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Comparateur d'actions françaises, internationales et d'indices boursiers

Corrélations boursières, analyse comparative des ratios boursiers, performance boursière comparée de sociétés cotées et d'indices boursiers.

OBJECTIF DE CE COMPARATEUR

Ce comparateur vous permet de comparer les performances boursières entre différentes actions, indices boursiers, matières premières agricoles, métaux, cours des pétroles Brent/WTI et du gaz Henry Hub, devises et cryptomonnaies.

Le calcul de la performance est réalisé dividendes réinvestis pour les actions, mais hors dividendes pour les indices, sauf pour les indices portant le suffixe “(acc)”.

Les cours des indices boursiers, matière premières et cryptomonnaies sont considérés en dollar américain sauf précision du contraire.

Un tableau des coefficients de corrélations de Pearson et un tableau comparatif des ratios boursiers (dont l’IH Score et le score Piotroski) complètent le graphique le cas échéant.

 

Sélectionnez les sociétés à comparer

Entrez vos tickers ou les noms des sociétés
Ajoutez un indice boursier, une matière première, une devise sur le graphique

 

 

Comparaison de la performance boursière des sociétés ajustée des dividendes(pour les indices, les dividendes ne sont pas réinvestis !)

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

 

Les corrélations sont calculées sur une base quotidienne, en supprimant les paires de dates communes manquantes le cas échéant.

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Taux de corrélation des variations de cours de bourse quotidiennes sur les six derniers mois

6818.HK----
China Everbright Bank----
6818.HK-----

 

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

Comparaison qualitative (IH Score, Piotroski, Altman) et quantitative (ratios de valorisation, profitabilité, solvabilité, efficacité…)

6818.HK----
China Everbright Bank----
PaysHong-Kong----
SecteurFinancial Services----
IndustrieBanks - Regional----
Type de capitalisationBig-Cap----
Capitalisation en Md€23,8----
 
Scores qualitatifs6818.HK----
IH Score4,2----
Tendance IH ScoreStable----
F-Score Piotroski2----
Z-Score Altman-0,8----
 
Évolution boursière6818.HK----
Cours2,6----
Cible des analystes2,8----
Δ cible des analystes-8%----
Bêta0,4----
+ bas à 52 semaines2,1----
+ haut à 52 semaines2,6----
Moyenne mobile à 50 jours2,4----
Moyenne mobile à 200 jours2,3----
Δ + bas à 52 semaines21%----
Δ + haut à 52 semaines-1%----
Δ moyenne mobile à 50 jours7%----
Δ moyenne mobile à 200 jours12%----
 
RÉpartition du capital6818.HK----
Initiés75,5%----
Institutionnels5,2%----
Short Ratio-----
Flottant vendu à découvert-----
 
Ratios de valorisation6818.HK----
PER TTM3,4----
PER prévisionnel2,6----
PEG-----
P/B0,3----
VE/EBITDA TTM-----
VE/Chiffre d’affaires TTM-1,1----
 
Risques ESG6818.HK----
EnvironnementNégligeable----
SocialFaible----
GouvernanceFaible----
Niveau de controverseFaible----
Global ESGÉlevé----
 
Dividendes6818.HK----
Fréquence du dividendeAnnuel----
Rendement sur dividende8,0%----
Dernier décaissement26/06/2023----
Distribution sur résultat net39%----
Distribution sur sur FCF-26%----
 
Croissance6818.HK----
Δ CA trimestriel YoY-1,5%----
Δ RN trimestriel YoY5,6%----
 
Ratios de profitabilité6818.HK----
Marge brute100%----
Marge d’EBITDA3%----
Marge opérationnelle-----
Marge bénéficiaire26%----
Marge de FCF-40%----
ROA0,7%----
ROE8,1%----
ROIC-----
CROIC-6%----
Marge opérationnelle TTM60%----
Marge bénéficiaire TTM46%----
ROA TTM0,7%----
ROE TTM8,8%----
 
Ratios de solvabilité6818.HK----
Liquidité restreinte0,1----
Liquidité générale0,1----
Dette nette sur EBITDA-60,8----
Dette sur actifs3%----
Dette sur capitaux propres42%----
Couverture par l’EBITDA-----
Couverture par l’EBIT-----
∼ par le flux opérationel-0,4----
Coût de la dette26,1%----
 
Ratios d’efficacité6818.HK----
Nbr de jours en stock (DSI)-----
Délai paiement clients (DSO)41----
Délai ∼ fournisseurs (DPO)-17 994 200----
Conversion de l’encaisse17 994 300----
Rotation des actifs-----
Frais généraux sur CP8%----
Frais généraux sur CA28%----

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

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