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Comparateur d'actions françaises, internationales et d'indices boursiers

Corrélations boursières, analyse comparative des ratios boursiers, performance boursière comparée de sociétés cotées et d'indices boursiers.

OBJECTIF DE CE COMPARATEUR

Ce comparateur vous permet de comparer les performances boursières entre différentes actions, indices boursiers, matières premières agricoles, métaux, cours des pétroles Brent/WTI et du gaz Henry Hub, devises et cryptomonnaies.

Le calcul de la performance est réalisé dividendes réinvestis pour les actions, mais hors dividendes pour les indices, sauf pour les indices portant le suffixe “(acc)”.

Les cours des indices boursiers, matière premières et cryptomonnaies sont considérés en dollar américain sauf précision du contraire.

Un tableau des coefficients de corrélations de Pearson et un tableau comparatif des ratios boursiers (dont l’IH Score et le score Piotroski) complètent le graphique le cas échéant.

 

Sélectionnez les sociétés à comparer

Entrez vos tickers ou les noms des sociétés
Ajoutez un indice boursier, une matière première, une devise sur le graphique

 

 

Comparaison de la performance boursière des sociétés ajustée des dividendes(pour les indices, les dividendes ne sont pas réinvestis !)

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

 

Les corrélations sont calculées sur une base quotidienne, en supprimant les paires de dates communes manquantes le cas échéant.

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Taux de corrélation des variations de cours de bourse quotidiennes sur les six derniers mois

HD.US----
Home Depot----
HD.US-----

 

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

Comparaison qualitative (IH Score, Piotroski, Altman) et quantitative (ratios de valorisation, profitabilité, solvabilité, efficacité…)

HD.US----
Home Depot----
PaysÉtats-Unis----
SecteurConsumer Cyclical----
IndustrieHome Improvement Retail----
Type de capitalisationMéga-Cap----
Capitalisation en Md€354,7----
 
Scores qualitatifsHD.US----
IH Score7,8----
Tendance IH ScoreNégative----
F-Score Piotroski3----
Z-Score Altman9,6----
 
Évolution boursièreHD.US----
Cours385,9----
Cible des analystes381,5----
Δ cible des analystes1%----
Bêta1,0----
+ bas à 52 semaines269,9----
+ haut à 52 semaines396,9----
Moyenne mobile à 50 jours367,8----
Moyenne mobile à 200 jours329,2----
Δ + bas à 52 semaines43%----
Δ + haut à 52 semaines-3%----
Δ moyenne mobile à 50 jours5%----
Δ moyenne mobile à 200 jours17%----
 
RÉpartition du capitalHD.US----
Initiés0,1%----
Institutionnels72,5%----
Short Ratio3,5----
Flottant vendu à découvert1%----
 
Ratios de valorisationHD.US----
PER TTM25,5----
PER prévisionnel24,8----
PEG2,1----
P/B360,6----
VE/EBITDA TTM17,0----
VE/Chiffre d’affaires TTM2,8----
 
Risques ESGHD.US----
EnvironnementNégligeable----
SocialNégligeable----
GouvernanceNégligeable----
Niveau de controverseFaible----
Global ESGFaible----
 
DividendesHD.US----
Fréquence du dividendeTrimestriel----
Rendement sur dividende2,4%----
Dernier décaissement06/03/2024----
Distribution sur résultat net-----
Distribution sur sur FCF47%----
 
CroissanceHD.US----
Δ CA trimestriel YoY-2,9%----
Δ RN trimestriel YoY-14,8%----
 
Ratios de profitabilitéHD.US----
Marge brute32%----
Marge d’EBITDA16%----
Marge opérationnelle14%----
Marge bénéficiaire-----
Marge de FCF12%----
ROA-----
ROE-----
ROIC36%----
CROIC39%----
Marge opérationnelle TTM12%----
Marge bénéficiaire TTM10%----
ROA TTM17,7%----
ROE TTM11,6%----
 
Ratios de solvabilitéHD.US----
Liquidité restreinte0,3----
Liquidité générale1,4----
Dette nette sur EBITDA1,7----
Dette sur actifs59%----
Dette sur capitaux propres4 326%----
Couverture par l’EBITDA12,8----
Couverture par l’EBIT11,2----
∼ par le flux opérationel10,9----
Coût de la dette4,4%----
 
Ratios d’efficacitéHD.US----
Nbr de jours en stock (DSI)73----
Délai paiement clients (DSO)8----
Délai ∼ fournisseurs (DPO)36----
Conversion de l’encaisse45----
Rotation des actifs2,0----
Frais généraux sur CP2 548%----
Frais généraux sur CA17%----

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.