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Comparateur d'actions françaises, internationales et d'indices boursiers

Corrélations boursières, analyse comparative des ratios boursiers, performance boursière comparée de sociétés cotées et d'indices boursiers.

OBJECTIF DE CE COMPARATEUR

Ce comparateur vous permet de comparer les performances boursières entre différentes actions, indices boursiers, matières premières agricoles, métaux, cours des pétroles Brent/WTI et du gaz Henry Hub, devises et cryptomonnaies.

Le calcul de la performance est réalisé dividendes réinvestis pour les actions, mais hors dividendes pour les indices, sauf pour les indices portant le suffixe “(acc)”.

Les cours des indices boursiers, matière premières et cryptomonnaies sont considérés en dollar américain sauf précision du contraire.

Un tableau des coefficients de corrélations de Pearson et un tableau comparatif des ratios boursiers (dont l’IH Score et le score Piotroski) complètent le graphique le cas échéant.

 

Sélectionnez les sociétés à comparer

Entrez vos tickers ou les noms des sociétés
Ajoutez un indice boursier, une matière première, une devise sur le graphique

 

 

Comparaison de la performance boursière des sociétés ajustée des dividendes(pour les indices, les dividendes ne sont pas réinvestis !)

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

 

Les corrélations sont calculées sur une base quotidienne, en supprimant les paires de dates communes manquantes le cas échéant.

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Taux de corrélation des variations de cours de bourse quotidiennes sur les six derniers mois

CFR.US----
Cullen/Frost Bankers----
CFR.US-----

 

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

Comparaison qualitative (IH Score, Piotroski, Altman) et quantitative (ratios de valorisation, profitabilité, solvabilité, efficacité…)

CFR.US----
Cullen/Frost Bankers----
PaysÉtats-Unis----
SecteurFinancial Services----
IndustrieBanks - Regional----
Type de capitalisationMid-Cap----
Capitalisation en Md€6,4----
 
Scores qualitatifsCFR.US----
IH Score5,3----
Tendance IH ScoreStable----
F-Score Piotroski4----
Z-Score Altman0,8----
 
Évolution boursièreCFR.US----
Cours111,3----
Cible des analystes116,5----
Δ cible des analystes-4%----
Bêta1,0----
+ bas à 52 semaines80,8----
+ haut à 52 semaines117,1----
Moyenne mobile à 50 jours106,7----
Moyenne mobile à 200 jours102,1----
Δ + bas à 52 semaines38%----
Δ + haut à 52 semaines-5%----
Δ moyenne mobile à 50 jours4%----
Δ moyenne mobile à 200 jours9%----
 
RÉpartition du capitalCFR.US----
Initiés8,5%----
Institutionnels82,2%----
Short Ratio4,0----
Flottant vendu à découvert3%----
 
Ratios de valorisationCFR.US----
PER TTM11,7----
PER prévisionnel13,1----
PEG2,2----
P/B1,9----
VE/EBITDA TTM-----
VE/Chiffre d’affaires TTM-7,2----
 
Risques ESGCFR.US----
EnvironnementNégligeable----
SocialFaible----
GouvernanceFaible----
Niveau de controverseNégligeable----
Global ESGÉlevé----
 
DividendesCFR.US----
Fréquence du dividendeTrimestriel----
Rendement sur dividende3,4%----
Dernier décaissement28/02/2024----
Distribution sur résultat net-----
Distribution sur sur FCF75%----
 
CroissanceCFR.US----
Δ CA trimestriel YoY-3,0%----
Δ RN trimestriel YoY-46,8%----
 
Ratios de profitabilitéCFR.US----
Marge brute110%----
Marge d’EBITDA36%----
Marge opérationnelle32%----
Marge bénéficiaire-----
Marge de FCF14%----
ROA-----
ROE-----
ROIC7%----
CROIC4%----
Marge opérationnelle TTM37%----
Marge bénéficiaire TTM31%----
ROA TTM1,2%----
ROE TTM17,5%----
 
Ratios de solvabilitéCFR.US----
Liquidité restreinte0,8----
Liquidité générale0,6----
Dette nette sur EBITDA-26,3----
Dette sur actifs9%----
Dette sur capitaux propres118%----
Couverture par l’EBITDA1,2----
Couverture par l’EBIT1,1----
∼ par le flux opérationel0,7----
Coût de la dette14,1%----
 
Ratios d’efficacitéCFR.US----
Nbr de jours en stock (DSI)0----
Délai paiement clients (DSO)-----
Délai ∼ fournisseurs (DPO)-----
Conversion de l’encaisse-----
Rotation des actifs-----
Frais généraux sur CP21%----
Frais généraux sur CA36%----

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.