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Comparateur d'actions françaises, internationales et d'indices boursiers

Corrélations boursières, analyse comparative des ratios boursiers, performance boursière comparée de sociétés cotées et d'indices boursiers.

OBJECTIF DE CE COMPARATEUR

Ce comparateur vous permet de comparer les performances boursières entre différentes actions, indices boursiers, matières premières agricoles, métaux, cours des pétroles Brent/WTI et du gaz Henry Hub, devises et cryptomonnaies.

Le calcul de la performance est réalisé dividendes réinvestis pour les actions, mais hors dividendes pour les indices, sauf pour les indices portant le suffixe “(acc)”.

Les cours des indices boursiers, matière premières et cryptomonnaies sont considérés en dollar américain sauf précision du contraire.

Un tableau des coefficients de corrélations de Pearson et un tableau comparatif des ratios boursiers (dont l’IH Score et le score Piotroski) complètent le graphique le cas échéant.

 

Sélectionnez les sociétés à comparer

Entrez vos tickers ou les noms des sociétés
Ajoutez un indice boursier, une matière première, une devise sur le graphique

 

 

Comparaison de la performance boursière des sociétés ajustée des dividendes(pour les indices, les dividendes ne sont pas réinvestis !)

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

 

Les corrélations sont calculées sur une base quotidienne, en supprimant les paires de dates communes manquantes le cas échéant.

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Taux de corrélation des variations de cours de bourse quotidiennes sur les six derniers mois

GMAB.CO----
Genmab----
GMAB.CO-----

 

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

Comparaison qualitative (IH Score, Piotroski, Altman) et quantitative (ratios de valorisation, profitabilité, solvabilité, efficacité…)

GMAB.CO----
Genmab----
PaysDanemark----
SecteurHealthcare----
IndustrieBiotechnology----
Type de capitalisationBig-Cap----
Capitalisation en Md€18,3----
 
Scores qualitatifsGMAB.CO----
IH Score7,6----
Tendance IH ScoreStable----
F-Score Piotroski4----
Z-Score Altman2,3----
 
Évolution boursièreGMAB.CO----
Cours2 084,0----
Cible des analystes2 667,9----
Δ cible des analystes-22%----
Bêta0,8----
+ bas à 52 semaines1 825,0----
+ haut à 52 semaines2 947,0----
Moyenne mobile à 50 jours1 981,6----
Moyenne mobile à 200 jours2 280,5----
Δ + bas à 52 semaines14%----
Δ + haut à 52 semaines-29%----
Δ moyenne mobile à 50 jours5%----
Δ moyenne mobile à 200 jours-9%----
 
RÉpartition du capitalGMAB.CO----
Initiés-----
Institutionnels48,1%----
Short Ratio-----
Flottant vendu à découvert-----
 
Ratios de valorisationGMAB.CO----
PER TTM31,6----
PER prévisionnel27,2----
PEG1,3----
P/B4,4----
VE/EBITDA TTM19,5----
VE/Chiffre d’affaires TTM6,6----
 
Risques ESGGMAB.CO----
EnvironnementNégligeable----
SocialMoyen----
GouvernanceFaible----
Niveau de controverse-----
Global ESGÉlevé----
 
DividendesGMAB.CO----
Fréquence du dividendeAnnuel----
Rendement sur dividende-----
Dernier décaissement-----
Distribution sur résultat net-----
Distribution sur sur FCF-----
 
CroissanceGMAB.CO----
Δ CA trimestriel YoY-8,9%----
Δ RN trimestriel YoY24,6%----
 
Ratios de profitabilitéGMAB.CO----
Marge brute99%----
Marge d’EBITDA2%----
Marge opérationnelle32%----
Marge bénéficiaire-----
Marge de FCF43%----
ROA-----
ROE-----
ROIC14%----
CROIC24%----
Marge opérationnelle TTM36%----
Marge bénéficiaire TTM26%----
ROA TTM10,2%----
ROE TTM14,8%----
 
Ratios de solvabilitéGMAB.CO----
Liquidité restreinte13,3----
Liquidité générale13,3----
Dette nette sur EBITDA-95,4----
Dette sur actifs-----
Dette sur capitaux propres-----
Couverture par l’EBITDA10,9----
Couverture par l’EBIT-----
∼ par le flux opérationel273,3----
Coût de la dette-----
 
Ratios d’efficacitéGMAB.CO----
Nbr de jours en stock (DSI)92----
Délai paiement clients (DSO)110----
Délai ∼ fournisseurs (DPO)-----
Conversion de l’encaisse202----
Rotation des actifs0,5----
Frais généraux sur CP10%----
Frais généraux sur CA20%----

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.