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Comparateur d'actions françaises, internationales et d'indices boursiers

Corrélations boursières, analyse comparative des ratios boursiers, performance boursière comparée de sociétés cotées et d'indices boursiers.

OBJECTIF DE CE COMPARATEUR

Ce comparateur vous permet de comparer les performances boursières entre différentes actions, indices boursiers, matières premières agricoles, métaux, cours des pétroles Brent/WTI et du gaz Henry Hub, devises et cryptomonnaies.

Le calcul de la performance est réalisé dividendes réinvestis pour les actions, mais hors dividendes pour les indices, sauf pour les indices portant le suffixe “(acc)”.

Les cours des indices boursiers, matière premières et cryptomonnaies sont considérés en dollar américain sauf précision du contraire.

Un tableau des coefficients de corrélations de Pearson et un tableau comparatif des ratios boursiers (dont l’IH Score et le score Piotroski) complètent le graphique le cas échéant.

 

Sélectionnez les sociétés à comparer

Entrez vos tickers ou les noms des sociétés
Ajoutez un indice boursier, une matière première, une devise sur le graphique

 

 

Comparaison de la performance boursière des sociétés ajustée des dividendes(pour les indices, les dividendes ne sont pas réinvestis !)

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

 

Les corrélations sont calculées sur une base quotidienne, en supprimant les paires de dates communes manquantes le cas échéant.

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Taux de corrélation des variations de cours de bourse quotidiennes sur les six derniers mois

TSCO.US----
Tractor Supply----
TSCO.US-----

 

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

Comparaison qualitative (IH Score, Piotroski, Altman) et quantitative (ratios de valorisation, profitabilité, solvabilité, efficacité…)

TSCO.US----
Tractor Supply----
PaysÉtats-Unis----
SecteurConsumer Cyclical----
IndustrieSpecialty Retail----
Type de capitalisationBig-Cap----
Capitalisation en Md€25,8----
 
Scores qualitatifsTSCO.US----
IH Score9,0----
Tendance IH ScoreNégative----
F-Score Piotroski5----
Z-Score Altman11,2----
 
Évolution boursièreTSCO.US----
Cours260,4----
Cible des analystes242,2----
Δ cible des analystes8%----
Bêta0,8----
+ bas à 52 semaines185,0----
+ haut à 52 semaines268,0----
Moyenne mobile à 50 jours242,4----
Moyenne mobile à 200 jours219,5----
Δ + bas à 52 semaines41%----
Δ + haut à 52 semaines-3%----
Δ moyenne mobile à 50 jours7%----
Δ moyenne mobile à 200 jours19%----
 
RÉpartition du capitalTSCO.US----
Initiés0,6%----
Institutionnels100,8%----
Short Ratio8,5----
Flottant vendu à découvert11%----
 
Ratios de valorisationTSCO.US----
PER TTM25,6----
PER prévisionnel25,1----
PEG2,7----
P/B13,0----
VE/EBITDA TTM15,8----
VE/Chiffre d’affaires TTM2,0----
 
Risques ESGTSCO.US----
EnvironnementNégligeable----
SocialFaible----
GouvernanceNégligeable----
Niveau de controverseFaible----
Global ESGFaible----
 
DividendesTSCO.US----
Fréquence du dividendeTrimestriel----
Rendement sur dividende1,7%----
Dernier décaissement23/02/2024----
Distribution sur résultat net-----
Distribution sur sur FCF78%----
 
CroissanceTSCO.US----
Δ CA trimestriel YoY-8,7%----
Δ RN trimestriel YoY-6,6%----
 
Ratios de profitabilitéTSCO.US----
Marge brute36%----
Marge d’EBITDA13%----
Marge opérationnelle10%----
Marge bénéficiaire-----
Marge de FCF4%----
ROA-----
ROE-----
ROIC29%----
CROIC15%----
Marge opérationnelle TTM9%----
Marge bénéficiaire TTM8%----
ROA TTM10,5%----
ROE TTM52,8%----
 
Ratios de solvabilitéTSCO.US----
Liquidité restreinte0,2----
Liquidité générale1,5----
Dette nette sur EBITDA0,9----
Dette sur actifs23%----
Dette sur capitaux propres98%----
Couverture par l’EBITDA40,2----
Couverture par l’EBIT31,8----
∼ par le flux opérationel28,7----
Coût de la dette2,6%----
 
Ratios d’efficacitéTSCO.US----
Nbr de jours en stock (DSI)104----
Délai paiement clients (DSO)0----
Délai ∼ fournisseurs (DPO)46----
Conversion de l’encaisse57----
Rotation des actifs1,6----
Frais généraux sur CP159%----
Frais généraux sur CA23%----

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

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