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Comparateur d'actions françaises, internationales et d'indices boursiers

Corrélations boursières, analyse comparative des ratios boursiers, performance boursière comparée de sociétés cotées et d'indices boursiers.

OBJECTIF DE CE COMPARATEUR

Ce comparateur vous permet de comparer les performances boursières entre différentes actions, indices boursiers, matières premières agricoles, métaux, cours des pétroles Brent/WTI et du gaz Henry Hub, devises et cryptomonnaies.

Le calcul de la performance est réalisé dividendes réinvestis pour les actions, mais hors dividendes pour les indices, sauf pour les indices portant le suffixe “(acc)”.

Les cours des indices boursiers, matière premières et cryptomonnaies sont considérés en dollar américain sauf précision du contraire.

Un tableau des coefficients de corrélations de Pearson et un tableau comparatif des ratios boursiers (dont l’IH Score et le score Piotroski) complètent le graphique le cas échéant.

 

Sélectionnez les sociétés à comparer

Entrez vos tickers ou les noms des sociétés
Ajoutez un indice boursier, une matière première, une devise sur le graphique

 

 

Comparaison de la performance boursière des sociétés ajustée des dividendes(pour les indices, les dividendes ne sont pas réinvestis !)

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

 

Les corrélations sont calculées sur une base quotidienne, en supprimant les paires de dates communes manquantes le cas échéant.

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Taux de corrélation des variations de cours de bourse quotidiennes sur les six derniers mois

DUE.XETRA----
Dürr----
DUE.XETRA-----

 

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

Comparaison qualitative (IH Score, Piotroski, Altman) et quantitative (ratios de valorisation, profitabilité, solvabilité, efficacité…)

DUE.XETRA----
Dürr----
PaysAllemagne----
SecteurIndustrials----
IndustrieSpecialty Industrial Machinery----
Type de capitalisationSmall-Cap----
Capitalisation en Md€1,5----
 
Scores qualitatifsDUE.XETRA----
IH Score4,1----
Tendance IH ScoreNégative----
F-Score Piotroski3----
Z-Score Altman2,3----
 
Évolution boursièreDUE.XETRA----
Cours21,5----
Cible des analystes33,9----
Δ cible des analystes-37%----
Bêta1,7----
+ bas à 52 semaines18,5----
+ haut à 52 semaines33,3----
Moyenne mobile à 50 jours20,9----
Moyenne mobile à 200 jours23,4----
Δ + bas à 52 semaines16%----
Δ + haut à 52 semaines-35%----
Δ moyenne mobile à 50 jours3%----
Δ moyenne mobile à 200 jours-8%----
 
RÉpartition du capitalDUE.XETRA----
Initiés29,9%----
Institutionnels43,9%----
Short Ratio-----
Flottant vendu à découvert-----
 
Ratios de valorisationDUE.XETRA----
PER TTM13,8----
PER prévisionnel10,7----
PEG-----
P/B1,3----
VE/EBITDA TTM4,5----
VE/Chiffre d’affaires TTM0,3----
 
Risques ESGDUE.XETRA----
Environnement-----
Social-----
Gouvernance-----
Niveau de controverse-----
Global ESG-----
 
DividendesDUE.XETRA----
Fréquence du dividendeAnnuel----
Rendement sur dividende3,3%----
Dernier décaissement20/05/2024----
Distribution sur résultat net-----
Distribution sur sur FCF28%----
 
CroissanceDUE.XETRA----
Δ CA trimestriel YoY7,5%----
Δ RN trimestriel YoY-89,1%----
 
Ratios de profitabilitéDUE.XETRA----
Marge brute22%----
Marge d’EBITDA7%----
Marge opérationnelle4%----
Marge bénéficiaire-----
Marge de FCF4%----
ROA-----
ROE-----
ROIC5%----
CROIC8%----
Marge opérationnelle TTM2%----
Marge bénéficiaire TTM2%----
ROA TTM3,0%----
ROE TTM9,5%----
 
Ratios de solvabilitéDUE.XETRA----
Liquidité restreinte0,6----
Liquidité générale1,2----
Dette nette sur EBITDA-0,2----
Dette sur actifs19%----
Dette sur capitaux propres84%----
Couverture par l’EBITDA7,4----
Couverture par l’EBIT4,4----
∼ par le flux opérationel6,6----
Coût de la dette4,9%----
 
Ratios d’efficacitéDUE.XETRA----
Nbr de jours en stock (DSI)69----
Délai paiement clients (DSO)47----
Délai ∼ fournisseurs (DPO)62----
Conversion de l’encaisse54----
Rotation des actifs0,9----
Frais généraux sur CP16%----
Frais généraux sur CA4%----

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.