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Comparateur d'actions françaises, internationales et d'indices boursiers

Corrélations boursières, analyse comparative des ratios boursiers, performance boursière comparée de sociétés cotées et d'indices boursiers.

OBJECTIF DE CE COMPARATEUR

Ce comparateur vous permet de comparer les performances boursières entre différentes actions, indices boursiers, matières premières agricoles, métaux, cours des pétroles Brent/WTI et du gaz Henry Hub, devises et cryptomonnaies.

Le calcul de la performance est réalisé dividendes réinvestis pour les actions, mais hors dividendes pour les indices, sauf pour les indices portant le suffixe “(acc)”.

Les cours des indices boursiers, matière premières et cryptomonnaies sont considérés en dollar américain sauf précision du contraire.

Un tableau des coefficients de corrélations de Pearson et un tableau comparatif des ratios boursiers (dont l’IH Score et le score Piotroski) complètent le graphique le cas échéant.

 

Sélectionnez les sociétés à comparer

Entrez vos tickers ou les noms des sociétés
Ajoutez un indice boursier, une matière première, une devise sur le graphique

 

 

Comparaison de la performance boursière des sociétés ajustée des dividendes(pour les indices, les dividendes ne sont pas réinvestis !)

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

 

Les corrélations sont calculées sur une base quotidienne, en supprimant les paires de dates communes manquantes le cas échéant.

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Taux de corrélation des variations de cours de bourse quotidiennes sur les six derniers mois

ORP.PA----
Orpea----
ORP.PA-----

 

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

Comparaison qualitative (IH Score, Piotroski, Altman) et quantitative (ratios de valorisation, profitabilité, solvabilité, efficacité…)

ORP.PA----
Orpea----
PaysFrance----
SecteurHealthcare----
IndustrieMedical Care Facilities----
Type de capitalisationSmall-Cap----
Capitalisation en Md€1,9----
 
Scores qualitatifsORP.PA----
IH Score4,0----
Tendance IH ScoreNégative----
F-Score Piotroski4----
Z-Score Altman-0,8----
 
Évolution boursièreORP.PA----
Cours11,2----
Cible des analystes169,8----
Δ cible des analystes-93%----
Bêta0,8----
+ bas à 52 semaines10,1----
+ haut à 52 semaines880,1----
Moyenne mobile à 50 jours12,7----
Moyenne mobile à 200 jours81,0----
Δ + bas à 52 semaines11%----
Δ + haut à 52 semaines-99%----
Δ moyenne mobile à 50 jours-12%----
Δ moyenne mobile à 200 jours-86%----
 
RÉpartition du capitalORP.PA----
Initiés4,8%----
Institutionnels43,4%----
Short Ratio-----
Flottant vendu à découvert-----
 
Ratios de valorisationORP.PA----
PER TTM9,8----
PER prévisionnel10,4----
PEG-----
P/B-----
VE/EBITDA TTM3,3----
VE/Chiffre d’affaires TTM2,1----
 
Risques ESGORP.PA----
EnvironnementNégligeable----
SocialFaible----
GouvernanceNégligeable----
Niveau de controverseFaible----
Global ESGMoyen----
 
DividendesORP.PA----
Fréquence du dividendeAnnuel----
Rendement sur dividende-----
Dernier décaissement09/07/2021----
Distribution sur résultat net0%----
Distribution sur sur FCF-----
 
CroissanceORP.PA----
Δ CA trimestriel YoY10,7%----
Δ RN trimestriel YoY38,4%----
 
Ratios de profitabilitéORP.PA----
Marge brute-2%----
Marge d’EBITDA3%----
Marge opérationnelle-14%----
Marge bénéficiaire-86%----
Marge de FCF5%----
ROA-25,5%----
ROE-979,7%----
ROIC-5%----
CROIC3%----
Marge opérationnelle TTM-1%----
Marge bénéficiaire TTM-84%----
ROA TTM-0,5%----
ROE TTM-445,5%----
 
Ratios de solvabilitéORP.PA----
Liquidité restreinte0,2----
Liquidité générale0,2----
Dette nette sur EBITDA59,9----
Dette sur actifs64%----
Dette sur capitaux propres-622%----
Couverture par l’EBITDA0,4----
Couverture par l’EBIT-1,9----
∼ par le flux opérationel1,2----
Coût de la dette3,8%----
 
Ratios d’efficacitéORP.PA----
Nbr de jours en stock (DSI)6----
Délai paiement clients (DSO)73----
Délai ∼ fournisseurs (DPO)25----
Conversion de l’encaisse54----
Rotation des actifs0,3----
Frais généraux sur CP-268%----
Frais généraux sur CA86%----

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.