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Comparateur d'actions françaises, internationales et d'indices boursiers

Corrélations boursières, analyse comparative des ratios boursiers, performance boursière comparée de sociétés cotées et d'indices boursiers.

OBJECTIF DE CE COMPARATEUR

Ce comparateur vous permet de comparer les performances boursières entre différentes actions, indices boursiers, matières premières agricoles, métaux, cours des pétroles Brent/WTI et du gaz Henry Hub, devises et cryptomonnaies.

Le calcul de la performance est réalisé dividendes réinvestis pour les actions, mais hors dividendes pour les indices, sauf pour les indices portant le suffixe “(acc)”.

Les cours des indices boursiers, matière premières et cryptomonnaies sont considérés en dollar américain sauf précision du contraire.

Un tableau des coefficients de corrélations de Pearson et un tableau comparatif des ratios boursiers (dont l’IH Score et le score Piotroski) complètent le graphique le cas échéant.

 

Sélectionnez les sociétés à comparer

Entrez vos tickers ou les noms des sociétés
Ajoutez un indice boursier, une matière première, une devise sur le graphique

 

 

Comparaison de la performance boursière des sociétés ajustée des dividendes(pour les indices, les dividendes ne sont pas réinvestis !)

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

 

Les corrélations sont calculées sur une base quotidienne, en supprimant les paires de dates communes manquantes le cas échéant.

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Taux de corrélation des variations de cours de bourse quotidiennes sur les six derniers mois

MBG.XETRA----
Mercedes-Benz Group----
MBG.XETRA-----

 

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

Comparaison qualitative (IH Score, Piotroski, Altman) et quantitative (ratios de valorisation, profitabilité, solvabilité, efficacité…)

MBG.XETRA----
Mercedes-Benz Group----
PaysAllemagne----
SecteurConsumer Cyclical----
IndustrieAuto Manufacturers----
Type de capitalisationBig-Cap----
Capitalisation en Md€78,7----
 
Scores qualitatifsMBG.XETRA----
IH Score4,3----
Tendance IH ScoreNégative----
F-Score Piotroski5----
Z-Score Altman1,8----
 
Évolution boursièreMBG.XETRA----
Cours73,8----
Cible des analystes84,2----
Δ cible des analystes-12%----
Bêta1,3----
+ bas à 52 semaines55,1----
+ haut à 52 semaines76,1----
Moyenne mobile à 50 jours68,0----
Moyenne mobile à 200 jours65,9----
Δ + bas à 52 semaines34%----
Δ + haut à 52 semaines-3%----
Δ moyenne mobile à 50 jours9%----
Δ moyenne mobile à 200 jours12%----
 
RÉpartition du capitalMBG.XETRA----
Initiés21,8%----
Institutionnels32,8%----
Short Ratio-----
Flottant vendu à découvert-----
 
Ratios de valorisationMBG.XETRA----
PER TTM5,5----
PER prévisionnel6,4----
PEG53,2----
P/B0,9----
VE/EBITDA TTM7,3----
VE/Chiffre d’affaires TTM1,0----
 
Risques ESGMBG.XETRA----
EnvironnementFaible----
SocialFaible----
GouvernanceFaible----
Niveau de controverseÉlevé----
Global ESGÉlevé----
 
DividendesMBG.XETRA----
Fréquence du dividendeAnnuel----
Rendement sur dividende7,2%----
Dernier décaissement09/05/2024----
Distribution sur résultat net-----
Distribution sur sur FCF89%----
 
CroissanceMBG.XETRA----
Δ CA trimestriel YoY-1,8%----
Δ RN trimestriel YoY-21,5%----
 
Ratios de profitabilitéMBG.XETRA----
Marge brute23%----
Marge d’EBITDA19%----
Marge opérationnelle10%----
Marge bénéficiaire-----
Marge de FCF4%----
ROA-----
ROE-----
ROIC6%----
CROIC3%----
Marge opérationnelle TTM10%----
Marge bénéficiaire TTM9%----
ROA TTM4,2%----
ROE TTM16,2%----
 
Ratios de solvabilitéMBG.XETRA----
Liquidité restreinte0,9----
Liquidité générale1,3----
Dette nette sur EBITDA2,6----
Dette sur actifs37%----
Dette sur capitaux propres107%----
Couverture par l’EBITDA90,9----
Couverture par l’EBIT48,8----
∼ par le flux opérationel44,5----
Coût de la dette0,4%----
 
Ratios d’efficacitéMBG.XETRA----
Nbr de jours en stock (DSI)84----
Délai paiement clients (DSO)118----
Délai ∼ fournisseurs (DPO)39----
Conversion de l’encaisse163----
Rotation des actifs0,6----
Frais généraux sur CP3%----
Frais généraux sur CA2%----

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

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