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Comparateur d'actions françaises, internationales et d'indices boursiers

Corrélations boursières, analyse comparative des ratios boursiers, performance boursière comparée de sociétés cotées et d'indices boursiers.

OBJECTIF DE CE COMPARATEUR

Ce comparateur vous permet de comparer les performances boursières entre différentes actions, indices boursiers, matières premières agricoles, métaux, cours des pétroles Brent/WTI et du gaz Henry Hub, devises et cryptomonnaies.

Le calcul de la performance est réalisé dividendes réinvestis pour les actions, mais hors dividendes pour les indices, sauf pour les indices portant le suffixe “(acc)”.

Les cours des indices boursiers, matière premières et cryptomonnaies sont considérés en dollar américain sauf précision du contraire.

Un tableau des coefficients de corrélations de Pearson et un tableau comparatif des ratios boursiers (dont l’IH Score et le score Piotroski) complètent le graphique le cas échéant.

 

Sélectionnez les sociétés à comparer

Entrez vos tickers ou les noms des sociétés
Ajoutez un indice boursier, une matière première, une devise sur le graphique

 

 

Comparaison de la performance boursière des sociétés ajustée des dividendes(pour les indices, les dividendes ne sont pas réinvestis !)

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

 

Les corrélations sont calculées sur une base quotidienne, en supprimant les paires de dates communes manquantes le cas échéant.

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Taux de corrélation des variations de cours de bourse quotidiennes sur les six derniers mois

HBH.XETRA----
Hornbach Holding VZO O.N.----
HBH.XETRA-----

 

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

Comparaison qualitative (IH Score, Piotroski, Altman) et quantitative (ratios de valorisation, profitabilité, solvabilité, efficacité…)

HBH.XETRA----
Hornbach Holding VZO O.N.----
PaysAllemagne----
SecteurConsumer Cyclical----
IndustrieHome Improvement Retail----
Type de capitalisationSmall-Cap----
Capitalisation en Md€1,2----
 
Scores qualitatifsHBH.XETRA----
IH Score5,8----
Tendance IH ScoreStable----
F-Score Piotroski5----
Z-Score Altman2,9----
 
Évolution boursièreHBH.XETRA----
Cours73,6----
Cible des analystes81,2----
Δ cible des analystes-9%----
Bêta1,4----
+ bas à 52 semaines55,1----
+ haut à 52 semaines75,1----
Moyenne mobile à 50 jours67,4----
Moyenne mobile à 200 jours65,7----
Δ + bas à 52 semaines34%----
Δ + haut à 52 semaines-2%----
Δ moyenne mobile à 50 jours9%----
Δ moyenne mobile à 200 jours12%----
 
RÉpartition du capitalHBH.XETRA----
Initiés37,5%----
Institutionnels36,1%----
Short Ratio-----
Flottant vendu à découvert-----
 
Ratios de valorisationHBH.XETRA----
PER TTM11,6----
PER prévisionnel9,5----
PEG1,3----
P/B0,6----
VE/EBITDA TTM5,1----
VE/Chiffre d’affaires TTM0,3----
 
Risques ESGHBH.XETRA----
Environnement-----
Social-----
Gouvernance-----
Niveau de controverse-----
Global ESG-----
 
DividendesHBH.XETRA----
Fréquence du dividendeAnnuel----
Rendement sur dividende3,2%----
Dernier décaissement08/07/2024----
Distribution sur résultat net26%----
Distribution sur sur FCF18%----
 
CroissanceHBH.XETRA----
Δ CA trimestriel YoY-4,0%----
Δ RN trimestriel YoY2,9%----
 
Ratios de profitabilitéHBH.XETRA----
Marge brute33%----
Marge d’EBITDA8%----
Marge opérationnelle5%----
Marge bénéficiaire3%----
Marge de FCF4%----
ROA3,5%----
ROE9,2%----
ROIC8%----
CROIC8%----
Marge opérationnelle TTM3%----
Marge bénéficiaire TTM2%----
ROA TTM3,0%----
ROE TTM5,4%----
 
Ratios de solvabilitéHBH.XETRA----
Liquidité restreinte0,4----
Liquidité générale1,5----
Dette nette sur EBITDA1,0----
Dette sur actifs20%----
Dette sur capitaux propres54%----
Couverture par l’EBITDA10,4----
Couverture par l’EBIT5,3----
∼ par le flux opérationel8,5----
Coût de la dette5,4%----
 
Ratios d’efficacitéHBH.XETRA----
Nbr de jours en stock (DSI)121----
Délai paiement clients (DSO)3----
Délai ∼ fournisseurs (DPO)53----
Conversion de l’encaisse71----
Rotation des actifs1,3----
Frais généraux sur CP16%----
Frais généraux sur CA4%----

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

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