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Comparateur d'actions françaises, internationales et d'indices boursiers

Corrélations boursières, analyse comparative des ratios boursiers, performance boursière comparée de sociétés cotées et d'indices boursiers.

OBJECTIF DE CE COMPARATEUR

Ce comparateur vous permet de comparer les performances boursières entre différentes actions, indices boursiers, matières premières agricoles, métaux, cours des pétroles Brent/WTI et du gaz Henry Hub, devises et cryptomonnaies.

Le calcul de la performance est réalisé dividendes réinvestis pour les actions, mais hors dividendes pour les indices, sauf pour les indices portant le suffixe “(acc)”.

Les cours des indices boursiers, matière premières et cryptomonnaies sont considérés en dollar américain sauf précision du contraire.

Un tableau des coefficients de corrélations de Pearson et un tableau comparatif des ratios boursiers (dont l’IH Score et le score Piotroski) complètent le graphique le cas échéant.

 

Sélectionnez les sociétés à comparer

Entrez vos tickers ou les noms des sociétés
Ajoutez un indice boursier, une matière première, une devise sur le graphique

 

 

Comparaison de la performance boursière des sociétés ajustée des dividendes(pour les indices, les dividendes ne sont pas réinvestis !)

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

 

Les corrélations sont calculées sur une base quotidienne, en supprimant les paires de dates communes manquantes le cas échéant.

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Taux de corrélation des variations de cours de bourse quotidiennes sur les six derniers mois

6473.TSE----
JTEKT Corp.----
6473.TSE-----

 

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

Comparaison qualitative (IH Score, Piotroski, Altman) et quantitative (ratios de valorisation, profitabilité, solvabilité, efficacité…)

6473.TSE----
JTEKT Corp.----
PaysJapon----
SecteurConsumer Cyclical----
IndustrieAuto Parts----
Type de capitalisationMid-Cap----
Capitalisation en Md€3,0----
 
Scores qualitatifs6473.TSE----
IH Score4,7----
Tendance IH ScoreStable----
F-Score Piotroski8----
Z-Score Altman3,2----
 
Évolution boursière6473.TSE----
Cours1 453,0----
Cible des analystes1 642,0----
Δ cible des analystes-12%----
Bêta0,7----
+ bas à 52 semaines987,0----
+ haut à 52 semaines1 523,0----
Moyenne mobile à 50 jours1 364,4----
Moyenne mobile à 200 jours1 322,4----
Δ + bas à 52 semaines47%----
Δ + haut à 52 semaines-5%----
Δ moyenne mobile à 50 jours6%----
Δ moyenne mobile à 200 jours10%----
 
RÉpartition du capital6473.TSE----
Initiés33,6%----
Institutionnels27,6%----
Short Ratio-----
Flottant vendu à découvert-----
 
Ratios de valorisation6473.TSE----
PER TTM9,4----
PER prévisionnel6,7----
PEG-----
P/B0,7----
VE/EBITDA TTM4,2----
VE/Chiffre d’affaires TTM0,3----
 
Risques ESG6473.TSE----
EnvironnementNégligeable----
SocialFaible----
GouvernanceNégligeable----
Niveau de controverseFaible----
Global ESGMoyen----
 
Dividendes6473.TSE----
Fréquence du dividendeSemestriel----
Rendement sur dividende2,8%----
Dernier décaissement28/03/2024----
Distribution sur résultat net21%----
Distribution sur sur FCF32%----
 
Croissance6473.TSE----
Δ CA trimestriel YoY16,5%----
Δ RN trimestriel YoY118,1%----
 
Ratios de profitabilité6473.TSE----
Marge brute15%----
Marge d’EBITDA8%----
Marge opérationnelle3%----
Marge bénéficiaire2%----
Marge de FCF1%----
ROA2,4%----
ROE5,3%----
ROIC4%----
CROIC2%----
Marge opérationnelle TTM5%----
Marge bénéficiaire TTM3%----
ROA TTM3,3%----
ROE TTM7,8%----
 
Ratios de solvabilité6473.TSE----
Liquidité restreinte1,1----
Liquidité générale1,7----
Dette nette sur EBITDA1,0----
Dette sur actifs18%----
Dette sur capitaux propres38%----
Couverture par l’EBITDA25,6----
Couverture par l’EBIT12,0----
∼ par le flux opérationel15,4----
Coût de la dette2,0%----
 
Ratios d’efficacité6473.TSE----
Nbr de jours en stock (DSI)64----
Délai paiement clients (DSO)77----
Délai ∼ fournisseurs (DPO)88----
Conversion de l’encaisse53----
Rotation des actifs1,2----
Frais généraux sur CP29%----
Frais généraux sur CA11%----

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.