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Comparateur d'actions françaises, internationales et d'indices boursiers

Corrélations boursières, analyse comparative des ratios boursiers, performance boursière comparée de sociétés cotées et d'indices boursiers.

OBJECTIF DE CE COMPARATEUR

Ce comparateur vous permet de comparer les performances boursières entre différentes actions, indices boursiers, matières premières agricoles, métaux, cours des pétroles Brent/WTI et du gaz Henry Hub, devises et cryptomonnaies.

Le calcul de la performance est réalisé dividendes réinvestis pour les actions, mais hors dividendes pour les indices, sauf pour les indices portant le suffixe “(acc)”.

Les cours des indices boursiers, matière premières et cryptomonnaies sont considérés en dollar américain sauf précision du contraire.

Un tableau des coefficients de corrélations de Pearson et un tableau comparatif des ratios boursiers (dont l’IH Score et le score Piotroski) complètent le graphique le cas échéant.

 

Sélectionnez les sociétés à comparer

Entrez vos tickers ou les noms des sociétés
Ajoutez un indice boursier, une matière première, une devise sur le graphique

 

 

Comparaison de la performance boursière des sociétés ajustée des dividendes(pour les indices, les dividendes ne sont pas réinvestis !)

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

 

Les corrélations sont calculées sur une base quotidienne, en supprimant les paires de dates communes manquantes le cas échéant.

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Taux de corrélation des variations de cours de bourse quotidiennes sur les six derniers mois

REN.AS----
Relx----
REN.AS-----

 

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

Comparaison qualitative (IH Score, Piotroski, Altman) et quantitative (ratios de valorisation, profitabilité, solvabilité, efficacité…)

REN.AS----
Relx----
PaysPays-Bas----
SecteurIndustrials----
IndustrieSpecialty Business Services----
Type de capitalisationBig-Cap----
Capitalisation en Md€74,9----
 
Scores qualitatifsREN.AS----
IH Score7,6----
Tendance IH ScorePositive----
F-Score Piotroski6----
Z-Score Altman7,9----
 
Évolution boursièreREN.AS----
Cours40,0----
Cible des analystes19,7----
Δ cible des analystes103%----
Bêta0,5----
+ bas à 52 semaines27,5----
+ haut à 52 semaines41,3----
Moyenne mobile à 50 jours39,4----
Moyenne mobile à 200 jours34,2----
Δ + bas à 52 semaines46%----
Δ + haut à 52 semaines-3%----
Δ moyenne mobile à 50 jours1%----
Δ moyenne mobile à 200 jours17%----
 
RÉpartition du capitalREN.AS----
Initiés0,4%----
Institutionnels57,9%----
Short Ratio-----
Flottant vendu à découvert-----
 
Ratios de valorisationREN.AS----
PER TTM36,3----
PER prévisionnel28,1----
PEG3,7----
P/B18,6----
VE/EBITDA TTM27,6----
VE/Chiffre d’affaires TTM8,7----
 
Risques ESGREN.AS----
EnvironnementNégligeable----
SocialNégligeable----
GouvernanceNégligeable----
Niveau de controverseNégligeable----
Global ESGFaible----
 
DividendesREN.AS----
Fréquence du dividendeSemestriel----
Rendement sur dividende1,7%----
Dernier décaissement02/05/2024----
Distribution sur résultat net-----
Distribution sur sur FCF53%----
 
CroissanceREN.AS----
Δ CA trimestriel YoY1,7%----
Δ RN trimestriel YoY5,3%----
 
Ratios de profitabilitéREN.AS----
Marge brute65%----
Marge d’EBITDA8%----
Marge opérationnelle29%----
Marge bénéficiaire-----
Marge de FCF22%----
ROA-----
ROE-----
ROIC21%----
CROIC21%----
Marge opérationnelle TTM29%----
Marge bénéficiaire TTM19%----
ROA TTM10,7%----
ROE TTM49,7%----
 
Ratios de solvabilitéREN.AS----
Liquidité restreinte0,4----
Liquidité générale0,5----
Dette nette sur EBITDA6,9----
Dette sur actifs34%----
Dette sur capitaux propres147%----
Couverture par l’EBITDA2,4----
Couverture par l’EBIT-----
∼ par le flux opérationel8,2----
Coût de la dette5,1%----
 
Ratios d’efficacitéREN.AS----
Nbr de jours en stock (DSI)36----
Délai paiement clients (DSO)81----
Délai ∼ fournisseurs (DPO)19----
Conversion de l’encaisse97----
Rotation des actifs0,6----
Frais généraux sur CP96%----
Frais généraux sur CA36%----

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.