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CK Hutchison Holdings Limited

CK Hutchison Holdings (0001.HK, KYG217651051)

CK Hutchison Holdings Limited, an investment holding company, operates in ports and related services, retail, infrastructure, and telecommunications businesses in Hong Kong and internationally. The company invests in, develops, and operates ports, which operate 293 berths in 51 ports spanning 25 countries; and provides logistics and transportation-related services, such as cruise ship terminals, distribution centers, river trade, and ship repair facilities. It also operates retail brands with stores that offer personal care, health and beauty products, food and fine wines, consumer electronics, and electrical appliances, as well as operates supermarkets; and manufactures and distributes bottled water and other beverages under the Watsons Water and Mr. Juicy brands. In addition, the company invests in energy infrastructure, transportation infrastructure, water infrastructure, waste management, waste-to-energy, …

Siège social : Cheung Kong Center, Central, Hong Kong

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de CK Hutchison Holdings

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de CK Hutchison Holdings Limited

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
3 830 040 000 69,2% 30,7% 20,0% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
6,2 5,6 0,6 0,3 4,6 0,8
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
11% 9% 4,6% 1,5% 8,4% -30,1%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
37,7 HKD 54,3 40,4 41,9 37,4 51,4

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de CK Hutchison Holdings Limited

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Performance boursière ajustée des dividendes de CK Hutchison Holdings Limited

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-6,9% -8,8% -10,1% -7,5% -18,1% -27,8% -29,3%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
-9,9% -41,4% -46,8% -47,1% -47,4% -40,7% -17,5%

 

Équipe de direction de CK Hutchison Holdings Limited

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Tzar Kuoi Li B.Sc., LLD, LLD (Hon), M.Sc. Chairman & Group Co-MD 60 Kin Ning Fok BA, DFM, F.C.A., FCA (ANZ) Group Co-MD & Executive Director 73
Frank John Sixt M.A. Group Finance Director, Deputy MD & Executive Director 73 Hing Lam Kam B.Sc., B.ScE, M.B.A. Deputy MD & Executive Director 78
Tak Chuen IP B.A., M.Sc. Deputy MD & Executive Director 72 Kai Ming Lai B.Sc., M.B.A. Deputy MD & Executive Director 70
Edith Shih BSE, C.S., CGP, EdM, FCIS, FCS, FCS(PE), M.A., P.E Company Secretary & Executive Director 72 Ka Keung Man General Manager of Accounts Department 67
Ka-shing Li GBM, KBE, LLD (Hon), DSSc (Hon) Senior Advisor 96 Sing Chi Ip B.A. Group Managing Director of Hutchison Port Holdings Limited 71

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de CK Hutchison Holdings Limited au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score 14,4 15,5 7,8 2 37,7
Risque Faible Faible Négligeable Faible Élevé

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de CK Hutchison Holdings dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de CK Hutchison Holdings Limited

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Fondamentaux de CK Hutchison Holdings Limited (en MHKD)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Chiffre d’affaires 277 129 299 021 266 396 280 847 262 497  +7,9% -10,9% +5,4% -6,5%
EBITDA 64 712 89 785 78 769 74 136 61 961  +38,7% -12,3% -5,9% -16,4%
Résultat opérationnel 44 973 51 656 37 111 41 199 41 741  +14,9% -28,2% +11,0% +1,3%
Résultat net 39 000 39 830 29 143 33 484 36 680  +2,1% -26,8% +14,9% +9,5%
Free Cash Flow 18 188 32 977 43 597 25 128 32 829  +81,3% +32,2% -42,4% +30,6%
Marge de FCF 7% 11% 16% 9% 13%  +68,0% +48,4% -45,3% +39,8%
ROIC - 6% 4% 5% 5%  - -29,4% +19,9% -3,6%
CROIC - 4% 5% 3% 4%  - +28,6% -41,1% +40,2%
Taux d’imposition 5% 11% 10% 5% 16%  +110,3% -7,8% -49,4% +205,1%
Capital investi 811 170 822 363 856 960 786 190 745 309  +1,4% +4,2% -8,3% -5,2%
Actions en circul. (en M) 3 856,2 3 856,2 3 856,2 3 834,6 3 830,0  0% 0% -0,6% -0,1%
EBITDA par action 16,8 23,3 20,4 19,3 16,2  +38,7% -12,3% -5,4% -16,3%
Bénéfices par action 10,1 10,3 7,6 8,7 9,6  +2,1% -26,8% +15,5% +9,7%
Free Cash Flow par action 4,7 8,6 11,3 6,6 8,6  +81,3% +32,2% -42,0% +30,8%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de CK Hutchison Holdings Limited

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Ratio de profitabilité de CK Hutchison Holdings Limited

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Marge brute 53% 56% 51% 63% 50%  +5,1% -8,5% +23,0% -20,6%
Marge d’EBITDA 23% 30% 30% 26% 24%  +28,6% -1,5% -10,7% -10,6%
Marge opérationnelle 16% 17% 14% 15% 16%  +6,5% -19,4% +5,3% +8,4%
Marge bénéficiaire 14% 13% 11% 12% 14%  -5,3% -17,9% +9,0% +17,2%
Marge de FCF 7% 11% 16% 9% 13%  +68,0% +48,4% -45,3% +39,8%
Rentabilité économique (ROA) - 3,3% 2,4% 2,7% 3,1%  - -27,5% +14,8% +14,5%
Rentabilité financière (ROE) - 8,5% 5,9% 6,5% 7,0%  - -30,4% +9,5% +7,3%
Rdt sr capital investi (ROIC) - 6% 4% 5% 5%  - -29,4% +19,9% -3,6%
FCF sur ∼ (CROIC) - 4% 5% 3% 4%  - +28,6% -41,1% +40,2%

 

Ratios de solvabilité de CK Hutchison Holdings Limited

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Liquidité restreinte 1,3 1,8 1,8 1,6 0,9  +38,7% +2,6% -11,8% -45,4%
Liquidité générale 1,5 1,4 1,4 1,3 1,3  -12,0% +0,6% -5,6% -1,7%
Dette nette sur EBITDA 1,8 1,1 0,9 -0,1 1,3  -35,6% -16,4% -115,1% -990,2%
Dette sur actifs 29% 29% 28% 21% 19%  -0,3% -2,2% -23,1% -11,9%
Dette sur capitaux propres 77% 73% 69% 50% 41%  -5,7% -4,7% -28,3% -17,0%
Couverture par l’EBITDA 6,2 6,3 7,5 7,3 120,3  +1,9% +18,2% -2,8% +1 557,6%
   ∼ par l’EBIT 4,3 3,6 3,5 3,2 49,8  -15,7% -3,2% -9,1% +1 455,9%
   ∼ par le flux opérationel 5,3 4,9 6,9 5,1 110,1  -8,8% +42,3% -26,4% +2 055,5%
Coût de la dette - 4,1% 3,0% 3,3% 0,2%  - -25,5% +10,3% -93,6%

 

Graphique des dividendes de CK Hutchison Holdings Limited

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Ratios de distribution de CK Hutchison Holdings Limited

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Résultat net 39 000 39 830 29 143 33 484 36 680  +2,1% -26,8% +14,9% +9,5%
Flux de trésorerie libre (FCF) 18 188 32 977 43 597 25 128 32 829  +81,3% +32,2% -42,4% +30,6%
Dividende payé -11 341 -12 225 -11 238 -9 627 -10 353  +7,8% -8,1% -14,3% +7,5%
Distribution sur résultat net 29% 31% 39% 29% 28%  +5,5% +25,6% -25,4% -1,8%
Distribution sur FCF 62% 37% 26% 38% 32%  -40,5% -30,5% +48,6% -17,7%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de CK Hutchison Holdings Limited

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de CK Hutchison Holdings Limited

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Nbr de jours en stock (DSI) 66 66 69 83 65  +0,2% +4,4% +20,1% -21,8%
Délai paiement clients (DSO) 56 44 50 22 21  -21,1% +14,8% -56,9% -4,2%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 76 70 83 59  - -8,0% +18,3% -28,0%
Conversion de l’encaisse - 34 49 22 26  - +45,8% -55,8% +19,1%
Rotation des actifs 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2  +9,8% -14,0% +9,0% -1,2%
Frais généraux sur CP 6% 6% 3% 7% 10%  +5,7% -46,6% +125,6% +35,0%
Frais généraux sur CA 9% 9% 6% 13% 19%  +1,9% -36,3% +122,0% +45,1%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de CK Hutchison Holdings Limited

  2018 2019 2020 2021 2022  19-20 20-21 21-22 Moy.
CA ↗ 0 1 0 1 0  -1 +1 -1 0,50
EBIT ↗ 0 1 0 0 0  -1 = = 0,25
Résultat avant impôts ↗ 0 1 0 1 1  -1 +1 = 0,75
 
ROIC ≥ 10% 0 0,5 0 0,5 0,5  -0,5 +0,5 = 0,38
ROIC ≥ 15% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
CROIC ≥ 10% 0 0 0,5 0 0  +0,5 -0,5 = 0,13
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 0,75  = = +0,75 0.75
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 1 1 1 1 1  = = = 1,00
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE4,8
 
ROIC → ou ↗ 0 0 0 1 0,5  = +1 -0,5 0,58
CROIC → ou ↗ 0 0 1 0 1  +1 -1 +1 0,67
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 1 0 1 1  -1 +1 = 0,83
Marge nette → ou ↗ 0 0 0 1 1  = +1 = 0,83
Marge de FCF → ou ↗ 0 1 1 0 1  = -1 +1 0,67
PERSPECTIVEPositive

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de CK Hutchison Holdings Limited

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
ROA > 0 0 1 1 1 1  +1 = = =
ROA ↗ 0 0 0 1 1  = = +1 =
CFO > 0 1 1 1 1 1  = = = =
CFO > RN activités poursuivies 1 1 1 1 1  = = = =
 
Marge opérationnelle ↗ 0 1 0 1 0  +1 -1 +1 -1
Rotation des actifs ↗ 0 1 0 1 0  +1 -1 +1 -1
 
Dette sur actifs ↘ 0 1 1 1 1  +1 = = =
Liquidité générale ↗ 0 0 1 0 0  = +1 -1 =
Actions en circulation → ou ↘ 0 1 1 1 1  +1 = = =
 
F_SCORE 2 7 6 8 6  +5 -1 +2 -2

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de CK Hutchison Holdings Limited

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Critère X1 × 1,2 0,1 0,1 0,1 0,1 -  -51,7% +7,6% -14,4% -4,9%
Critère X2 × 1,4 0,7 0,7 0,7 0,7 0,8  +4,6% -1,6% +8,0% +10,1%
Critère X3 × 3,3 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1  +16,9% -30,7% -9,0% -17,1%
Critère X4 × 0,6 - - - - 0,4  - - - -
Critère X5 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2  +9,8% -14,0% +9,0% -1,2%
 
Z_SCORE - - - - 1,6  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à CK Hutchison Holdings Limited

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Sociétés possiblement comparables à CK Hutchison Holdings Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
Hong-Kong CK Hutchison Holdings 17,4 7,5% 0,9 5,6 37,7 0,8 4,6
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de CK Hutchison Holdings

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Dividendes par action détachés par CK Hutchison Holdings Limited (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2024----1,78-------
2023----2,09---0,76---
2022----1,86---0,84---
2021----1,70---0,80---
2020----2,30---0,61---
2019----2,30---0,87---
2018----2,07---0,87---
2017----1,95---0,78---
2016----1,85---0,74---
2015--1,74-3,02---0,70---
2014----4,03---0,37---
2013----1,51---0,33---
2012----1,51---0,31---
2011----1,41---0,31---
2010----1,27---0,29---
2009----1,12---0,29---
2008----1,12---0,29---
2007----1,00----0,29--
2006----0,91----0,26--
2005----0,82----0,24--
2004----0,75----0,22--

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de CK Hutchison Holdings Limited (en MHKD)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Chiffre d’affaires 277 129 299 021 266 396 280 847 262 497  +7,9% -10,9% +5,4% -6,5%
Charges d'exploitation -102 345 -115 372 -229 285 -247 226 -236 860  +12,7% +98,7% +7,8% -4,2%
   dont Coût des ventes -129 811 -131 993 -130 188 -104 266 -131 402  +1,7% -1,4% -19,9% +26,0%
   dont Frais généraux -25 654 -28 198 -16 009 -37 462 -50 815  +9,9% -43,2% +134,0% +35,6%
Résultat opérationnel 44 973 51 656 37 111 41 199 41 741  +14,9% -28,2% +11,0% +1,3%
Autres revenus/frais nets 4 019 -13 447 - - -  -434,6% - - -
Charge d'intérêt -10 431 -14 208 -10 548 -10 214 -515  +36,2% -25,8% -3,2% -95,0%
Résultat avant impôts 49 198 53 797 41 699 42 702 51 933  +9,3% -22,5% +2,4% +21,6%
Impôts sur les bénéfices -2 618 -6 020 -4 302 -2 230 -8 274  +129,9% -28,5% -48,2% +271,0%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
39 000 39 830 29 143 33 484 36 680  +2,1% -26,8% +14,9% +9,5%
 
EBITDA 64 712 89 785 78 769 74 136 61 961  +38,7% -12,3% -5,9% -16,4%
RN d’exploitation (NOPAT) 42 580 45 876 33 282 39 047 35 091  +7,7% -27,5% +17,3% -10,1%
Taux d’imposition 5% 11% 10% 5% 16%  +110,3% -7,8% -49,4% +205,1%
 
Chiffre d’affaires par action 71,9 77,5 69,1 73,2 68,5  +7,9% -10,9% +6,0% -6,4%
EBITDA par action 16,8 23,3 20,4 19,3 16,2  +38,7% -12,3% -5,4% -16,3%
Bénéfices par action 10,1 10,3 7,6 8,7 9,6  +2,1% -26,8% +15,5% +9,7%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de CK Hutchison Holdings Limited (en MHKD)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Actifs courants 343 186 216 832 237 576 234 489 224 275  -36,8% +9,6% -1,3% -4,4%
   dont Trésorerie 135 411 137 127 155 951 153 133 27 769  +1,3% +13,7% -1,8% -81,9%
   dont Placements à CT 103 158 106 521 119 488 118 129 110 316  +3,3% +12,2% -1,1% -6,6%
   dont Créances clients 42 154 35 902 36 732 16 697 14 945  -14,8% +2,3% -54,5% -10,5%
   dont Stock 23 410 23 847 24 565 23 625 23 283  +1,9% +3,0% -3,8% -1,4%
Placements à long terme 263 276 298 252 - - -  +13,3% - - -
Biens corporels 118 307 202 839 215 906 207 951 171 987  +71,5% +6,4% -3,7% -17,3%
Écart d'acquisitions 323 160 308 986 319 718 289 340 268 008  -4,4% +3,5% -9,5% -7,4%
Biens incorporels 152 982 151 662 158 397 159 004 148 043  -0,9% +4,4% +0,4% -6,9%
Actifs totaux 1 232 244 1 210 976 1 254 596 1 213 526 1 148 437  -1,7% +3,6% -3,3% -5,4%
 
Passifs courants 221 929 159 301 173 446 181 413 176 515  -28,2% +8,9% +4,6% -2,7%
   dont Créances fournisseurs 29 233 27 539 25 042 23 382 21 356  -5,8% -9,1% -6,6% -8,7%
   dont Dette à court terme 26 371 40 375 48 401 427 472  +53,1% +19,9% -99,1% +10,5%
Dette à long terme 326 322 305 293 301 848 260 197 216 763  -6,4% -1,1% -13,8% -16,7%
Passifs totaux 641 421 614 013 624 533 687 960 620 363  -4,3% +1,7% +10,2% -9,8%
 
Action ordinaire 3 856 3 856 3 856 3 834 3 830  0% 0% -0,6% -0,1%
Bénéfices non répartis 576 381 592 705 604 451 631 181 657 443  +2,8% +2,0% +4,4% +4,2%
Capitaux propres 458 477 476 695 506 711 525 566 528 074  +4,0% +6,3% +3,7% +0,5%
 
Dette portant intérets 352 693 345 668 350 249 260 624 217 235  -2,0% +1,3% -25,6% -16,6%
Dette nette 114 124 102 020 74 810 -10 638 79 150  -10,6% -26,7% -114,2% -844,0%
Fonds de roulement 121 257 57 531 64 130 53 076 47 760  -52,6% +11,5% -17,2% -10,0%
Actions en circulation (en M) 3 856,2 3 856,2 3 856,2 3 834,6 3 830,0  0% 0% -0,6% -0,1%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de CK Hutchison Holdings Limited (en MHKD)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Bénéfices nets 39 000 39 830 37 397 33 484 36 680  +2,1% -6,1% -10,5% +9,5%
 
Dépréciation 19 739 38 129 41 658 41 456 36 324  +93,2% +9,3% -0,5% -12,4%
Ajustements des bénéfices nets -1 629 -3 427 1 534 -7 805 -15 417  +110,4% -144,8% -608,8% +97,5%
Ajust. comptes débiteurs -2 166 -202 98 -5 736 -493  -90,7% -148,5% -5 953,1% -91,4%
Ajust. des stocks -2 433 -1 252 -148 -46 -1 401  -48,5% -88,2% -68,9% +2 945,7%
Autres flux opérationnels -2 236 687 5 698 -1 813 -105  -130,7% +729,4% -131,8% -94,2%
Flux opérationnel 55 734 69 270 73 171 52 184 56 714  +24,3% +5,6% -28,7% +8,7%
 
Dépenses d’investissement 37 546 36 293 29 574 27 056 23 885  -3,3% -18,5% -8,5% -11,7%
Investissements -59 079 -37 419 -6 464 -676 3 691  -36,7% -82,7% -89,5% -646,0%
Flux d’investissement -59 079 -37 419 -6 464 -550 -4 356  -36,7% -82,7% -91,5% +692,0%
 
Dividendes payés 11 341 12 225 11 238 9 627 10 353  +7,8% -8,1% -14,3% +7,5%
Emprunts nets 167 -15 900 -29 980 -30 005 -43 105  -9 621,0% +88,6% +0,1% +43,7%
Flux de financement -18 129 -33 720 -47 883 -54 452 -67 406  +86,0% +42,0% +13,7% +23,8%
 
Variation nette de la trésorerie -21 474 -1 869 18 824 -2 818 -15 048  -91,3% -1 107,2% -115,0% +434,0%
 
Free Cash Flow par action 4,7 8,6 11,3 6,6 8,6  +81,3% +32,2% -42,0% +30,8%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de CK Hutchison Holdings Limited (en MHKD)

  06/2021 12/2021 06/2022 12/2022 06/2023  06-12/21 12-06/22 06-12/22 12-06/23
Chiffre d’affaires 135 496 145 351 131 358 131 139 133 377  +7,3% -9,6% -0,2% +1,7%
Charges d'exploitation - - - - -  - - - -
   dont Coût des ventes -49 082 -55 184 -63 404 -67 998 -65 718  +12,4% +14,9% +7,2% -3,4%
   dont Frais généraux -18 682 -18 780 -27 652 -22 511 -29 171  +0,5% +47,2% -18,6% +29,6%
Résultat opérationnel 22 152 19 047 18 420 23 321 13 605  -14,0% -3,3% +26,6% -41,7%
Autres revenus/frais nets - - - - -  - - - -
Charge d'intérêt -3 514 0 0 -515 -1 829  - - - +255,1%
Résultat avant impôts 21 192 21 510 24 810 27 123 15 718  +1,5% +15,3% +9,3% -42,0%
Impôts sur les bénéfices -111 -1 226 -1 103 -3 034 -688  -1 204,5% -10,0% +175,1% -77,3%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
9 150 7 592 9 544 8 796 5 604  -17,0% +25,7% -7,8% -36,3%
 
EBITDA 17 697 19 372 15 378 15 603 14 847  +9,5% -20,6% +1,5% -4,8%
RN d’exploitation (NOPAT) 22 036 17 961 17 601 20 712 13 010  -18,5% -2,0% +17,7% -37,2%
Taux d’imposition 1% 6% 4% 11% 4%  +988,2% -22,0% +151,6% -60,9%
 
Chiffre d’affaires par action 35,2 37,9 34,3 34,2 34,8  +7,7% -9,6% -0,1% +1,7%
EBITDA par action 4,6 5,1 4,0 4,1 3,9  +9,9% -20,6% +1,6% -4,8%
Bénéfices par action 2,4 2,0 2,5 2,3 1,5  -16,7% +25,7% -7,7% -36,3%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de CK Hutchison Holdings Limited (en MHKD)

  06/2021 12/2021 06/2022 12/2022 06/2023  06-12/21 12-06/22 06-12/22 12-06/23
Actifs courants 262 611 234 489 190 655 224 275 211 764  -10,7% -18,7% +17,6% -5,6%
   dont Trésorerie 182 129 153 133 112 315 27 769 30 192  -15,9% -26,7% -75,3% +8,7%
   dont Placements à CT 123 184 118 129 81 121 110 316 98 548  -4,1% -31,3% +36,0% -10,7%
   dont Créances clients 35 761 36 766 34 166 32 725 36 355  +2,8% -7,1% -4,2% +11,1%
   dont Stock 24 163 23 625 23 461 23 283 24 742  -2,2% -0,7% -0,8% +6,3%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 207 639 207 951 181 082 171 987 179 646  +0,2% -12,9% -5,0% +4,5%
Écart d'acquisitions 293 709 289 340 282 543 268 008 270 548  -1,5% -2,3% -5,1% +0,9%
Biens incorporels 241 817 159 004 146 144 148 043 151 932  -34,2% -8,1% +1,3% +2,6%
Actifs totaux 1 255 620 1 213 526 1 137 770 1 148 437 1 158 834  -3,4% -6,2% +0,9% +0,9%
 
Passifs courants 194 488 181 413 151 498 176 515 144 457  -6,7% -16,5% +16,5% -18,2%
   dont Créances fournisseurs 25 225 23 382 23 495 21 356 21 776  -7,3% +0,5% -9,1% +2,0%
   dont Dette à court terme 427 427 472 472 438  0% +10,5% 0% -7,2%
Dette à long terme 277 655 260 197 240 595 216 763 242 289  -6,3% -7,5% -9,9% +11,8%
Passifs totaux 729 561 687 960 500 653 620 363 617 003  -5,7% -27,2% +23,9% -0,5%
 
Action ordinaire 3 848 3 834 3 834 3 830 3 830  -0,4% 0% -0,1% 0%
Bénéfices non répartis 617 887 631 181 644 143 657 443 660 797  +2,2% +2,1% +2,1% +0,5%
Capitaux propres 526 059 525 566 518 814 528 074 541 831  -0,1% -1,3% +1,8% +2,6%
 
Dette portant intérets 278 082 260 624 241 067 217 235 242 727  -6,3% -7,5% -9,9% +11,7%
Dette nette -27 231 -10 638 47 631 79 150 113 987  -60,9% -547,7% +66,2% +44,0%
Fonds de roulement 68 123 53 076 39 157 47 760 67 307  -22,1% -26,2% +22,0% +40,9%
Actions en circulation (en M) 3 848,4 3 834,6 3 834,5 3 830,0 3 830,0  -0,4% 0% -0,1% 0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de CK Hutchison Holdings Limited (en MHKD)

  06/2021 12/2021 06/2022 12/2022 06/2023  06-12/21 12-06/22 06-12/22 12-06/23
Bénéfices nets 9 150 7 592 9 544 8 796 5 604  -17,0% +25,7% -7,8% -36,3%
 
Dépréciation 10 445 10 284 9 424 8 738 8 943  -1,5% -8,4% -7,3% +2,3%
Ajustements des bénéfices nets -4 276 373 -4 641 -3 068 -1 415  -108,7% -1 344,1% -33,9% -53,9%
Ajust. comptes débiteurs -1 259 -1 609 1 538 -1 784 -422  +27,8% -195,6% -216,0% -76,4%
Ajust. des stocks 51 -74 -630 -71 -540  -245,5% +757,1% -88,8% +665,2%
Autres flux opérationnels 701 -1 607 -598 546 1 256  -329,4% -62,8% -191,2% +130,2%
Flux opérationnel 14 450 11 642 14 017 14 340 10 596  -19,4% +20,4% +2,3% -26,1%
 
Dépenses d’investissement 5 302 8 227 5 006 6 937 4 873  +55,2% -39,2% +38,6% -29,8%
Investissements 259 -597 -1 765 3 611 307  -330,5% +195,6% -304,6% -91,5%
Flux d’investissement 10 441 -10 716 -7 188 5 010 -3 024  -202,6% -32,9% -169,7% -160,4%
 
Dividendes payés 3 278 1 536 3 566 1 611 3 995  -53,1% +132,2% -54,8% +148,0%
Emprunts nets -1 879 -13 124 -18 112 -3 441 -6 710  +598,6% +38,0% -81,0% +95,0%
Flux de financement -11 802 -15 425 -27 239 -6 465 -12 245  +30,7% +76,6% -76,3% +89,4%
 
Variation nette de la trésorerie 13 089 -14 498 -20 409 12 885 -4 673  -210,8% +40,8% -163,1% -136,3%
 
Free Cash Flow par action 2,4 0,9 2,4 1,9 1,5  -62,5% +163,9% -17,8% -22,7%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.