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Comparateur d'actions françaises, internationales et d'indices boursiers

Corrélations boursières, analyse comparative des ratios boursiers, performance boursière comparée de sociétés cotées et d'indices boursiers.

OBJECTIF DE CE COMPARATEUR

Ce comparateur vous permet de comparer les performances boursières entre différentes actions, indices boursiers, matières premières agricoles, métaux, cours des pétroles Brent/WTI et du gaz Henry Hub, devises et cryptomonnaies.

Le calcul de la performance est réalisé dividendes réinvestis pour les actions, mais hors dividendes pour les indices, sauf pour les indices portant le suffixe “(acc)”.

Les cours des indices boursiers, matière premières et cryptomonnaies sont considérés en dollar américain sauf précision du contraire.

Un tableau des coefficients de corrélations de Pearson et un tableau comparatif des ratios boursiers (dont l’IH Score et le score Piotroski) complètent le graphique le cas échéant.

 

Sélectionnez les sociétés à comparer

Entrez vos tickers ou les noms des sociétés
Ajoutez un indice boursier, une matière première, une devise sur le graphique

 

 

Comparaison de la performance boursière des sociétés ajustée des dividendes(pour les indices, les dividendes ne sont pas réinvestis !)

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

 

Les corrélations sont calculées sur une base quotidienne, en supprimant les paires de dates communes manquantes le cas échéant.

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Taux de corrélation des variations de cours de bourse quotidiennes sur les six derniers mois

BN.PA----
Danone----
BN.PA-----

 

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

Comparaison qualitative (IH Score, Piotroski, Altman) et quantitative (ratios de valorisation, profitabilité, solvabilité, efficacité…)

BN.PA----
Danone----
PaysFrance----
SecteurConsumer Defensive----
IndustriePackaged Foods----
Type de capitalisationBig-Cap----
Capitalisation en Md€38,3----
 
Scores qualitatifsBN.PA----
IH Score5,3----
Tendance IH ScoreStable----
F-Score Piotroski4----
Z-Score Altman2,9----
 
Évolution boursièreBN.PA----
Cours59,7----
Cible des analystes63,2----
Δ cible des analystes-5%----
Bêta0,4----
+ bas à 52 semaines50,6----
+ haut à 52 semaines63,8----
Moyenne mobile à 50 jours60,5----
Moyenne mobile à 200 jours57,1----
Δ + bas à 52 semaines18%----
Δ + haut à 52 semaines-6%----
Δ moyenne mobile à 50 jours-1%----
Δ moyenne mobile à 200 jours5%----
 
RÉpartition du capitalBN.PA----
Initiés1,5%----
Institutionnels60,2%----
Short Ratio-----
Flottant vendu à découvert-----
 
Ratios de valorisationBN.PA----
PER TTM43,9----
PER prévisionnel17,3----
PEG0,8----
P/B2,4----
VE/EBITDA TTM10,8----
VE/Chiffre d’affaires TTM1,7----
 
Risques ESGBN.PA----
EnvironnementFaible----
SocialFaible----
GouvernanceFaible----
Niveau de controverseFaible----
Global ESGMoyen----
 
DividendesBN.PA----
Fréquence du dividendeAnnuel----
Rendement sur dividende3,5%----
Dernier décaissement03/05/2024----
Distribution sur résultat net-----
Distribution sur sur FCF49%----
 
CroissanceBN.PA----
Δ CA trimestriel YoY-6,2%----
Δ RN trimestriel YoY48,9%----
 
Ratios de profitabilitéBN.PA----
Marge brute47%----
Marge d’EBITDA19%----
Marge opérationnelle13%----
Marge bénéficiaire-----
Marge de FCF9%----
ROA-----
ROE-----
ROIC6%----
CROIC8%----
Marge opérationnelle TTM14%----
Marge bénéficiaire TTM3%----
ROA TTM5,0%----
ROE TTM5,6%----
 
Ratios de solvabilitéBN.PA----
Liquidité restreinte0,7----
Liquidité générale0,9----
Dette nette sur EBITDA1,7----
Dette sur actifs34%----
Dette sur capitaux propres92%----
Couverture par l’EBITDA29,9----
Couverture par l’EBIT20,5----
∼ par le flux opérationel20,0----
Coût de la dette1,2%----
 
Ratios d’efficacitéBN.PA----
Nbr de jours en stock (DSI)59----
Délai paiement clients (DSO)44----
Délai ∼ fournisseurs (DPO)122----
Conversion de l’encaisse-19----
Rotation des actifs0,6----
Frais généraux sur CP17%----
Frais généraux sur CA10%----

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.