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Comparateur d'actions françaises, internationales et d'indices boursiers

Corrélations boursières, analyse comparative des ratios boursiers, performance boursière comparée de sociétés cotées et d'indices boursiers.

OBJECTIF DE CE COMPARATEUR

Ce comparateur vous permet de comparer les performances boursières entre différentes actions, indices boursiers, matières premières agricoles, métaux, cours des pétroles Brent/WTI et du gaz Henry Hub, devises et cryptomonnaies.

Le calcul de la performance est réalisé dividendes réinvestis pour les actions, mais hors dividendes pour les indices, sauf pour les indices portant le suffixe “(acc)”.

Les cours des indices boursiers, matière premières et cryptomonnaies sont considérés en dollar américain sauf précision du contraire.

Un tableau des coefficients de corrélations de Pearson et un tableau comparatif des ratios boursiers (dont l’IH Score et le score Piotroski) complètent le graphique le cas échéant.

 

Sélectionnez les sociétés à comparer

Entrez vos tickers ou les noms des sociétés
Ajoutez un indice boursier, une matière première, une devise sur le graphique

 

 

Comparaison de la performance boursière des sociétés ajustée des dividendes(pour les indices, les dividendes ne sont pas réinvestis !)

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

 

Les corrélations sont calculées sur une base quotidienne, en supprimant les paires de dates communes manquantes le cas échéant.

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Taux de corrélation des variations de cours de bourse quotidiennes sur les six derniers mois

DLB.US----
Dolby Laboratories----
DLB.US-----

 

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

Comparaison qualitative (IH Score, Piotroski, Altman) et quantitative (ratios de valorisation, profitabilité, solvabilité, efficacité…)

DLB.US----
Dolby Laboratories----
PaysÉtats-Unis----
SecteurTechnology----
IndustrieSpecialty Business Services----
Type de capitalisationMid-Cap----
Capitalisation en Md€7,3----
 
Scores qualitatifsDLB.US----
IH Score5,6----
Tendance IH ScoreStable----
F-Score Piotroski6----
Z-Score Altman352,3----
 
Évolution boursièreDLB.US----
Cours83,6----
Cible des analystes98,0----
Δ cible des analystes-15%----
Bêta1,0----
+ bas à 52 semaines75,3----
+ haut à 52 semaines90,0----
Moyenne mobile à 50 jours82,2----
Moyenne mobile à 200 jours83,6----
Δ + bas à 52 semaines11%----
Δ + haut à 52 semaines-7%----
Δ moyenne mobile à 50 jours2%----
Δ moyenne mobile à 200 jours0%----
 
RÉpartition du capitalDLB.US----
Initiés1,5%----
Institutionnels96,9%----
Short Ratio3,0----
Flottant vendu à découvert2%----
 
Ratios de valorisationDLB.US----
PER TTM43,0----
PER prévisionnel23,5----
PEG2,1----
P/B3,4----
VE/EBITDA TTM21,8----
VE/Chiffre d’affaires TTM5,5----
 
Risques ESGDLB.US----
Environnement-----
Social-----
Gouvernance-----
Niveau de controverse-----
Global ESG-----
 
DividendesDLB.US----
Fréquence du dividendeTrimestriel----
Rendement sur dividende1,5%----
Dernier décaissement12/02/2024----
Distribution sur résultat net39%----
Distribution sur sur FCF30%----
 
CroissanceDLB.US----
Δ CA trimestriel YoY-5,8%----
Δ RN trimestriel YoY-15,9%----
 
Ratios de profitabilitéDLB.US----
Marge brute88%----
Marge d’EBITDA29%----
Marge opérationnelle22%----
Marge bénéficiaire20%----
Marge de FCF26%----
ROA7,1%----
ROE8,7%----
ROIC8%----
CROIC11%----
Marge opérationnelle TTM23%----
Marge bénéficiaire TTM15%----
ROA TTM5,3%----
ROE TTM8,2%----
 
Ratios de solvabilitéDLB.US----
Liquidité restreinte3,1----
Liquidité générale3,5----
Dette nette sur EBITDA-3,0----
Dette sur actifs0%----
Dette sur capitaux propres1%----
Couverture par l’EBITDA1 804,4----
Couverture par l’EBIT1 361,8----
∼ par le flux opérationel1 752,0----
Coût de la dette1,2%----
 
Ratios d’efficacitéDLB.US----
Nbr de jours en stock (DSI)111----
Délai paiement clients (DSO)161----
Délai ∼ fournisseurs (DPO)59----
Conversion de l’encaisse213----
Rotation des actifs0,3----
Frais généraux sur CP8%----
Frais généraux sur CA19%----

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.