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Comparateur d'actions françaises, internationales et d'indices boursiers

Corrélations boursières, analyse comparative des ratios boursiers, performance boursière comparée de sociétés cotées et d'indices boursiers.

OBJECTIF DE CE COMPARATEUR

Ce comparateur vous permet de comparer les performances boursières entre différentes actions, indices boursiers, matières premières agricoles, métaux, cours des pétroles Brent/WTI et du gaz Henry Hub, devises et cryptomonnaies.

Le calcul de la performance est réalisé dividendes réinvestis pour les actions, mais hors dividendes pour les indices, sauf pour les indices portant le suffixe “(acc)”.

Les cours des indices boursiers, matière premières et cryptomonnaies sont considérés en dollar américain sauf précision du contraire.

Un tableau des coefficients de corrélations de Pearson et un tableau comparatif des ratios boursiers (dont l’IH Score et le score Piotroski) complètent le graphique le cas échéant.

 

Sélectionnez les sociétés à comparer

Entrez vos tickers ou les noms des sociétés
Ajoutez un indice boursier, une matière première, une devise sur le graphique

 

 

Comparaison de la performance boursière des sociétés ajustée des dividendes(pour les indices, les dividendes ne sont pas réinvestis !)

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

 

Les corrélations sont calculées sur une base quotidienne, en supprimant les paires de dates communes manquantes le cas échéant.

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Taux de corrélation des variations de cours de bourse quotidiennes sur les six derniers mois

8303.TSE----
Shinsei Bank Ltd.----
8303.TSE-----

 

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

Comparaison qualitative (IH Score, Piotroski, Altman) et quantitative (ratios de valorisation, profitabilité, solvabilité, efficacité…)

8303.TSE----
Shinsei Bank Ltd.----
PaysJapon----
SecteurFinancial Services----
IndustrieBanks - Regional----
Type de capitalisationMid-Cap----
Capitalisation en Md€3,4----
 
Scores qualitatifs8303.TSE----
IH Score4,6----
Tendance IH ScoreStable----
F-Score Piotroski6----
Z-Score Altman0,7----
 
Évolution boursière8303.TSE----
Cours1 000 000,0----
Cible des analystes2 650,0----
Δ cible des analystes37 636%----
Bêta0,2----
+ bas à 52 semaines41 440 000 000,0----
+ haut à 52 semaines20 000 000 000 000,0----
Moyenne mobile à 50 jours455 137 000 000,0----
Moyenne mobile à 200 jours151 098 000 000,0----
Δ + bas à 52 semaines-100%----
Δ + haut à 52 semaines-100%----
Δ moyenne mobile à 50 jours-100%----
Δ moyenne mobile à 200 jours-100%----
 
RÉpartition du capital8303.TSE----
Initiés77,8%----
Institutionnels13,6%----
Short Ratio-----
Flottant vendu à découvert-----
 
Ratios de valorisation8303.TSE----
PER TTM9,1----
PER prévisionnel10,4----
PEG-----
P/B0,5----
VE/EBITDA TTM-----
VE/Chiffre d’affaires TTM-1,2----
 
Risques ESG8303.TSE----
Environnement-----
Social-----
Gouvernance-----
Niveau de controverse-----
Global ESG-----
 
Dividendes8303.TSE----
Fréquence du dividendeAnnuel----
Rendement sur dividende0,9%----
Dernier décaissement30/03/2023----
Distribution sur résultat net6%----
Distribution sur sur FCF0%----
 
Croissance8303.TSE----
Δ CA trimestriel YoY44,8%----
Δ RN trimestriel YoY11,3%----
 
Ratios de profitabilité8303.TSE----
Marge brute100%----
Marge d’EBITDA34%----
Marge opérationnelle29%----
Marge bénéficiaire13%----
Marge de FCF382%----
ROA0,4%----
ROE4,5%----
ROIC4%----
CROIC61%----
Marge opérationnelle TTM19%----
Marge bénéficiaire TTM17%----
ROA TTM0,5%----
ROE TTM6,5%----
 
Ratios de solvabilité8303.TSE----
Liquidité restreinte-----
Liquidité générale-----
Dette nette sur EBITDA-8,8----
Dette sur actifs7%----
Dette sur capitaux propres101%----
Couverture par l’EBITDA2,5----
Couverture par l’EBIT2,1----
∼ par le flux opérationel28,5----
Coût de la dette3,9%----
 
Ratios d’efficacité8303.TSE----
Nbr de jours en stock (DSI)-----
Délai paiement clients (DSO)1 156----
Délai ∼ fournisseurs (DPO)-----
Conversion de l’encaisse1 156----
Rotation des actifs-----
Frais généraux sur CP17%----
Frais généraux sur CA48%----

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

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