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Comparateur d'actions françaises, internationales et d'indices boursiers

Corrélations boursières, analyse comparative des ratios boursiers, performance boursière comparée de sociétés cotées et d'indices boursiers.

OBJECTIF DE CE COMPARATEUR

Ce comparateur vous permet de comparer les performances boursières entre différentes actions, indices boursiers, matières premières agricoles, métaux, cours des pétroles Brent/WTI et du gaz Henry Hub, devises et cryptomonnaies.

Le calcul de la performance est réalisé dividendes réinvestis pour les actions, mais hors dividendes pour les indices, sauf pour les indices portant le suffixe “(acc)”.

Les cours des indices boursiers, matière premières et cryptomonnaies sont considérés en dollar américain sauf précision du contraire.

Un tableau des coefficients de corrélations de Pearson et un tableau comparatif des ratios boursiers (dont l’IH Score et le score Piotroski) complètent le graphique le cas échéant.

 

Sélectionnez les sociétés à comparer

Entrez vos tickers ou les noms des sociétés
Ajoutez un indice boursier, une matière première, une devise sur le graphique

 

 

Comparaison de la performance boursière des sociétés ajustée des dividendes(pour les indices, les dividendes ne sont pas réinvestis !)

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

 

Les corrélations sont calculées sur une base quotidienne, en supprimant les paires de dates communes manquantes le cas échéant.

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Taux de corrélation des variations de cours de bourse quotidiennes sur les six derniers mois

DFS.US----
Discover Financial Services----
DFS.US-----

 

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

Comparaison qualitative (IH Score, Piotroski, Altman) et quantitative (ratios de valorisation, profitabilité, solvabilité, efficacité…)

DFS.US----
Discover Financial Services----
PaysÉtats-Unis----
SecteurFinancial Services----
IndustrieCredit Services----
Type de capitalisationBig-Cap----
Capitalisation en Md€29,2----
 
Scores qualitatifsDFS.US----
IH Score4,9----
Tendance IH ScoreStable----
F-Score Piotroski6----
Z-Score Altman1,2----
 
Évolution boursièreDFS.US----
Cours128,0----
Cible des analystes125,2----
Δ cible des analystes2%----
Bêta1,4----
+ bas à 52 semaines78,0----
+ haut à 52 semaines128,0----
Moyenne mobile à 50 jours114,6----
Moyenne mobile à 200 jours102,8----
Δ + bas à 52 semaines64%----
Δ + haut à 52 semaines0%----
Δ moyenne mobile à 50 jours12%----
Δ moyenne mobile à 200 jours25%----
 
RÉpartition du capitalDFS.US----
Initiés0,5%----
Institutionnels89,3%----
Short Ratio0,9----
Flottant vendu à découvert1%----
 
Ratios de valorisationDFS.US----
PER TTM11,1----
PER prévisionnel11,2----
PEG3,1----
P/B2,3----
VE/EBITDA TTM-----
VE/Chiffre d’affaires TTM4,1----
 
Risques ESGDFS.US----
EnvironnementNégligeable----
SocialFaible----
GouvernanceFaible----
Niveau de controverseNégligeable----
Global ESGMoyen----
 
DividendesDFS.US----
Fréquence du dividendeTrimestriel----
Rendement sur dividende2,2%----
Dernier décaissement21/02/2024----
Distribution sur résultat net-----
Distribution sur sur FCF9%----
 
CroissanceDFS.US----
Δ CA trimestriel YoY-19,4%----
Δ RN trimestriel YoY-58,8%----
 
Ratios de profitabilitéDFS.US----
Marge brute100%----
Marge d’EBITDA1%----
Marge opérationnelle83%----
Marge bénéficiaire-----
Marge de FCF40%----
ROA-----
ROE-----
ROIC35%----
CROIC22%----
Marge opérationnelle TTM28%----
Marge bénéficiaire TTM30%----
ROA TTM2,1%----
ROE TTM20,2%----
 
Ratios de solvabilitéDFS.US----
Liquidité restreinte2,2----
Liquidité générale0,6----
Dette nette sur EBITDA53,5----
Dette sur actifs15%----
Dette sur capitaux propres154%----
Couverture par l’EBITDA0,2----
Couverture par l’EBIT-----
∼ par le flux opérationel10,0----
Coût de la dette3,7%----
 
Ratios d’efficacitéDFS.US----
Nbr de jours en stock (DSI)-----
Délai paiement clients (DSO)-----
Délai ∼ fournisseurs (DPO)-----
Conversion de l’encaisse-----
Rotation des actifs0,1----
Frais généraux sur CP16%----
Frais généraux sur CA12%----

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.