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Comparateur d'actions françaises, internationales et d'indices boursiers

Corrélations boursières, analyse comparative des ratios boursiers, performance boursière comparée de sociétés cotées et d'indices boursiers.

OBJECTIF DE CE COMPARATEUR

Ce comparateur vous permet de comparer les performances boursières entre différentes actions, indices boursiers, matières premières agricoles, métaux, cours des pétroles Brent/WTI et du gaz Henry Hub, devises et cryptomonnaies.

Le calcul de la performance est réalisé dividendes réinvestis pour les actions, mais hors dividendes pour les indices, sauf pour les indices portant le suffixe “(acc)”.

Les cours des indices boursiers, matière premières et cryptomonnaies sont considérés en dollar américain sauf précision du contraire.

Un tableau des coefficients de corrélations de Pearson et un tableau comparatif des ratios boursiers (dont l’IH Score et le score Piotroski) complètent le graphique le cas échéant.

 

Sélectionnez les sociétés à comparer

Entrez vos tickers ou les noms des sociétés
Ajoutez un indice boursier, une matière première, une devise sur le graphique

 

 

Comparaison de la performance boursière des sociétés ajustée des dividendes(pour les indices, les dividendes ne sont pas réinvestis !)

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

 

Les corrélations sont calculées sur une base quotidienne, en supprimant les paires de dates communes manquantes le cas échéant.

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Taux de corrélation des variations de cours de bourse quotidiennes sur les six derniers mois

6201.TSE----
Toyota Industries----
6201.TSE-----

 

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

Comparaison qualitative (IH Score, Piotroski, Altman) et quantitative (ratios de valorisation, profitabilité, solvabilité, efficacité…)

6201.TSE----
Toyota Industries----
PaysJapon----
SecteurConsumer Cyclical----
IndustrieFarm & Heavy Construction Machinery----
Type de capitalisationBig-Cap----
Capitalisation en Md€29,9----
 
Scores qualitatifs6201.TSE----
IH Score4,5----
Tendance IH ScoreNégative----
F-Score Piotroski5----
Z-Score Altman2,8----
 
Évolution boursière6201.TSE----
Cours15 785,0----
Cible des analystes13 503,1----
Δ cible des analystes17%----
Bêta0,7----
+ bas à 52 semaines6 808,6----
+ haut à 52 semaines16 162,0----
Moyenne mobile à 50 jours14 182,7----
Moyenne mobile à 200 jours11 863,5----
Δ + bas à 52 semaines132%----
Δ + haut à 52 semaines-2%----
Δ moyenne mobile à 50 jours11%----
Δ moyenne mobile à 200 jours33%----
 
RÉpartition du capital6201.TSE----
Initiés46,5%----
Institutionnels19,9%----
Short Ratio-----
Flottant vendu à découvert-----
 
Ratios de valorisation6201.TSE----
PER TTM19,3----
PER prévisionnel18,1----
PEG-----
P/B1,0----
VE/EBITDA TTM11,8----
VE/Chiffre d’affaires TTM1,6----
 
Risques ESG6201.TSE----
EnvironnementFaible----
SocialFaible----
GouvernanceFaible----
Niveau de controverse-----
Global ESGÉlevé----
 
Dividendes6201.TSE----
Fréquence du dividendeSemestriel----
Rendement sur dividende1,3%----
Dernier décaissement28/03/2024----
Distribution sur résultat net29%----
Distribution sur sur FCF-59%----
 
Croissance6201.TSE----
Δ CA trimestriel YoY14,5%----
Δ RN trimestriel YoY47,6%----
 
Ratios de profitabilité6201.TSE----
Marge brute22%----
Marge d’EBITDA16%----
Marge opérationnelle5%----
Marge bénéficiaire6%----
Marge de FCF-3%----
ROA2,5%----
ROE5,0%----
ROIC2%----
CROIC-2%----
Marge opérationnelle TTM8%----
Marge bénéficiaire TTM7%----
ROA TTM1,7%----
ROE TTM6,1%----
 
Ratios de solvabilité6201.TSE----
Liquidité restreinte1,4----
Liquidité générale1,8----
Dette nette sur EBITDA2,0----
Dette sur actifs22%----
Dette sur capitaux propres44%----
Couverture par l’EBITDA38,3----
Couverture par l’EBIT19,8----
∼ par le flux opérationel13,9----
Coût de la dette0,9%----
 
Ratios d’efficacité6201.TSE----
Nbr de jours en stock (DSI)73----
Délai paiement clients (DSO)154----
Délai ∼ fournisseurs (DPO)109----
Conversion de l’encaisse118----
Rotation des actifs0,4----
Frais généraux sur CP15%----
Frais généraux sur CA17%----

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

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