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Comparateur d'actions françaises, internationales et d'indices boursiers

Corrélations boursières, analyse comparative des ratios boursiers, performance boursière comparée de sociétés cotées et d'indices boursiers.

OBJECTIF DE CE COMPARATEUR

Ce comparateur vous permet de comparer les performances boursières entre différentes actions, indices boursiers, matières premières agricoles, métaux, cours des pétroles Brent/WTI et du gaz Henry Hub, devises et cryptomonnaies.

Le calcul de la performance est réalisé dividendes réinvestis pour les actions, mais hors dividendes pour les indices, sauf pour les indices portant le suffixe “(acc)”.

Les cours des indices boursiers, matière premières et cryptomonnaies sont considérés en dollar américain sauf précision du contraire.

Un tableau des coefficients de corrélations de Pearson et un tableau comparatif des ratios boursiers (dont l’IH Score et le score Piotroski) complètent le graphique le cas échéant.

 

Sélectionnez les sociétés à comparer

Entrez vos tickers ou les noms des sociétés
Ajoutez un indice boursier, une matière première, une devise sur le graphique

 

 

Comparaison de la performance boursière des sociétés ajustée des dividendes(pour les indices, les dividendes ne sont pas réinvestis !)

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

 

Les corrélations sont calculées sur une base quotidienne, en supprimant les paires de dates communes manquantes le cas échéant.

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Taux de corrélation des variations de cours de bourse quotidiennes sur les six derniers mois

HDFC.BSE----
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP.LTD.----
HDFC.BSE-----

 

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

Comparaison qualitative (IH Score, Piotroski, Altman) et quantitative (ratios de valorisation, profitabilité, solvabilité, efficacité…)

HDFC.BSE----
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP.LTD.----
PaysInde----
SecteurFinancial Services----
IndustrieMortgage Finance----
Type de capitalisationBig-Cap----
Capitalisation en Md€56,1----
 
Scores qualitatifsHDFC.BSE----
IH Score3,5----
Tendance IH ScoreStable----
F-Score Piotroski3----
Z-Score Altman0,9----
 
Évolution boursièreHDFC.BSE----
Cours2 730,0----
Cible des analystes2 088,1----
Δ cible des analystes31%----
Bêta0,8----
+ bas à 52 semaines2 168,2----
+ haut à 52 semaines2 926,0----
Moyenne mobile à 50 jours2 714,4----
Moyenne mobile à 200 jours2 613,5----
Δ + bas à 52 semaines26%----
Δ + haut à 52 semaines-7%----
Δ moyenne mobile à 50 jours1%----
Δ moyenne mobile à 200 jours4%----
 
RÉpartition du capitalHDFC.BSE----
Initiés0,8%----
Institutionnels62,5%----
Short Ratio-----
Flottant vendu à découvert-----
 
Ratios de valorisationHDFC.BSE----
PER TTM19,1----
PER prévisionnel24,4----
PEG-----
P/B2,7----
VE/EBITDA TTM14,7----
VE/Chiffre d’affaires TTM8,9----
 
Risques ESGHDFC.BSE----
EnvironnementNégligeable----
SocialFaible----
GouvernanceFaible----
Niveau de controverseFaible----
Global ESGMoyen----
 
DividendesHDFC.BSE----
Fréquence du dividendeAnnuel----
Rendement sur dividende2,7%----
Dernier décaissement16/05/2023----
Distribution sur résultat net21%----
Distribution sur sur FCF-11%----
 
CroissanceHDFC.BSE----
Δ CA trimestriel YoY21,7%----
Δ RN trimestriel YoY16,8%----
 
Ratios de profitabilitéHDFC.BSE----
Marge brute76%----
Marge d’EBITDA0%----
Marge opérationnelle14%----
Marge bénéficiaire17%----
Marge de FCF-31%----
ROA2,5%----
ROE13,7%----
ROIC2%----
CROIC-7%----
Marge opérationnelle TTM18%----
Marge bénéficiaire TTM23%----
ROA TTM2,7%----
ROE TTM13,6%----
 
Ratios de solvabilitéHDFC.BSE----
Liquidité restreinte-----
Liquidité générale-----
Dette nette sur EBITDA867,1----
Dette sur actifs48%----
Dette sur capitaux propres258%----
Couverture par l’EBITDA-----
Couverture par l’EBIT-----
∼ par le flux opérationel-1,3----
Coût de la dette7,6%----
 
Ratios d’efficacitéHDFC.BSE----
Nbr de jours en stock (DSI)-----
Délai paiement clients (DSO)1----
Délai ∼ fournisseurs (DPO)50----
Conversion de l’encaisse-49----
Rotation des actifs0,1----
Frais généraux sur CP32%----
Frais généraux sur CA43%----

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

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