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Comparateur d'actions françaises, internationales et d'indices boursiers

Corrélations boursières, analyse comparative des ratios boursiers, performance boursière comparée de sociétés cotées et d'indices boursiers.

OBJECTIF DE CE COMPARATEUR

Ce comparateur vous permet de comparer les performances boursières entre différentes actions, indices boursiers, matières premières agricoles, métaux, cours des pétroles Brent/WTI et du gaz Henry Hub, devises et cryptomonnaies.

Le calcul de la performance est réalisé dividendes réinvestis pour les actions, mais hors dividendes pour les indices, sauf pour les indices portant le suffixe “(acc)”.

Les cours des indices boursiers, matière premières et cryptomonnaies sont considérés en dollar américain sauf précision du contraire.

Un tableau des coefficients de corrélations de Pearson et un tableau comparatif des ratios boursiers (dont l’IH Score et le score Piotroski) complètent le graphique le cas échéant.

 

Sélectionnez les sociétés à comparer

Entrez vos tickers ou les noms des sociétés
Ajoutez un indice boursier, une matière première, une devise sur le graphique

 

 

Comparaison de la performance boursière des sociétés ajustée des dividendes(pour les indices, les dividendes ne sont pas réinvestis !)

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

 

Les corrélations sont calculées sur une base quotidienne, en supprimant les paires de dates communes manquantes le cas échéant.

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Taux de corrélation des variations de cours de bourse quotidiennes sur les six derniers mois

HCA.US----
HCA Holdings----
HCA.US-----

 

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

Comparaison qualitative (IH Score, Piotroski, Altman) et quantitative (ratios de valorisation, profitabilité, solvabilité, efficacité…)

HCA.US----
HCA Holdings----
PaysÉtats-Unis----
SecteurHealthcare----
IndustrieMedical Care Facilities----
Type de capitalisationBig-Cap----
Capitalisation en Md€80,4----
 
Scores qualitatifsHCA.US----
IH Score6,0----
Tendance IH ScoreNégative----
F-Score Piotroski6----
Z-Score Altman3,0----
 
Évolution boursièreHCA.US----
Cours331,7----
Cible des analystes335,4----
Δ cible des analystes-1%----
Bêta1,7----
+ bas à 52 semaines215,0----
+ haut à 52 semaines334,0----
Moyenne mobile à 50 jours309,4----
Moyenne mobile à 200 jours275,7----
Δ + bas à 52 semaines54%----
Δ + haut à 52 semaines-1%----
Δ moyenne mobile à 50 jours7%----
Δ moyenne mobile à 200 jours20%----
 
RÉpartition du capitalHCA.US----
Initiés27,2%----
Institutionnels64,6%----
Short Ratio2,3----
Flottant vendu à découvert1%----
 
Ratios de valorisationHCA.US----
PER TTM17,3----
PER prévisionnel16,1----
PEG1,5----
P/B293,4----
VE/EBITDA TTM9,9----
VE/Chiffre d’affaires TTM1,9----
 
Risques ESGHCA.US----
EnvironnementNégligeable----
SocialFaible----
GouvernanceFaible----
Niveau de controverseFaible----
Global ESGÉlevé----
 
DividendesHCA.US----
Fréquence du dividendeTrimestriel----
Rendement sur dividende0,8%----
Dernier décaissement14/03/2024----
Distribution sur résultat net-----
Distribution sur sur FCF14%----
 
CroissanceHCA.US----
Δ CA trimestriel YoY11,7%----
Δ RN trimestriel YoY-18,6%----
 
Ratios de profitabilitéHCA.US----
Marge brute85%----
Marge d’EBITDA20%----
Marge opérationnelle15%----
Marge bénéficiaire-----
Marge de FCF7%----
ROA-----
ROE0%----
ROIC21%----
CROIC13%----
Marge opérationnelle TTM16%----
Marge bénéficiaire TTM8%----
ROA TTM11,1%----
ROE TTM12,3%----
 
Ratios de solvabilitéHCA.US----
Liquidité restreinte0,9----
Liquidité générale1,2----
Dette nette sur EBITDA3,1----
Dette sur actifs71%----
Dette sur capitaux propres-2 252%----
Couverture par l’EBITDA6,6----
Couverture par l’EBIT5,0----
∼ par le flux opérationel4,9----
Coût de la dette5,0%----
 
Ratios d’efficacitéHCA.US----
Nbr de jours en stock (DSI)74----
Délai paiement clients (DSO)56----
Délai ∼ fournisseurs (DPO)157----
Conversion de l’encaisse-26----
Rotation des actifs1,2----
Frais généraux sur CP-1 662%----
Frais généraux sur CA45%----

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

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