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Comparateur d'actions françaises, internationales et d'indices boursiers

Corrélations boursières, analyse comparative des ratios boursiers, performance boursière comparée de sociétés cotées et d'indices boursiers.

OBJECTIF DE CE COMPARATEUR

Ce comparateur vous permet de comparer les performances boursières entre différentes actions, indices boursiers, matières premières agricoles, métaux, cours des pétroles Brent/WTI et du gaz Henry Hub, devises et cryptomonnaies.

Le calcul de la performance est réalisé dividendes réinvestis pour les actions, mais hors dividendes pour les indices, sauf pour les indices portant le suffixe “(acc)”.

Les cours des indices boursiers, matière premières et cryptomonnaies sont considérés en dollar américain sauf précision du contraire.

Un tableau des coefficients de corrélations de Pearson et un tableau comparatif des ratios boursiers (dont l’IH Score et le score Piotroski) complètent le graphique le cas échéant.

 

Sélectionnez les sociétés à comparer

Entrez vos tickers ou les noms des sociétés
Ajoutez un indice boursier, une matière première, une devise sur le graphique

 

 

Comparaison de la performance boursière des sociétés ajustée des dividendes(pour les indices, les dividendes ne sont pas réinvestis !)

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

 

Les corrélations sont calculées sur une base quotidienne, en supprimant les paires de dates communes manquantes le cas échéant.

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Taux de corrélation des variations de cours de bourse quotidiennes sur les six derniers mois

7741.TSE----
Hoya Cor----
7741.TSE-----

 

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

Comparaison qualitative (IH Score, Piotroski, Altman) et quantitative (ratios de valorisation, profitabilité, solvabilité, efficacité…)

7741.TSE----
Hoya Cor----
PaysJapon----
SecteurHealthcare----
IndustrieMedical Instruments & Supplies----
Type de capitalisationBig-Cap----
Capitalisation en Md€41,1----
 
Scores qualitatifs7741.TSE----
IH Score8,6----
Tendance IH ScoreStable----
F-Score Piotroski6----
Z-Score Altman166,9----
 
Évolution boursière7741.TSE----
Cours19 095,0----
Cible des analystes20 465,4----
Δ cible des analystes-7%----
Bêta0,6----
+ bas à 52 semaines13 610,0----
+ haut à 52 semaines20 095,0----
Moyenne mobile à 50 jours18 780,3----
Moyenne mobile à 200 jours16 843,2----
Δ + bas à 52 semaines40%----
Δ + haut à 52 semaines-5%----
Δ moyenne mobile à 50 jours2%----
Δ moyenne mobile à 200 jours13%----
 
RÉpartition du capital7741.TSE----
Initiés1,2%----
Institutionnels60,2%----
Short Ratio-----
Flottant vendu à découvert-----
 
Ratios de valorisation7741.TSE----
PER TTM40,7----
PER prévisionnel26,3----
PEG-----
P/B7,6----
VE/EBITDA TTM23,9----
VE/Chiffre d’affaires TTM8,3----
 
Risques ESG7741.TSE----
EnvironnementNégligeable----
SocialMoyen----
GouvernanceFaible----
Niveau de controverseFaible----
Global ESGMoyen----
 
Dividendes7741.TSE----
Fréquence du dividendeSemestriel----
Rendement sur dividende0,6%----
Dernier décaissement28/09/2023----
Distribution sur résultat net24%----
Distribution sur sur FCF24%----
 
Croissance7741.TSE----
Δ CA trimestriel YoY12,8%----
Δ RN trimestriel YoY28,4%----
 
Ratios de profitabilité7741.TSE----
Marge brute86%----
Marge d’EBITDA37%----
Marge opérationnelle29%----
Marge bénéficiaire23%----
Marge de FCF23%----
ROA16,7%----
ROE20,8%----
ROIC20%----
CROIC20%----
Marge opérationnelle TTM30%----
Marge bénéficiaire TTM22%----
ROA TTM12,8%----
ROE TTM20,0%----
 
Ratios de solvabilité7741.TSE----
Liquidité restreinte3,6----
Liquidité générale4,5----
Dette nette sur EBITDA-1,5----
Dette sur actifs2%----
Dette sur capitaux propres3%----
Couverture par l’EBITDA147,8----
Couverture par l’EBIT120,4----
∼ par le flux opérationel111,1----
Coût de la dette7,9%----
 
Ratios d’efficacité7741.TSE----
Nbr de jours en stock (DSI)375----
Délai paiement clients (DSO)71----
Délai ∼ fournisseurs (DPO)203----
Conversion de l’encaisse243----
Rotation des actifs0,7----
Frais généraux sur CP2%----
Frais généraux sur CA2%----

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

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