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Comparateur d'actions françaises, internationales et d'indices boursiers

Corrélations boursières, analyse comparative des ratios boursiers, performance boursière comparée de sociétés cotées et d'indices boursiers.

OBJECTIF DE CE COMPARATEUR

Ce comparateur vous permet de comparer les performances boursières entre différentes actions, indices boursiers, matières premières agricoles, métaux, cours des pétroles Brent/WTI et du gaz Henry Hub, devises et cryptomonnaies.

Le calcul de la performance est réalisé dividendes réinvestis pour les actions, mais hors dividendes pour les indices, sauf pour les indices portant le suffixe “(acc)”.

Les cours des indices boursiers, matière premières et cryptomonnaies sont considérés en dollar américain sauf précision du contraire.

Un tableau des coefficients de corrélations de Pearson et un tableau comparatif des ratios boursiers (dont l’IH Score et le score Piotroski) complètent le graphique le cas échéant.

 

Sélectionnez les sociétés à comparer

Entrez vos tickers ou les noms des sociétés
Ajoutez un indice boursier, une matière première, une devise sur le graphique

 

 

Comparaison de la performance boursière des sociétés ajustée des dividendes(pour les indices, les dividendes ne sont pas réinvestis !)

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

 

Les corrélations sont calculées sur une base quotidienne, en supprimant les paires de dates communes manquantes le cas échéant.

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Taux de corrélation des variations de cours de bourse quotidiennes sur les six derniers mois

ASML.US----
ASML Holding----
ASML.US-----

 

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

Comparaison qualitative (IH Score, Piotroski, Altman) et quantitative (ratios de valorisation, profitabilité, solvabilité, efficacité…)

ASML.US----
ASML Holding----
PaysÉtats-Unis----
SecteurTechnology----
IndustrieSemiconductor Equipment & Materials----
Type de capitalisationMéga-Cap----
Capitalisation en Md€354,1----
 
Scores qualitatifsASML.US----
IH Score8,3----
Tendance IH ScoreNégative----
F-Score Piotroski5----
Z-Score Altman49,3----
 
Évolution boursièreASML.US----
Cours970,5----
Cible des analystes971,1----
Δ cible des analystes0%----
Bêta1,1----
+ bas à 52 semaines561,9----
+ haut à 52 semaines1 056,3----
Moyenne mobile à 50 jours920,4----
Moyenne mobile à 200 jours733,4----
Δ + bas à 52 semaines73%----
Δ + haut à 52 semaines-8%----
Δ moyenne mobile à 50 jours5%----
Δ moyenne mobile à 200 jours32%----
 
RÉpartition du capitalASML.US----
Initiés-----
Institutionnels19,5%----
Short Ratio0,7----
Flottant vendu à découvert0%----
 
Ratios de valorisationASML.US----
PER TTM44,7----
PER prévisionnel45,2----
PEG2,9----
P/B26,4----
VE/EBITDA TTM39,1----
VE/Chiffre d’affaires TTM13,8----
 
Risques ESGASML.US----
Environnement-----
Social-----
Gouvernance-----
Niveau de controverse-----
Global ESG-----
 
DividendesASML.US----
Fréquence du dividendeTrimestriel----
Rendement sur dividende0,7%----
Dernier décaissement26/04/2024----
Distribution sur résultat net-----
Distribution sur sur FCF72%----
 
CroissanceASML.US----
Δ CA trimestriel YoY12,5%----
Δ RN trimestriel YoY13,1%----
 
Ratios de profitabilitéASML.US----
Marge brute51%----
Marge d’EBITDA36%----
Marge opérationnelle33%----
Marge bénéficiaire-----
Marge de FCF12%----
ROA-----
ROE-----
ROIC45%----
CROIC19%----
Marge opérationnelle TTM33%----
Marge bénéficiaire TTM28%----
ROA TTM14,8%----
ROE TTM70,4%----
 
Ratios de solvabilitéASML.US----
Liquidité restreinte0,9----
Liquidité générale1,5----
Dette nette sur EBITDA-0,2----
Dette sur actifs12%----
Dette sur capitaux propres34%----
Couverture par l’EBITDA65,3----
Couverture par l’EBIT60,5----
∼ par le flux opérationel35,6----
Coût de la dette3,4%----
 
Ratios d’efficacitéASML.US----
Nbr de jours en stock (DSI)241----
Délai paiement clients (DSO)96----
Délai ∼ fournisseurs (DPO)57----
Conversion de l’encaisse280----
Rotation des actifs0,7----
Frais généraux sur CP8%----
Frais généraux sur CA4%----

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.