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Comparateur d'actions françaises, internationales et d'indices boursiers

Corrélations boursières, analyse comparative des ratios boursiers, performance boursière comparée de sociétés cotées et d'indices boursiers.

OBJECTIF DE CE COMPARATEUR

Ce comparateur vous permet de comparer les performances boursières entre différentes actions, indices boursiers, matières premières agricoles, métaux, cours des pétroles Brent/WTI et du gaz Henry Hub, devises et cryptomonnaies.

Le calcul de la performance est réalisé dividendes réinvestis pour les actions, mais hors dividendes pour les indices, sauf pour les indices portant le suffixe “(acc)”.

Les cours des indices boursiers, matière premières et cryptomonnaies sont considérés en dollar américain sauf précision du contraire.

Un tableau des coefficients de corrélations de Pearson et un tableau comparatif des ratios boursiers (dont l’IH Score et le score Piotroski) complètent le graphique le cas échéant.

 

Sélectionnez les sociétés à comparer

Entrez vos tickers ou les noms des sociétés
Ajoutez un indice boursier, une matière première, une devise sur le graphique

 

 

Comparaison de la performance boursière des sociétés ajustée des dividendes(pour les indices, les dividendes ne sont pas réinvestis !)

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

 

Les corrélations sont calculées sur une base quotidienne, en supprimant les paires de dates communes manquantes le cas échéant.

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Taux de corrélation des variations de cours de bourse quotidiennes sur les six derniers mois

8766.TSE----
Tokio Marine Holdings----
8766.TSE-----

 

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

Comparaison qualitative (IH Score, Piotroski, Altman) et quantitative (ratios de valorisation, profitabilité, solvabilité, efficacité…)

8766.TSE----
Tokio Marine Holdings----
PaysJapon----
SecteurFinancial Services----
IndustrieInsurance - Property & Casualty----
Type de capitalisationBig-Cap----
Capitalisation en Md€57,0----
 
Scores qualitatifs8766.TSE----
IH Score5,3----
Tendance IH ScoreNégative----
F-Score Piotroski7----
Z-Score Altman8,0----
 
Évolution boursière8766.TSE----
Cours4 760,0----
Cible des analystes4 285,8----
Δ cible des analystes11%----
Bêta0,3----
+ bas à 52 semaines2 511,0----
+ haut à 52 semaines4 829,0----
Moyenne mobile à 50 jours4 211,8----
Moyenne mobile à 200 jours3 590,9----
Δ + bas à 52 semaines90%----
Δ + haut à 52 semaines-1%----
Δ moyenne mobile à 50 jours13%----
Δ moyenne mobile à 200 jours33%----
 
RÉpartition du capital8766.TSE----
Initiés4,4%----
Institutionnels46,3%----
Short Ratio-----
Flottant vendu à découvert-----
 
Ratios de valorisation8766.TSE----
PER TTM15,4----
PER prévisionnel13,5----
PEG0,8----
P/B2,1----
VE/EBITDA TTM5,7----
VE/Chiffre d’affaires TTM1,0----
 
Risques ESG8766.TSE----
EnvironnementNégligeable----
SocialFaible----
GouvernanceFaible----
Niveau de controverseFaible----
Global ESGÉlevé----
 
Dividendes8766.TSE----
Fréquence du dividendeSemestriel----
Rendement sur dividende2,5%----
Dernier décaissement28/03/2024----
Distribution sur résultat net51%----
Distribution sur sur FCF20%----
 
Croissance8766.TSE----
Δ CA trimestriel YoY2,1%----
Δ RN trimestriel YoY71,5%----
 
Ratios de profitabilité8766.TSE----
Marge brute100%----
Marge d’EBITDA8%----
Marge opérationnelle5%----
Marge bénéficiaire6%----
Marge de FCF15%----
ROA1,4%----
ROE9,8%----
ROIC5%----
CROIC20%----
Marge opérationnelle TTM17%----
Marge bénéficiaire TTM9%----
ROA TTM2,2%----
ROE TTM14,7%----
 
Ratios de solvabilité8766.TSE----
Liquidité restreinte0,6----
Liquidité générale0,2----
Dette nette sur EBITDA-3,9----
Dette sur actifs3%----
Dette sur capitaux propres20%----
Couverture par l’EBITDA38,9----
Couverture par l’EBIT25,0----
∼ par le flux opérationel72,2----
Coût de la dette1,3%----
 
Ratios d’efficacité8766.TSE----
Nbr de jours en stock (DSI)-----
Délai paiement clients (DSO)-----
Délai ∼ fournisseurs (DPO)-----
Conversion de l’encaisse-----
Rotation des actifs0,2----
Frais généraux sur CP31%----
Frais généraux sur CA18%----

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.