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Comparateur d'actions françaises, internationales et d'indices boursiers

Corrélations boursières, analyse comparative des ratios boursiers, performance boursière comparée de sociétés cotées et d'indices boursiers.

OBJECTIF DE CE COMPARATEUR

Ce comparateur vous permet de comparer les performances boursières entre différentes actions, indices boursiers, matières premières agricoles, métaux, cours des pétroles Brent/WTI et du gaz Henry Hub, devises et cryptomonnaies.

Le calcul de la performance est réalisé dividendes réinvestis pour les actions, mais hors dividendes pour les indices, sauf pour les indices portant le suffixe “(acc)”.

Les cours des indices boursiers, matière premières et cryptomonnaies sont considérés en dollar américain sauf précision du contraire.

Un tableau des coefficients de corrélations de Pearson et un tableau comparatif des ratios boursiers (dont l’IH Score et le score Piotroski) complètent le graphique le cas échéant.

 

Sélectionnez les sociétés à comparer

Entrez vos tickers ou les noms des sociétés
Ajoutez un indice boursier, une matière première, une devise sur le graphique

 

 

Comparaison de la performance boursière des sociétés ajustée des dividendes(pour les indices, les dividendes ne sont pas réinvestis !)

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

 

Les corrélations sont calculées sur une base quotidienne, en supprimant les paires de dates communes manquantes le cas échéant.

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Taux de corrélation des variations de cours de bourse quotidiennes sur les six derniers mois

ABX.TO----
Barrick Gold----
ABX.TO-----

 

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

Comparaison qualitative (IH Score, Piotroski, Altman) et quantitative (ratios de valorisation, profitabilité, solvabilité, efficacité…)

ABX.TO----
Barrick Gold----
PaysCanada----
SecteurBasic Materials----
IndustrieGold----
Type de capitalisationBig-Cap----
Capitalisation en Md€25,3----
 
Scores qualitatifsABX.TO----
IH Score5,2----
Tendance IH ScoreNégative----
F-Score Piotroski6----
Z-Score Altman3,4----
 
Évolution boursièreABX.TO----
Cours22,0----
Cible des analystes28,4----
Δ cible des analystes-23%----
Bêta0,4----
+ bas à 52 semaines18,5----
+ haut à 52 semaines27,5----
Moyenne mobile à 50 jours20,6----
Moyenne mobile à 200 jours21,8----
Δ + bas à 52 semaines19%----
Δ + haut à 52 semaines-20%----
Δ moyenne mobile à 50 jours7%----
Δ moyenne mobile à 200 jours1%----
 
RÉpartition du capitalABX.TO----
Initiés0,6%----
Institutionnels64,6%----
Short Ratio3,0----
Flottant vendu à découvert1%----
 
Ratios de valorisationABX.TO----
PER TTM21,5----
PER prévisionnel17,7----
PEG1,9----
P/B1,2----
VE/EBITDA TTM7,9----
VE/Chiffre d’affaires TTM3,3----
 
Risques ESGABX.TO----
EnvironnementMoyen----
SocialFaible----
GouvernanceFaible----
Niveau de controverseÉlevé----
Global ESGSévère----
 
DividendesABX.TO----
Fréquence du dividendeTrimestriel----
Rendement sur dividende2,6%----
Dernier décaissement28/02/2024----
Distribution sur résultat net-----
Distribution sur sur FCF190%----
 
CroissanceABX.TO----
Δ CA trimestriel YoY10,3%----
Δ RN trimestriel YoY53,8%----
 
Ratios de profitabilitéABX.TO----
Marge brute30%----
Marge d’EBITDA18%----
Marge opérationnelle25%----
Marge bénéficiaire-----
Marge de FCF4%----
ROA-----
ROE-----
ROIC6%----
CROIC1%----
Marge opérationnelle TTM13%----
Marge bénéficiaire TTM11%----
ROA TTM3,4%----
ROE TTM6,2%----
 
Ratios de solvabilitéABX.TO----
Liquidité restreinte2,1----
Liquidité générale3,2----
Dette nette sur EBITDA0,5----
Dette sur actifs11%----
Dette sur capitaux propres22%----
Couverture par l’EBITDA6,0----
Couverture par l’EBIT-----
∼ par le flux opérationel10,1----
Coût de la dette6,7%----
 
Ratios d’efficacitéABX.TO----
Nbr de jours en stock (DSI)82----
Délai paiement clients (DSO)22----
Délai ∼ fournisseurs (DPO)31----
Conversion de l’encaisse73----
Rotation des actifs0,2----
Frais généraux sur CP1%----
Frais généraux sur CA1%----

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.