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Comparateur d'actions françaises, internationales et d'indices boursiers

Corrélations boursières, analyse comparative des ratios boursiers, performance boursière comparée de sociétés cotées et d'indices boursiers.

OBJECTIF DE CE COMPARATEUR

Ce comparateur vous permet de comparer les performances boursières entre différentes actions, indices boursiers, matières premières agricoles, métaux, cours des pétroles Brent/WTI et du gaz Henry Hub, devises et cryptomonnaies.

Le calcul de la performance est réalisé dividendes réinvestis pour les actions, mais hors dividendes pour les indices, sauf pour les indices portant le suffixe “(acc)”.

Les cours des indices boursiers, matière premières et cryptomonnaies sont considérés en dollar américain sauf précision du contraire.

Un tableau des coefficients de corrélations de Pearson et un tableau comparatif des ratios boursiers (dont l’IH Score et le score Piotroski) complètent le graphique le cas échéant.

 

Sélectionnez les sociétés à comparer

Entrez vos tickers ou les noms des sociétés
Ajoutez un indice boursier, une matière première, une devise sur le graphique

 

 

Comparaison de la performance boursière des sociétés ajustée des dividendes(pour les indices, les dividendes ne sont pas réinvestis !)

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

 

Les corrélations sont calculées sur une base quotidienne, en supprimant les paires de dates communes manquantes le cas échéant.

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Taux de corrélation des variations de cours de bourse quotidiennes sur les six derniers mois

6301.TSE----
Komatsu Ltd.----
6301.TSE-----

 

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

Comparaison qualitative (IH Score, Piotroski, Altman) et quantitative (ratios de valorisation, profitabilité, solvabilité, efficacité…)

6301.TSE----
Komatsu Ltd.----
PaysJapon----
SecteurIndustrials----
IndustrieFarm & Heavy Construction Machinery----
Type de capitalisationBig-Cap----
Capitalisation en Md€26,0----
 
Scores qualitatifs6301.TSE----
IH Score4,7----
Tendance IH ScoreStable----
F-Score Piotroski7----
Z-Score Altman3,9----
 
Évolution boursière6301.TSE----
Cours4 506,0----
Cible des analystes4 511,9----
Δ cible des analystes0%----
Bêta1,1----
+ bas à 52 semaines2 964,0----
+ haut à 52 semaines4 595,4----
Moyenne mobile à 50 jours4 240,9----
Moyenne mobile à 200 jours3 967,2----
Δ + bas à 52 semaines52%----
Δ + haut à 52 semaines-2%----
Δ moyenne mobile à 50 jours6%----
Δ moyenne mobile à 200 jours14%----
 
RÉpartition du capital6301.TSE----
Initiés0,2%----
Institutionnels45,7%----
Short Ratio-----
Flottant vendu à découvert-----
 
Ratios de valorisation6301.TSE----
PER TTM10,7----
PER prévisionnel11,2----
PEG1,6----
P/B1,5----
VE/EBITDA TTM6,6----
VE/Chiffre d’affaires TTM1,3----
 
Risques ESG6301.TSE----
EnvironnementNégligeable----
SocialFaible----
GouvernanceFaible----
Niveau de controverseNégligeable----
Global ESGMoyen----
 
Dividendes6301.TSE----
Fréquence du dividendeSemestriel----
Rendement sur dividende3,2%----
Dernier décaissement28/03/2024----
Distribution sur résultat net35%----
Distribution sur sur FCF495%----
 
Croissance6301.TSE----
Δ CA trimestriel YoY5,6%----
Δ RN trimestriel YoY42,3%----
 
Ratios de profitabilité6301.TSE----
Marge brute29%----
Marge d’EBITDA19%----
Marge opérationnelle14%----
Marge bénéficiaire9%----
Marge de FCF1%----
ROA7,1%----
ROE13,7%----
ROIC10%----
CROIC1%----
Marge opérationnelle TTM16%----
Marge bénéficiaire TTM11%----
ROA TTM7,5%----
ROE TTM15,3%----
 
Ratios de solvabilité6301.TSE----
Liquidité restreinte1,0----
Liquidité générale2,1----
Dette nette sur EBITDA1,2----
Dette sur actifs22%----
Dette sur capitaux propres42%----
Couverture par l’EBITDA20,5----
Couverture par l’EBIT15,9----
∼ par le flux opérationel6,4----
Coût de la dette3,2%----
 
Ratios d’efficacité6301.TSE----
Nbr de jours en stock (DSI)179----
Délai paiement clients (DSO)115----
Délai ∼ fournisseurs (DPO)48----
Conversion de l’encaisse245----
Rotation des actifs0,7----
Frais généraux sur CP21%----
Frais généraux sur CA15%----

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

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