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Comparateur d'actions françaises, internationales et d'indices boursiers

Corrélations boursières, analyse comparative des ratios boursiers, performance boursière comparée de sociétés cotées et d'indices boursiers.

OBJECTIF DE CE COMPARATEUR

Ce comparateur vous permet de comparer les performances boursières entre différentes actions, indices boursiers, matières premières agricoles, métaux, cours des pétroles Brent/WTI et du gaz Henry Hub, devises et cryptomonnaies.

Le calcul de la performance est réalisé dividendes réinvestis pour les actions, mais hors dividendes pour les indices, sauf pour les indices portant le suffixe “(acc)”.

Les cours des indices boursiers, matière premières et cryptomonnaies sont considérés en dollar américain sauf précision du contraire.

Un tableau des coefficients de corrélations de Pearson et un tableau comparatif des ratios boursiers (dont l’IH Score et le score Piotroski) complètent le graphique le cas échéant.

 

Sélectionnez les sociétés à comparer

Entrez vos tickers ou les noms des sociétés
Ajoutez un indice boursier, une matière première, une devise sur le graphique

 

 

Comparaison de la performance boursière des sociétés ajustée des dividendes(pour les indices, les dividendes ne sont pas réinvestis !)

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

 

Les corrélations sont calculées sur une base quotidienne, en supprimant les paires de dates communes manquantes le cas échéant.

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Taux de corrélation des variations de cours de bourse quotidiennes sur les six derniers mois

6504.TSE----
Fuji Electric Ltd.----
6504.TSE-----

 

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

Comparaison qualitative (IH Score, Piotroski, Altman) et quantitative (ratios de valorisation, profitabilité, solvabilité, efficacité…)

6504.TSE----
Fuji Electric Ltd.----
PaysJapon----
SecteurIndustrials----
IndustrieElectrical Equipment & Parts----
Type de capitalisationMid-Cap----
Capitalisation en Md€8,8----
 
Scores qualitatifs6504.TSE----
IH Score6,0----
Tendance IH ScorePositive----
F-Score Piotroski6----
Z-Score Altman8,4----
 
Évolution boursière6504.TSE----
Cours10 330,0----
Cible des analystes8 821,4----
Δ cible des analystes17%----
Bêta0,9----
+ bas à 52 semaines4 965,0----
+ haut à 52 semaines10 410,0----
Moyenne mobile à 50 jours8 488,4----
Moyenne mobile à 200 jours6 866,8----
Δ + bas à 52 semaines108%----
Δ + haut à 52 semaines-1%----
Δ moyenne mobile à 50 jours22%----
Δ moyenne mobile à 200 jours50%----
 
RÉpartition du capital6504.TSE----
Initiés5,3%----
Institutionnels48,4%----
Short Ratio-----
Flottant vendu à découvert-----
 
Ratios de valorisation6504.TSE----
PER TTM20,8----
PER prévisionnel8,4----
PEG-----
P/B2,7----
VE/EBITDA TTM9,9----
VE/Chiffre d’affaires TTM1,4----
 
Risques ESG6504.TSE----
Environnement-----
Social-----
Gouvernance-----
Niveau de controverse-----
Global ESG-----
 
Dividendes6504.TSE----
Fréquence du dividendeSemestriel----
Rendement sur dividende1,2%----
Dernier décaissement28/09/2023----
Distribution sur résultat net26%----
Distribution sur sur FCF29%----
 
Croissance6504.TSE----
Δ CA trimestriel YoY10,0%----
Δ RN trimestriel YoY48,4%----
 
Ratios de profitabilité6504.TSE----
Marge brute27%----
Marge d’EBITDA13%----
Marge opérationnelle9%----
Marge bénéficiaire6%----
Marge de FCF5%----
ROA5,3%----
ROE12,4%----
ROIC10%----
CROIC9%----
Marge opérationnelle TTM8%----
Marge bénéficiaire TTM6%----
ROA TTM5,5%----
ROE TTM13,5%----
 
Ratios de solvabilité6504.TSE----
Liquidité restreinte1,0----
Liquidité générale1,6----
Dette nette sur EBITDA0,6----
Dette sur actifs11%----
Dette sur capitaux propres26%----
Couverture par l’EBITDA68,3----
Couverture par l’EBIT45,3----
∼ par le flux opérationel58,3----
Coût de la dette1,3%----
 
Ratios d’efficacité6504.TSE----
Nbr de jours en stock (DSI)99----
Délai paiement clients (DSO)140----
Délai ∼ fournisseurs (DPO)97----
Conversion de l’encaisse143----
Rotation des actifs0,9----
Frais généraux sur CP30%----
Frais généraux sur CA16%----

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

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