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Comparateur d'actions françaises, internationales et d'indices boursiers

Corrélations boursières, analyse comparative des ratios boursiers, performance boursière comparée de sociétés cotées et d'indices boursiers.

OBJECTIF DE CE COMPARATEUR

Ce comparateur vous permet de comparer les performances boursières entre différentes actions, indices boursiers, matières premières agricoles, métaux, cours des pétroles Brent/WTI et du gaz Henry Hub, devises et cryptomonnaies.

Le calcul de la performance est réalisé dividendes réinvestis pour les actions, mais hors dividendes pour les indices, sauf pour les indices portant le suffixe “(acc)”.

Les cours des indices boursiers, matière premières et cryptomonnaies sont considérés en dollar américain sauf précision du contraire.

Un tableau des coefficients de corrélations de Pearson et un tableau comparatif des ratios boursiers (dont l’IH Score et le score Piotroski) complètent le graphique le cas échéant.

 

Sélectionnez les sociétés à comparer

Entrez vos tickers ou les noms des sociétés
Ajoutez un indice boursier, une matière première, une devise sur le graphique

 

 

Comparaison de la performance boursière des sociétés ajustée des dividendes(pour les indices, les dividendes ne sont pas réinvestis !)

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

 

Les corrélations sont calculées sur une base quotidienne, en supprimant les paires de dates communes manquantes le cas échéant.

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Taux de corrélation des variations de cours de bourse quotidiennes sur les six derniers mois

9433.TSE----
KDDI Corp.----
9433.TSE-----

 

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

Comparaison qualitative (IH Score, Piotroski, Altman) et quantitative (ratios de valorisation, profitabilité, solvabilité, efficacité…)

9433.TSE----
KDDI Corp.----
PaysJapon----
SecteurCommunication Services----
IndustrieTelecom Services----
Type de capitalisationBig-Cap----
Capitalisation en Md€57,0----
 
Scores qualitatifs9433.TSE----
IH Score7,9----
Tendance IH ScoreNégative----
F-Score Piotroski5----
Z-Score Altman5,5----
 
Évolution boursière9433.TSE----
Cours4 571,0----
Cible des analystes4 547,8----
Δ cible des analystes1%----
Bêta-----
+ bas à 52 semaines4 008,0----
+ haut à 52 semaines5 080,0----
Moyenne mobile à 50 jours4 677,3----
Moyenne mobile à 200 jours4 510,2----
Δ + bas à 52 semaines14%----
Δ + haut à 52 semaines-10%----
Δ moyenne mobile à 50 jours-2%----
Δ moyenne mobile à 200 jours1%----
 
RÉpartition du capital9433.TSE----
Initiés26,3%----
Institutionnels31,4%----
Short Ratio-----
Flottant vendu à découvert-----
 
Ratios de valorisation9433.TSE----
PER TTM13,8----
PER prévisionnel13,1----
PEG2,2----
P/B1,8----
VE/EBITDA TTM5,8----
VE/Chiffre d’affaires TTM1,7----
 
Risques ESG9433.TSE----
EnvironnementNégligeable----
SocialNégligeable----
GouvernanceNégligeable----
Niveau de controverseFaible----
Global ESGFaible----
 
Dividendes9433.TSE----
Fréquence du dividendeSemestriel----
Rendement sur dividende3,1%----
Dernier décaissement28/03/2024----
Distribution sur résultat net42%----
Distribution sur sur FCF65%----
 
Croissance9433.TSE----
Δ CA trimestriel YoY3,1%----
Δ RN trimestriel YoY3,4%----
 
Ratios de profitabilité9433.TSE----
Marge brute43%----
Marge d’EBITDA31%----
Marge opérationnelle19%----
Marge bénéficiaire12%----
Marge de FCF8%----
ROA5,9%----
ROE13,4%----
ROIC11%----
CROIC7%----
Marge opérationnelle TTM19%----
Marge bénéficiaire TTM12%----
ROA TTM5,1%----
ROE TTM13,5%----
 
Ratios de solvabilité9433.TSE----
Liquidité restreinte0,7----
Liquidité générale0,8----
Dette nette sur EBITDA0,3----
Dette sur actifs11%----
Dette sur capitaux propres27%----
Couverture par l’EBITDA206,0----
Couverture par l’EBIT125,5----
∼ par le flux opérationel124,6----
Coût de la dette0,6%----
 
Ratios d’efficacité9433.TSE----
Nbr de jours en stock (DSI)11----
Délai paiement clients (DSO)157----
Délai ∼ fournisseurs (DPO)89----
Conversion de l’encaisse79----
Rotation des actifs0,5----
Frais généraux sur CP27%----
Frais généraux sur CA25%----

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

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