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Comparateur d'actions françaises, internationales et d'indices boursiers

Corrélations boursières, analyse comparative des ratios boursiers, performance boursière comparée de sociétés cotées et d'indices boursiers.

OBJECTIF DE CE COMPARATEUR

Ce comparateur vous permet de comparer les performances boursières entre différentes actions, indices boursiers, matières premières agricoles, métaux, cours des pétroles Brent/WTI et du gaz Henry Hub, devises et cryptomonnaies.

Le calcul de la performance est réalisé dividendes réinvestis pour les actions, mais hors dividendes pour les indices, sauf pour les indices portant le suffixe “(acc)”.

Les cours des indices boursiers, matière premières et cryptomonnaies sont considérés en dollar américain sauf précision du contraire.

Un tableau des coefficients de corrélations de Pearson et un tableau comparatif des ratios boursiers (dont l’IH Score et le score Piotroski) complètent le graphique le cas échéant.

 

Sélectionnez les sociétés à comparer

Entrez vos tickers ou les noms des sociétés
Ajoutez un indice boursier, une matière première, une devise sur le graphique

 

 

Comparaison de la performance boursière des sociétés ajustée des dividendes(pour les indices, les dividendes ne sont pas réinvestis !)

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

 

Les corrélations sont calculées sur une base quotidienne, en supprimant les paires de dates communes manquantes le cas échéant.

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Taux de corrélation des variations de cours de bourse quotidiennes sur les six derniers mois

PSH.ASBRK-B.USTPOU.LSE--
Pershing Square HoldingsBerkshire HathawayThird Point Investors--
PSH.AS-0,040,00--
BRK-B.US0,04-0,16--
TPOU.LSE0,000,16---

 

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

Comparaison qualitative (IH Score, Piotroski, Altman) et quantitative (ratios de valorisation, profitabilité, solvabilité, efficacité…)

PSH.ASBRK-B.USTPOU.LSE--
Pershing Square HoldingsBerkshire HathawayThird Point Investors--
PaysPays-BasÉtats-UnisRoyaume-Uni--
SecteurFinancial ServicesFinancial ServicesFinancial Services--
IndustrieAsset ManagementInsurance - DiversifiedAsset Management--
Type de capitalisationMid-CapMéga-CapSmall-Cap--
Capitalisation en Md€8,9832,10,5--
 
Scores qualitatifsPSH.ASBRK-B.USTPOU.LSE--
IH Score4,84,95,6--
Tendance IH ScoreNégativeStableNégative--
F-Score Piotroski571--
Z-Score Altman2,75,7-1,3--
 
Évolution boursièrePSH.ASBRK-B.USTPOU.LSE--
Cours51,1416,922,5--
Cible des analystes47,5477,0---
Δ cible des analystes8%-13%---
Bêta1,00,90,5--
+ bas à 52 semaines32,9305,018,2--
+ haut à 52 semaines53,1430,022,5--
Moyenne mobile à 50 jours48,9397,420,7--
Moyenne mobile à 200 jours41,3363,319,7--
Δ + bas à 52 semaines55%37%24%--
Δ + haut à 52 semaines-4%-3%---
Δ moyenne mobile à 50 jours5%5%9%--
Δ moyenne mobile à 200 jours24%15%14%--
 
RÉpartition du capitalPSH.ASBRK-B.USTPOU.LSE--
Initiés1,0%0,4%7,3%--
Institutionnels7,3%66,3%34,5%--
Short Ratio-2,4---
Flottant vendu à découvert-1%---
 
Ratios de valorisationPSH.ASBRK-B.USTPOU.LSE--
PER TTM3,79,4---
PER prévisionnel-18,5---
PEG-10,1---
P/B0,91,61,4--
VE/EBITDA TTM-3,56,3---
VE/Chiffre d’affaires TTM3,52,4-31,1--
 
Risques ESGPSH.ASBRK-B.USTPOU.LSE--
EnvironnementNégligeableNégligeable---
SocialFaibleNégligeable---
GouvernanceNégligeableFaible---
Niveau de controverse-Négligeable---
Global ESGMoyenFaible---
 
DividendesPSH.ASBRK-B.USTPOU.LSE--
Fréquence du dividendeTrimestrielTrimestrielAnnuel--
Rendement sur dividende1,1%----
Dernier décaissement16/05/2024-11/01/2018--
Distribution sur résultat net-8%----
Distribution sur sur FCF25%----
 
CroissancePSH.ASBRK-B.USTPOU.LSE--
Δ CA trimestriel YoY-13,4%19,6%-64,6%--
Δ RN trimestriel YoY4,4%110,8%-71,2%--
 
Ratios de profitabilitéPSH.ASBRK-B.USTPOU.LSE--
Marge brute122%72%100%--
Marge d’EBITDA0%10%0%--
Marge opérationnelle93%10%98%--
Marge bénéficiaire99%-0%--
Marge de FCF-31%7%103%--
ROA-8,2%----
ROE-11,0%----
ROIC-9%5%-19%--
CROIC3%5%-29%--
Marge opérationnelle TTM92%51%159%--
Marge bénéficiaire TTM89%26%70%--
ROA TTM14,6%7,6%-2,6%--
ROE TTM29,0%18,5%-7,5%--
 
Ratios de solvabilitéPSH.ASBRK-B.USTPOU.LSE--
Liquidité restreinte187,825,72,9--
Liquidité générale187,825,72,9--
Dette nette sur EBITDA--0,9---
Dette sur actifs18%12%---
Dette sur capitaux propres24%23%---
Couverture par l’EBITDA-8,7---
Couverture par l’EBIT-11,06,2-19,4--
∼ par le flux opérationel3,79,8-20,4--
Coût de la dette-4,0%---
 
Ratios d’efficacitéPSH.ASBRK-B.USTPOU.LSE--
Nbr de jours en stock (DSI)-72---
Délai paiement clients (DSO)-437-9--
Délai ∼ fournisseurs (DPO)9148-570--
Conversion de l’encaisse-13-40561--
Rotation des actifs-0,10,4-0,3--
Frais généraux sur CP0%1%1%--
Frais généraux sur CA-1%1%-2%--

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

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