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Comparateur d'actions françaises, internationales et d'indices boursiers

Corrélations boursières, analyse comparative des ratios boursiers, performance boursière comparée de sociétés cotées et d'indices boursiers.

OBJECTIF DE CE COMPARATEUR

Ce comparateur vous permet de comparer les performances boursières entre différentes actions, indices boursiers, matières premières agricoles, métaux, cours des pétroles Brent/WTI et du gaz Henry Hub, devises et cryptomonnaies.

Le calcul de la performance est réalisé dividendes réinvestis pour les actions, mais hors dividendes pour les indices, sauf pour les indices portant le suffixe “(acc)”.

Les cours des indices boursiers, matière premières et cryptomonnaies sont considérés en dollar américain sauf précision du contraire.

Un tableau des coefficients de corrélations de Pearson et un tableau comparatif des ratios boursiers (dont l’IH Score et le score Piotroski) complètent le graphique le cas échéant.

 

Sélectionnez les sociétés à comparer

Entrez vos tickers ou les noms des sociétés
Ajoutez un indice boursier, une matière première, une devise sur le graphique

 

 

Comparaison de la performance boursière des sociétés ajustée des dividendes(pour les indices, les dividendes ne sont pas réinvestis !)

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

 

Les corrélations sont calculées sur une base quotidienne, en supprimant les paires de dates communes manquantes le cas échéant.

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Taux de corrélation des variations de cours de bourse quotidiennes sur les six derniers mois

SHEL.LSE----
Shell----
SHEL.LSE-----

 

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

Comparaison qualitative (IH Score, Piotroski, Altman) et quantitative (ratios de valorisation, profitabilité, solvabilité, efficacité…)

SHEL.LSE----
Shell----
PaysRoyaume-Uni----
SecteurEnergy----
IndustrieOil & Gas Integrated----
Type de capitalisationBig-Cap----
Capitalisation en Md€198,8----
 
Scores qualitatifsSHEL.LSE----
IH Score6,2----
Tendance IH ScoreStable----
F-Score Piotroski5----
Z-Score Altman4,0----
 
Évolution boursièreSHEL.LSE----
Cours2 613,0----
Cible des analystes3 146,0----
Δ cible des analystes-17%----
Bêta0,6----
+ bas à 52 semaines2 213,1----
+ haut à 52 semaines2 800,3----
Moyenne mobile à 50 jours2 482,7----
Moyenne mobile à 200 jours2 499,2----
Δ + bas à 52 semaines18%----
Δ + haut à 52 semaines-7%----
Δ moyenne mobile à 50 jours5%----
Δ moyenne mobile à 200 jours5%----
 
RÉpartition du capitalSHEL.LSE----
Initiés0,1%----
Institutionnels36,5%----
Short Ratio-----
Flottant vendu à découvert-----
 
Ratios de valorisationSHEL.LSE----
PER TTM11,7----
PER prévisionnel8,6----
PEG3,0----
P/B1,2----
VE/EBITDA TTM4,1----
VE/Chiffre d’affaires TTM0,6----
 
Risques ESGSHEL.LSE----
EnvironnementFaible----
SocialNégligeable----
GouvernanceNégligeable----
Niveau de controverseÉlevé----
Global ESGÉlevé----
 
DividendesSHEL.LSE----
Fréquence du dividendeTrimestriel----
Rendement sur dividende4,1%----
Dernier décaissement15/02/2024----
Distribution sur résultat net-----
Distribution sur sur FCF27%----
 
CroissanceSHEL.LSE----
Δ CA trimestriel YoY-22,3%----
Δ RN trimestriel YoY-95,1%----
 
Ratios de profitabilitéSHEL.LSE----
Marge brute25%----
Marge d’EBITDA20%----
Marge opérationnelle12%----
Marge bénéficiaire-----
Marge de FCF10%----
ROA-----
ROE-----
ROIC9%----
CROIC13%----
Marge opérationnelle TTM4%----
Marge bénéficiaire TTM6%----
ROA TTM5,2%----
ROE TTM10,3%----
 
Ratios de solvabilitéSHEL.LSE----
Liquidité restreinte1,0----
Liquidité générale1,4----
Dette nette sur EBITDA0,3----
Dette sur actifs14%----
Dette sur capitaux propres31%----
Couverture par l’EBITDA13,6----
Couverture par l’EBIT8,4----
∼ par le flux opérationel11,7----
Coût de la dette7,8%----
 
Ratios d’efficacitéSHEL.LSE----
Nbr de jours en stock (DSI)40----
Délai paiement clients (DSO)61----
Délai ∼ fournisseurs (DPO)107----
Conversion de l’encaisse-6----
Rotation des actifs0,8----
Frais généraux sur CP7%----
Frais généraux sur CA4%----

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

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