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Comparateur d'actions françaises, internationales et d'indices boursiers

Corrélations boursières, analyse comparative des ratios boursiers, performance boursière comparée de sociétés cotées et d'indices boursiers.

OBJECTIF DE CE COMPARATEUR

Ce comparateur vous permet de comparer les performances boursières entre différentes actions, indices boursiers, matières premières agricoles, métaux, cours des pétroles Brent/WTI et du gaz Henry Hub, devises et cryptomonnaies.

Le calcul de la performance est réalisé dividendes réinvestis pour les actions, mais hors dividendes pour les indices, sauf pour les indices portant le suffixe “(acc)”.

Les cours des indices boursiers, matière premières et cryptomonnaies sont considérés en dollar américain sauf précision du contraire.

Un tableau des coefficients de corrélations de Pearson et un tableau comparatif des ratios boursiers (dont l’IH Score et le score Piotroski) complètent le graphique le cas échéant.

 

Sélectionnez les sociétés à comparer

Entrez vos tickers ou les noms des sociétés
Ajoutez un indice boursier, une matière première, une devise sur le graphique

 

 

Comparaison de la performance boursière des sociétés ajustée des dividendes(pour les indices, les dividendes ne sont pas réinvestis !)

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

 

Les corrélations sont calculées sur une base quotidienne, en supprimant les paires de dates communes manquantes le cas échéant.

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Taux de corrélation des variations de cours de bourse quotidiennes sur les six derniers mois

BYW6.XETRA----
Baywa Vink. NA O.N.----
BYW6.XETRA-----

 

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

Comparaison qualitative (IH Score, Piotroski, Altman) et quantitative (ratios de valorisation, profitabilité, solvabilité, efficacité…)

BYW6.XETRA----
Baywa Vink. NA O.N.----
PaysAllemagne----
SecteurIndustrials----
IndustrieConglomerates----
Type de capitalisationSmall-Cap----
Capitalisation en Md€0,9----
 
Scores qualitatifsBYW6.XETRA----
IH Score5,1----
Tendance IH ScorePositive----
F-Score Piotroski5----
Z-Score Altman2,5----
 
Évolution boursièreBYW6.XETRA----
Cours25,9----
Cible des analystes53,8----
Δ cible des analystes-52%----
Bêta0,6----
+ bas à 52 semaines24,2----
+ haut à 52 semaines41,1----
Moyenne mobile à 50 jours28,4----
Moyenne mobile à 200 jours31,9----
Δ + bas à 52 semaines7%----
Δ + haut à 52 semaines-37%----
Δ moyenne mobile à 50 jours-9%----
Δ moyenne mobile à 200 jours-19%----
 
RÉpartition du capitalBYW6.XETRA----
Initiés61,7%----
Institutionnels6,7%----
Short Ratio-----
Flottant vendu à découvert-----
 
Ratios de valorisationBYW6.XETRA----
PER TTM29,1----
PER prévisionnel14,2----
PEG-----
P/B0,9----
VE/EBITDA TTM10,3----
VE/Chiffre d’affaires TTM0,2----
 
Risques ESGBYW6.XETRA----
Environnement-----
Social-----
Gouvernance-----
Niveau de controverse-----
Global ESG-----
 
DividendesBYW6.XETRA----
Fréquence du dividendeAnnuel----
Rendement sur dividende4,3%----
Dernier décaissement12/06/2024----
Distribution sur résultat net49%----
Distribution sur sur FCF-12%----
 
CroissanceBYW6.XETRA----
Δ CA trimestriel YoY-21,1%----
Δ RN trimestriel YoY-88,1%----
 
Ratios de profitabilitéBYW6.XETRA----
Marge brute12%----
Marge d’EBITDA3%----
Marge opérationnelle2%----
Marge bénéficiaire1%----
Marge de FCF-3%----
ROA1,3%----
ROE16,7%----
ROIC6%----
CROIC-12%----
Marge opérationnelle TTM1%----
Marge bénéficiaire TTM0%----
ROA TTM1,3%----
ROE TTM-1,2%----
 
Ratios de solvabilitéBYW6.XETRA----
Liquidité restreinte0,6----
Liquidité générale1,5----
Dette nette sur EBITDA6,4----
Dette sur actifs39%----
Dette sur capitaux propres536%----
Couverture par l’EBITDA3,3----
Couverture par l’EBIT2,0----
∼ par le flux opérationel-1,5----
Coût de la dette4,6%----
 
Ratios d’efficacitéBYW6.XETRA----
Nbr de jours en stock (DSI)72----
Délai paiement clients (DSO)37----
Délai ∼ fournisseurs (DPO)26----
Conversion de l’encaisse83----
Rotation des actifs2,0----
Frais généraux sur CP15%----
Frais généraux sur CA1%----

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.