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Comparateur d'actions françaises, internationales et d'indices boursiers

Corrélations boursières, analyse comparative des ratios boursiers, performance boursière comparée de sociétés cotées et d'indices boursiers.

OBJECTIF DE CE COMPARATEUR

Ce comparateur vous permet de comparer les performances boursières entre différentes actions, indices boursiers, matières premières agricoles, métaux, cours des pétroles Brent/WTI et du gaz Henry Hub, devises et cryptomonnaies.

Le calcul de la performance est réalisé dividendes réinvestis pour les actions, mais hors dividendes pour les indices, sauf pour les indices portant le suffixe “(acc)”.

Les cours des indices boursiers, matière premières et cryptomonnaies sont considérés en dollar américain sauf précision du contraire.

Un tableau des coefficients de corrélations de Pearson et un tableau comparatif des ratios boursiers (dont l’IH Score et le score Piotroski) complètent le graphique le cas échéant.

 

Sélectionnez les sociétés à comparer

Entrez vos tickers ou les noms des sociétés
Ajoutez un indice boursier, une matière première, une devise sur le graphique

 

 

Comparaison de la performance boursière des sociétés ajustée des dividendes(pour les indices, les dividendes ne sont pas réinvestis !)

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

 

Les corrélations sont calculées sur une base quotidienne, en supprimant les paires de dates communes manquantes le cas échéant.

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Taux de corrélation des variations de cours de bourse quotidiennes sur les six derniers mois

7747.TSE----
Asahi Intecc----
7747.TSE-----

 

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

Comparaison qualitative (IH Score, Piotroski, Altman) et quantitative (ratios de valorisation, profitabilité, solvabilité, efficacité…)

7747.TSE----
Asahi Intecc----
PaysJapon----
SecteurHealthcare----
IndustrieMedical Instruments & Supplies----
Type de capitalisationMid-Cap----
Capitalisation en Md€4,5----
 
Scores qualitatifs7747.TSE----
IH Score6,9----
Tendance IH ScoreNégative----
F-Score Piotroski4----
Z-Score Altman32,8----
 
Évolution boursière7747.TSE----
Cours2 713,0----
Cible des analystes3 436,0----
Δ cible des analystes-21%----
Bêta0,6----
+ bas à 52 semaines2 268,0----
+ haut à 52 semaines3 149,0----
Moyenne mobile à 50 jours2 935,3----
Moyenne mobile à 200 jours2 823,5----
Δ + bas à 52 semaines20%----
Δ + haut à 52 semaines-14%----
Δ moyenne mobile à 50 jours-8%----
Δ moyenne mobile à 200 jours-4%----
 
RÉpartition du capital7747.TSE----
Initiés19,2%----
Institutionnels46,2%----
Short Ratio-----
Flottant vendu à découvert-----
 
Ratios de valorisation7747.TSE----
PER TTM47,9----
PER prévisionnel-----
PEG-----
P/B5,3----
VE/EBITDA TTM23,4----
VE/Chiffre d’affaires TTM7,3----
 
Risques ESG7747.TSE----
Environnement-----
Social-----
Gouvernance-----
Niveau de controverse-----
Global ESG-----
 
Dividendes7747.TSE----
Fréquence du dividendeAnnuel----
Rendement sur dividende1,2%----
Dernier décaissement27/06/2024----
Distribution sur résultat net25%----
Distribution sur sur FCF51%----
 
Croissance7747.TSE----
Δ CA trimestriel YoY12,5%----
Δ RN trimestriel YoY9,3%----
 
Ratios de profitabilité7747.TSE----
Marge brute65%----
Marge d’EBITDA30%----
Marge opérationnelle20%----
Marge bénéficiaire15%----
Marge de FCF7%----
ROA8,0%----
ROE10,4%----
ROIC10%----
CROIC5%----
Marge opérationnelle TTM21%----
Marge bénéficiaire TTM16%----
ROA TTM8,2%----
ROE TTM11,8%----
 
Ratios de solvabilité7747.TSE----
Liquidité restreinte2,0----
Liquidité générale3,4----
Dette nette sur EBITDA-0,8----
Dette sur actifs8%----
Dette sur capitaux propres11%----
Couverture par l’EBITDA86,6----
Couverture par l’EBIT58,3----
∼ par le flux opérationel62,1----
Coût de la dette2,3%----
 
Ratios d’efficacité7747.TSE----
Nbr de jours en stock (DSI)366----
Délai paiement clients (DSO)59----
Délai ∼ fournisseurs (DPO)29----
Conversion de l’encaisse396----
Rotation des actifs0,5----
Frais généraux sur CP2%----
Frais généraux sur CA3%----

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.