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Comparateur d'actions françaises, internationales et d'indices boursiers

Corrélations boursières, analyse comparative des ratios boursiers, performance boursière comparée de sociétés cotées et d'indices boursiers.

OBJECTIF DE CE COMPARATEUR

Ce comparateur vous permet de comparer les performances boursières entre différentes actions, indices boursiers, matières premières agricoles, métaux, cours des pétroles Brent/WTI et du gaz Henry Hub, devises et cryptomonnaies.

Le calcul de la performance est réalisé dividendes réinvestis pour les actions, mais hors dividendes pour les indices, sauf pour les indices portant le suffixe “(acc)”.

Les cours des indices boursiers, matière premières et cryptomonnaies sont considérés en dollar américain sauf précision du contraire.

Un tableau des coefficients de corrélations de Pearson et un tableau comparatif des ratios boursiers (dont l’IH Score et le score Piotroski) complètent le graphique le cas échéant.

 

Sélectionnez les sociétés à comparer

Entrez vos tickers ou les noms des sociétés
Ajoutez un indice boursier, une matière première, une devise sur le graphique

 

 

Comparaison de la performance boursière des sociétés ajustée des dividendes(pour les indices, les dividendes ne sont pas réinvestis !)

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

 

Les corrélations sont calculées sur une base quotidienne, en supprimant les paires de dates communes manquantes le cas échéant.

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Taux de corrélation des variations de cours de bourse quotidiennes sur les six derniers mois

8952.TSE----
Japan Real Estate Investment----
8952.TSE-----

 

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

Comparaison qualitative (IH Score, Piotroski, Altman) et quantitative (ratios de valorisation, profitabilité, solvabilité, efficacité…)

8952.TSE----
Japan Real Estate Investment----
PaysJapon----
SecteurReal Estate----
IndustrieREIT - Office----
Type de capitalisationMid-Cap----
Capitalisation en Md€4,7----
 
Scores qualitatifs8952.TSE----
IH Score5,4----
Tendance IH ScoreNégative----
F-Score Piotroski3----
Z-Score Altman1,2----
 
Évolution boursière8952.TSE----
Cours552 000,0----
Cible des analystes571 222,0----
Δ cible des analystes-3%----
Bêta0,4----
+ bas à 52 semaines517 000,0----
+ haut à 52 semaines619 000,0----
Moyenne mobile à 50 jours550 880,0----
Moyenne mobile à 200 jours566 560,0----
Δ + bas à 52 semaines7%----
Δ + haut à 52 semaines-11%----
Δ moyenne mobile à 50 jours0%----
Δ moyenne mobile à 200 jours-3%----
 
RÉpartition du capital8952.TSE----
Initiés6,0%----
Institutionnels52,6%----
Short Ratio-----
Flottant vendu à découvert-----
 
Ratios de valorisation8952.TSE----
PER TTM22,8----
PER prévisionnel33,4----
PEG-----
P/B1,5----
VE/EBITDA TTM25,0----
VE/Chiffre d’affaires TTM15,7----
 
Risques ESG8952.TSE----
EnvironnementNégligeable----
SocialNégligeable----
GouvernanceFaible----
Niveau de controverse-----
Global ESGMoyen----
 
Dividendes8952.TSE----
Fréquence du dividendeSemestriel----
Rendement sur dividende4,2%----
Dernier décaissement28/03/2024----
Distribution sur résultat net-----
Distribution sur sur FCF-687%----
 
Croissance8952.TSE----
Δ CA trimestriel YoY-6,9%----
Δ RN trimestriel YoY0,7%----
 
Ratios de profitabilité8952.TSE----
Marge brute52%----
Marge d’EBITDA62%----
Marge opérationnelle46%----
Marge bénéficiaire-----
Marge de FCF-6%----
ROA-----
ROE-----
ROIC4%----
CROIC0%----
Marge opérationnelle TTM50%----
Marge bénéficiaire TTM44%----
ROA TTM2,1%----
ROE TTM6,3%----
 
Ratios de solvabilité8952.TSE----
Liquidité restreinte0,3----
Liquidité générale0,4----
Dette nette sur EBITDA8,9----
Dette sur actifs43%----
Dette sur capitaux propres84%----
Couverture par l’EBITDA27,6----
Couverture par l’EBIT20,4----
∼ par le flux opérationel34,9----
Coût de la dette0,4%----
 
Ratios d’efficacité8952.TSE----
Nbr de jours en stock (DSI)72----
Délai paiement clients (DSO)3----
Délai ∼ fournisseurs (DPO)27----
Conversion de l’encaisse48----
Rotation des actifs0,1----
Frais généraux sur CP1%----
Frais généraux sur CA5%----

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

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