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Comparateur d'actions françaises, internationales et d'indices boursiers

Corrélations boursières, analyse comparative des ratios boursiers, performance boursière comparée de sociétés cotées et d'indices boursiers.

OBJECTIF DE CE COMPARATEUR

Ce comparateur vous permet de comparer les performances boursières entre différentes actions, indices boursiers, matières premières agricoles, métaux, cours des pétroles Brent/WTI et du gaz Henry Hub, devises et cryptomonnaies.

Le calcul de la performance est réalisé dividendes réinvestis pour les actions, mais hors dividendes pour les indices, sauf pour les indices portant le suffixe “(acc)”.

Les cours des indices boursiers, matière premières et cryptomonnaies sont considérés en dollar américain sauf précision du contraire.

Un tableau des coefficients de corrélations de Pearson et un tableau comparatif des ratios boursiers (dont l’IH Score et le score Piotroski) complètent le graphique le cas échéant.

 

Sélectionnez les sociétés à comparer

Entrez vos tickers ou les noms des sociétés
Ajoutez un indice boursier, une matière première, une devise sur le graphique

 

 

Comparaison de la performance boursière des sociétés ajustée des dividendes(pour les indices, les dividendes ne sont pas réinvestis !)

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

 

Les corrélations sont calculées sur une base quotidienne, en supprimant les paires de dates communes manquantes le cas échéant.

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Taux de corrélation des variations de cours de bourse quotidiennes sur les six derniers mois

DNLM.LSE----
Dunelm Group----
DNLM.LSE-----

 

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

Comparaison qualitative (IH Score, Piotroski, Altman) et quantitative (ratios de valorisation, profitabilité, solvabilité, efficacité…)

DNLM.LSE----
Dunelm Group----
PaysRoyaume-Uni----
SecteurConsumer Cyclical----
IndustrieSpecialty Retail----
Type de capitalisationMid-Cap----
Capitalisation en Md€2,6----
 
Scores qualitatifsDNLM.LSE----
IH Score6,9----
Tendance IH ScoreStable----
F-Score Piotroski4----
Z-Score Altman13,8----
 
Évolution boursièreDNLM.LSE----
Cours1 109,0----
Cible des analystes1 190,9----
Δ cible des analystes-7%----
Bêta1,1----
+ bas à 52 semaines901,4----
+ haut à 52 semaines1 135,9----
Moyenne mobile à 50 jours1 103,7----
Moyenne mobile à 200 jours1 087,7----
Δ + bas à 52 semaines23%----
Δ + haut à 52 semaines-2%----
Δ moyenne mobile à 50 jours0%----
Δ moyenne mobile à 200 jours2%----
 
RÉpartition du capitalDNLM.LSE----
Initiés44,0%----
Institutionnels50,2%----
Short Ratio-----
Flottant vendu à découvert15 766%----
 
Ratios de valorisationDNLM.LSE----
PER TTM15,0----
PER prévisionnel14,0----
PEG-----
P/B12,6----
VE/EBITDA TTM10,1----
VE/Chiffre d’affaires TTM1,4----
 
Risques ESGDNLM.LSE----
Environnement-----
Social-----
Gouvernance-----
Niveau de controverse-----
Global ESG-----
 
DividendesDNLM.LSE----
Fréquence du dividendeSemestriel----
Rendement sur dividende3,9%----
Dernier décaissement14/03/2024----
Distribution sur résultat net-----
Distribution sur sur FCF75%----
 
CroissanceDNLM.LSE----
Δ CA trimestriel YoY4,5%----
Δ RN trimestriel YoY-2,6%----
 
Ratios de profitabilitéDNLM.LSE----
Marge brute45%----
Marge d’EBITDA17%----
Marge opérationnelle12%----
Marge bénéficiaire-----
Marge de FCF13%----
ROA-----
ROE-----
ROIC57%----
CROIC79%----
Marge opérationnelle TTM15%----
Marge bénéficiaire TTM9%----
ROA TTM17,5%----
ROE TTM79,5%----
 
Ratios de solvabilitéDNLM.LSE----
Liquidité restreinte0,3----
Liquidité générale1,1----
Dette nette sur EBITDA0,3----
Dette sur actifs19%----
Dette sur capitaux propres94%----
Couverture par l’EBITDA35,7----
Couverture par l’EBIT25,5----
∼ par le flux opérationel30,8----
Coût de la dette6,6%----
 
Ratios d’efficacitéDNLM.LSE----
Nbr de jours en stock (DSI)86----
Délai paiement clients (DSO)5----
Délai ∼ fournisseurs (DPO)39----
Conversion de l’encaisse52----
Rotation des actifs2,4----
Frais généraux sur CP96%----
Frais généraux sur CA8%----

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

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