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Comparateur d'actions françaises, internationales et d'indices boursiers

Corrélations boursières, analyse comparative des ratios boursiers, performance boursière comparée de sociétés cotées et d'indices boursiers.

OBJECTIF DE CE COMPARATEUR

Ce comparateur vous permet de comparer les performances boursières entre différentes actions, indices boursiers, matières premières agricoles, métaux, cours des pétroles Brent/WTI et du gaz Henry Hub, devises et cryptomonnaies.

Le calcul de la performance est réalisé dividendes réinvestis pour les actions, mais hors dividendes pour les indices, sauf pour les indices portant le suffixe “(acc)”.

Les cours des indices boursiers, matière premières et cryptomonnaies sont considérés en dollar américain sauf précision du contraire.

Un tableau des coefficients de corrélations de Pearson et un tableau comparatif des ratios boursiers (dont l’IH Score et le score Piotroski) complètent le graphique le cas échéant.

 

Sélectionnez les sociétés à comparer

Entrez vos tickers ou les noms des sociétés
Ajoutez un indice boursier, une matière première, une devise sur le graphique

 

 

Comparaison de la performance boursière des sociétés ajustée des dividendes(pour les indices, les dividendes ne sont pas réinvestis !)

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

 

Les corrélations sont calculées sur une base quotidienne, en supprimant les paires de dates communes manquantes le cas échéant.

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Taux de corrélation des variations de cours de bourse quotidiennes sur les six derniers mois

RS1.LSE----
RS GROUP----
RS1.LSE-----

 

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

Comparaison qualitative (IH Score, Piotroski, Altman) et quantitative (ratios de valorisation, profitabilité, solvabilité, efficacité…)

RS1.LSE----
RS GROUP----
PaysRoyaume-Uni----
SecteurIndustrials----
IndustrieIndustrial Distribution----
Type de capitalisationMid-Cap----
Capitalisation en Md€4,0----
 
Scores qualitatifsRS1.LSE----
IH Score8,1----
Tendance IH ScorePositive----
F-Score Piotroski4----
Z-Score Altman8,7----
 
Évolution boursièreRS1.LSE----
Cours729,2----
Cible des analystes877,5----
Δ cible des analystes-17%----
Bêta0,9----
+ bas à 52 semaines545,2----
+ haut à 52 semaines1 134,9----
Moyenne mobile à 50 jours759,3----
Moyenne mobile à 200 jours752,2----
Δ + bas à 52 semaines34%----
Δ + haut à 52 semaines-36%----
Δ moyenne mobile à 50 jours-4%----
Δ moyenne mobile à 200 jours-3%----
 
RÉpartition du capitalRS1.LSE----
Initiés0,7%----
Institutionnels85,8%----
Short Ratio-----
Flottant vendu à découvert70%----
 
Ratios de valorisationRS1.LSE----
PER TTM14,6----
PER prévisionnel14,3----
PEG-----
P/B2,5----
VE/EBITDA TTM9,5----
VE/Chiffre d’affaires TTM1,2----
 
Risques ESGRS1.LSE----
Environnement-----
Social-----
Gouvernance-----
Niveau de controverse-----
Global ESG-----
 
DividendesRS1.LSE----
Fréquence du dividendeSemestriel----
Rendement sur dividende3,0%----
Dernier décaissement23/11/2023----
Distribution sur résultat net-----
Distribution sur sur FCF34%----
 
CroissanceRS1.LSE----
Δ CA trimestriel YoY-0,8%----
Δ RN trimestriel YoY-34,6%----
 
Ratios de profitabilitéRS1.LSE----
Marge brute44%----
Marge d’EBITDA16%----
Marge opérationnelle13%----
Marge bénéficiaire-----
Marge de FCF9%----
ROA-----
ROE-----
ROIC20%----
CROIC17%----
Marge opérationnelle TTM10%----
Marge bénéficiaire TTM8%----
ROA TTM7,5%----
ROE TTM17,6%----
 
Ratios de solvabilitéRS1.LSE----
Liquidité restreinte1,1----
Liquidité générale1,9----
Dette nette sur EBITDA0,2----
Dette sur actifs13%----
Dette sur capitaux propres25%----
Couverture par l’EBITDA34,8----
Couverture par l’EBIT29,9----
∼ par le flux opérationel23,0----
Coût de la dette4,4%----
 
Ratios d’efficacitéRS1.LSE----
Nbr de jours en stock (DSI)136----
Délai paiement clients (DSO)83----
Délai ∼ fournisseurs (DPO)83----
Conversion de l’encaisse135----
Rotation des actifs1,2----
Frais généraux sur CP6%----
Frais généraux sur CA3%----

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.