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Comparateur d'actions françaises, internationales et d'indices boursiers

Corrélations boursières, analyse comparative des ratios boursiers, performance boursière comparée de sociétés cotées et d'indices boursiers.

OBJECTIF DE CE COMPARATEUR

Ce comparateur vous permet de comparer les performances boursières entre différentes actions, indices boursiers, matières premières agricoles, métaux, cours des pétroles Brent/WTI et du gaz Henry Hub, devises et cryptomonnaies.

Le calcul de la performance est réalisé dividendes réinvestis pour les actions, mais hors dividendes pour les indices, sauf pour les indices portant le suffixe “(acc)”.

Les cours des indices boursiers, matière premières et cryptomonnaies sont considérés en dollar américain sauf précision du contraire.

Un tableau des coefficients de corrélations de Pearson et un tableau comparatif des ratios boursiers (dont l’IH Score et le score Piotroski) complètent le graphique le cas échéant.

 

Sélectionnez les sociétés à comparer

Entrez vos tickers ou les noms des sociétés
Ajoutez un indice boursier, une matière première, une devise sur le graphique

 

 

Comparaison de la performance boursière des sociétés ajustée des dividendes(pour les indices, les dividendes ne sont pas réinvestis !)

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

 

Les corrélations sont calculées sur une base quotidienne, en supprimant les paires de dates communes manquantes le cas échéant.

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Taux de corrélation des variations de cours de bourse quotidiennes sur les six derniers mois

BLK.US----
BlackRock----
BLK.US-----

 

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

Comparaison qualitative (IH Score, Piotroski, Altman) et quantitative (ratios de valorisation, profitabilité, solvabilité, efficacité…)

BLK.US----
BlackRock----
PaysÉtats-Unis----
SecteurFinancial Services----
IndustrieAsset Management----
Type de capitalisationBig-Cap----
Capitalisation en Md€112,8----
 
Scores qualitatifsBLK.US----
IH Score6,1----
Tendance IH ScoreNégative----
F-Score Piotroski4----
Z-Score Altman9,2----
 
Évolution boursièreBLK.US----
Cours835,1----
Cible des analystes919,6----
Δ cible des analystes-9%----
Bêta1,4----
+ bas à 52 semaines-----
+ haut à 52 semaines-----
Moyenne mobile à 50 jours-----
Moyenne mobile à 200 jours-----
Δ + bas à 52 semaines-----
Δ + haut à 52 semaines-----
Δ moyenne mobile à 50 jours-----
Δ moyenne mobile à 200 jours-----
 
RÉpartition du capitalBLK.US----
Initiés1,0%----
Institutionnels88,1%----
Short Ratio2,7----
Flottant vendu à découvert1%----
 
Ratios de valorisationBLK.US----
PER TTM22,4----
PER prévisionnel20,6----
PEG2,6----
P/B3,1----
VE/EBITDA TTM17,7----
VE/Chiffre d’affaires TTM6,7----
 
Risques ESGBLK.US----
EnvironnementNégligeable----
SocialFaible----
GouvernanceFaible----
Niveau de controverseFaible----
Global ESGMoyen----
 
DividendesBLK.US----
Fréquence du dividendeTrimestriel----
Rendement sur dividende2,5%----
Dernier décaissement06/03/2024----
Distribution sur résultat net-----
Distribution sur sur FCF80%----
 
CroissanceBLK.US----
Δ CA trimestriel YoY6,8%----
Δ RN trimestriel YoY10,3%----
 
Ratios de profitabilitéBLK.US----
Marge brute78%----
Marge d’EBITDA40%----
Marge opérationnelle38%----
Marge bénéficiaire-----
Marge de FCF20%----
ROA-----
ROE-----
ROIC12%----
CROIC8%----
Marge opérationnelle TTM36%----
Marge bénéficiaire TTM31%----
ROA TTM3,3%----
ROE TTM14,2%----
 
Ratios de solvabilitéBLK.US----
Liquidité restreinte13,7----
Liquidité générale15,5----
Dette nette sur EBITDA-0,2----
Dette sur actifs7%----
Dette sur capitaux propres23%----
Couverture par l’EBITDA25,6----
Couverture par l’EBIT24,1----
∼ par le flux opérationel14,2----
Coût de la dette3,4%----
 
Ratios d’efficacitéBLK.US----
Nbr de jours en stock (DSI)-----
Délai paiement clients (DSO)124----
Délai ∼ fournisseurs (DPO)-----
Conversion de l’encaisse124----
Rotation des actifs0,2----
Frais généraux sur CP5%----
Frais généraux sur CA10%----

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.