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Comparateur d'actions françaises, internationales et d'indices boursiers

Corrélations boursières, analyse comparative des ratios boursiers, performance boursière comparée de sociétés cotées et d'indices boursiers.

OBJECTIF DE CE COMPARATEUR

Ce comparateur vous permet de comparer les performances boursières entre différentes actions, indices boursiers, matières premières agricoles, métaux, cours des pétroles Brent/WTI et du gaz Henry Hub, devises et cryptomonnaies.

Le calcul de la performance est réalisé dividendes réinvestis pour les actions, mais hors dividendes pour les indices, sauf pour les indices portant le suffixe “(acc)”.

Les cours des indices boursiers, matière premières et cryptomonnaies sont considérés en dollar américain sauf précision du contraire.

Un tableau des coefficients de corrélations de Pearson et un tableau comparatif des ratios boursiers (dont l’IH Score et le score Piotroski) complètent le graphique le cas échéant.

 

Sélectionnez les sociétés à comparer

Entrez vos tickers ou les noms des sociétés
Ajoutez un indice boursier, une matière première, une devise sur le graphique

 

 

Comparaison de la performance boursière des sociétés ajustée des dividendes(pour les indices, les dividendes ne sont pas réinvestis !)

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

 

Les corrélations sont calculées sur une base quotidienne, en supprimant les paires de dates communes manquantes le cas échéant.

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Taux de corrélation des variations de cours de bourse quotidiennes sur les six derniers mois

7267.TSE----
Honda Motor----
7267.TSE-----

 

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

Comparaison qualitative (IH Score, Piotroski, Altman) et quantitative (ratios de valorisation, profitabilité, solvabilité, efficacité…)

7267.TSE----
Honda Motor----
PaysJapon----
SecteurConsumer Cyclical----
IndustrieAuto Manufacturers----
Type de capitalisationBig-Cap----
Capitalisation en Md€55,6----
 
Scores qualitatifs7267.TSE----
IH Score4,8----
Tendance IH ScorePositive----
F-Score Piotroski6----
Z-Score Altman2,3----
 
Évolution boursière7267.TSE----
Cours1 898,0----
Cible des analystes1 966,8----
Δ cible des analystes-3%----
Bêta0,6----
+ bas à 52 semaines1 144,3----
+ haut à 52 semaines1 959,5----
Moyenne mobile à 50 jours1 725,2----
Moyenne mobile à 200 jours1 585,0----
Δ + bas à 52 semaines66%----
Δ + haut à 52 semaines-3%----
Δ moyenne mobile à 50 jours10%----
Δ moyenne mobile à 200 jours20%----
 
RÉpartition du capital7267.TSE----
Initiés3,8%----
Institutionnels42,6%----
Short Ratio-----
Flottant vendu à découvert-----
 
Ratios de valorisation7267.TSE----
PER TTM9,9----
PER prévisionnel8,2----
PEG3,7----
P/B0,8----
VE/EBITDA TTM5,0----
VE/Chiffre d’affaires TTM0,7----
 
Risques ESG7267.TSE----
EnvironnementFaible----
SocialFaible----
GouvernanceFaible----
Niveau de controverseÉlevé----
Global ESGMoyen----
 
Dividendes7267.TSE----
Fréquence du dividendeSemestriel----
Rendement sur dividende3,1%----
Dernier décaissement28/03/2024----
Distribution sur résultat net33%----
Distribution sur sur FCF14%----
 
Croissance7267.TSE----
Δ CA trimestriel YoY21,4%----
Δ RN trimestriel YoY8,1%----
 
Ratios de profitabilité7267.TSE----
Marge brute20%----
Marge d’EBITDA10%----
Marge opérationnelle5%----
Marge bénéficiaire4%----
Marge de FCF9%----
ROA2,7%----
ROE6,0%----
ROIC4%----
CROIC8%----
Marge opérationnelle TTM7%----
Marge bénéficiaire TTM5%----
ROA TTM2,7%----
ROE TTM8,5%----
 
Ratios de solvabilité7267.TSE----
Liquidité restreinte1,1----
Liquidité générale1,4----
Dette nette sur EBITDA2,1----
Dette sur actifs31%----
Dette sur capitaux propres68%----
Couverture par l’EBITDA47,0----
Couverture par l’EBIT27,0----
∼ par le flux opérationel59,0----
Coût de la dette0,5%----
 
Ratios d’efficacité7267.TSE----
Nbr de jours en stock (DSI)58----
Délai paiement clients (DSO)64----
Délai ∼ fournisseurs (DPO)38----
Conversion de l’encaisse85----
Rotation des actifs0,7----
Frais généraux sur CP14%----
Frais généraux sur CA10%----

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.