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Comparateur d'actions françaises, internationales et d'indices boursiers

Corrélations boursières, analyse comparative des ratios boursiers, performance boursière comparée de sociétés cotées et d'indices boursiers.

OBJECTIF DE CE COMPARATEUR

Ce comparateur vous permet de comparer les performances boursières entre différentes actions, indices boursiers, matières premières agricoles, métaux, cours des pétroles Brent/WTI et du gaz Henry Hub, devises et cryptomonnaies.

Le calcul de la performance est réalisé dividendes réinvestis pour les actions, mais hors dividendes pour les indices, sauf pour les indices portant le suffixe “(acc)”.

Les cours des indices boursiers, matière premières et cryptomonnaies sont considérés en dollar américain sauf précision du contraire.

Un tableau des coefficients de corrélations de Pearson et un tableau comparatif des ratios boursiers (dont l’IH Score et le score Piotroski) complètent le graphique le cas échéant.

 

Sélectionnez les sociétés à comparer

Entrez vos tickers ou les noms des sociétés
Ajoutez un indice boursier, une matière première, une devise sur le graphique

 

 

Comparaison de la performance boursière des sociétés ajustée des dividendes(pour les indices, les dividendes ne sont pas réinvestis !)

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

 

Les corrélations sont calculées sur une base quotidienne, en supprimant les paires de dates communes manquantes le cas échéant.

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Taux de corrélation des variations de cours de bourse quotidiennes sur les six derniers mois

IBM.US----
International Business Machines----
IBM.US-----

 

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

Comparaison qualitative (IH Score, Piotroski, Altman) et quantitative (ratios de valorisation, profitabilité, solvabilité, efficacité…)

IBM.US----
International Business Machines----
PaysÉtats-Unis----
SecteurTechnology----
IndustrieInformation Technology Services----
Type de capitalisationBig-Cap----
Capitalisation en Md€160,3----
 
Scores qualitatifsIBM.US----
IH Score6,0----
Tendance IH ScoreStable----
F-Score Piotroski4----
Z-Score Altman4,0----
 
Évolution boursièreIBM.US----
Cours190,8----
Cible des analystes172,8----
Δ cible des analystes10%----
Bêta0,7----
+ bas à 52 semaines120,6----
+ haut à 52 semaines199,2----
Moyenne mobile à 50 jours186,4----
Moyenne mobile à 200 jours156,5----
Δ + bas à 52 semaines58%----
Δ + haut à 52 semaines-4%----
Δ moyenne mobile à 50 jours2%----
Δ moyenne mobile à 200 jours22%----
 
RÉpartition du capitalIBM.US----
Initiés0,1%----
Institutionnels60,6%----
Short Ratio4,7----
Flottant vendu à découvert2%----
 
Ratios de valorisationIBM.US----
PER TTM23,2----
PER prévisionnel18,8----
PEG4,4----
P/B7,7----
VE/EBITDA TTM15,2----
VE/Chiffre d’affaires TTM3,5----
 
Risques ESGIBM.US----
EnvironnementNégligeable----
SocialNégligeable----
GouvernanceNégligeable----
Niveau de controverseFaible----
Global ESGFaible----
 
DividendesIBM.US----
Fréquence du dividendeTrimestriel----
Rendement sur dividende3,5%----
Dernier décaissement08/02/2024----
Distribution sur résultat net-----
Distribution sur sur FCF52%----
 
CroissanceIBM.US----
Δ CA trimestriel YoY4,1%----
Δ RN trimestriel YoY20,0%----
 
Ratios de profitabilitéIBM.US----
Marge brute55%----
Marge d’EBITDA19%----
Marge opérationnelle12%----
Marge bénéficiaire-----
Marge de FCF19%----
ROA-----
ROE-----
ROIC8%----
CROIC15%----
Marge opérationnelle TTM23%----
Marge bénéficiaire TTM12%----
ROA TTM4,7%----
ROE TTM33,7%----
 
Ratios de solvabilitéIBM.US----
Liquidité restreinte0,8----
Liquidité générale0,9----
Dette nette sur EBITDA3,7----
Dette sur actifs42%----
Dette sur capitaux propres255%----
Couverture par l’EBITDA7,4----
Couverture par l’EBIT4,7----
∼ par le flux opérationel8,4----
Coût de la dette2,9%----
 
Ratios d’efficacitéIBM.US----
Nbr de jours en stock (DSI)15----
Délai paiement clients (DSO)89----
Délai ∼ fournisseurs (DPO)56----
Conversion de l’encaisse49----
Rotation des actifs0,5----
Frais généraux sur CP80%----
Frais généraux sur CA29%----

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.