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Comparateur d'actions françaises, internationales et d'indices boursiers

Corrélations boursières, analyse comparative des ratios boursiers, performance boursière comparée de sociétés cotées et d'indices boursiers.

OBJECTIF DE CE COMPARATEUR

Ce comparateur vous permet de comparer les performances boursières entre différentes actions, indices boursiers, matières premières agricoles, métaux, cours des pétroles Brent/WTI et du gaz Henry Hub, devises et cryptomonnaies.

Le calcul de la performance est réalisé dividendes réinvestis pour les actions, mais hors dividendes pour les indices, sauf pour les indices portant le suffixe “(acc)”.

Les cours des indices boursiers, matière premières et cryptomonnaies sont considérés en dollar américain sauf précision du contraire.

Un tableau des coefficients de corrélations de Pearson et un tableau comparatif des ratios boursiers (dont l’IH Score et le score Piotroski) complètent le graphique le cas échéant.

 

Sélectionnez les sociétés à comparer

Entrez vos tickers ou les noms des sociétés
Ajoutez un indice boursier, une matière première, une devise sur le graphique

 

 

Comparaison de la performance boursière des sociétés ajustée des dividendes(pour les indices, les dividendes ne sont pas réinvestis !)

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

 

Les corrélations sont calculées sur une base quotidienne, en supprimant les paires de dates communes manquantes le cas échéant.

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Taux de corrélation des variations de cours de bourse quotidiennes sur les six derniers mois

9504.TSE----
Chugoku Electric Power----
9504.TSE-----

 

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

Comparaison qualitative (IH Score, Piotroski, Altman) et quantitative (ratios de valorisation, profitabilité, solvabilité, efficacité…)

9504.TSE----
Chugoku Electric Power----
PaysJapon----
SecteurUtilities----
IndustrieUtilities - Renewable----
Type de capitalisationMid-Cap----
Capitalisation en Md€2,5----
 
Scores qualitatifs9504.TSE----
IH Score3,3----
Tendance IH ScoreNégative----
F-Score Piotroski5----
Z-Score Altman0,4----
 
Évolution boursière9504.TSE----
Cours1 137,5----
Cible des analystes1 172,5----
Δ cible des analystes-3%----
Bêta-----
+ bas à 52 semaines671,0----
+ haut à 52 semaines1 173,5----
Moyenne mobile à 50 jours1 040,5----
Moyenne mobile à 200 jours990,8----
Δ + bas à 52 semaines70%----
Δ + haut à 52 semaines-3%----
Δ moyenne mobile à 50 jours9%----
Δ moyenne mobile à 200 jours15%----
 
RÉpartition du capital9504.TSE----
Initiés11,8%----
Institutionnels17,4%----
Short Ratio-----
Flottant vendu à découvert-----
 
Ratios de valorisation9504.TSE----
PER TTM3,1----
PER prévisionnel20,9----
PEG-----
P/B0,7----
VE/EBITDA TTM10,1----
VE/Chiffre d’affaires TTM1,9----
 
Risques ESG9504.TSE----
Environnement-----
Social-----
Gouvernance-----
Niveau de controverse-----
Global ESG-----
 
Dividendes9504.TSE----
Fréquence du dividendeAnnuel----
Rendement sur dividende2,6%----
Dernier décaissement28/03/2024----
Distribution sur résultat net-3%----
Distribution sur sur FCF-2%----
 
Croissance9504.TSE----
Δ CA trimestriel YoY-15,5%----
Δ RN trimestriel YoY-68,3%----
 
Ratios de profitabilité9504.TSE----
Marge brute-4%----
Marge d’EBITDA1%----
Marge opérationnelle-4%----
Marge bénéficiaire-9%----
Marge de FCF-16%----
ROA-4,1%----
ROE-29,5%----
ROIC-2%----
CROIC-9%----
Marge opérationnelle TTM3%----
Marge bénéficiaire TTM8%----
ROA TTM3,3%----
ROE TTM24,7%----
 
Ratios de solvabilité9504.TSE----
Liquidité restreinte0,1----
Liquidité générale0,6----
Dette nette sur EBITDA318,6----
Dette sur actifs69%----
Dette sur capitaux propres621%----
Couverture par l’EBITDA0,8----
Couverture par l’EBIT-7,8----
∼ par le flux opérationel-5,8----
Coût de la dette0,4%----
 
Ratios d’efficacité9504.TSE----
Nbr de jours en stock (DSI)23----
Délai paiement clients (DSO)27----
Délai ∼ fournisseurs (DPO)22----
Conversion de l’encaisse27----
Rotation des actifs0,4----
Frais généraux sur CP8%----
Frais généraux sur CA2%----

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

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