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Comparateur d'actions françaises, internationales et d'indices boursiers

Corrélations boursières, analyse comparative des ratios boursiers, performance boursière comparée de sociétés cotées et d'indices boursiers.

OBJECTIF DE CE COMPARATEUR

Ce comparateur vous permet de comparer les performances boursières entre différentes actions, indices boursiers, matières premières agricoles, métaux, cours des pétroles Brent/WTI et du gaz Henry Hub, devises et cryptomonnaies.

Le calcul de la performance est réalisé dividendes réinvestis pour les actions, mais hors dividendes pour les indices, sauf pour les indices portant le suffixe “(acc)”.

Les cours des indices boursiers, matière premières et cryptomonnaies sont considérés en dollar américain sauf précision du contraire.

Un tableau des coefficients de corrélations de Pearson et un tableau comparatif des ratios boursiers (dont l’IH Score et le score Piotroski) complètent le graphique le cas échéant.

 

Sélectionnez les sociétés à comparer

Entrez vos tickers ou les noms des sociétés
Ajoutez un indice boursier, une matière première, une devise sur le graphique

 

 

Comparaison de la performance boursière des sociétés ajustée des dividendes(pour les indices, les dividendes ne sont pas réinvestis !)

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

 

Les corrélations sont calculées sur une base quotidienne, en supprimant les paires de dates communes manquantes le cas échéant.

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Taux de corrélation des variations de cours de bourse quotidiennes sur les six derniers mois

4578.TSE----
Otsuka Holdings----
4578.TSE-----

 

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

Comparaison qualitative (IH Score, Piotroski, Altman) et quantitative (ratios de valorisation, profitabilité, solvabilité, efficacité…)

4578.TSE----
Otsuka Holdings----
PaysJapon----
SecteurHealthcare----
IndustrieDrug Manufacturers - General----
Type de capitalisationBig-Cap----
Capitalisation en Md€21,1----
 
Scores qualitatifs4578.TSE----
IH Score6,6----
Tendance IH ScoreStable----
F-Score Piotroski4----
Z-Score Altman15,0----
 
Évolution boursière4578.TSE----
Cours6 382,0----
Cible des analystes6 020,0----
Δ cible des analystes6%----
Bêta0,2----
+ bas à 52 semaines4 145,9----
+ haut à 52 semaines6 510,0----
Moyenne mobile à 50 jours5 887,4----
Moyenne mobile à 200 jours5 509,4----
Δ + bas à 52 semaines54%----
Δ + haut à 52 semaines-2%----
Δ moyenne mobile à 50 jours8%----
Δ moyenne mobile à 200 jours16%----
 
RÉpartition du capital4578.TSE----
Initiés17,7%----
Institutionnels33,7%----
Short Ratio-----
Flottant vendu à découvert-----
 
Ratios de valorisation4578.TSE----
PER TTM28,4----
PER prévisionnel13,8----
PEG-----
P/B1,4----
VE/EBITDA TTM8,0----
VE/Chiffre d’affaires TTM1,5----
 
Risques ESG4578.TSE----
EnvironnementFaible----
SocialMoyen----
GouvernanceMoyen----
Niveau de controverseFaible----
Global ESGSévère----
 
Dividendes4578.TSE----
Fréquence du dividendeSemestriel----
Rendement sur dividende1,9%----
Dernier décaissement27/06/2024----
Distribution sur résultat net-----
Distribution sur sur FCF33%----
 
Croissance4578.TSE----
Δ CA trimestriel YoY14,3%----
Δ RN trimestriel YoY43,2%----
 
Ratios de profitabilité4578.TSE----
Marge brute70%----
Marge d’EBITDA19%----
Marge opérationnelle14%----
Marge bénéficiaire-----
Marge de FCF8%----
ROA-----
ROE-----
ROIC10%----
CROIC7%----
Marge opérationnelle TTM9%----
Marge bénéficiaire TTM6%----
ROA TTM5,6%----
ROE TTM5,3%----
 
Ratios de solvabilité4578.TSE----
Liquidité restreinte1,5----
Liquidité générale2,0----
Dette nette sur EBITDA-1,0----
Dette sur actifs5%----
Dette sur capitaux propres7%----
Couverture par l’EBITDA59,8----
Couverture par l’EBIT44,8----
∼ par le flux opérationel43,4----
Coût de la dette4,4%----
 
Ratios d’efficacité4578.TSE----
Nbr de jours en stock (DSI)149----
Délai paiement clients (DSO)89----
Délai ∼ fournisseurs (DPO)118----
Conversion de l’encaisse120----
Rotation des actifs0,6----
Frais généraux sur CP34%----
Frais généraux sur CA40%----

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

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