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Comparateur d'actions françaises, internationales et d'indices boursiers

Corrélations boursières, analyse comparative des ratios boursiers, performance boursière comparée de sociétés cotées et d'indices boursiers.

OBJECTIF DE CE COMPARATEUR

Ce comparateur vous permet de comparer les performances boursières entre différentes actions, indices boursiers, matières premières agricoles, métaux, cours des pétroles Brent/WTI et du gaz Henry Hub, devises et cryptomonnaies.

Le calcul de la performance est réalisé dividendes réinvestis pour les actions, mais hors dividendes pour les indices, sauf pour les indices portant le suffixe “(acc)”.

Les cours des indices boursiers, matière premières et cryptomonnaies sont considérés en dollar américain sauf précision du contraire.

Un tableau des coefficients de corrélations de Pearson et un tableau comparatif des ratios boursiers (dont l’IH Score et le score Piotroski) complètent le graphique le cas échéant.

 

Sélectionnez les sociétés à comparer

Entrez vos tickers ou les noms des sociétés
Ajoutez un indice boursier, une matière première, une devise sur le graphique

 

 

Comparaison de la performance boursière des sociétés ajustée des dividendes(pour les indices, les dividendes ne sont pas réinvestis !)

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

 

Les corrélations sont calculées sur une base quotidienne, en supprimant les paires de dates communes manquantes le cas échéant.

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Taux de corrélation des variations de cours de bourse quotidiennes sur les six derniers mois

7013.TSE----
IHI Corp.----
7013.TSE-----

 

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

Comparaison qualitative (IH Score, Piotroski, Altman) et quantitative (ratios de valorisation, profitabilité, solvabilité, efficacité…)

7013.TSE----
IHI Corp.----
PaysJapon----
SecteurIndustrials----
IndustrieSpecialty Industrial Machinery----
Type de capitalisationMid-Cap----
Capitalisation en Md€3,8----
 
Scores qualitatifs7013.TSE----
IH Score2,9----
Tendance IH ScoreStable----
F-Score Piotroski5----
Z-Score Altman2,0----
 
Évolution boursière7013.TSE----
Cours3 997,0----
Cible des analystes3 604,5----
Δ cible des analystes11%----
Bêta1,5----
+ bas à 52 semaines2 480,0----
+ haut à 52 semaines4 129,0----
Moyenne mobile à 50 jours3 191,6----
Moyenne mobile à 200 jours3 232,1----
Δ + bas à 52 semaines61%----
Δ + haut à 52 semaines-3%----
Δ moyenne mobile à 50 jours25%----
Δ moyenne mobile à 200 jours24%----
 
RÉpartition du capital7013.TSE----
Initiés5,5%----
Institutionnels37,0%----
Short Ratio-----
Flottant vendu à découvert-----
 
Ratios de valorisation7013.TSE----
PER TTM10,1----
PER prévisionnel7,3----
PEG-----
P/B1,9----
VE/EBITDA TTM-91,7----
VE/Chiffre d’affaires TTM0,7----
 
Risques ESG7013.TSE----
Environnement-----
Social-----
Gouvernance-----
Niveau de controverse-----
Global ESG-----
 
Dividendes7013.TSE----
Fréquence du dividendeSemestriel----
Rendement sur dividende2,5%----
Dernier décaissement28/03/2024----
Distribution sur résultat net27%----
Distribution sur sur FCF-143%----
 
Croissance7013.TSE----
Δ CA trimestriel YoY12,6%----
Δ RN trimestriel YoY371,6%----
 
Ratios de profitabilité7013.TSE----
Marge brute21%----
Marge d’EBITDA11%----
Marge opérationnelle6%----
Marge bénéficiaire3%----
Marge de FCF-1%----
ROA2,3%----
ROE11,0%----
ROIC8%----
CROIC-1%----
Marge opérationnelle TTM13%----
Marge bénéficiaire TTM-7%----
ROA TTM-2,5%----
ROE TTM-20,9%----
 
Ratios de solvabilité7013.TSE----
Liquidité restreinte0,8----
Liquidité générale1,3----
Dette nette sur EBITDA1,9----
Dette sur actifs21%----
Dette sur capitaux propres95%----
Couverture par l’EBITDA13,1----
Couverture par l’EBIT6,8----
∼ par le flux opérationel4,8----
Coût de la dette2,8%----
 
Ratios d’efficacité7013.TSE----
Nbr de jours en stock (DSI)128----
Délai paiement clients (DSO)141----
Délai ∼ fournisseurs (DPO)82----
Conversion de l’encaisse187----
Rotation des actifs0,7----
Frais généraux sur CP47%----
Frais généraux sur CA15%----

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

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