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Comparateur d'actions françaises, internationales et d'indices boursiers

Corrélations boursières, analyse comparative des ratios boursiers, performance boursière comparée de sociétés cotées et d'indices boursiers.

OBJECTIF DE CE COMPARATEUR

Ce comparateur vous permet de comparer les performances boursières entre différentes actions, indices boursiers, matières premières agricoles, métaux, cours des pétroles Brent/WTI et du gaz Henry Hub, devises et cryptomonnaies.

Le calcul de la performance est réalisé dividendes réinvestis pour les actions, mais hors dividendes pour les indices, sauf pour les indices portant le suffixe “(acc)”.

Les cours des indices boursiers, matière premières et cryptomonnaies sont considérés en dollar américain sauf précision du contraire.

Un tableau des coefficients de corrélations de Pearson et un tableau comparatif des ratios boursiers (dont l’IH Score et le score Piotroski) complètent le graphique le cas échéant.

 

Sélectionnez les sociétés à comparer

Entrez vos tickers ou les noms des sociétés
Ajoutez un indice boursier, une matière première, une devise sur le graphique

 

 

Comparaison de la performance boursière des sociétés ajustée des dividendes(pour les indices, les dividendes ne sont pas réinvestis !)

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

 

Les corrélations sont calculées sur une base quotidienne, en supprimant les paires de dates communes manquantes le cas échéant.

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Taux de corrélation des variations de cours de bourse quotidiennes sur les six derniers mois

CAH.US----
Cardinal Health----
CAH.US-----

 

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

Comparaison qualitative (IH Score, Piotroski, Altman) et quantitative (ratios de valorisation, profitabilité, solvabilité, efficacité…)

CAH.US----
Cardinal Health----
PaysÉtats-Unis----
SecteurHealthcare----
IndustrieMedical Distribution----
Type de capitalisationBig-Cap----
Capitalisation en Md€25,2----
 
Scores qualitatifsCAH.US----
IH Score7,9----
Tendance IH ScoreStable----
F-Score Piotroski7----
Z-Score Altman8,3----
 
Évolution boursièreCAH.US----
Cours112,5----
Cible des analystes115,3----
Δ cible des analystes-2%----
Bêta0,7----
+ bas à 52 semaines73,0----
+ haut à 52 semaines116,0----
Moyenne mobile à 50 jours108,3----
Moyenne mobile à 200 jours98,3----
Δ + bas à 52 semaines54%----
Δ + haut à 52 semaines-3%----
Δ moyenne mobile à 50 jours4%----
Δ moyenne mobile à 200 jours14%----
 
RÉpartition du capitalCAH.US----
Initiés0,6%----
Institutionnels89,9%----
Short Ratio3,9----
Flottant vendu à découvert6%----
 
Ratios de valorisationCAH.US----
PER TTM44,3----
PER prévisionnel14,3----
PEG0,3----
P/B16,1----
VE/EBITDA TTM10,2----
VE/Chiffre d’affaires TTM0,1----
 
Risques ESGCAH.US----
EnvironnementNégligeable----
SocialNégligeable----
GouvernanceNégligeable----
Niveau de controverseMoyen----
Global ESGFaible----
 
DividendesCAH.US----
Fréquence du dividendeTrimestriel----
Rendement sur dividende1,8%----
Dernier décaissement28/03/2024----
Distribution sur résultat net201%----
Distribution sur sur FCF22%----
 
CroissanceCAH.US----
Δ CA trimestriel YoY11,6%----
Δ RN trimestriel YoY-95,0%----
 
Ratios de profitabilitéCAH.US----
Marge brute3%----
Marge d’EBITDA1%----
Marge opérationnelle0%----
Marge bénéficiaire0%----
Marge de FCF1%----
ROA0,6%----
ROE-14,7%----
ROIC16%----
CROIC73%----
Marge opérationnelle TTM1%----
Marge bénéficiaire TTM0%----
ROA TTM2,8%----
ROE TTM-10 000 000,0%----
 
Ratios de solvabilitéCAH.US----
Liquidité restreinte0,5----
Liquidité générale1,0----
Dette nette sur EBITDA0,3----
Dette sur actifs11%----
Dette sur capitaux propres-165%----
Couverture par l’EBITDA26,5----
Couverture par l’EBIT19,1----
∼ par le flux opérationel30,5----
Coût de la dette1,9%----
 
Ratios d’efficacitéCAH.US----
Nbr de jours en stock (DSI)29----
Délai paiement clients (DSO)20----
Délai ∼ fournisseurs (DPO)55----
Conversion de l’encaisse-5----
Rotation des actifs4,7----
Frais généraux sur CP-170%----
Frais généraux sur CA2%----

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.