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Comparateur d'actions françaises, internationales et d'indices boursiers

Corrélations boursières, analyse comparative des ratios boursiers, performance boursière comparée de sociétés cotées et d'indices boursiers.

OBJECTIF DE CE COMPARATEUR

Ce comparateur vous permet de comparer les performances boursières entre différentes actions, indices boursiers, matières premières agricoles, métaux, cours des pétroles Brent/WTI et du gaz Henry Hub, devises et cryptomonnaies.

Le calcul de la performance est réalisé dividendes réinvestis pour les actions, mais hors dividendes pour les indices, sauf pour les indices portant le suffixe “(acc)”.

Les cours des indices boursiers, matière premières et cryptomonnaies sont considérés en dollar américain sauf précision du contraire.

Un tableau des coefficients de corrélations de Pearson et un tableau comparatif des ratios boursiers (dont l’IH Score et le score Piotroski) complètent le graphique le cas échéant.

 

Sélectionnez les sociétés à comparer

Entrez vos tickers ou les noms des sociétés
Ajoutez un indice boursier, une matière première, une devise sur le graphique

 

 

Comparaison de la performance boursière des sociétés ajustée des dividendes(pour les indices, les dividendes ne sont pas réinvestis !)

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

 

Les corrélations sont calculées sur une base quotidienne, en supprimant les paires de dates communes manquantes le cas échéant.

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Taux de corrélation des variations de cours de bourse quotidiennes sur les six derniers mois

8306.TSE----
Mitsubishi UFJ Financial Group----
8306.TSE-----

 

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

Comparaison qualitative (IH Score, Piotroski, Altman) et quantitative (ratios de valorisation, profitabilité, solvabilité, efficacité…)

8306.TSE----
Mitsubishi UFJ Financial Group----
PaysJapon----
SecteurFinancial Services----
IndustrieBanks - Diversified----
Type de capitalisationBig-Cap----
Capitalisation en Md€110,8----
 
Scores qualitatifs8306.TSE----
IH Score4,9----
Tendance IH ScoreStable----
F-Score Piotroski6----
Z-Score Altman0,6----
 
Évolution boursière8306.TSE----
Cours1 571,0----
Cible des analystes1 540,7----
Δ cible des analystes2%----
Bêta0,6----
+ bas à 52 semaines830,8----
+ haut à 52 semaines1 645,5----
Moyenne mobile à 50 jours1 460,7----
Moyenne mobile à 200 jours1 260,1----
Δ + bas à 52 semaines89%----
Δ + haut à 52 semaines-5%----
Δ moyenne mobile à 50 jours8%----
Δ moyenne mobile à 200 jours25%----
 
RÉpartition du capital8306.TSE----
Initiés5,4%----
Institutionnels32,9%----
Short Ratio-----
Flottant vendu à découvert-----
 
Ratios de valorisation8306.TSE----
PER TTM9,1----
PER prévisionnel11,4----
PEG1,0----
P/B1,0----
VE/EBITDA TTM-----
VE/Chiffre d’affaires TTM-11,8----
 
Risques ESG8306.TSE----
EnvironnementNégligeable----
SocialNégligeable----
GouvernanceNégligeable----
Niveau de controverseMoyen----
Global ESGFaible----
 
Dividendes8306.TSE----
Fréquence du dividendeSemestriel----
Rendement sur dividende2,6%----
Dernier décaissement28/03/2024----
Distribution sur résultat net34%----
Distribution sur sur FCF3%----
 
Croissance8306.TSE----
Δ CA trimestriel YoY0,6%----
Δ RN trimestriel YoY239,5%----
 
Ratios de profitabilité8306.TSE----
Marge brute100%----
Marge d’EBITDA25%----
Marge opérationnelle19%----
Marge bénéficiaire18%----
Marge de FCF215%----
ROA0,3%----
ROE6,5%----
ROIC1%----
CROIC18%----
Marge opérationnelle TTM35%----
Marge bénéficiaire TTM38%----
ROA TTM0,4%----
ROE TTM8,4%----
 
Ratios de solvabilité8306.TSE----
Liquidité restreinte20,0----
Liquidité générale20,0----
Dette nette sur EBITDA-44,6----
Dette sur actifs12%----
Dette sur capitaux propres274%----
Couverture par l’EBITDA0,6----
Couverture par l’EBIT0,5----
∼ par le flux opérationel5,7----
Coût de la dette4,3%----
 
Ratios d’efficacité8306.TSE----
Nbr de jours en stock (DSI)-----
Délai paiement clients (DSO)-----
Délai ∼ fournisseurs (DPO)-----
Conversion de l’encaisse-----
Rotation des actifs-----
Frais généraux sur CP18%----
Frais généraux sur CA50%----

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

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