--1,21--0,63--0,63--0,63
2020--1,19--0,63--0,63--0,63
2019--1,19-0,63---0,63--0,63
2018--1,14--0,61--0,61--0,61
2017--1,09--0,59--0,59--0,59
2016--1,05--0,57--0,57--0,57
2015--1,00--0,55--0,55--0,55
2014--0,98-0,54---0,54--0,54
2013--0,98-0,53---0,53--0,53
2012--0,96--0,53--0,53--0,53
2011--0,92--0,52--0,52--0,52
2010---0,92-0,52--0,52--0,52
2009---0,92-0,52--0,52--0,52
2008---0,920,52---0,52--0,52
2007---0,89-0,52--0,52-0,52-
2006---0,83-0,50--0,50--0,50
2005---0,73-0,48--0,48--0,48
2004---0,65-0,45--0,45--0,45

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de CLP Holdings (en MHKD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 84 941 79 590 80 062 100 662 87 169  -6,3% +0,6% +25,7% -13,4%
Charges d'exploitation -71 659 -64 874 -71 748 -95 378 -71 985  -9,5% +10,6% +32,9% -24,5%
   dont Coût des ventes -59 006 -51 554 -28 752 -40 710 -58 642  -12,6% -44,2% +41,6% +44,0%
   dont Frais généraux -4 535 -4 844 -5 107 -4 668 -  +6,8% +5,4% -8,6% -
Résultat opérationnel 13 282 14 716 11 101 972 15 184  +10,8% -24,6% -91,2% +1 462,1%
Autres revenus/frais nets -5 489 - - - -  - - - -
Charge d'intérêt -1 736 -1 625 -1 383 -1 689 -1 829  -6,4% -14,9% +22,1% +8,3%
Résultat avant impôts 8 541 15 501 11 439 1 590 10 643  +81,5% -26,2% -86,1% +569,4%
Impôts sur les bénéfices -2 787 -2 993 -1 965 -103 -  +7,4% -34,3% -94,8% -
Résultat net
(aux actions ordinaires)
4 657 11 456 8 491 924 -  +146,0% -25,9% -89,1% -
 
EBITDA 21 400 23 192 21 519 14 188 8 594  +8,4% -7,2% -34,1% -39,4%
RN d’exploitation (NOPAT) 8 948 11 875 9 194 909 14 200  +32,7% -22,6% -90,1% +1 462,1%
Taux d’imposition 33% 19% 17% 6% -  -40,8% -11,0% -62,3% -
 
Chiffre d’affaires par action 33,6 31,5 31,7 39,8 34,5  -6,3% +0,6% +25,7% -13,4%
EBITDA par action 8,5 9,2 8,5 5,6 3,4  +8,4% -7,2% -34,1% -39,4%
Bénéfices par action 1,8 4,5 3,4 0,4 -  +146,0% -25,9% -89,1% -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de CLP Holdings (en MHKD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Actifs courants 28 826 33 393 33 888 34 461 26 930  +15,8% +1,5% +1,7% -21,9%
   dont Trésorerie 7 881 10 158 7 900 2 962 5 182  +28,9% -22,2% -62,5% +74,9%
   dont Placements à CT 166 1 014 360 1 291 6  +510,8% -64,5% +258,6% -99,5%
   dont Créances clients 11 001 11 142 12 823 14 047 12 180  +1,3% +15,1% +9,5% -13,3%
   dont Stock 5 483 5 848 2 941 3 696 5 520  +6,7% -49,7% +25,7% +49,4%
Placements à long terme 19 001 - - - -  - - - -
Biens corporels 149 665 155 515 161 188 154 849 -  +3,9% +3,6% -3,9% -
Écart d'acquisitions 14 128 14 946 14 491 13 888 8 070  +5,8% -3,0% -4,2% -41,9%
Biens incorporels 11 765 11 216 19 710 4 563 4 784  -4,7% +75,7% -76,8% +4,8%
Actifs totaux 221 623 234 233 239 809 236 026 229 051  +5,7% +2,4% -1,6% -3,0%
 
Passifs courants 40 462 36 007 37 798 44 461 42 479  -11,0% +5,0% +17,6% -4,5%
   dont Créances fournisseurs 5 851 6 078 6 120 6 513 6 526  +3,9% +0,7% +6,4% +0,2%
   dont Dette à court terme 13 551 8 747 0 0 -  -35,5% - - -
Dette à long terme 38 798 45 601 47 703 47 903 44 943  +17,5% +4,6% +0,4% -6,2%
Passifs totaux 102 294 108 261 122 888 126 641 116 669  +5,8% +13,5% +3,1% -7,9%
 
Action ordinaire 23 243 23 243 23 243 23 243 -  0% 0% 0% -
Bénéfices non répartis 88 080 91 747 92 513 85 099 84 216  +4,2% +0,8% -8,0% -1,0%
Capitaux propres 109 342 116 087 116 921 109 385 106 218  +6,2% +0,7% -6,4% -2,9%
 
Dette portant intérets 52 349 54 348 47 703 47 903 44 943  +3,8% -12,2% +0,4% -6,2%
Dette nette 44 302 43 176 39 443 43 650 39 755  -2,5% -8,6% +10,7% -8,9%
Fonds de roulement -11 636 -2 614 -3 910 -10 000 -15 549  -77,5% +49,6% +155,8% +55,5%
Actions en circulation (en M) 2 526,5 2 526,5 2 526,5 2 526,5 2 526,5  0% 0% 0% 0%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de CLP Holdings (en MHKD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Bénéfices nets 4 869 11 594 8 629 1 063 6 794  +138,1% -25,6% -87,7% +539,1%
 
Dépréciation 8 118 8 476 9 308 8 904 8 594  +4,4% +9,8% -4,3% -3,5%
Ajustements des bénéfices nets 8 726 1 391 40 3 844 -  -84,1% -97,1% +9 510,0% -
Ajust. comptes débiteurs 341 -144 -2 347 -4 750 -  -142,2% +1 529,9% +102,4% -
Ajust. des stocks - - - -1 252 375  - - - -130,0%
Autres flux opérationnels 16 522 2 048 2 275 -  +3 162,5% +292,3% +11,1% -
Flux opérationnel 21 345 22 374 17 806 12 734 23 567  +4,8% -20,4% -28,5% +85,1%
 
Dépenses d’investissement 11 223 11 037 13 067 15 300 13 173  -1,7% +18,4% +17,1% -13,9%
Investissements -5 824 -10 081 835 -896 -9 472  +73,1% -108,3% -207,3% +957,1%
Flux d’investissement -5 824 -10 081 -11 787 -15 382 -  +73,1% +16,9% +30,5% -
 
Dividendes payés 7 782 7 782 7 832 7 832 -7 832  0% +0,6% 0% -200,0%
Emprunts nets -3 658 213 2 321 10 063 -  -105,8% +989,7% +333,6% -
Flux de financement -14 944 -10 211 -8 484 -987 -  -31,7% -16,9% -88,4% -
 
Variation nette de la trésorerie 516 2 277 -2 495 -3 948 953  +341,3% -209,6% +58,2% -124,1%
 
Free Cash Flow par action 4,0 4,5 1,9 -1,0 4,1  +12,0% -58,2% -154,1% -505,1%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de CLP Holdings (en MHKD)

  06/2021 12/2021 06/2022 12/2022 06/2023  06-12/21 12-06/22 06-12/22 12-06/23
Chiffre d’affaires 38 772 41 290 47 594 53 068 43 302  +6,5% +15,3% +11,5% -18,4%
Charges d'exploitation - - - - -  - - - -
   dont Coût des ventes -14 070 -14 682 -20 164 -20 546 -17 259  +4,3% +37,3% +1,9% -16,0%
   dont Frais généraux -2 568 -2 539 -2 496 -2 172 -2 362  -1,1% -1,7% -13,0% +8,7%
Résultat opérationnel 5 974 5 127 -8 124 9 096 5 225  -14,2% -258,5% -212,0% -42,6%
Autres revenus/frais nets - - - - -  - - - -
Charge d'intérêt - - - - -  - - - -
Résultat avant impôts 6 257 5 182 -7 748 9 338 6 253  -17,2% -249,5% -220,5% -33,0%
Impôts sur les bénéfices -562 -421 -1 397 -1 449 -  -25,2% -432,2% -203,7% -
Résultat net
(aux actions ordinaires)
2 308 1 938 -2 428 2 890 5 060  -16,0% -225,3% -219,0% +75,1%
 
EBITDA 5 829 4 931 -885 7 979 2 179  -15,4% -117,9% -1 001,6% -72,7%
RN d’exploitation (NOPAT) 5 437 4 711 -6 864 7 685 4 415  -13,4% -245,7% -212,0% -42,6%
Taux d’imposition 9% 8% - 16% -  -9,7% - - -
 
Chiffre d’affaires par action 15,3 16,3 18,8 21,0 17,1  +6,5% +15,3% +11,5% -18,4%
EBITDA par action 2,3 2,0 -0,4 3,2 0,9  -15,4% -117,9% -1 001,6% -72,7%
Bénéfices par action 0,9 0,8 -1,0 1,1 2,0  -16,0% -225,3% -219,0% +75,1%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de CLP Holdings (en MHKD)

  06/2021 12/2021 06/2022 12/2022 06/2023  06-12/21 12-06/22 06-12/22 12-06/23
Actifs courants 34 612 33 888 63 367 34 461 32 955  -2,1% +87,0% -45,6% -4,4%
   dont Trésorerie 6 655 7 900 3 660 2 962 2 339  +18,7% -53,7% -19,1% -21,0%
   dont Placements à CT 1 923 360 - 1 291 28  -81,3% - - -97,8%
   dont Créances clients 16 406 13 424 17 618 10 809 16 351  -18,2% +31,2% -38,6% +51,3%
   dont Stock 2 676 2 941 3 641 3 696 5 870  +9,9% +23,8% +1,5% +58,8%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 156 286 161 188 150 774 154 849 -  +3,1% -6,5% +2,7% -
Écart d'acquisitions 14 757 14 491 14 060 13 888 13 734  -1,8% -3,0% -1,2% -1,1%
Biens incorporels 20 127 19 710 10 563 4 563 11 131  -2,1% -46,4% -56,8% +143,9%
Actifs totaux 234 983 239 809 260 522 236 026 234 934  +2,1% +8,6% -9,4% -0,5%
 
Passifs courants 35 900 37 798 64 346 44 461 43 737  +5,3% +70,2% -30,9% -1,6%
   dont Créances fournisseurs 6 633 6 120 9 741 6 513 6 048  -7,7% +59,2% -33,1% -7,1%
   dont Dette à court terme 0 0 0 0 -  - - - -
Dette à long terme 46 525 47 703 48 857 47 903 48 380  +2,5% +2,4% -2,0% +1,0%
Passifs totaux 119 060 122 888 140 476 126 641 119 304  +3,2% +14,3% -9,8% -5,8%
 
Action ordinaire 23 243 23 243 23 243 23 243 -  0% 0% 0% -
Bénéfices non répartis 91 796 92 513 83 206 85 099 85 784  +0,8% -10,1% +2,3% +0,8%
Capitaux propres 115 923 116 921 111 035 109 385 109 421  +0,9% -5,0% -1,5% +0%
 
Dette portant intérets 46 525 47 703 48 857 47 903 48 380  +2,5% +2,4% -2,0% +1,0%
Dette nette 37 947 39 443 45 197 43 650 46 013  +3,9% +14,6% -3,4% +5,4%
Fonds de roulement -1 288 -3 910 -979 -10 000 -10 782  +203,6% -75,0% +921,5% +7,8%
Actions en circulation (en M) 2 526,5 2 526,5 2 526,5 2 526,5 2 526,5  0% 0% 0% 0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de CLP Holdings (en MHKD)

  06/2021 12/2021 06/2022 12/2022 06/2023  06-12/21 12-06/22 06-12/22 12-06/23
Bénéfices nets 2 342 1 973 -2 393 2 925 2 565  -15,8% -221,3% -222,2% -12,3%
 
Dépréciation 2 287 2 367 2 360 2 093 2 179  +3,5% -0,3% -11,3% +4,1%
Ajustements des bénéfices nets -1 328 1 348 -1 356 3 278 -1 783  -201,5% -200,6% -341,8% -154,4%
Ajust. comptes débiteurs -1 174 -1 174 - -2 375 -  0% - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels 1 160 1 160 - 1 138 -  0% - - -
Flux opérationnel 3 301 5 738 -1 389 7 756 2 961  +73,8% -124,2% -658,4% -61,8%
 
Dépenses d’investissement 2 979 3 555 3 553 4 097 2 941  +19,4% -0,1% +15,3% -28,2%
Investissements -348 612 -283 -165 673  -275,9% -146,2% -41,7% -507,9%
Flux d’investissement -3 248 -2 664 -3 284 -4 408 -1 891  -18,0% +23,3% +34,2% -57,1%
 
Dividendes payés 2 325 1 592 2 325 1 592 2 325  -31,5% +46,1% -31,5% +46,1%
Emprunts nets 1 190 -29 5 991 -960 1 073  -102,4% -20 758,6% -116,0% -211,8%
Flux de financement -1 793 -2 449 2 939 -3 433 -2 011  +36,6% -220,0% -216,8% -41,4%
 
Variation nette de la trésorerie -1 752 623 -2 273 299 -956  -135,5% -465,1% -113,1% -420,3%
 
Free Cash Flow par action 0,1 0,9 -2,0 1,4 -  +576,9% -326,4% -174,0% -99,5%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.