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Comparateur d'actions françaises, internationales et d'indices boursiers

Corrélations boursières, analyse comparative des ratios boursiers, performance boursière comparée de sociétés cotées et d'indices boursiers.

OBJECTIF DE CE COMPARATEUR

Ce comparateur vous permet de comparer les performances boursières entre différentes actions, indices boursiers, matières premières agricoles, métaux, cours des pétroles Brent/WTI et du gaz Henry Hub, devises et cryptomonnaies.

Le calcul de la performance est réalisé dividendes réinvestis pour les actions, mais hors dividendes pour les indices, sauf pour les indices portant le suffixe “(acc)”.

Les cours des indices boursiers, matière premières et cryptomonnaies sont considérés en dollar américain sauf précision du contraire.

Un tableau des coefficients de corrélations de Pearson et un tableau comparatif des ratios boursiers (dont l’IH Score et le score Piotroski) complètent le graphique le cas échéant.

 

Sélectionnez les sociétés à comparer

Entrez vos tickers ou les noms des sociétés
Ajoutez un indice boursier, une matière première, une devise sur le graphique

 

 

Comparaison de la performance boursière des sociétés ajustée des dividendes(pour les indices, les dividendes ne sont pas réinvestis !)

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

 

Les corrélations sont calculées sur une base quotidienne, en supprimant les paires de dates communes manquantes le cas échéant.

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Taux de corrélation des variations de cours de bourse quotidiennes sur les six derniers mois

6752.TSE----
Panasonic----
6752.TSE-----

 

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

Comparaison qualitative (IH Score, Piotroski, Altman) et quantitative (ratios de valorisation, profitabilité, solvabilité, efficacité…)

6752.TSE----
Panasonic----
PaysJapon----
SecteurConsumer Cyclical----
IndustrieConsumer Electronics----
Type de capitalisationBig-Cap----
Capitalisation en Md€20,9----
 
Scores qualitatifs6752.TSE----
IH Score4,2----
Tendance IH ScoreStable----
F-Score Piotroski6----
Z-Score Altman3,3----
 
Évolution boursière6752.TSE----
Cours1 463,0----
Cible des analystes1 969,5----
Δ cible des analystes-26%----
Bêta1,0----
+ bas à 52 semaines1 164,5----
+ haut à 52 semaines1 808,0----
Moyenne mobile à 50 jours1 417,2----
Moyenne mobile à 200 jours1 541,9----
Δ + bas à 52 semaines26%----
Δ + haut à 52 semaines-19%----
Δ moyenne mobile à 50 jours3%----
Δ moyenne mobile à 200 jours-5%----
 
RÉpartition du capital6752.TSE----
Initiés3,6%----
Institutionnels38,9%----
Short Ratio-----
Flottant vendu à découvert-----
 
Ratios de valorisation6752.TSE----
PER TTM6,8----
PER prévisionnel9,6----
PEG1,0----
P/B0,8----
VE/EBITDA TTM5,9----
VE/Chiffre d’affaires TTM0,4----
 
Risques ESG6752.TSE----
EnvironnementNégligeable----
SocialNégligeable----
GouvernanceFaible----
Niveau de controverseMoyen----
Global ESGÉlevé----
 
Dividendes6752.TSE----
Fréquence du dividendeSemestriel----
Rendement sur dividende2,4%----
Dernier décaissement28/03/2024----
Distribution sur résultat net26%----
Distribution sur sur FCF46%----
 
Croissance6752.TSE----
Δ CA trimestriel YoY0,9%----
Δ RN trimestriel YoY99,5%----
 
Ratios de profitabilité6752.TSE----
Marge brute27%----
Marge d’EBITDA8%----
Marge opérationnelle3%----
Marge bénéficiaire3%----
Marge de FCF2%----
ROA3,3%----
ROE7,8%----
ROIC5%----
CROIC3%----
Marge opérationnelle TTM5%----
Marge bénéficiaire TTM6%----
ROA TTM2,6%----
ROE TTM13,1%----
 
Ratios de solvabilité6752.TSE----
Liquidité restreinte0,8----
Liquidité générale1,3----
Dette nette sur EBITDA0,4----
Dette sur actifs16%----
Dette sur capitaux propres35%----
Couverture par l’EBITDA31,7----
Couverture par l’EBIT13,7----
∼ par le flux opérationel24,6----
Coût de la dette1,4%----
 
Ratios d’efficacité6752.TSE----
Nbr de jours en stock (DSI)77----
Délai paiement clients (DSO)58----
Délai ∼ fournisseurs (DPO)67----
Conversion de l’encaisse67----
Rotation des actifs1,0----
Frais généraux sur CP54%----
Frais généraux sur CA23%----

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

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